Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. (002353.SZ) Bundle
Una breve historia de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
Fundada en 1999, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. es un actor destacado en la industria de servicios de petróleo y gas. La empresa, con sede en Yantai, provincia de Shandong, China, se especializa en brindar una amplia gama de servicios petroleros, que incluyen perforación, producción y recuperación mejorada de petróleo.
Por 2001, Jereh había desarrollado su primer equipo patentado de petróleo y gas, lo que sentó las bases para su continua innovación y diversificación de productos. en 2004, Jereh estableció su primera filial en el extranjero en Kazajstán, lo que marcó el comienzo de su expansión internacional.
en 2011, Jereh cotizaba en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el símbolo 002353. La oferta pública inicial recaudó aproximadamente 1.200 millones de yuanes (alrededor 190 millones de dólares en ese momento) para financiar las estrategias de crecimiento y las iniciativas de I+D de la empresa.
A lo largo de los años, Jereh ha ampliado significativamente su oferta de productos. Por 2015, la empresa había introducido más de 300 tipos de equipos y más 30 tecnologías de servicio, atendiendo a diversos sectores dentro de la industria del petróleo y el gas. El mismo año, Jereh reportó ingresos de aproximadamente 8,6 mil millones de RMB (alrededor 1.400 millones de dólares).
en 2017, Jereh desarrolló aún más su presencia internacional mediante la adquisición de asociaciones estratégicas y el establecimiento de filiales adicionales en regiones como Oriente Medio y América del Norte. A partir de 2020, los ingresos anuales de la empresa alcanzaron aproximadamente 10,8 mil millones de RMB (alrededor 1.6 mil millones de dólares), lo que refleja un crecimiento sólido en medio de un entorno de mercado desafiante.
Jereh ha invertido continuamente en innovación y tecnología. en 2021, la empresa asignó aproximadamente 500 millones de yuanes (cerca de 77 millones de dólares) para que I+D mejore sus capacidades de servicio y la calidad de sus equipos. Este compromiso ha posicionado a Jereh como líder en avances tecnológicos dentro de la industria de servicios petroleros.
| Año | Evento | Ingresos (RMB) | Ingresos (USD aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1999 | Fundado | N/A | N/A |
| 2001 | Se desarrolló el primer equipo patentado. | N/A | N/A |
| 2004 | Se establece la primera filial en el extranjero | N/A | N/A |
| 2011 | IPO en la Bolsa de Valores de Shenzhen | 1,2 mil millones | ~190 millones |
| 2015 | Se introdujeron más de 300 tipos de equipos. | 8,6 mil millones | ~1.400 millones |
| 2020 | Crecimiento de los ingresos en medio de los desafíos del mercado | 10,8 mil millones | ~1.6 mil millones |
| 2021 | Inversión en I+D para mejorar la tecnología | 500 millones | ~77 millones |
Por 2023, Yantai Jereh ha solidificado su estatus como importante proveedor de servicios en el sector del petróleo y el gas, mejorando continuamente sus capacidades operativas y ampliando su presencia global. La empresa sigue comprometida con el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, alineándose estrechamente con las tendencias de la industria hacia la digitalización y el respeto al medio ambiente.
A quién es propietario de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd., un actor importante en la industria de servicios petroleros, tiene una estructura de propiedad compleja dominada principalmente por inversores institucionales e individuales. Según los últimos datos disponibles, la mayoría de las acciones están en manos de diversas entidades, reflejándose los principales accionistas en la siguiente tabla.
| Accionista | Propiedad porcentual | Tipo | País |
|---|---|---|---|
| Jereh Holding Group Co., Ltd. | 35.12% | Corporativo | China |
| Cheng Yuquan | 15.76% | individuo | China |
| Compañía de seguros de vida de China | 8.45% | Inversor institucional | China |
| Fondo Nacional de Seguridad Social | 5.30% | Inversor institucional | China |
| Otros inversores institucionales | 25.37% | Institucional | Varios |
| Inversores minoristas | 10.30% | individuo | Varios |
La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el símbolo de cotización. 002353. En el último período de presentación de informes financieros, Yantai Jereh ha informado unos ingresos de aproximadamente 4.500 millones de RMB para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, lo que refleja un crecimiento interanual de 12.5%.
Más información sobre el desempeño de la compañía revela que el beneficio neto de Yantai Jereh durante el mismo período fue de aproximadamente 600 millones de yuanes, lo que indica un margen de beneficio de aproximadamente 13.3%. Este margen representa un incremento respecto a la cifra del año anterior de 11.8%.
En términos de valoración de mercado, la capitalización de mercado de Yantai Jereh fue de aproximadamente 20 mil millones de RMB a octubre de 2023, mostrando su importante presencia en el sector de servicios petroleros.
Además, Yantai Jereh ha estado expandiendo activamente su presencia internacional, con aproximadamente 25% de sus ingresos totales generados en los mercados extranjeros, incluidas regiones como América del Norte y Oriente Medio.
La estructura de capital de la empresa indica una relación deuda-capital de 0.4, lo que sugiere un nivel relativamente bajo de deuda en comparación con el capital, lo que podría percibirse como una fortaleza en la resiliencia financiera.
La propiedad en Yantai Jereh es bastante estable, y los principales accionistas conservan sus posiciones durante los últimos períodos de informes, lo que indica una sólida base de apoyo para las iniciativas estratégicas y los planes de crecimiento de la empresa.
Declaración de misión de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. se centra en proporcionar servicios y equipos integrados de petróleo y gas. Su declaración de misión enfatiza la innovación, la seguridad y el desarrollo sostenible, con el objetivo de potenciar la industria mundial del petróleo y el gas. Los objetivos estratégicos de la empresa se alinean con la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios de alta calidad a clientes de todo el mundo.
A partir de 2022, Yantai Jereh informó unos ingresos anuales de aproximadamente 5.200 millones de RMB, mostrando un aumento de alrededor 8.6% del ejercicio fiscal anterior. El margen de utilidad bruta de la compañía se registró en 24.5%, que ilustra prácticas efectivas de gestión de costos en el competitivo mercado de servicios petroleros.
La siguiente tabla presenta métricas financieras clave de Yantai Jereh, que demuestran su desempeño operativo y posicionamiento en el mercado en los últimos años:
| Métrica financiera | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ingresos (miles de millones de RMB) | 5.2 | 4.8 | 4.2 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 24.5 | 23.1 | 22.8 |
| Ingresos netos (millones de RMB) | 780 | 700 | 600 |
| Activos totales (miles de millones de RMB) | 10.5 | 9.8 | 8.6 |
| Relación deuda-capital (%) | 52.3 | 55.0 | 58.7 |
La compañía mantiene un compromiso con la gestión ambiental, con iniciativas encaminadas a reducir las emisiones de carbono mediante 15% para 2025. Este compromiso se alinea con la tendencia más amplia de la industria hacia operaciones más ecológicas, abordando tanto las presiones regulatorias como las expectativas de las partes interesadas.
La misión de Yantai Jereh refleja su enfoque en la expansión global, con el objetivo de penetrar nuevos mercados en África y América Latina, donde la demanda de servicios petroleros continúa creciendo. La compañía ha realizado inversiones estratégicas, como la adquisición de una 40% participación en una empresa de tecnología de perforación, mejorando aún más su oferta de servicios.
Con una plantilla que supera 8,000 empleados, Yantai Jereh cultiva un ambiente que prioriza la seguridad y la capacitación continua, como lo demuestra una reducción en la tasa de incidentes de seguridad reportada de 20% año tras año. Esta dedicación al bienestar de los empleados y la seguridad operativa es la piedra angular de su declaración de misión.
Yantai Jereh sigue comprometido a mejorar la satisfacción del cliente, con el objetivo de lograr una tasa de retención de clientes de más de 90%. Su enfoque centrado en el cliente se centra en ofrecer soluciones personalizadas basadas en investigaciones de mercado integrales y avances tecnológicos.
Cómo funciona Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. es un proveedor de servicios integral e influyente en el sector del petróleo y el gas, que se dedica principalmente a servicios para yacimientos petrolíferos, fabricación de equipos y desarrollo de tecnología energética. Fundada en 1999 y con sede en Yantai, provincia de Shandong, China, Jereh ha desarrollado una sólida reputación por brindar soluciones integradas en toda la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas.
La empresa opera a través de varios segmentos comerciales, incluidos servicios para yacimientos petrolíferos, fabricación de equipos y servicios de tecnología. Estas divisiones forman una estrategia cohesiva para ofrecer soluciones energéticas eficientes y sostenibles a sus clientes en todo el mundo.
Segmentos comerciales
- Servicios de yacimientos petrolíferos: Jereh ofrece una gama de servicios como perforación, cementación, fracturación y reparación. En el primer semestre de 2023, el segmento de servicios petroleros generó ingresos de aproximadamente 1,420 millones de yenes.
- Fabricación de equipos: El segmento de fabricación produce una variedad de equipos para yacimientos petrolíferos, incluidos recipientes a presión, equipos de boca de pozo y separadores. Los ingresos totales por la fabricación de equipos alcanzaron los 1.150 millones de yenes en 2022.
- Servicios de tecnología: Esta división se centra en I+D, incluido el desarrollo de tecnología avanzada de fracturación hidráulica y soluciones de exploración de yacimientos petrolíferos. Este segmento contribuyó con 600 millones de yenes a los ingresos en 2022.
Desempeño financiero
Yantai Jereh ha mostrado un sólido desempeño financiero en los últimos años. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave:
| Año | Ingresos totales (miles de millones de yenes) | Ingresos netos (miles de millones de yenes) | Margen Bruto (%) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.80 | 0.45 | 22.5 | 11.8 |
| 2021 | 4.10 | 0.50 | 23.0 | 12.3 |
| 2022 | 4.50 | 0.55 | 24.0 | 12.8 |
| 2023 (primer semestre) | 2.50 | 0.30 | 25.0 | 13.0 |
Presencia de mercado y asociaciones estratégicas
Yantai Jereh ha establecido una sólida presencia en varios mercados internacionales, con operaciones que se extienden a más de 60 países. Las asociaciones estratégicas de la compañía con importantes empresas de petróleo y gas como CNPC (Corporación Nacional de Petróleo de China), Sinopecy actores internacionales como Schlumberger mejorar sus capacidades tecnológicas y su alcance en el mercado.
Además, Jereh ha estado invirtiendo mucho en I+D, asignando aproximadamente ¥200 millones al año, lo que se traduce en más del 5% de los ingresos totales. Las innovaciones en los métodos de fracturación hidráulica y las tecnologías avanzadas de perforación han posicionado a Jereh como un actor competitivo en medio de las transiciones energéticas globales.
Proyectos y contratos recientes
En 2023, Jereh consiguió varios contratos importantes, entre ellos:
- Contrato con Petrobras por servicios de perforación en Brasil valorados en ¥500 millones.
- Asociación con Compañía petrolera de Omán para proporcionar servicios de fracturación para un nuevo proyecto de yacimiento petrolífero por valor de 300 millones de yenes.
- Acuerdo con Arabia Saudita para suministrar equipos de control y boca de pozo valorados en 250 millones de yenes.
Rendimiento de las acciones
En el mercado de valores, Yantai Jereh cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen con el símbolo de cotización. 002353.SZ. En septiembre de 2023, la acción se cotizaba a alrededor de 18,50 yenes, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente 15.000 millones de yenes. La acción ha mostrado un aumento de rendimiento en lo que va del año de 20%.
La relación P/E se sitúa en 27.6, lo que indica una valoración moderada en relación con sus ganancias. Los analistas han fijado un rango de precios objetivo entre 20 y 25 yenes para los próximos 12 meses, impulsados por las perspectivas positivas para el sector del petróleo y el gas y las perspectivas de crecimiento de Jereh.
En general, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. combina bases financieras sólidas con estrategias progresivas en servicios de yacimientos petrolíferos y desarrollo de tecnología, lo que garantiza su ventaja competitiva en el panorama energético en evolución.
Cómo gana dinero Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. opera principalmente en el sector del petróleo y el gas, enfocándose en proporcionar equipos y servicios para el desarrollo, la producción y el mantenimiento de yacimientos petrolíferos. La empresa genera ingresos a través de varios segmentos, lo que contribuye a su solidez financiera y potencial de crecimiento.
Segmentos de ingresos
Yantai Jereh opera a través de múltiples fuentes de ingresos:
- Ventas de equipos para yacimientos petrolíferos: Esto incluye la fabricación y venta de plataformas de perforación, equipos de control de presión y otra maquinaria para yacimientos petrolíferos.
- Servicios de Ingeniería: La empresa ofrece servicios de diseño de ingeniería, gestión de proyectos y construcción a nivel mundial.
- Servicios de mantenimiento y soporte: Este segmento se enfoca en brindar servicios postventa, como mantenimiento, reparaciones y soporte técnico.
- Soluciones integradas: Yantai Jereh ofrece soluciones integrales para yacimientos petrolíferos que combinan productos y servicios adaptados a las necesidades del cliente.
Desempeño financiero
Los resultados financieros de Yantai Jereh muestran su éxito operativo:
| Año fiscal | Ingresos totales (millones de CNY) | Ingresos netos (millones de CNY) | Margen Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,300 | 700 | 30 |
| 2021 | 4,800 | 600 | 28 |
| 2020 | 4,200 | 450 | 25 |
Como se ve en la tabla, los ingresos de Yantai Jereh aumentaron de 4.200 millones de yuanes en 2020 a 5.300 millones de yuanes en 2022, lo que refleja una tendencia de crecimiento interanual. De manera similar, los ingresos netos aumentaron de manera constante, lo que indica una gestión eficaz de los costos y eficiencias operativas.
Posición e influencia en el mercado
La posición de mercado de Yantai Jereh se ve reforzada por colaboraciones estratégicas y expansión geográfica:
- Presencia Global: Con operaciones en más de 80 países, la empresa ha establecido una sólida presencia internacional.
- Inversiones en I+D: La innovación continua en tecnología de yacimientos petrolíferos mejora su ventaja competitiva.
- Alianzas Estratégicas: Las colaboraciones con las principales compañías petroleras fortalecen el alcance del mercado y el intercambio de tecnología.
Estructura de costos
La estructura de costes de la empresa juega un papel fundamental en su rentabilidad:
| Tipo de costo | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|
| Costos de fabricación | 45 |
| Investigación y desarrollo | 8 |
| Ventas y marketing | 10 | Generales y Administrativos | 15 |
En esta tabla, está claro que los costos de fabricación representan la mayor proporción en 45%, destacando el enfoque de la empresa en la eficiencia de la producción. La inversión en investigación y desarrollo en 8% demuestra un compromiso con la innovación.
Perspectivas futuras
De cara al futuro, Yantai Jereh está preparado para un crecimiento continuo:
- Demanda del mercado: Es probable que un aumento de la demanda mundial de petróleo y nuevos proyectos de exploración impulsen los ingresos.
- Transición a la energía verde: La diversificación hacia servicios de energía renovable puede presentar nuevas oportunidades de ingresos.
- Avances tecnológicos: El enfoque continuo en el desarrollo de tecnologías avanzadas para yacimientos petrolíferos posiciona favorablemente a la empresa en un mercado competitivo.
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