Analyse de la santé financière de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) : informations clés pour les investisseurs

Vous regardez Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) et constatez des fluctuations massives. Vous devez donc savoir si l'activité sous-jacente est définitivement solide ou s'il s'agit simplement d'un feu de paille. Honnêtement, les données financières montrent une entreprise dans une situation où les enjeux sont élevés, mais les chiffres indiquent une hausse spectaculaire. Le titre est que Duos est toujours sur la bonne voie pour atteindre des prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année 2025 comprises entre 28 millions de dollars et 30 millions de dollars, ce qui est stupéfiant 285% à 312% augmentation par rapport à 2024, largement alimentée par le passage à des services récurrents comme le contrat de gestion d’actifs Duos Energy. Ils ont déjà généré 17,6 millions de dollars de revenus au cours des neuf premiers mois de 2025, soit un bond de 202 % d'une année sur l'autre, et même si la perte nette pour le troisième trimestre 2025 était toujours de 1,04 million de dollars, cela représente une réduction de 26 % par rapport à l'année précédente. La véritable opportunité réside dans le carnet de commandes restant de 25,8 millions de dollars et dans la solide position de trésorerie de 33,2 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, ce qui leur donne le temps de transformer cette énorme croissance des revenus en bénéfices durables. Voyons où se cache le risque et ce que ces pourcentages de croissance massifs signifient réellement pour votre thèse d'investissement.

Analyse des revenus

Vous regardez Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) car les chiffres bougent enfin, mais vous devez savoir si la croissance est réelle ou s'il s'agit simplement d'un contrat ponctuel. Ce qu'il faut retenir directement, c'est que les revenus de l'entreprise profile a fondamentalement changé en 2025, passant d’un fournisseur de systèmes technologiques à croissance lente à une entreprise de services à forte croissance ancrée par un contrat énergétique majeur.

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, Duos Technologies Group, Inc. prévoit que le chiffre d'affaires total se situera entre 28 millions de dollars et 30 millions de dollars. Il s'agit d'un bond considérable, qui représente un taux de croissance prévu d'une année sur l'autre de 285% à 312% par rapport au chiffre d’affaires annuel 2024 de 7,28 millions de dollars. Ce type d’accélération du chiffre d’affaires change la donne, mais il est crucial de comprendre d’où vient réellement l’argent.

Le pivot stratégique : les services dominent

L'augmentation spectaculaire des revenus ne vient pas de l'activité traditionnelle des portails d'inspection des wagons (RIP) ; il est motivé par un pivot stratégique vers les services énergétiques et l’informatique de pointe. Plus précisément, l’accord de gestion d’actifs (AMA) avec New APR Energy, signé fin 2024, est le principal moteur. Cet accord a complètement repondéré le mix de revenus de l'entreprise, faisant des services et du conseil le segment dominant.

Voici un rapide calcul sur ce changement, en regardant les neuf premiers mois de 2025 :

• Services et conseils récurrents : Environ 17,2 millions de dollars en revenus.
• Systèmes technologiques (produits) : Environ $370,000 en revenus.

Pour être honnête, le segment des systèmes technologiques, qui comprend la vision industrielle et l'intelligence artificielle pour l'analyse des véhicules ferroviaires à déplacement rapide, n'a contribué qu'environ $263,000 au troisième trimestre 2025, une baisse largement attribuée aux retards de déploiement. Cela signifie que le cœur de l'activité est devenu la filiale Duos Energy Corporation, qui se concentre sur le déploiement et l'exploitation de turbines à gaz mobiles et de solutions Edge Data Center (EDC).

Contribution du segment et moteurs de croissance

L'AMA avec New APR Energy est le facteur le plus important. Pour le troisième trimestre 2025, sur le 6,59 millions de dollars en revenus de services, 5,15 millions de dollars était directement liée à cet accord de gestion d’actifs. En outre, la société reconnaît désormais les revenus provenant d'une participation sans droit de vote de 5 % dans la société mère de New APR, qui a contribué $904,125 au troisième trimestre 2025 seulement avec une marge brute de 100 %. C’est une phrase claire : les revenus boursiers à forte marge sont un nouvel ajout bienvenu.

Il s’agit d’un changement majeur d’un modèle de vente de produits à forte intensité de capital vers un modèle de services et de conseil récurrents. Le tableau ci-dessous montre le contraste frappant dans la contribution aux revenus pour les neuf premiers mois de 2025, illustrant l’ampleur de ce pivot.

Le risque ici est la concentration. Tandis que l'AMA fournit un énorme coup de pouce immédiat et stimule le 202% En raison de l'augmentation des revenus d'une année sur l'autre pour les neuf premiers mois de 2025, la société dépend désormais fortement de son segment Duos Energy. La croissance future dépendra du déploiement réussi de leurs centres de données Edge (EDC), avec neuf centres de données supplémentaires prévus pour le quatrième trimestre 2025, dont le premier déploiement hors de l'État dans l'Illinois. Vous devriez certainement suivre les progrès de ces déploiements d’EDC, car ils sont essentiels au maintien de cette trajectoire de croissance. Pour en savoir plus sur ceux qui parient sur cette nouvelle direction, consultez Exploration de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Mesures de rentabilité

Vous devez savoir si Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) peut transformer ses revenus croissants en bénéfices réels, et la réponse courte pour 2025 est : pas encore, mais la tendance s'améliore définitivement. L'entreprise fonctionne toujours à perte, mais sa rentabilité brute a bondi en raison d'un changement stratégique dans son mix d'activités.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, les mesures de rentabilité du groupe Duos Technologies, calculées à partir du chiffre d'affaires déclaré de 17,57 millions de dollars et d'autres chiffres clés, dressent le portrait clair d'une entreprise dans une phase de transition majeure. Voici le calcul rapide de la situation de l’entreprise :

• Marge bénéficiaire brute : 30.45%
• Marge bénéficiaire d'exploitation : -36.14%
• Marge bénéficiaire nette : -37.79%

La marge brute est ici le véritable point positif. Cela montre que l’activité principale consistant à fournir des solutions et des services technologiques devient beaucoup plus efficace. Vous pouvez voir comment cela se compare aux autres dans l'espace en Exploration de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Efficacité opérationnelle et tendances des marges

L'augmentation massive de la marge brute est l'événement le plus important pour Duos Technologies Group en 2025. La marge brute pour les neuf premiers mois de 2025 a bondi à 5,35 millions de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 569 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette amélioration est largement due à l'accord de gestion d'actifs (AMA) de la filiale Duos Energy avec New APR Energy, qui génère des services récurrents et des revenus de conseil à marge plus élevée.

Ce que cache cette estimation, cependant, c'est que les pertes d'exploitation et les pertes nettes signifient que les dépenses d'exploitation (OpEx) de l'entreprise sont encore trop élevées par rapport à son bénéfice brut. La perte d'exploitation nette pour la période de neuf mois a totalisé 6,35 millions de dollars, mais cela représente toujours une amélioration par rapport à la perte de l'année précédente. La perte nette s'est également réduite à 6,64 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2025, en baisse par rapport à une perte nette de 7,36 millions de dollars pour la période comparable de 2024. Ils dépensent moins pour générer plus, mais ils perdent quand même globalement de l’argent.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie

Lorsque vous comparez les marges du Groupe Duos Technologies à celles du secteur dans son ensemble, vous voyez le défi et l'opportunité. La marge bénéficiaire brute sur 9 mois de 30,45 % de l'entreprise est très proche de la moyenne implicite de l'industrie d'environ 31,52 % pour le secteur de l'équipement et de la technologie ferroviaires. Cela suggère que leur coût des marchandises vendues (COGS) est désormais compétitif au niveau brut.

Toutefois, les marges opérationnelles et nettes nettement négatives contrastent fortement avec celles des entreprises plus matures. Par exemple, certaines valeurs ferroviaires affichent une marge EBIT (d’exploitation) sur 12 mois d’environ 30,13 % et une marge de bénéfice nette d’environ 7,96 %. Le groupe Duos Technologies se trouve clairement dans une phase de forte croissance et d'investissement élevé, où l'accent est mis sur l'augmentation des revenus (les prévisions de revenus projetées pour l'année 2025 se situent entre 28 et 30 millions de dollars) plutôt que sur la rentabilité nette immédiate.

Voici une comparaison rapide des ratios clés :

L'entreprise a réalisé des gains en termes de gestion des coûts, notamment en réaffectant certains coûts fixes d'exploitation et de maintenance pour soutenir l'AMA, ce qui constitue une décision judicieuse en termes d'efficacité opérationnelle. La prochaine action de la direction consiste à stabiliser puis à réduire les dépenses d'exploitation globales pour ramener la marge opérationnelle en territoire positif.

Structure de la dette ou des capitaux propres

Vous regardez Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) et vous vous demandez comment ils financent leur ambitieux virage vers les centres de données Edge (EDC). La conclusion directe est la suivante : l’entreprise a réduit de manière agressive les risques liés à son bilan et est désormais presque entièrement financée par des fonds propres et non par des emprunts. Il s’agit d’un changement majeur.

Au troisième trimestre 2025, Duos Technologies Group, Inc. a déclaré avoir remboursé toutes les dettes impayées et les contrats de location-acquisition principaux. Cela signifie que leur dette totale, à court et à long terme, est essentiellement de 0,00 $. Cette décision élimine complètement la pression financière liée au paiement des intérêts et au remboursement obligatoire du principal, ce qui représente un énorme gain en termes de flexibilité opérationnelle.

Voici un calcul rapide de leur structure de capital, qui est ce que nous appelons la combinaison de dette et de capitaux propres (financement par les actionnaires) qu'une entreprise utilise :

• Dette totale (T3 2025) : 0,00 $
• Capitaux propres (T3 2025) : près de 50 millions de dollars
• Ratio d’endettement (D/E) : effectivement 0

Un ratio d'endettement (D/E) mesure dans quelle mesure une entreprise utilise la dette pour financer ses actifs par rapport à la valeur des capitaux propres (l'argent investi par les propriétaires). Un ratio de 0 est rare et indique une situation financière très conservatrice et à faible effet de levier. À titre de comparaison, le ratio D/E moyen pour le secteur technologique au sens large varie généralement de 0,37 à 0,92. Duos Technologies Group, Inc. fonctionne avec beaucoup moins de risques financiers que ses pairs.

La transition vers un bilan sans dette a été rendue possible par un virage décisif vers le financement par actions. En juillet 2025, la société a annoncé une offre publique accrue de 6 666 667 actions ordinaires au prix de 6,00 $ par action. Cette offre a été sursouscrite et a rapporté plus de 40 millions de dollars en espèces, qui figurent désormais au bilan.

Il s’agit d’une stratégie claire : utiliser le capital des investisseurs pour financer l’expansion agressive de l’activité Edge Data Center, plutôt que de s’endetter et de prendre les risques qui y sont associés. Ils sont désormais pleinement capitalisés pour exécuter leur pipeline de revenus de 50 millions de dollars et faire progresser leur stratégie EDC. C'est une position forte, réduisant définitivement le risque profile pour les investisseurs. Pour une analyse plus approfondie de la situation financière globale de l’entreprise, consultez notre article complet : Analyse de la santé financière de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) : informations clés pour les investisseurs.

Action : Examinez la prochaine publication des résultats du quatrième trimestre 2025 pour tout nouveau contrat de location-acquisition ou dette mineure qui aurait pu être contractée pour le déploiement d'unités d'EDC, mais attendez-vous à ce que l'accent soit maintenu sur la croissance financée par capitaux propres.

Liquidité et solvabilité

Vous voulez savoir si Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) peut couvrir ses obligations à court terme, et la réponse courte est un « oui » catégorique. La position de liquidité de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2025, en grande partie grâce à une augmentation massive de capitaux. Ce changement déplace la conversation de la survie vers le déploiement stratégique des liquidités.

Pour être honnête, un rapide coup d’œil au bilan montre une tendance positive significative. À la fin de l'exercice 2024, Duos Technologies Group, Inc. disposait d'un fonds de roulement négatif d'environ (8,00 millions de dollars). Avance rapide jusqu’à la fin du troisième trimestre 2025, et ce chiffre est devenu un fonds de roulement positif d’environ 26,20 millions de dollars. C'est un énorme revirement.

Ratios actuels et rapides : une poussée de liquidité

Les mesures les plus révélatrices de la santé financière immédiate sont les ratios actuels et rapides. Ces ratios montrent avec quelle facilité une entreprise peut convertir ses actifs en liquidités pour payer ses dettes à court terme (passifs courants). Pour Duos Technologies Group, Inc. au 30 septembre 2025, les chiffres indiquent une liquidité exceptionnelle :

• Le ratio actuel (actifs courants / passifs courants) est d'environ 3.62. Cela signifie que l'entreprise a $3.62 en actifs courants pour chaque dollar de passifs courants.
• Le rapport rapide (rapport acide-test) est également d'environ 3.62. Le cœur de métier de l'entreprise étant désormais orienté services (Edge Data Centers et conseil), les stocks sont minimes, le Quick Ratio est donc essentiellement le même que le Current Ratio.

Pour le contexte, un ratio de 1,0 est considéré comme le minimum acceptable. Un ratio de 3,62 est définitivement fort, ce qui indique qu'il n'y a pas de risque immédiat de crise de liquidité. Il s'agit d'une conséquence directe des capitaux levés cette année, qui ont permis d'augmenter la trésorerie et les équivalents à 33,20 millions de dollars d'ici le 30 septembre 2025.

Tableau des flux de trésorerie Overview: Où est passé l'argent

Alors que le bilan montre une pile de liquidités, le tableau des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025 vous indique comment ces liquidités sont utilisées. Voici un calcul rapide des principales catégories de flux de trésorerie, le tout en dollars américains :

Le cash-flow opérationnel sur neuf mois de (11,03 millions de dollars) montre que l'entreprise est toujours dans une phase de croissance et d'investissement, et ne génère pas encore de trésorerie positive à partir de ses activités principales. Le flux de trésorerie d'investissement de (7,87 millions de dollars) confirme les investissements dans la nouvelle activité Edge Data Center. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’énorme 45,84 millions de dollars provenant d'un financement, en grande partie d'une émission de capitaux propres de 53,96 millions de dollars, c’est ce qui a financé les flux de trésorerie négatifs d’exploitation et d’investissement et construit la réserve de trésorerie actuelle.

Risques et opportunités à court terme

La plus grande force réside dans le trésor de guerre en liquidités et dans le fait que l’entreprise a remboursé toutes ses dettes, ce qui réduit considérablement le risque financier. Le défi actuel, cependant, est que la consommation de trésorerie liée aux opérations reste négative à l’heure actuelle. (11,03 millions de dollars) pendant les neuf premiers mois. Ce n'est pas nécessairement mauvais pour un pivot à forte croissance, mais cela signifie qu'il doit respecter ses prévisions de revenus de 28 millions de dollars à 30 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2025 afin de prouver que le nouveau modèle économique peut générer des flux de trésorerie durables et positifs. La trésorerie est suffisamment longue – environ deux ans, sur la base des taux d’épuisement récents – pour laisser le temps à la direction d’atteindre la rentabilité. Pour plus de détails sur le pivot stratégique à l’origine de ces chiffres, consultez Analyse de la santé financière de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) : informations clés pour les investisseurs.

Analyse de valorisation

Sur la base des dernières données, Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) semble sous-évalué par rapport à son objectif de cours consensuel, mais ses ratios de bénéfices négatifs indiquent qu'il s'agit d'un titre à haut risque et en croissance. Vous envisagez une entreprise dont le prix est basé sur une croissance future significative des revenus, et non sur la rentabilité actuelle.

L'objectif de cours moyen des analystes est de 12,75 $, ce qui suggère une hausse potentielle de plus de 50 % par rapport au récent cours de négociation d'environ 8,46 $ en novembre 2025. C'est un écart énorme, mais vous devez comprendre pourquoi le marché n'en est pas encore là.

Décoder les multiples négatifs

Lorsque vous examinez les multiples de valorisation de base, vous voyez les signaux d’alarme d’une entreprise toujours dans sa phase d’expansion agressive. Duos Technologies Group, Inc. n'est pas encore rentable, son ratio cours/bénéfice (P/E) est donc négatif, se situant autour de -9,27 sur une base de douze mois glissants (TTM). Cela signifie simplement que l’entreprise perd de l’argent.

Le ratio valeur d'entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est également négatif, à environ -21,0x pour les douze derniers mois (LTM). Voici le calcul rapide : un EBITDA négatif signifie que le bénéfice d'exploitation de l'entreprise avant charges non monétaires est négatif, de sorte que les modèles d'évaluation traditionnels ne s'appliquent pas. Vous achetez une histoire de redressement, pas un payeur de dividendes de premier ordre.

• P/E négatif : signale une perte nette, pas une surévaluation.
• EV/EBITDA négatif : indique un flux de trésorerie opérationnel négatif avant amortissement.
• La valorisation dépend des contrats futurs et des revenus récurrents.

Performance boursière et sentiment des analystes

Le titre a connu une année volatile mais solide. Au cours des 12 derniers mois, Duos Technologies Group, Inc. a enregistré une augmentation de prix d'environ 70,22 %, mais il se négocie toujours bien en dessous de son sommet de 52 semaines de 11,23 $. Le plus bas sur 52 semaines était de 3,71 $, ce qui montre le changement spectaculaire de la confiance des investisseurs au cours de l'année.

Le consensus des analystes est généralement positif, penchant vers une note d'achat fort ou d'achat, même avec une perte par action prévue pour l'exercice 2025 de -0,46 $. Cet optimisme s'explique par la croissance significative des revenus de l'entreprise (le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2025 a augmenté de 280 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5,74 millions de dollars) et par son orientation stratégique sur de nouvelles entreprises telles que Duos Edge AI et Duos Energy. Le marché parie définitivement sur le potentiel à long terme de leur technologie Railcar Inspection Portal.

Politique de dividendes et perspectives

En tant qu'entreprise technologique recherchant agressivement des parts de marché et de l'échelle, Duos Technologies Group, Inc. ne verse pas de dividende. Le rendement du dividende est de 0 % et il n’y a pas de ratio de distribution à calculer. Tout le capital disponible est réinvesti pour financer leur expansion, ce qui est typique pour une entreprise avec une capitalisation boursière d'environ 200,91 millions de dollars et qui se concentre sur les revenus récurrents provenant de nouvelles installations.

L’opportunité ici est la possibilité d’un point d’inflexion, au moment où l’entreprise atteint une rentabilité constante. La direction vise la rentabilité sur la base de l’EBITDA ajusté d’ici le quatrième trimestre 2025. Si elle atteint cet objectif, le récit de valorisation changera rapidement. Vous pouvez approfondir vos connaissances sur les intérêts institutionnels et la structure de propriété en Exploration de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Facteurs de risque

Vous regardez Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) et voyez un potentiel de croissance élevé, en particulier avec le pivotement vers les services énergétiques. C'est juste : la société prévoit un chiffre d'affaires pour l'année 2025 compris entre 28 millions de dollars et 30 millions de dollars, un saut massif allant jusqu'à 312% à partir de 2024. Mais en tant qu’analyste chevronné, je vois quelques risques profondément ancrés que vous devez cartographier avant d’agir. La croissance ne résout pas tous les problèmes financiers.

Le problème central est une perte nette persistante et un risque de concentration élevé, même avec la récente injection de capitaux. Alors que la perte nette du troisième trimestre 2025 s'est réduite à 1,04 million de dollars, l'entreprise perd toujours de l'argent. De plus, le ratio d’endettement était élevé à 1.52 plus tôt en 2025, signalant des tensions financières potentielles. Voici le calcul rapide : la récente augmentation de capital, qui a porté les liquidités à un niveau élevé. 33,2 millions de dollars au 30 septembre 2025, cela fait certainement gagner du temps, mais cela ne résout pas le défi sous-jacent en matière de rentabilité.

• Concentration client : C’est le plus grand risque à court terme. Une partie importante de l’augmentation des revenus du troisième trimestre 2025 est due à l’accord de gestion d’actifs (AMA) avec New APR Energy, une partie liée. Pour rappel, en 2023, leur plus gros client représentait environ 48% du total des revenus. Perdre un ou deux contrats clés ferait exploser la ligne du haut.
• Retards opérationnels : Le secteur des systèmes technologiques traditionnels a été confronté à des vents contraires. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la société a évoqué des retards indépendants de sa volonté dans le déploiement de portails d'inspection de wagons à grande vitesse, qui ont eu un impact direct sur les revenus des systèmes technologiques. Cela montre le risque d’exécution dans leur activité historique à marge élevée.
• Vents contraires externes : Comme toute entreprise technologique à forte intensité de capital, Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) est exposée à des facteurs macroéconomiques. Ceux-ci incluent l’environnement concurrentiel dans le domaine de la vision industrielle et de l’informatique de pointe, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation. Ils sont également confrontés à des risques réglementaires liés aux modifications des lois fédérales, étatiques ou locales qui pourraient affecter l'utilisation de leur technologie.

Pour être honnête, la direction prend des mesures claires pour atténuer ces risques. L'ensemble du passage aux solutions Duos Energy et Edge Data Center (EDC) est une démarche stratégique visant à créer une base de revenus plus stables et récurrents. Au troisième trimestre 2025, les revenus récurrents des services et du conseil étaient d'environ 6,6 millions de dollars hors de 6,9 millions de dollars revenu total. C'est un grand pas en avant vers des flux de trésorerie prévisibles.

Ils se concentrent également sur la stabilisation des dépenses d'exploitation, ce qui a permis de ramener la perte nette d'exploitation à 1,1 million de dollars au troisième trimestre 2025, par rapport à 1,9 million de dollars un an plus tôt. Cette concentration sur le contrôle des coûts est sans aucun doute la bonne action interne à associer aux objectifs agressifs de croissance des revenus. Néanmoins, le recours à quelques gros contrats reste la principale vulnérabilité.

Pour en savoir plus sur les acteurs derrière le titre, vous devriez lire Exploration de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Opportunités de croissance

L’histoire de croissance de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) est sans aucun doute l’histoire d’une transformation commerciale réussie. Ce qu'il faut retenir directement, c'est que le passage de l'entreprise d'un ancien fournisseur de technologie axé sur le rail au marché à forte croissance des centres de données Edge (EDC) et des services énergétiques est le seul moteur de ses projections de revenus explosives à court terme.

Vous avez affaire à une entreprise qui a fondamentalement modifié son modèle économique, et les chiffres de l’exercice 2025 reflètent ce changement. Ce changement est alimenté par deux moteurs principaux : l'accord de gestion d'actifs (AMA) avec New APR Energy et le déploiement rapide de leurs EDC modulaires propriétaires.

Principaux moteurs de croissance : énergie et Edge Computing

Le moteur de croissance le plus immédiat et le plus important est l'accord de gestion d'actifs de deux ans avec New APR Energy, qui a été évalué à environ 42 millions de dollars sur sa durée. Ce partenariat, exécuté par la filiale Duos Energy Corporation, est à l’origine de l’augmentation massive des revenus du troisième trimestre 2025. Par exemple, au cours du seul troisième trimestre 2025, les revenus récurrents des services et du conseil étaient d'environ 6,59 millions de dollars, avec 5,15 millions de dollars venant directement de l'AMA.

De plus, la société détient un Participation de 5 % sans droit de vote dans la société mère ultime de New APR, qui est un contributeur à marge élevée. Au troisième trimestre 2025, cette participation a généré plus de $904,000 de revenus, le tout avec une marge de 100 %, ce qui représente une augmentation fantastique des résultats. C'est une victoire nette sur le compte de résultat.

Le deuxième facteur majeur est le déploiement de leurs centres de données Edge, conçus pour desservir les marchés ruraux et mal desservis de niveaux 3 et 4. Il s’agit d’une décision judicieuse pour éviter la concurrence intense de la course aux armements à grande échelle.

• Déploiement 15 centres de données Edge d’ici fin 2025.
• Ciblage 150 installations d'unités dans les 18 mois.
• Viser 75 millions de dollars de revenus annuels récurrents issus de ces unités.

Estimations des revenus et des bénéfices pour 2025

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Duos Technologies Group, Inc. a indiqué que le chiffre d'affaires total se situerait entre 28 millions de dollars et 30 millions de dollars. Voici un calcul rapide : cela représente une augmentation stupéfiante de 285% à 312% par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente, ce qui est un signe clair de la transition du modèle économique en cours.

Même si l'entreprise a encore enregistré une perte nette d'exploitation de 1,12 million de dollars au troisième trimestre 2025, la situation opérationnelle s’améliore. Surtout, ils ont atteint un EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif de $491,000 au troisième trimestre 2025, soit un quart d'avance sur leurs propres projections. Cela signifie que les opérations principales génèrent des liquidités avant de comptabiliser les éléments hors trésorerie et les coûts de structure du capital.

Pour mettre la croissance en perspective, voici les principales estimations financières pour l’exercice 2025 :

Avantages compétitifs et partenariats stratégiques

L'avantage concurrentiel de Duos Technologies Group, Inc. repose sur sa technologie exclusive et son positionnement intelligent sur le marché. Leur conception modulaire EDC est essentielle, car elle permet un déploiement en quelques semaines, et non en quelques mois requis pour les centres de données traditionnels. Ils ont même obtenu un brevet américain pour leur entrée de centre de données modulaire, ce qui contribue à protéger leur innovation.

La stratégie consiste à se concentrer sur la demande localisée sur des marchés comme le Texas et l’Illinois, qui manquent de ressources informatiques à haute densité. Cette focalisation sur une niche est renforcée par des partenariats stratégiques, tels que celui avec FiberLight pour étendre leur empreinte de télécommunications et d'opérateurs, et une collaboration avec ESC Region 12 pour servir les établissements d'enseignement. Cette approche ciblée leur donne une niche défendable face aux géants de l’industrie. La société est également bien capitalisée, ayant levé plus de 50 millions de dollars en 2025 pour financer cette expansion agressive. Si vous souhaitez savoir qui soutient cette stratégie, vous devriez lire Exploration de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?