Exploration d'Instructure Holdings, Inc. (INST) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Qui investit dans Instructure Holdings, Inc. (INST) et pourquoi ?

Qui investit dans Instructure Holdings, Inc. (INST) et pourquoi ?

Comprendre l'investisseur profile d'Instructure Holdings, Inc. implique d'examiner les différents types d'investisseurs impliqués, leurs motivations et les stratégies qu'ils emploient. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ces composants.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs particuliers : Investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions par l'intermédiaire de maisons de courtage. Au 30 septembre 2024, les investisseurs particuliers détenaient environ 25% des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels : Des organisations telles que des fonds de pension, des fonds communs de placement et des compagnies d'assurance. Ils représentaient environ 60 % du total des actions à la même date, reflétant une grande confiance dans la croissance de l’entreprise.
• Fonds spéculatifs : Fonds d'investissement qui emploient des stratégies variées pour obtenir des rendements actifs. Les hedge funds notables inclus dans la composition des investisseurs détenaient une participation collective de 15%.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Instructure Holdings pour plusieurs raisons :

• Perspectives de croissance : La société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 394,8 millions de dollars en 2023 à 499,1 millions de dollars en 2024, indiquant un Augmentation de 26,4%.
• Position sur le marché : Forte de sa présence dans le secteur des technologies éducatives, Instructure est considérée comme un leader, notamment après l'acquisition de Parchment pour 834,2 millions de dollars en 2024, enrichissant son offre de services.
• Potentiel de rentabilité : Malgré les pertes actuelles, l'EBITDA ajusté s'est amélioré par rapport à 157,7 millions de dollars en 2023 à 208,4 millions de dollars en 2024, mettant en avant les gains d’efficacité opérationnelle.

Stratégies d'investissement

Les stratégies employées par les investisseurs varient considérablement :

• Détention à long terme : De nombreux investisseurs institutionnels utilisent une stratégie d’achat et de conservation, capitalisant sur la croissance à long terme. Ceci est évident comme approximativement 75% des participations institutionnelles sont en place depuis plus d’un an.
• Trading à court terme : Les investisseurs particuliers effectuent souvent des transactions à court terme, en particulier autour des rapports sur les bénéfices, ce qui peut entraîner des fluctuations rapides du cours des actions.
• Investissement de valeur : Certains hedge funds se concentrent sur l'investissement de valeur, cherchant à acquérir des actions à des prix inférieurs par rapport à leur valeur intrinsèque, notamment suite à la baisse du titre après l'annonce de l'accord de fusion.

En résumé, la base diversifiée d'investisseurs d'Instructure Holdings, Inc. illustre un mélange de stratégies et de motivations, motivées par le potentiel de croissance et le positionnement sur le marché de l'entreprise. Chaque type d'investisseur joue un rôle crucial dans l'élaboration de la performance et des perspectives d'avenir du titre.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Instructure Holdings, Inc. (INST)

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires

Le paysage de la propriété institutionnelle d'Instructure Holdings, Inc. a connu des développements notables à partir de 2024. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé overview des plus grands investisseurs institutionnels et de leurs participations dans la société.

Principaux investisseurs institutionnels

Changements de propriétaire

Des rapports récents indiquent un changement dans la propriété institutionnelle. Depuis les derniers documents déposés, le pourcentage de propriété détenu par The Vanguard Group, Inc. est passé de 9.2% à 10.5%, reflétant une hausse de la confiance dans les perspectives d'avenir de l'entreprise. À l’inverse, BlackRock, Inc. a réduit sa participation de 10.1% à 9.6%.

Impact des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'élaboration du cours des actions et de l'orientation stratégique d'Instructure Holdings, Inc. Leurs actions collectives influencent souvent le sentiment du marché et peuvent entraîner une volatilité accrue des cours des actions. Par exemple, lorsque de grandes institutions comme The Vanguard Group et BlackRock ajustent leurs avoirs, cela tend à attirer l’attention des investisseurs particuliers, ce qui entraîne souvent des mouvements de prix importants. De plus, ces investisseurs s'engagent souvent auprès de la direction de l'entreprise, en préconisant des stratégies susceptibles d'améliorer la valeur pour les actionnaires, telles que la concentration sur les opportunités de croissance et l'efficacité opérationnelle.

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un total de 147,089,318 actions en circulation, ce qui souligne l'importance des investisseurs institutionnels dans le maintien de la liquidité des actions et de la stabilité au sein du marché.

Investisseurs clés et leur influence sur Instructure Holdings, Inc. (INST)

Investisseurs clés et leur impact sur Instructure Holdings, Inc. (INST)

Instructure Holdings, Inc. a attiré l'attention de divers investisseurs clés, en particulier à la lumière de ses récentes évolutions stratégiques et de ses performances financières. Parmi ces investisseurs figurent notamment des fonds et des sociétés d'investissement de premier plan, notamment KKR, qui a joué un rôle central dans l'orientation de l'entreprise.

Investisseurs notables

• KKR & Cie Inc. - Une société d'investissement mondiale de premier plan qui a récemment conclu un accord de fusion pour acquérir Instructure pour $23.60 par action, valorisant la société à environ 834 millions de dollars.
• Thomas Bravo - Une société de capital-investissement connue pour ses investissements dans des sociétés de logiciels et de technologies, influençant les décisions stratégiques et l'efficacité opérationnelle.

Influence des investisseurs

Des investisseurs clés comme KKR et Thoma Bravo influencent considérablement les décisions de l'entreprise, notamment par leur implication dans la gouvernance et les initiatives stratégiques. Leur soutien conduit souvent à :

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à la restructuration et à l’allocation des ressources.
• Accent accru sur les stratégies de croissance, y compris les fusions et acquisitions, comme en témoignent les récentes acquisitions de Parchment et Scribbles.
• Pression en faveur d'une amélioration de la performance financière, qui se reflète dans la croissance de l'EBITDA ajusté de 157,7 millions de dollars en 2023 pour 208,4 millions de dollars en 2024.

Mouvements récents

Les récentes activités des investisseurs ont mis en évidence des mouvements importants dans les actions et les opérations de la société :

• Le 25 juillet 2024, un accord de fusion a été annoncé, conduisant à l'acquisition par KKR, dont la finalisation est prévue au second semestre 2024.
• L'action d'Instructure a connu une hausse notable suite à l'annonce de la fusion, reflétant la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique fixée par KKR.
• L'influence de Thoma Bravo est évidente dans les stratégies opérationnelles de l'entreprise, notamment dans la récente acquisition de Parchment pour 832,2 millions de dollars et des gribouillis pour 81,8 millions de dollars.

Financier Overview

La performance financière d’Instructure est cruciale pour comprendre l’impact de ces investisseurs. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux indicateurs financiers :

Au 30 septembre 2024, le total du passif s'élève à 1,67 milliard de dollars, tandis que les capitaux propres totaux étaient 1,26 milliard de dollars.

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs à l'égard d'Instructure Holdings, Inc. (INST)

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs

Le sentiment des investisseurs envers Instructure Holdings, Inc. est actuellement neutre. Les activités récentes, notamment l'accord de fusion annoncé avec KKR, ont donné lieu à des points de vue divergents parmi les principaux actionnaires. Si certains investisseurs sont optimistes quant au potentiel de croissance post-fusion, d'autres restent prudents en raison des récentes performances financières de l'entreprise.

Les récentes réactions du marché indiquent une réaction significative à l'accord de fusion. Le 25 juillet 2024, la société a annoncé que les actionnaires recevraient $23.60 par action en numéraire. Cette annonce a entraîné une hausse des cours des actions, reflétant la confiance des investisseurs dans l'acquisition. Le titre a été activement négocié, avec des fluctuations reflétant la façon dont le marché a digéré les implications de la fusion.

Les points de vue des analystes sont variés mais reconnaissent généralement la fusion comme un moment charnière pour l'entreprise. Les analystes prévoient que l'acquisition pourrait conduire à une efficacité opérationnelle améliorée et à une portée élargie du marché. Selon des rapports récents, les analystes ont fixé des prix cibles allant de $22.00 à $25.00 par action, soulignant des perspectives globalement positives quant aux performances futures de la société après la fusion.

Dans le cadre d'acquisitions, la société a utilisé un capital important en 2024, avec une trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement totalisant 907,7 millions de dollars, principalement pour les acquisitions de Parchment et Scribbles. Cette stratégie d'investissement agressive a soulevé des questions parmi les investisseurs concernant la rentabilité future et la gestion des flux de trésorerie, contribuant ainsi au sentiment de neutralité actuel parmi les principaux actionnaires.

En outre, la performance boursière de la société a été étroitement surveillée, les analystes notant que le cours de l'action a fluctué en réponse aux conditions générales du marché et aux nouvelles spécifiques à la société. La finalisation prévue de la fusion au second semestre 2024 est susceptible d'influencer davantage le sentiment des investisseurs et la performance des actions, à mesure que le marché réagit à l'intégration de nouveaux actifs et aux synergies potentielles.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.