Geely Automobile Holdings Limited (0175.HK) Bundle
Uma breve história da Geely Automobile Holdings Limited
A Geely Automobile Holdings Limited, fundada em 1986 por Li Shufu, tornou-se um dos maiores fabricantes privados de automóveis da China. Fundada inicialmente como fabricante de peças para refrigeradores, a Geely fez a transição para a indústria automobilística em 1997, produzindo seu primeiro veículo, o Geely Xiongbao, em 1998.
Em 2003, a Geely foi listada com sucesso na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 0175.HK. A empresa ganhou atenção por sua estratégia agressiva de expansão e compromisso com a inovação. Em 2010, a Geely ganhou as manchetes ao adquirir a Volvo Cars da Ford Motor Company por aproximadamente US$ 1,8 bilhão, marcando um marco significativo em seus esforços de expansão global.
Em 2017, a aquisição pela Geely do controle acionário da Daimler AG avaliada em cerca de US$ 9 bilhões solidificou sua influência no mercado automotivo global. Em junho de 2023, Geely detinha uma participação de 9,69% na Daimler. Os investimentos estratégicos da empresa estenderam-se para além da Volvo e da Daimler, abrangendo participações em várias empresas automóveis, incluindo um investimento significativo no fabricante britânico de automóveis desportivos Lotus.
Geely tem relatado consistentemente um desempenho financeiro impressionante, com uma receita em 2022 de aproximadamente 164,8 bilhões de RMB (cerca de US$ 24,1 bilhões), refletindo um crescimento anual de 14%. O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente 9,1 bilhões de RMB (cerca de US$ 1,4 bilhão), demonstrando rentabilidade robusta em um mercado competitivo.
| Ano | Receita (bilhões de RMB) | Lucro líquido (bilhões de RMB) | Principais aquisições |
|---|---|---|---|
| 2010 | 41.9 | 1.7 | Aquisição da Volvo Cars |
| 2017 | 101.4 | 7.3 | Aquisição de participação na Daimler AG |
| 2020 | 120.5 | 4.4 | Investimento na Lótus |
| 2022 | 164.8 | 9.1 | Aquisição de participações em diversas empresas automotivas |
A Geely também fez avanços em tecnologia, com foco em veículos elétricos (EVs). Em 2020, a empresa lançou a sua submarca EV, Geometry, com planos de investir mais de US$ 3,5 bilhões no desenvolvimento de EV até 2025. Em 2022, as vendas de veículos de nova energia da Geely atingiram aproximadamente 85,000 unidades, contribuindo para o seu compromisso com a sustentabilidade.
No final de 2023, a Geely continua a expandir a sua presença internacionalmente, com planos de entrar no mercado norte-americano e aumentar a sua presença na Europa. A empresa pretende atingir uma capacidade total de produção anual de 2 milhões veículos até 2025, alinhando-se com a crescente demanda por veículos elétricos e híbridos em todo o mundo.
A capitalização de mercado da Geely em setembro de 2023 era de aproximadamente US$ 22,3 bilhões, refletindo a confiança dos investidores na sua trajetória de crescimento e nas iniciativas estratégicas. A empresa opera um portfólio diversificado sob diversas marcas, incluindo Geely, Volvo e Lynk & Co., atendendo a diferentes segmentos de mercado e preferências dos consumidores.
A quem possui Geely Automobile Holdings Limited
A Geely Automobile Holdings Limited, uma empresa proeminente na indústria automotiva com sede na China, possui uma estrutura acionária complexa. De acordo com os últimos relatórios, a empresa é controlada principalmente pelo Geely Technology Group, que pertence a Li Shufu, presidente da Geely. Li Shufu detém aproximadamente 50.13% das ações da Geely através de vários veículos de investimento.
Além disso, a Geely Automobile Holdings tem uma presença significativa no mercado automóvel global, com diversas parcerias estratégicas e aquisições que diversificam ainda mais a sua propriedade e influência. Notavelmente, a Geely possui uma participação na Daimler AG e tem parcerias com empresas como a Volvo Car Corporation, onde possui cerca de 100% das ações.
Os investidores institucionais também desempenham um papel crucial na propriedade da Geely. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Propriedade (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4.55% |
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 3.27% |
| HSBC Holdings plc | 2.95% |
| Corporação de rua estadual | 2.43% |
A capitalização de mercado da Geely em outubro de 2023 era de aproximadamente HKD 133,4 bilhões (cerca de 17,06 mil milhões de dólares), refletindo o seu desempenho robusto no setor automóvel, apesar dos desafios da cadeia de abastecimento global.
No ano fiscal de 2022, Geely relatou receitas de HKD 106,2 bilhões (aproximadamente 13,63 mil milhões de dólares), testemunhando um aumento anual de 9.4%. O lucro líquido atribuível aos acionistas no mesmo período foi HKD 7,9 bilhões (aproximadamente 1,01 bilhão de dólares), com lucro por ação (EPS) de HKD 0,81.
A Geely continua focada em tecnologias de veículos elétricos (EV), com planos de investir aproximadamente 3 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de EV nos próximos cinco anos, visando uma participação de mercado significativa no segmento de EV em rápido crescimento.
Em outubro de 2023, o preço das ações da Geely era de aproximadamente HKD 26,75, posicionando-o como um interveniente-chave no Índice Hang Seng, reflectindo a confiança dos investidores na sua orientação estratégica e potencial de mercado.
Declaração de missão limitada da Geely Automobile Holdings
A Geely Automobile Holdings Limited, um player notável no mercado automotivo global, articula sua missão através de um compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a satisfação do cliente. A empresa tem como objetivo promover o desenvolvimento de veículos ecológicos e ofertas tecnológicas avançadas. Na sua declaração de missão, a Geely enfatiza a importância de melhorar as soluções de mobilidade, ao mesmo tempo que dá prioridade à responsabilidade ambiental.
Em 2022, Geely relatou uma receita de aproximadamente 115,0 bilhões de RMB (cerca de US$ 17,4 bilhões), apresentando um crescimento anual de 14%. Isto indica a sua posição robusta no setor automóvel, alinhando-se com a sua missão de expansão através de produtos inovadores.
| Ano | Receita (RMB) | Volume de vendas globais | Lucro Líquido (RMB) | Participação de mercado (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 115,0 bilhões | 1,33 milhão de veículos | 6,4 bilhões | 8.7% |
| 2021 | 101,0 bilhões | 1,13 milhão de veículos | 5,6 bilhões | 7.9% |
| 2020 | 92,3 bilhões | 1,24 milhão de veículos | 4,8 bilhões | 6.8% |
A missão da Geely estende-se ao aprimoramento das suas capacidades tecnológicas. Em 2020, a empresa estabeleceu uma joint venture com a Volvo para desenvolver uma nova gama de veículos eletrificados, alinhando-se com o seu foco estratégico na sustentabilidade. Geely estabeleceu uma meta de vender mais de 3 milhões veículos elétricos e híbridos até 2025.
O compromisso da empresa com a sustentabilidade é evidenciado através do investimento de 10 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 1,5 bilhão) no desenvolvimento de tecnologia de veículos elétricos e nas instalações de produção nos próximos cinco anos. Esta iniciativa reflete o seu objetivo de reduzir as emissões de carbono e promover soluções de energia verde na indústria automóvel.
Além disso, a Geely está a expandir a sua presença global, com bases de produção em países como a China, a Suécia e a Malásia, contribuindo para a sua missão de fornecer veículos de qualidade em todo o mundo. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento da empresa atingiram aproximadamente 8 bilhões de RMB em 2022, representando um investimento significativo em futuras tecnologias automotivas.
De acordo com a análise de mercado, a Geely fez progressos no segmento do mercado automóvel premium, com o objetivo de melhorar as experiências dos clientes e ao mesmo tempo diversificar a sua linha de produtos com veículos de luxo. A sua parceria estratégica com a Mercedes-Benz, que contou com um investimento de 2,4 mil milhões de euros (cerca de US$ 2,8 bilhões) em 2018, foca no desenvolvimento de tecnologias avançadas para linhas de veículos premium, reforçando a missão da Geely de ampliar seu alcance de mercado.
No geral, a declaração de missão da Geely Automobile Holdings Limited articula uma visão clara para o futuro, enfatizando a inovação, a sustentabilidade e um compromisso com a satisfação do cliente, apoiada por um forte desempenho financeiro e investimentos estratégicos em tecnologia.
Como funciona a Geely Automobile Holdings Limited
Geely Automobile Holdings Limited opera como um fabricante automotivo global, com foco no design, desenvolvimento, fabricação e comercialização de veículos. A empresa é conhecida por sua diversificada gama de produtos, incluindo sedãs, SUVs e veículos elétricos. No primeiro semestre de 2023, Geely relatou uma receita de aproximadamente 49,09 bilhões de RMB, refletindo uma Aumento de 15% ano após ano.
Posição e participação no mercado
Geely é uma das maiores montadoras privadas da China. Em 2022, a empresa detinha uma participação de mercado de aproximadamente 7.8% no setor automotivo chinês. Durante o mesmo ano, Geely vendeu cerca de 1,43 milhão veículos, um ligeiro aumento em relação 1,32 milhão unidades em 2021.
Divisões e Marcas
A empresa opera várias marcas automotivas conhecidas, incluindo:
- Geely Auto
- Carros Volvo
- Lynk e companhia
- Estrela Polar
- Lótus
| Marca | Tipo | Volume de vendas (2022) | Contribuição de Mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Geely Auto | Sedã/SUV | 1,046,000 | 73% |
| Carros Volvo | Luxo | 466,000 | 33% |
| Lynk e companhia | Prêmio | 192,000 | 13% |
| Estrela Polar | Elétrico | 51,000 | 4% |
| Lótus | Esportes | 3,000 | 0.2% |
Produção e P&D
As instalações de produção da Geely estão estrategicamente localizadas, com grandes fábricas na China e no exterior. A empresa gastou cerca 10 bilhões de yuans em investigação e desenvolvimento em 2022, concentrando-se significativamente na tecnologia de veículos eléctricos e em sistemas de condução autónoma.
Desempenho Financeiro
Em agosto de 2023, a capitalização de mercado da Geely era de aproximadamente US$ 21,45 bilhões. A empresa reportou um lucro líquido de 3,04 bilhões de RMB para o primeiro semestre de 2023, indicando uma forte recuperação em relação ao ano anterior.
Iniciativas de expansão global
A Geely tem expandido sua presença além da China. Na Europa, a empresa pretende aumentar a sua presença promovendo a sua linha de veículos híbridos e elétricos. A partir de 2023, Geely planeja investir 3 mil milhões de euros na expansão das capacidades de produção na Europa durante os próximos cinco anos.
Esforços de Sustentabilidade
A Geely comprometeu-se a alcançar a neutralidade de carbono através 2045. A empresa lançou uma nova linha de veículos elétricos em 2023, com o objetivo de produzir mais 1 milhão veículos elétricos anualmente até 2025.
Em resumo, a Geely Automobile Holdings Limited opera através de um portfólio bem diversificado, com foco no crescimento e na sustentabilidade enquanto enfrenta os desafios de uma indústria automotiva competitiva. A empresa continua investindo em pesquisa e desenvolvimento para permanecer à frente em tecnologia de veículos elétricos e soluções de mobilidade futuras.
Como a Geely Automobile Holdings Limited ganha dinheiro
A Geely Automobile Holdings Limited, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (código de ações: 00175), gera receitas principalmente através da fabricação e venda de automóveis. No ano fiscal de 2022, Geely relatou receitas de aproximadamente 101,3 bilhões de RMB, representando um aumento anual de 9%. A rentabilidade da empresa é significativamente impulsionada pela sua diversificada linha de produtos, incluindo SUVs, sedans e veículos elétricos.
Em 2022, Geely vendeu cerca de 1,43 milhão veículos. Notavelmente, as vendas de veículos elétricos (EV) aumentaram, contribuindo 21,9 bilhões de RMB à receita total, impulsionada por modelos como as marcas Geometry e Zeekr, que atendem à crescente demanda por mobilidade verde.
Detalhamento da receita
| Segmento | Receita (bilhões de RMB) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Veículos de passageiros | 78.4 | 77.4% |
| Veículos Elétricos | 21.9 | 21.6% |
| Outras receitas (peças, serviços) | 1.0 | 1.0% |
As margens de lucro da Geely demonstraram resiliência, com uma margem bruta de 17.5% em 2022. O lucro operacional do mesmo ano foi de aproximadamente 9,1 bilhões de RMB, traduzindo-se numa margem operacional de 9%.
A empresa também fez parcerias estratégicas com marcas internacionais. Por exemplo, Geely detém um 9.7% participação na Daimler AG, o que aumenta a sua exposição ao segmento automóvel de luxo. Esta parceria não só diversifica os fluxos de receitas, mas também facilita a transferência de tecnologia nos domínios das tecnologias de condução eléctrica e autónoma.
Investimento da Geely em veículos elétricos
A Geely alocou recursos substanciais para o desenvolvimento de veículos elétricos, com o objetivo de investir mais de 100 bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento entre 2020 e 2025. Este investimento deverá produzir uma gama de novos modelos elétricos, reforçando a presença da Geely no mercado de EV.
A introdução da marca Zeekr é central nesta estratégia, com o objetivo de vender cerca de 650,000 unidades até 2025. O Zeekr 001, um veículo elétrico de desempenho, já recebeu alta demanda, demonstrando o compromisso da Geely com a inovação.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A partir de outubro de 2023, o mercado automóvel global está a testemunhar uma mudança significativa em direção aos veículos elétricos, com as vendas de veículos elétricos projetadas para representar 20% do total de vendas de veículos até 2025. A abordagem proativa da Geely na expansão de suas ofertas de veículos elétricos a posiciona favoravelmente em relação aos concorrentes.
As aquisições estratégicas da empresa, como a compra de uma participação maioritária na Volvo Cars e o estabelecimento da marca Lotus como fabricante de veículos elétricos de alto desempenho, reforçam ainda mais a sua posição no mercado. Estas aquisições permitiram à Geely alavancar tecnologias avançadas, melhorar os portfólios de marcas e expandir o alcance do mercado global.
No geral, o modelo de receitas da Geely Automobile Holdings Limited é multifacetado, com um foco robusto em veículos de passageiros e um pivô significativo em direção à mobilidade elétrica, garantindo o crescimento contínuo num cenário automotivo em rápida evolução.
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