PeptiDream Inc. (4587.T) Bundle
Uma breve história da PeptiDream Inc.
Fundada em 2006, PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica com sede em Yokohama, Japão. A empresa é especializada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos à base de peptídeos usando seu Peptide Discovery Platform System (PDPS) proprietário. Esta tecnologia inovadora permite a rápida seleção de candidatos a peptídeos que podem atingir várias vias biológicas.
PeptiDream abriu o capital na Bolsa de Valores de Tóquio em 2015 sob o símbolo 4587.T. O IPO foi avaliado em **1.000 ienes por ação**, levantando aproximadamente **4,6 bilhões de ienes** (~US$ 38 milhões) para financiar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. Esta oferta pública inicial marcou um marco significativo na trajetória da empresa, permitindo-lhe expandir o seu pipeline de candidatos a medicamentos e colaborações.
Em 2019, a PeptiDream anunciou uma parceria com a Bristol-Myers Squibb para utilizar PDPS para a descoberta de terapêuticas de próxima geração, o que destacou o crescente reconhecimento da indústria da plataforma de peptídeos da empresa. Sob esta colaboração, a PeptiDream poderia potencialmente ganhar até **US$ 2,3 bilhões** em marcos e royalties.
Em outubro de 2023, o preço das ações da PeptiDream apresentou um crescimento substancial, atingindo um máximo histórico de **¥5.300**. A empresa reportou receitas de **8,7 bilhões de ienes** no ano fiscal encerrado em março de 2023, refletindo um aumento ano a ano de **50%**. Este aumento foi impulsionado pela expansão das colaborações e pelos avanços bem-sucedidos no seu processo de desenvolvimento.
| Ano Fiscal | Receita (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) | Preço das ações (¥) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5.8 | 0.3 | 2,100 |
| 2022 | 5.8 | 0.2 | 2,200 |
| 2023 | 8.7 | 1.0 | 5,300 |
O pipeline de pesquisa da PeptiDream é extenso, com vários candidatos a medicamentos em vários estágios de desenvolvimento clínico. No último relatório, a empresa possui **13 programas** em fases pré-clínica e clínica, incluindo candidatos para câncer e doenças autoimunes. Notavelmente, a empresa garantiu colaborações com grandes empresas farmacêuticas, incluindo Merck e Daiichi Sankyo, validando ainda mais a capacidade da sua plataforma.
No ano fiscal de 2023, a empresa reportou um lucro líquido de **¥1,0 bilhão**, demonstrando a eficiência operacional obtida devido às suas parcerias estratégicas e esforços de comercialização bem-sucedidos. Além disso, a PeptiDream investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de **4,5 bilhões de ienes**, representando **52%** de sua receita total no ano.
Olhando para o futuro, a PeptiDream continua focada na expansão de suas aplicações terapêuticas e no aprimoramento de sua tecnologia PDPS. A empresa pretende fortalecer a sua presença no mercado global, mantendo ao mesmo tempo a sua posição na indústria biotecnológica japonesa.
Quem é dono da PeptiDream Inc.
PeptiDream Inc. (TSE: 4587) é uma empresa biofarmacêutica com sede no Japão especializada na descoberta de medicamentos peptídicos. A estrutura de propriedade da PeptiDream inclui uma mistura de investidores institucionais, investidores privados e membros da empresa.
Divisão de propriedade
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores Institucionais | 42% |
| Propriedade privilegiada | 7.5% |
| Investidores de varejo | 50.5% |
No último período do relatório em 2023, os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de capital da PeptiDream, controlando aproximadamente 42% do total de ações. Isto inclui empresas de investimento proeminentes, como BlackRock e The Vanguard Group. A propriedade interna, que normalmente consiste em executivos e membros do conselho, é de 7.5%. Notavelmente, o CEO Patrick A. Relkin detém uma parcela substancial nesta categoria.
Os investidores de varejo respondem pelo restante 50.5%, refletindo o forte interesse público nas perspectivas da empresa, especialmente na terapêutica baseada em peptídeos.
Principais investidores institucionais
| Instituição | Ações possuídas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 15% |
| O Grupo Vanguarda | 900,000 | 11.3% |
| Gestão Wellington | 600,000 | 7.5% |
BlackRock, Inc. é o maior acionista institucional, possuindo aproximadamente 1,200,000 ações, o que representa 15% do total de ações em circulação. O Grupo Vanguarda acompanha de perto 900,000 ações, representando 11.3% de propriedade, enquanto a Wellington Management detém cerca de 600,000 ações, constituindo 7.5% do total de ações.
Capitalização de Mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da PeptiDream era de aproximadamente US$ 1,5 bilhão. A ação é negociada na Bolsa de Valores de Tóquio e seu preço de negociação recente está em torno de ¥3,000 por ação.
Desempenho recente das ações
No último trimestre, as ações da PeptiDream valorizaram-se em 15%, refletindo a confiança dos investidores após resultados promissores de ensaios clínicos para sua principal terapêutica peptídica.
A estrutura de propriedade abrangente apresenta um portfólio diversificado de partes interessadas, indicativo do apelo da PeptiDream no setor biofarmacêutico.
Declaração de missão da PeptiDream Inc.
PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica especializada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos peptídicos. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em aproveitar tecnologias avançadas de peptídeos para criar terapias inovadoras que atendam às necessidades médicas não atendidas. PeptiDream visa melhorar os resultados dos pacientes através de parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas e de biotecnologia.
Em outubro de 2023, o foco principal da PeptiDream era a criação de uma plataforma proprietária, conhecida como "Peptide Discovery Platform System" (PDPS), que permite a geração rápida de candidatos a peptídeos. Esta plataforma serve de base para o desenvolvimento de novas terapêuticas, particularmente em áreas como oncologia, distúrbios do sistema nervoso central e doenças metabólicas.
Financeiramente, a PeptiDream fez avanços significativos em suas operações. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a empresa relatou receita de aproximadamente US$ 41 milhões, representando um aumento anual de 38%. Este crescimento foi impulsionado principalmente por colaborações com grandes empresas farmacêuticas e pelo avanço do seu próprio pipeline de candidatos a medicamentos.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 41 milhões | US$ 29,7 milhões | 38% |
| Lucro Operacional | US$ 5,8 milhões | US$ 1,2 milhão | 383% |
| Lucro Líquido | US$ 4,5 milhões | US$ 0,8 milhão | 462% |
| Dinheiro e equivalentes de caixa | US$ 25 milhões | US$ 15 milhões | 67% |
Além disso, as colaborações estratégicas da PeptiDream são vitais para a sua missão. A empresa firmou vários acordos com líderes farmacêuticos globais, incluindo uma parceria notável com Novartis em 2022, que foi avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão. Esta parceria visa desenvolver terapêuticas peptídicas direcionadas a diversas doenças, refletindo o foco da PeptiDream em áreas terapêuticas de alto impacto.
Em termos de pipeline de desenvolvimento, PeptiDream tem atualmente vários candidatos em vários estágios de ensaios clínicos, incluindo inibidores PD-1 e novos peptídeos terapêuticos para a doença de Alzheimer e o câncer. A missão da empresa de inovar no campo dos peptídeos está alinhada com o seu objetivo de não apenas melhorar as terapias existentes, mas também criar modalidades de tratamento inteiramente novas.
A PeptiDream continua comprometida com sua missão de transformar o atendimento ao paciente por meio da tecnologia de peptídeos. Com uma posição financeira sólida e um pipeline robusto, a empresa está estrategicamente posicionada para continuar avançando nos seus objetivos na área biofarmacêutica.
Como funciona a PeptiDream Inc.
PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica especializada na descoberta e desenvolvimento de terapias baseadas em peptídeos. A empresa opera com uma plataforma tecnológica exclusiva conhecida como Peptide Discovery Platform System (PDPS), que permite a rápida identificação de peptídeos que podem ser utilizados em diversas áreas terapêuticas. Esta abordagem é particularmente benéfica para o desenvolvimento de medicamentos, pois permite que a PeptiDream crie novos compostos que podem atender a necessidades médicas não atendidas.
No segundo trimestre de 2023, PeptiDream relatou receitas de aproximadamente US$ 28,1 milhões, marcando um forte desempenho em comparação com o US$ 10,7 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Isto representa uma taxa de crescimento de 163%. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por novas colaborações e acordos ampliados com diversas empresas farmacêuticas, aumentando a presença da empresa no mercado terapêutico de peptídeos.
PeptiDream concentra-se em três áreas principais dentro da sua estrutura operacional:
- Serviços de descoberta de medicamentos peptídicos
- Pesquisa e Desenvolvimento Colaborativo
- Programas proprietários de desenvolvimento de medicamentos
No ano fiscal de 2022, PeptiDream gerou receitas totais de US$ 47,3 milhões. A repartição dos fluxos de receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Receita de colaboração | $30.0 |
| Receita de licenciamento | $12.0 |
| Receita de pesquisa | $5.3 |
As despesas de P&D da empresa também apresentaram tendência ascendente. Em 2022, as despesas totais em I&D foram de cerca de US$ 23,5 milhões, refletindo um aumento de US$ 16,2 milhões em 2021. Este aumento é indicativo do compromisso da PeptiDream em avançar no seu pipeline de produtos terapêuticos, bem como nas colaborações contínuas com os principais parceiros farmacêuticos.
Em setembro de 2023, o caixa e equivalentes de caixa da PeptiDream eram de aproximadamente US$ 70 milhões, fornecendo uma base financeira sólida para seus projetos em andamento. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 480 milhões e viu o preço de suas ações flutuar entre $10.50 e $15.20 nos últimos 12 meses.
PeptiDream estabeleceu colaborações com váriosprofile empresas farmacêuticas, incluindo:
| Empresa Parceira | Tipo de colaboração | Data de início |
|---|---|---|
| Farmacêutica Takeda | Colaboração em Pesquisa | 2015 |
| Amgen | Acordo de Desenvolvimento Conjunto | 2018 |
| Merck KGaA | Contrato de Licenciamento | 2020 |
Além disso, o pipeline exclusivo da empresa inclui vários candidatos promissores atualmente em vários estágios de desenvolvimento clínico. Programas notáveis incluem:
| Candidato a Droga | Indicação | Estágio Atual |
|---|---|---|
| PD-001 | Oncologia | Fase 1 |
| PD-002 | Doenças Neurodegenerativas | Fase 2 |
| PD-003 | Distúrbios metabólicos | Pré-clínico |
Em resumo, a PeptiDream Inc. opera um modelo de negócios robusto, aproveitando sua inovadora tecnologia de descoberta de peptídeos, uma extensa rede de colaboração e um pipeline de desenvolvimento bem estruturado para fornecer soluções terapêuticas transformadoras.
Como a PeptiDream Inc. ganha dinheiro
PeptiDream Inc. gera receita principalmente por meio de sua plataforma exclusiva de descoberta de peptídeos, que se concentra no desenvolvimento de terapias baseadas em peptídeos. A empresa colabora com empresas farmacêuticas e de biotecnologia, aproveitando suas tecnologias proprietárias para facilitar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos.
No ano fiscal de 2022, a PeptiDream relatou receitas totais de **7,4 bilhões de ienes** (aproximadamente **US$ 55 milhões**), um aumento significativo em relação aos **5,9 bilhões de ienes** em 2021. O crescimento pode ser atribuído ao aumento da demanda por sua tecnologia de conjugado de peptídeo-fármaco e às colaborações com grandes empresas farmacêuticas.
O modelo de receita depende de acordos de colaboração, que incluem pagamentos por etapas, financiamento de pesquisa e royalties. Por exemplo, em 2022, a PeptiDream assinou vários acordos de colaboração, incluindo um pagamento marco de **¥1,5 bilhão** vinculado a uma parceria com uma grande empresa de biotecnologia dos EUA.
Os fluxos de receita da PeptiDream podem ser categorizados da seguinte forma:
- Acordos de colaboração
- Taxas de serviço de descoberta de medicamentos
- Royalties de produtos comercializados
Em 2022, a PeptiDream reconheceu **3,1 bilhões de ienes** de acordos de colaboração, enquanto as taxas de serviço totalizaram **4,3 bilhões de ienes**. Os royalties contribuíram com aproximadamente **¥1,0 bilhão** para a receita total.
| Fonte de receita | 2022 (¥ bilhões) | 2021 (¥ bilhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Acordos de Colaboração | 3.1 | 2.5 | 24% |
| Taxas de serviço | 4.3 | 3.0 | 43% |
| Royalties | 1.0 | 0.4 | 150% |
| Receita total | 7.4 | 5.9 | 25% |
PeptiDream também se concentra em aumentar sua escalabilidade por meio de sua tecnologia automatizada de síntese de peptídeos. Esta tecnologia melhora as capacidades de produção ao mesmo tempo que reduz custos, permitindo à PeptiDream reduzir os seus preços para atrair mais parcerias.
No primeiro trimestre de 2023, o acúmulo de acordos de colaboração não divulgados da PeptiDream atingiu aproximadamente **¥2,0 bilhões**, mostrando potencial promissor de receita futura. Espera-se que as parcerias estratégicas da empresa com empresas como **AstraZeneca** e **Sumitomo Dainippon Pharma** gerem marcos adicionais e financiamento de pesquisa nos próximos anos.
Além disso, a PeptiDream expandiu seu portfólio com um portfólio de candidatos a medicamentos peptídicos, alguns dos quais estão avançando em ensaios clínicos. Prevê-se que o aumento esperado na atividade de ensaios clínicos gere pagamentos adicionais por etapas. Por exemplo, a PeptiDream prevê **1,8 bilhão de ienes** em pagamentos por etapas de testes em andamento nos próximos dois anos.
Concluindo, as estratégias de geração de receita da PeptiDream aproveitam suas vantagens tecnológicas exclusivas e parcerias colaborativas, posicionando-a bem para um crescimento robusto no mercado terapêutico de peptídeos, avaliado em aproximadamente **US$ 35 bilhões** até 2025.
PeptiDream Inc. (4587.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.