Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. (4634.T) Bundle
Uma breve história da Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., fundada em 1896, inicialmente focada na produção de tintas para a indústria gráfica. Ao longo das décadas, a empresa diversificou sua gama de produtos, expandindo-se para diversos segmentos como revestimentos, adesivos e materiais especiais. Em março de 2023, a Toyo Ink atingiu uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 231 bilhões.
Em 2018, as vendas consolidadas da empresa atingiram ¥ 203,6 bilhões, refletindo um aumento anual de aproximadamente 4.8%. Este crescimento foi impulsionado pela forte procura nos mercados nacionais e internacionais. A empresa reporta seus resultados financeiros semestralmente, com o último balanço financeiro para o ano fiscal encerrado em março de 2023 indicando vendas totais de ¥ 217,4 bilhões, o que mostra uma trajetória de crescimento em meio aos desafios do mercado.
A tabela a seguir ilustra o desempenho financeiro da Toyo Ink nos últimos anos fiscais:
| Ano Fiscal | Vendas totais (¥ bilhões) | Lucro operacional (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 188.0 | 18.2 | 12.5 |
| 2022 | 203.6 | 19.0 | 13.5 |
| 2023 | 217.4 | 20.4 | 14.7 |
Nos últimos anos, a Toyo Ink colocou uma ênfase significativa na sustentabilidade e na inovação, com a introdução de tintas à base de plantas que atendem a consumidores ambientalmente conscientes. Em 2023, a empresa informou que aproximadamente 30% dos seus produtos são agora derivados de recursos renováveis.
As aquisições estratégicas da empresa também desempenharam um papel crucial na sua expansão. Em 2020, a Toyo Ink adquiriu a empresa de especialidades químicas Sun Chemical, o que fortaleceu significativamente a sua posição no mercado global. Esta aquisição contribuiu para um aumento da quota de mercado da empresa, nomeadamente na Ásia e na América do Norte.
Além disso, os gastos com pesquisa e desenvolvimento da Toyo Ink atingiram ¥ 8,5 bilhões em 2023, representando aproximadamente 3.9% das vendas totais. Este investimento sublinha o compromisso da empresa em melhorar a oferta de produtos e impulsionar os avanços tecnológicos na indústria.
A tabela a seguir resume as principais métricas operacionais da Toyo Ink SC Holdings:
| Métrica | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Despesas com P&D (¥ bilhões) | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
| Porcentagem de produtos renováveis | 25% | 28% | 30% |
| Capitalização de mercado (¥ bilhões) | 210 | 220 | 231 |
A presença internacional da Toyo Ink expandiu-se significativamente ao longo dos anos. A empresa atua em mais de 20 países, com grandes subsidiárias na América do Norte, Europa e Ásia. Em 2023, aproximadamente 35% do total das vendas foram geradas em mercados estrangeiros, destacando os esforços bem-sucedidos de globalização da empresa.
A empresa também está comprometida em manter uma estrutura de governança corporativa responsável, com um conselho de administração diversificado composto por membros com vasta experiência em finanças, manufatura e sustentabilidade. De acordo com os últimos relatórios, a Toyo Ink alcançou um 50% índice de diversidade de gênero em seu conselho, promovendo a inclusão dentro de sua liderança.
A que é proprietária da Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
é uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 4634. De acordo com as divulgações financeiras mais recentes, a empresa tem uma capitalização de mercado total de aproximadamente ¥ 202,5 bilhões.
A estrutura acionária da Toyo Ink é composta por acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem instituições nacionais e estrangeiras, bem como investidores individuais. De acordo com os dados mais recentes:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Indivíduos e outros | 26.4% |
| Instituições Financeiras | 52.3% |
| Investidores Estrangeiros | 17.5% |
| Ações em tesouraria | 3.8% |
De acordo com o último relatório de lucros divulgado para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Toyo Ink relatou vendas consolidadas de 365,2 bilhões de ienes, alcançando um lucro líquido de ¥ 12,5 bilhões, marcando um crescimento anual de 5.1%.
Acionistas institucionais notáveis incluem:
| Nome da Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Gestão de Ativos JP Morgan | 5.8% |
| Banco Norinchukin | 4.5% |
| Banco MUFG | 3.9% |
| BlackRock, Inc. | 3.2% |
A empresa também se envolveu em diversas parcerias estratégicas e joint ventures, fortalecendo sua posição no mercado. As despesas de investigação e desenvolvimento para o ano foram de aproximadamente ¥ 10 bilhões, concentrando-se principalmente em ofertas de produtos sustentáveis e tecnologias de impressão avançadas.
Para obter mais informações, no último ano fiscal, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da Toyo Ink foi relatado em 6.9%, indicando um retorno moderado sobre os investimentos dos acionistas. Além disso, o rácio dívida/capital próprio da empresa é de 0.32, apresentando uma posição de alavancagem financeira estável.
Em resumo, a Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. mantém uma estrutura de propriedade diversificada com apoio institucional significativo e desempenho financeiro estável, refletindo a sua posição estável no mercado.
Declaração de missão da Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
está comprometida em contribuir para a melhoria da sociedade por meio de produtos inovadores e de alta qualidade e práticas sustentáveis. A empresa enfatiza seu papel na criação de valor para clientes, stakeholders e sociedade como um todo. A sua declaração de missão reflete uma dedicação à sustentabilidade ambiental, inovação de produtos e avanço tecnológico.
A empresa opera sob a filosofia “Colorindo o Futuro”, que sublinha o seu compromisso com o desenvolvimento de materiais avançados que melhoram a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, minimizam o impacto ambiental. A Toyo Ink pretende ser líder global no fornecimento de soluções inovadoras em vários segmentos, incluindo tintas, revestimentos e materiais de embalagem.
| Principais áreas de foco | Detalhes |
|---|---|
| Inovação | Investido ¥ 8,5 bilhões em P&D no ano fiscal de 2022 |
| Metas de Sustentabilidade | Segmentação 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 |
| Alcance Global | Presença em 19 países em todo o mundo |
| Segmentos de mercado | Tintas, revestimentos, embalagens e produtos químicos |
| Receita (ano fiscal de 2022) | ¥ 172,8 bilhões |
| Contagem de funcionários | 5,234 funcionários globalmente |
A dedicação da Toyo Ink à qualidade do produto é evidente em suas certificações, incluindo ISO 9001 para sistemas de gestão de qualidade e ISO 14001 para gestão ambiental. A sua missão baseia-se numa base de melhoria contínua e capacidade de resposta às necessidades do mercado, o que é fundamental para manter vantagens competitivas na indústria de materiais.
A empresa também tem sido proativa na abordagem de desafios globais, como a conservação de recursos e a redução de resíduos, alinhando as suas estratégias de negócio com os padrões internacionais de sustentabilidade. Como parte da sua agenda orientada para o futuro, a Toyo Ink SC Holdings planeia lançar vários produtos ecológicos nos próximos cinco anos, projectados para contabilizar 25% do total de vendas até 2025.
No contexto das relações com investidores, a Toyo Ink SC Holdings tem apresentado sólido crescimento financeiro, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6.2% nos últimos cinco anos. Os seus investimentos estratégicos em mercados emergentes e tecnologias inovadoras são essenciais para alcançar os seus objectivos de crescimento a longo prazo.
Além disso, a Toyo Ink SC Holdings é conhecida pela sua robusta política de dividendos, mantendo um índice de pagamento consistente de aproximadamente 40% do lucro líquido, garantindo valor para os acionistas e reinvestindo em iniciativas de crescimento.
Como funciona a Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. opera como fornecedor global de tintas, pigmentos, adesivos e outros materiais usados em impressão e embalagem. A empresa atende uma ampla gama de setores, incluindo embalagens, publicação e têxteis. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Toyo Ink relatou vendas consolidadas de ¥ 298,9 bilhões (aproximadamente US$ 2,2 bilhões), refletindo um crescimento de 5.7% em comparação com o ano anterior.
O lucro operacional para o mesmo ano fiscal foi ¥ 28,4 bilhões (cerca de US$ 213 milhões), levando a uma margem operacional de 9.5%. O resultado líquido da empresa atribuível aos acionistas foi registado por ¥ 20,1 bilhões (cerca de US$ 151 milhões), resultando em lucro por ação (EPS) de ¥107.61.
O portfólio de produtos da Toyo Ink é segmentado em quatro categorias principais: Materiais de Embalagem, Tintas de Impressão, Materiais Funcionais e Corantes e Aditivos. Cada segmento apresentou crescimento, impulsionado principalmente pela inovação e pela expansão da demanda do mercado.
| Segmento | Receita do ano fiscal de 2023 (¥ bilhões) | Taxa de crescimento (%) | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Materiais de embalagem | ¥150.2 | 6.5 | 10.0 |
| Tintas de impressão | ¥80.5 | 4.0 | 8.0 |
| Materiais Funcionais | ¥40.1 | 10.0 | 12.5 |
| Corantes e Aditivos | ¥28.1 | 3.5 | 7.0 |
A empresa opera vários locais de fabricação em todo o mundo, incluindo locais no Japão, Sudeste Asiático e Europa. No ano fiscal de 2023, a Toyo Ink investiu aproximadamente ¥ 7,6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, representando cerca de 2.5% do total de suas vendas. Este investimento visa melhorar o desempenho dos produtos e desenvolver tecnologias sustentáveis.
Além disso, a Toyo Ink tem apostado em práticas sustentáveis, lançando diversos produtos ecológicos. Por exemplo, a gama de tintas renováveis da empresa ganhou força, contribuindo para uma parte significativa das aquisições de novos clientes no último ano fiscal.
No mercado, as ações da Toyo Ink estão listadas na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) sob o símbolo 4634. Em outubro de 2023, o preço de fechamento das ações era de ¥1,320, refletindo um aumento acumulado no ano de 15%.
A saúde financeira da empresa é reforçada por um balanço patrimonial saudável, com ativos totais de 330 bilhões de ienes e passivo total de ¥ 175 bilhões, resultando num rácio dívida/capital próprio de 0.5.
Além disso, a Toyo Ink tem um rendimento de dividendos de aproximadamente 2.2%, com um recente pagamento de dividendos de ¥30 por ação em 30 de setembro de 2023. A empresa demonstrou um pagamento de dividendos consistente, refletindo seu compromisso com o retorno aos acionistas.
| Métricas Financeiras | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|
| Receita total (¥ bilhões) | 298.9 | 282.8 |
| Lucro operacional (¥ bilhões) | 28.4 | 26.5 |
| Lucro líquido (¥ bilhões) | 20.1 | 18.4 |
| lucro por ação (¥) | 107.61 | 98.73 |
| Dividendo por ação (¥) | 30 | 28 |
Em resumo, a Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. apresenta um crescimento financeiro robusto complementado por investimentos estratégicos em inovação e sustentabilidade, posicionando-a bem no mercado global de tintas e materiais. Sua diversificada linha de produtos e seu compromisso com a qualidade continuam a impulsionar o desempenho em meio às pressões competitivas.
Como a Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. ganha dinheiro
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. atua principalmente na fabricação e venda de tintas de impressão, materiais funcionais e produtos relacionados. A empresa possui um portfólio diversificado que inclui produtos para embalagens, impressão comercial e aplicações industriais.
No ano fiscal de 2022, a Toyo Ink SC Holdings relatou uma receita consolidada de aproximadamente ¥ 201,5 bilhões, representando um 12.4% aumento em relação ao ano anterior. O resultado operacional da empresa no mesmo período foi de cerca de ¥ 22,6 bilhões, o que permite uma margem operacional robusta de aproximadamente 11.2%.
Fluxos de receita
As fontes de receita da Toyo Ink SC Holdings podem ser categorizadas em vários setores principais:
- Tintas de impressão
- Materiais Funcionais
- Materiais de embalagem
- Suprimentos Industriais
- Outros produtos
Desempenho Financeiro por Segmento
O desempenho financeiro em diferentes segmentos é o seguinte para o ano fiscal de 2022:
| Segmento | Receita (¥ bilhões) | Lucro operacional (¥ bilhões) | Margem Operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Tintas de impressão | 98.6 | 10.5 | 10.6 |
| Materiais Funcionais | 65.9 | 8.2 | 12.5 |
| Materiais de embalagem | 25.5 | 2.9 | 11.4 |
| Suprimentos Industriais | 11.5 | 0.8 | 7.0 |
| Outros produtos | 3.0 | 0.2 | 6.7 |
Notavelmente, o segmento de Tintas de Impressão continua sendo o maior contribuinte para a receita, respondendo por aproximadamente 48.9% das vendas totais. O segmento de Materiais Funcionais, embora menor, apresenta a maior margem operacional, indicando forte lucratividade nessa área.
Tendências e inovações de mercado
A Toyo Ink SC Holdings capitaliza as tendências do setor investindo pesadamente em P&D. No último ano fiscal, as despesas de P&D atingiram ¥ 8,1 bilhões, representando cerca 4.0% das vendas totais. As inovações concentram-se em tintas ecológicas e materiais funcionais de alto desempenho.
- Desenvolvimento de tintas à base de água para atender às regulamentações ambientais
- Avanços em revestimentos antimicrobianos para aumentar a confiabilidade do produto
- Investimentos em tecnologias de impressão digital
Estas inovações não só atendem às exigências do mercado, mas também aumentam a rentabilidade, como evidenciado por um aumento constante nas vendas de produtos ecológicos, que cresceram 15% ano após ano.
Detalhamento geográfico da receita
A receita da Toyo Ink SC Holdings é geograficamente diversificada, com a seguinte repartição para o ano fiscal de 2022:
| Região | Receita (¥ bilhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Japão | 120.3 | 59.7 |
| Ásia (excluindo Japão) | 51.5 | 25.5 |
| Europa | 20.5 | 10.2 |
| Américas | 9.2 | 4.6 |
O Japão continua a ser o mercado primário, contribuindo com quase 60% da receita total. Contudo, o crescimento na Ásia é notável, indicando potenciais oportunidades futuras de expansão nos mercados emergentes.
Estabilidade Financeira e Investimento
No final do ano fiscal de 2022, os ativos totais da empresa foram reportados em ¥ 260 bilhões, com passivo total em ¥ 150 bilhões, resultando num rácio dívida/capital próprio de aproximadamente 0.3. Este rácio sugere uma posição financeira estável, permitindo novos investimentos e expansão.
Além disso, a Toyo Ink SC Holdings planeja investimentos de ¥ 10 bilhões nos próximos anos para melhorar as capacidades de produção e expandir seu alcance de mercado.
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. (4634.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.