Idemitsu Kosan Co., Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Idemitsu Kosan Co., Ltd.

A Idemitsu Kosan Co., Ltd., fundada em 1911, começou como uma pequena empresa de comércio de petróleo no Japão. Em 1940, integrou-se na indústria de refinação de petróleo e expandiu-se significativamente, especialmente durante o boom económico do pós-guerra no Japão.

Em 1952, a Idemitsu abriu a sua primeira refinaria de petróleo em Chiba, o que marcou uma viragem crucial na sua trajetória de crescimento. No final da década de 1960, a empresa cresceu e se tornou a segunda maior empresa petrolífera do Japão.

Com a crise do petróleo na década de 1970, a Idemitsu diversificou suas operações para incluir produtos petroquímicos e lubrificantes, adaptando-se às mudanças do mercado. Este pivô estratégico permitiu à empresa manter fluxos de receitas estáveis, apesar da volatilidade do preço do petróleo.

A Idemitsu abriu o capital em 1984, listando-se na Bolsa de Valores de Tóquio. Em 1997, estabeleceu a Idemitsu Q8, uma joint venture com a Kuwait Petroleum Corporation, para reforçar a sua presença internacional. Em 2001, a empresa solidificou ainda mais a sua estratégia global através de parcerias internacionais e expandindo o seu alcance no Sudeste Asiático.

Em 2010, a Idemitsu Kosan reportou vendas consolidadas de aproximadamente ¥ 4,2 trilhões (cerca de USD 38 bilhões). Em 2022, a empresa relatou vendas de ¥ 3,4 trilhões (aproximadamente USD 30 bilhões), ao mesmo tempo que enfrenta desafios significativos devido à flutuação dos preços do petróleo e às condições do mercado global.

A Idemitsu investiu pesadamente em energia renovável, lançando uma subsidiária de energia solar em 2013. Até 2021, a empresa anunciou planos de investir 300 bilhões de ienes (cerca de USD 2,7 bilhões) em projetos de energias renováveis durante a próxima década, com o objetivo de alcançar uma capacidade de energia renovável de 3GW até 2030.

Em 2020, a empresa envolveu-se numa fusão com a Showa Shell Sekiyu, com o objetivo de criar uma entidade mais forte no setor energético. A fusão foi concluída em 2021, resultando em uma entidade com vendas combinadas superiores a ¥ 5 trilhões (aproximadamente USD 45 bilhões).

Em outubro de 2023, a Idemitsu Kosan tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1,6 trilhão (cerca de USD 14,5 bilhões), refletindo as estratégias de resiliência e adaptação da empresa num cenário energético em rápida evolução.

Ao longo da sua história, a Idemitsu Kosan enfrentou inúmeros desafios, desde crises petrolíferas a mudanças nas exigências dos consumidores. A agilidade da empresa em navegar nestas mudanças permitiu-lhe continuar a ser um interveniente fundamental no setor energético, ao mesmo tempo que se concentra progressivamente na sustentabilidade e na inovação.

A, proprietária da Idemitsu Kosan Co., Ltd.

A Idemitsu Kosan Co., Ltd., fundada em 1911, é um importante player no setor japonês de petróleo e energia. De acordo com os últimos dados disponíveis em 2023, a estrutura acionária da empresa apresenta um grupo diversificado de acionistas.

O maior acionista é a Nippon Oil Corporation, que detém uma participação substancial de aproximadamente 36.5%. Esta parceria estratégica reforçou as capacidades operacionais e o alcance de mercado da Idemitsu.

A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da Idemitsu Kosan Co., Ltd. no ano fiscal encerrado em março de 2023:

Em termos de desempenho financeiro, a Idemitsu Kosan reportou receitas de aproximadamente ¥ 5,5 trilhões (cerca de US$ 52 bilhões) para o ano fiscal de 2022. O lucro líquido para o mesmo período foi registrado em ¥ 132 bilhões (aproximadamente US$ 1,25 bilhão), destacando uma margem de lucro estável na indústria.

A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de cerca de ¥ 1,1 trilhão (cerca de 10,4 mil milhões de dólares), reflectindo a sua posição como um concorrente significativo no mercado global de energia.

As iniciativas estratégicas da Idemitsu Kosan, incluindo investimentos em energias renováveis, têm sido fundamentais para aumentar o valor para os acionistas. A transição em curso para fontes de energia mais sustentáveis ​​representa uma área de foco fundamental no futuro, que pode influenciar a futura dinâmica de propriedade devido a potenciais mudanças nas alianças empresariais.

Idemitsu Kosan Co., Ltd. Declaração de Missão

A missão da Idemitsu Kosan Co., Ltd., fundada em 1911, centra-se em contribuir para a sociedade através do fornecimento estável de recursos energéticos. A empresa pretende criar uma sociedade sustentável, aproveitando soluções inovadoras nos setores energético e químico. A missão enfatiza três princípios fundamentais: sustentabilidade ambiental, gestão de recursos e avanço tecnológico.

Idemitsu coloca uma forte ênfase na consecução de uma sociedade neutra em carbono até 2050. Este compromisso está alinhado com o objectivo nacional do Japão de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2050. 46% até 2030 em comparação com os níveis de 2013.

Na prossecução destes objetivos, a Idemitsu adotou diversas iniciativas. Estes incluem investimentos em fontes de energia renováveis, como a energia solar e eólica, com o objectivo de aumentar a sua capacidade de energia renovável para 3GW até 2025. O foco da empresa na sustentabilidade também direcionou recursos para a produção de hidrogênio e pesquisa em tecnologias avançadas de baterias.

A presença operacional da Idemitsu Kosan abrange vários setores, incluindo exploração upstream de petróleo e gás, refino, petroquímica e energia renovável. No último ano fiscal, a empresa reportou receitas de aproximadamente 5 trilhões de ienes (cerca de USD 46 bilhões), com um lucro líquido de 100 bilhões de ienes (USD 920 milhões).

A Idemitsu também abraça os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, integrando-os na sua estratégia corporativa. Este compromisso sublinha a sua dedicação não só à rentabilidade, mas também à criação de valor para os stakeholders e para a sociedade em geral.

Em resumo, a Idemitsu Kosan Co., Ltd. é firme na sua missão de equilibrar o crescimento económico com a gestão ambiental, garantindo que as suas operações contribuem positivamente para um futuro sustentável. Através dos seus objetivos ambiciosos, a empresa posiciona-se como líder na transição energética, mantendo ao mesmo tempo o desempenho financeiro.

Como a Idemitsu Kosan Co., Ltd. Funciona

A Idemitsu Kosan Co., Ltd., um player proeminente no setor de energia e recursos, concentra-se principalmente no refino e comercialização de petróleo, além de fornecer uma gama de produtos especializados. A empresa opera através de vários segmentos de negócios, que incluem Petróleo Bruto, Produtos Petrolíferos, Petroquímicos e Energia Renovável.

Segmentos de negócios

• Petróleo Bruto: A empresa obtém petróleo bruto globalmente, participando ativamente na exploração e produção de petróleo. Em 2023, Idemitsu tem interesses em mais 30 campos de petróleo em todo o mundo.
• Produtos Petrolíferos: Idemitsu refina petróleo bruto em vários produtos, incluindo gasolina, diesel e combustível de aviação. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, as vendas de produtos petrolíferos atingiram aproximadamente ¥ 2,3 trilhões.
• Petroquímica: A empresa produz produtos petroquímicos como polipropileno e eteno. O segmento petroquímico registrou receita de cerca de ¥ 400 bilhões no mesmo ano fiscal.
• Energia Renovável: A Idemitsu está ampliando seu portfólio em energia renovável, principalmente solar e eólica, com investimentos planejados para ultrapassar ¥ 100 bilhões até 2025.

Desempenho Financeiro

A Idemitsu Kosan demonstrou um desempenho financeiro robusto nos últimos anos. No exercício social encerrado em 31 de março de 2023, a empresa informou:

Desempenho das ações

Idemitsu Kosan está listada na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 5019. Em outubro de 2023, o preço das ações mostrou resiliência, sendo negociado em torno de ¥1,897 por ação, traduzindo-se em uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1,3 trilhão.

Tendências de mercado

O mercado energético está a passar por mudanças significativas com a crescente procura por fontes renováveis. A Idemitsu Kosan está bem posicionada, com um plano estratégico para aumentar a sua capacidade de energia renovável, visando uma capacidade total instalada de 500 MW até 2025. Além disso, a empresa está a adaptar-se às flutuações nos preços globais do petróleo, cuja média é de cerca de $85 por barril no terceiro trimestre de 2023.

Pesquisa e Desenvolvimento

O investimento em I&D é de aproximadamente 20 bilhões de ienes anualmente, com foco no aprimoramento de tecnologias de refino e no desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis. Com a crescente ênfase na descarbonização, a Idemitsu está a investir significativamente em tecnologias de captura e armazenamento de carbono para reduzir a sua pegada de carbono.

Responsabilidade Social Corporativa

A Idemitsu Kosan dá ênfase significativa à RSE, particularmente na promoção da sustentabilidade ambiental e no apoio às comunidades locais. As iniciativas da empresa incluem investimentos em infraestrutura local e educação, além de operações ecologicamente corretas visando um Redução de 30% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

Através das suas operações diversificadas, desempenho financeiro robusto e compromisso com a sustentabilidade, a Idemitsu Kosan Co., Ltd. continua a ser um interveniente-chave no mercado global de energia.

Como a Idemitsu Kosan Co., Ltd. Ganha dinheiro

A Idemitsu Kosan Co., Ltd. é um importante player no mercado japonês de petróleo e energia, obtendo receitas principalmente de seus negócios principais em petróleo, produtos químicos e energia renovável. O desempenho financeiro da empresa reflete as suas iniciativas estratégicas, as condições de mercado e a dinâmica do comércio global.

Fluxos de receita

• Produtos Petrolíferos: A maior fonte de receita da Idemitsu vem do refino e da venda de produtos petrolíferos. No ano fiscal de 2022, a empresa relatou receita de aproximadamente 5,5 trilhões de ienes provenientes de operações petrolíferas.
• Químicos: O segmento químico, que inclui produtos petroquímicos, gerou cerca de 800 bilhões de ienes em vendas no mesmo período.
• Energia Renovável: A Idemitsu está expandindo sua presença no setor renovável, que representou aproximadamente 100 bilhões de ienes da receita no ano fiscal de 2022.

Desempenho Financeiro

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2022, a Idemitsu Kosan relatou um lucro líquido de 125 bilhões de ienes, um aumento significativo de 84 bilhões de ienes no ano fiscal anterior. O ativo total da empresa era de 4,8 trilhões de ienes, enquanto os passivos foram reportados em 3 trilhões de ienes, resultando numa base de capital estável de aproximadamente 1,8 trilhão de ienes.

Dinâmica de Mercado

O desempenho da empresa é fortemente influenciado pelos preços globais do petróleo. Em 2022, o preço médio do petróleo bruto Brent oscilou em torno de US$ 100 por barril, impactando substancialmente as receitas provenientes de produtos petrolíferos. Adicionalmente, a exposição ao mercado petroquímico, que viu os preços médios subirem 25% ano a ano, reforçou o segmento químico.

Desempenho do segmento Overview

Eficiência Operacional

A Idemitsu Kosan concentrou-se em melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade. A empresa investiu em atualizações para suas refinarias, com o objetivo de aumentar a produção e reduzir as emissões. Isto posicionou a Idemitsu favoravelmente num mercado cada vez mais sensível às preocupações ambientais.

Expansão Global e Investimentos

A empresa tem buscado investimentos estratégicos em mercados externos. Em 2022, Idemitsu destacou cerca de 150 bilhões de ienes para projetos internacionais de exploração e produção, pretendendo diversificar o seu abastecimento de petróleo bruto e mitigar os riscos da cadeia de abastecimento.

Conclusão sobre Perspectivas Futuras

No futuro, a Idemitsu Kosan pretende fortalecer o seu modelo de negócio, promovendo iniciativas mais verdes e, ao mesmo tempo, capitalizando a recuperação dos preços globais do petróleo pós-pandemia. Prevê-se que o investimento contínuo em energias renováveis cresça, com o objectivo de alcançar 30% da receita total proveniente de fontes renováveis até 2030.