ENEOS Holdings, Inc.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da ENEOS Holdings, Inc.

A ENEOS Holdings, Inc., originalmente conhecida como JXTG Holdings, Inc., foi criada em 2017 como resultado de uma fusão entre JX Holdings, Inc. A fusão teve como objetivo formar uma empresa competitiva no setor energético global, especialmente no refino e comercialização de derivados de petróleo. Em abril de 2020, a empresa mudou a marca para ENEOS para unificar sua marca sob o nome ENEOS.

A ENEOS atua principalmente no setor de petróleo e gás, com forte presença em refino, marketing e vendas. A empresa é a maior produtora de petróleo do Japão, com capacidade de refino de aproximadamente 1,9 milhão de barris por dia a partir de 2021.

Em termos de desempenho financeiro, a ENEOS reportou receitas consolidadas de ¥ 9,4 trilhões (aproximadamente US$ 85 bilhões) para o exercício social encerrado em março de 2023. O lucro líquido da empresa neste período foi ¥ 257,6 bilhões (cerca de US$ 2,3 bilhões), indicando crescimento em relação ao exercício anterior.

A ENEOS também investe fortemente em energias renováveis, com planos ambiciosos para aumentar o seu portfólio de energia verde em resposta à mudança global em direção à sustentabilidade. A empresa anunciou uma estratégia para alocar ¥ 1 trilhão (cerca de US$ 9 bilhões) para projetos de energias renováveis até 2030, que incluem investimentos em energia solar e eólica.

Em março de 2023, a ENEOS tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 3,9 trilhões (cerca de US$ 35 bilhões), tornando-se uma das principais empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio. Também faz parte do índice Nikkei 225, que contém as principais empresas públicas do Japão.

A ENEOS também tem apostado na expansão internacional, com presença estratégica em mercados externos, particularmente no Sudeste Asiático e nas Américas. A empresa adquiriu uma participação significativa numa refinaria nos Estados Unidos em 2022, aumentando a sua capacidade de servir clientes internacionais.

Em termos de eficiência operacional, a ENEOS implementou tecnologias avançadas de refinaria, resultando num resultado reportado 7.5% melhoria nas margens globais de refinação no último ano. A integração de tecnologias digitais nas operações deverá proporcionar uma vantagem adicional ¥ 50 bilhões (aproximadamente US$ 450 milhões) na redução de custos até 2025.

O desempenho das ações da empresa tem refletido seus sucessos operacionais. As ações da ENEOS foram negociadas a aproximadamente ¥950 por ação em setembro de 2023, mostrando um aumento acumulado no ano de 15%, impulsionado pelos preços favoráveis do petróleo e pelo aumento da procura de produtos refinados.

A Quem possui a ENEOS Holdings, Inc.

é um player proeminente no setor de energia, especificamente na indústria de petróleo e gás no Japão. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 5020. De acordo com os dados mais recentes, a capitalização de mercado da ENEOS Holdings, Inc. ¥ 4,1 trilhões (cerca de US$ 37,4 bilhões USD).

A estrutura acionária da ENEOS Holdings é bastante interessante. A empresa é significativamente propriedade de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas, de acordo com as divulgações mais recentes, incluem:

ENEOS Holdings, Inc. tem uma base acionária diversificada. A participação substancial do governo destaca a sua importância estratégica para a política energética e a estabilidade económica do Japão. As restantes ações são detidas por uma combinação de investidores institucionais nacionais e internacionais, juntamente com investidores de retalho.

Os últimos relatórios financeiros indicam que a ENEOS teve uma receita consolidada de ¥ 6,2 trilhões (cerca de US$ 57,2 bilhões USD) para o ano fiscal encerrado em março de 2023. A empresa relatou lucro operacional de ¥ 500 bilhões (aproximadamente US$ 4,6 bilhões USD), demonstrando forte desempenho em termos de eficiência operacional.

Em termos de desempenho das ações, a ENEOS Holdings, Inc. viu o preço de suas ações em aproximadamente ¥970 por ação no final de setembro de 2023, refletindo um aumento acumulado no ano de cerca de 15%.

A ENEOS Holdings, Inc. também está comprometida com a sustentabilidade, com mais de 340 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 3,1 bilhões USD) alocados para projetos de energias renováveis como parte da sua estratégia de longo prazo. Esta mudança visa a transição para um portfólio de energia mais diversificado, alinhado com as tendências globais em direção a soluções energéticas mais limpas.

Declaração de missão da ENEOS Holdings, Inc.

A ENEOS Holdings, Inc., um importante player no setor de energia, concentra-se no fornecimento de soluções energéticas sustentáveis, ao mesmo tempo que adere à sua missão principal de contribuir para a sociedade através de práticas inovadoras e ecológicas. A declaração de missão da empresa gira em torno da segurança energética, gestão ambiental e responsabilidade social corporativa.

A ENEOS pretende alinhar as suas operações comerciais com os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, enfatizando a importância da redução das emissões de carbono e do aumento da eficiência energética.

Componentes-chave da declaração de missão da ENEOS

• Segurança Energética: A ENEOS dá prioridade à fiabilidade no fornecimento de energia, garantindo que os consumidores tenham acesso a energia acessível. No ano fiscal de 2022, a empresa relatou uma capacidade total de refino de petróleo bruto de aproximadamente 1,5 milhão de barris por dia.
• Gestão Ambiental: O compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa é evidente quando a ENEOS anunciou uma meta para reduzir as emissões em 30% até 2030, em comparação com os níveis de 2013.
• Soluções inovadoras: A empresa investe pesadamente em P&D, com gastos anuais superiores a ¥ 50 bilhões em áreas como energia renovável e tecnologia avançada de combustíveis.
• Envolvimento da comunidade: A ENEOS está ativamente envolvida em iniciativas de responsabilidade social corporativa, dedicando mais de ¥ 10 bilhões anualmente para projetos de desenvolvimento comunitário.

Financeiro Overview

A ENEOS Holdings opera num mercado altamente competitivo e o seu desempenho financeiro reflete a sua abordagem orientada para a missão. A empresa reportou uma receita de ¥ 10 trilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, marcando um aumento de 12% ano após ano.

Iniciativas Estratégicas

Em alinhamento com a sua declaração de missão, a ENEOS implementou diversas iniciativas estratégicas. A empresa procura ativamente a diversificação do seu portefólio energético, prevendo-se que as fontes de energia renováveis representem mais de 20% da produção total de energia até 2030.

Além disso, a ENEOS está a investir na tecnologia do hidrogénio, comprometendo-se aproximadamente ¥ 100 bilhões durante cinco anos para desenvolver o hidrogénio como fonte de energia alternativa.

Conclusão do Foco Orientado à Missão

A dedicação da ENEOS à sua declaração de missão reflete-se nas suas operações e objetivos estratégicos. Ao concentrar-se na segurança energética, na proteção ambiental e na inovação, a empresa está bem posicionada para enfrentar os desafios do setor energético, ao mesmo tempo que contribui positivamente para a sociedade e o ambiente.

Como funciona a ENEOS Holdings, Inc.

ENEOS Holdings, Inc., anteriormente conhecida como JXTG Holdings, é uma empresa líder de energia integrada no Japão. A empresa atua em diversos setores, incluindo refino de petróleo, comercialização e produção de petroquímicos, bem como energia renovável. No ano fiscal encerrado em março de 2023, a ENEOS relatou uma receita consolidada de aproximadamente ¥ 10,7 trilhões (cerca de US$ 81 bilhões), demonstrando sua robusta escala operacional.

A ENEOS gera receitas principalmente através dos seus negócios principais: upstream (exploração e produção), midstream (transporte e armazenamento) e downstream (refinação e comercialização). O segmento downstream é significativo, representando cerca de 80% da sua receita total. A empresa opera diversas refinarias em todo o Japão, com uma capacidade combinada de cerca de 1,9 milhão de barris por dia.

A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras da ENEOS Holdings para o ano fiscal de 2023:

O segmento upstream da ENEOS concentra-se na exploração e produção de petróleo e gás natural. Em 2023, a empresa detinha participações em mais de 20 campos de petróleo e gás em regiões como América do Norte, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Este segmento contribuiu com aproximadamente 10% para a receita global.

No setor das energias renováveis, a ENEOS está a investir fortemente, particularmente na energia solar e na produção de hidrogénio. A empresa pretende alcançar a neutralidade carbónica através de 2040 como parte da sua estratégia de longo prazo. Comprometeu-se a aumentar a sua capacidade de energia renovável para 6GW até 2030.

A ENEOS também enfatiza iniciativas de sustentabilidade e visa integrar soluções de baixo carbono nas suas operações. A empresa estabeleceu metas provisórias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% por 2030, em comparação com o nível do ano fiscal de 2013.

O desempenho das ações tem respondido aos preços globais do petróleo. Em 2023, o preço das ações da ENEOS oscilou entre ¥500 e ¥850 por ação, refletindo as condições de mercado e o desempenho operacional. Em outubro de 2023, a sua capitalização de mercado era de aproximadamente ¥ 2,9 trilhões (cerca de US$ 21 bilhões).

A ENEOS possui um portfólio diversificado que inclui também lubrificantes e produtos químicos. O segmento petroquímico fornece matérias-primas essenciais para diversas indústrias, contribuindo para a resiliência da empresa em meio à flutuação dos preços do petróleo.

A empresa tem uma forte aposta em I&D, com um orçamento anual de cerca de ¥ 60 bilhões dedicado à inovação, particularmente no desenvolvimento de novas tecnologias energéticas e no aumento da eficiência operacional.

A governação continua a ser uma prioridade para a ENEOS, que implementou quadros abrangentes de gestão de risco para enfrentar a volatilidade do mercado e os desafios regulamentares. O conselho é composto por 9 membros, incluindo diretores independentes, garantindo perspectivas diversas na tomada de decisões estratégicas.

A ENEOS mantém uma posição forte no mercado asiático, alavancando a sua extensa rede de distribuição e o reconhecimento da marca. A empresa continua a explorar parcerias estratégicas e investimentos para expandir a sua presença a nível global, especialmente em mercados emergentes onde a procura de energia está a aumentar.

Como a ENEOS Holdings, Inc. ganha dinheiro

A ENEOS Holdings, Inc. gera receita por meio de vários segmentos focados principalmente na produção de energia, refino e comercialização de produtos petrolíferos. As operações da empresa são categorizadas em segmentos como upstream (exploração e produção), downstream (refino e vendas de produtos petroquímicos) e iniciativas de energia renovável.

Detalhamento da receita

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a ENEOS reportou receitas consolidadas de aproximadamente ¥ 11,5 trilhões (cerca de US$ 87 bilhões). As fontes de receita podem ser ilustradas da seguinte forma:

• Operações a jusante: 68% de receita
• Operações a montante: 13% de receita
• Produtos Petroquímicos: 10% de receita
• Energia Renovável: 5% de receita

Operações downstream

O segmento downstream da ENEOS, que inclui a refinação e comercialização de produtos petrolíferos, é a pedra angular da sua rentabilidade. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou lucros operacionais de atividades downstream no valor de aproximadamente ¥ 600 bilhões (US$ 4,5 bilhões). Este segmento é reforçado por mais de 4,000 postos de gasolina de varejo em todo o país.

Operações a montante

A ENEOS também está envolvida em atividades de exploração e produção, contribuindo significativamente para a sua receita global. O segmento upstream rendeu aproximadamente ¥ 290 bilhões (US$ 2,2 bilhões) em receitas para o ano fiscal de 2023, refletindo um aumento devido ao aumento dos preços do petróleo bruto e estratégias eficazes de gestão de custos.

Iniciativas de Energia Renovável

A empresa investe ativamente em energia renovável, com foco em projetos de energia solar e eólica. No ano fiscal de 2023, a ENEOS alocou cerca de ¥ 150 bilhões (US$ 1,1 bilhão) para o desenvolvimento de energia renovável, projetando receitas futuras deste segmento para atingir aproximadamente ¥ 200 bilhões (US$ 1,5 bilhão) até 2025 como parte de suas metas de sustentabilidade.

Impacto das tendências de mercado

O desempenho financeiro da ENEOS também é afetado pelas tendências do mercado global. Em outubro de 2023, os preços do petróleo bruto flutuaram entre $80 e $90 por barril, impactando a lucratividade upstream e as margens downstream da empresa. O recente aumento na procura de gasolina e combustível de aviação, juntamente com ajustes estratégicos de preços, contribuiu positivamente para as margens de rentabilidade da empresa.

Investimentos Estratégicos

A ENEOS buscou parcerias estratégicas e aquisições para fortalecer sua posição no mercado. Em 2022, a empresa adquiriu uma participação num projeto de óleo de xisto nos EUA, que deverá aumentar a sua capacidade de produção em aproximadamente 30.000 barris por dia. Este investimento faz parte da estratégia da ENEOS para diversificar o seu portfólio e garantir recursos energéticos a longo prazo.

No geral, a combinação de operações robustas de downstream, investimentos estratégicos de upstream e compromisso com energias renováveis ​​posiciona a ENEOS Holdings, Inc. como um player competitivo no mercado de energia, gerando receitas significativas por meio de seu modelo de negócios diversificado.