Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. (600121.SS) Bundle
Uma breve história da indústria de carvão de Zhengzhou e energia elétrica Co., Ltd.
(ZCEPC) foi fundada em 1956, concentrando-se principalmente na mineração de carvão e na geração de energia elétrica. A empresa está sediada em Zhengzhou, província de Henan, China, e desempenha um papel vital no setor energético da região.
Nos primeiros anos, a ZCEPC concentrou-se na produção de carvão, que se tornou fundamental para as suas operações. Em 2000, a empresa expandiu as suas actividades para incluir a produção de electricidade, reflectindo a crescente procura de energia na China. A empresa passou por diversas reestruturações na década de 2000, melhorando sua eficiência operacional e ampliando seu alcance de mercado.
A partir de 2023, a ZCEPC opera uma série de subsidiárias envolvidas em várias facetas da indústria de carvão e energia, incluindo mineração de carvão, produção de energia e fabricação de equipamentos. A empresa tem presença substancial na geração térmica e hidrelétrica.
| Ano | Principais eventos | Volume de produção (milhões de toneladas) | Capacidade Instalada (MW) | Receita (CNY bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Expandido para geração de eletricidade | 20 | 500 | 1.2 |
| 2005 | Listado na Bolsa de Valores de Xangai | 25 | 1,200 | 3.5 |
| 2010 | Adquiriu minas adicionais para aumentar a produção | 30 | 1,500 | 8.0 |
| 2015 | Investimento em tecnologia de energia mais limpa | 35 | 2,000 | 12.5 |
| 2020 | Lançou projetos de energia renovável | 40 | 2,500 | 15.0 |
| 2023 | Situação operacional atual; foco na sustentabilidade | 45 | 3,000 | 18.0 |
Em 2021, a ZCEPC reportou um lucro líquido de CNY 2,4 bilhões, com um lucro operacional de 18 bilhões de yuans. A empresa continuou a diversificar o seu portfólio energético, com ênfase em práticas sustentáveis e na redução das emissões de carbono. Como parte da sua estratégia de longo prazo, a ZCEPC pretende aumentar significativamente a sua capacidade de energia renovável até 2030.
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da ZCEPC reflete suas estratégias operacionais robustas e potencial de crescimento, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CNY 30 bilhões. A empresa continua a capitalizar as crescentes exigências energéticas da China enquanto navega na transição para soluções energéticas mais verdes.
A que é proprietária da indústria de carvão de Zhengzhou e energia elétrica Co., Ltd.
Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd., comumente referida como Zhengzhou Coal, é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai, com o código de ações 601717. A propriedade da empresa é caracterizada por uma mistura de acionistas estatais e privados.
De acordo com os últimos dados disponíveis, o maior acionista é o Henan Energy and Chemical Industry Group Co., Ltd., que detém uma participação significativa na empresa. De acordo com o relatório anual de 2023, a Henan Energy possui aproximadamente 43.71% do total de ações em circulação. Esta propriedade reflecte a importância estratégica do carvão de Zhengzhou nos sectores regionais de energia e recursos.
A distribuição das ações entre os demais principais stakeholders é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Henan Energia e Indústria Química Group Co., Ltd. | 43.71% | Estatal |
| Investidores Públicos | 25.30% | Público |
| Fundo Nacional de Segurança Social | 5.12% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 14.45% | Institucional |
| Acionistas Individuais | 11.42% | Privado |
As restantes ações são detidas por diversos investidores institucionais e individuais, contribuindo para uma estrutura acionária diversificada. O float público da empresa é de aproximadamente 56.29%, indicando um nível saudável de liquidez no mercado.
Em termos de capitalização de mercado, a Zhengzhou Coal foi avaliada em cerca de 35,4 bilhões de ienes em meados de 2023, reflectindo a sua forte posição no sector da energia num contexto de flutuação dos preços do carvão e do aumento da procura de produção de electricidade.
Além disso, a empresa reportou um lucro líquido de ¥ 7,3 bilhões para o exercício social encerrado em dezembro de 2022, destacando sua robusta rentabilidade e eficiência nas operações. A receita no mesmo período foi de aproximadamente ¥ 65,1 bilhões, apresentando uma trajetória de crescimento alinhada às tendências do setor.
No geral, a Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. apresenta um grau significativo de influência estatal na sua propriedade, juntamente com uma base de acionistas diversificada que permite estabilidade e crescimento potencial no competitivo mercado de energia da China.
Declaração de Missão da Indústria de Carvão de Zhengzhou e Energia Elétrica Co., Ltd.
(ZCE) visa melhorar sua posição como produtor líder de energia, concentrando-se no desenvolvimento sustentável, inovação e eficiência. A missão da empresa enfatiza a integração da produção de carvão com a geração elétrica, garantindo um fornecimento confiável de energia e minimizando o impacto ambiental.
A empresa se compromete a criar valor para acionistas e stakeholders por meio de uma gestão responsável e de crescimento estratégico. Isto inclui o investimento em tecnologias de energia limpa e a otimização dos métodos de utilização do carvão.
| Principais áreas de foco | Metas | Compromisso Financeiro (em milhões de RMB) |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Sustentável | Reduzir as emissões de carbono em 30% até 2025 | 1,500 |
| Inovação | Investir em P&D para tecnologias limpas de carvão | 800 |
| Eficiência Operacional | Melhorar a eficiência da produção em 15% até 2024 | 700 |
| Envolvimento da comunidade | Aumentar o emprego local em 20% | 200 |
Em 2022, a ZCE reportou receitas totais de aproximadamente 12,3 bilhões RMB, apresentando um crescimento anual de 8.6%. Este sólido desempenho financeiro está alinhado com a sua missão de crescimento através da eficiência e da inovação. A margem de lucro líquido da empresa foi de 10.4%, demonstrando gestão eficaz de custos e desempenho operacional.
A empresa continua a adaptar-se às mudanças do mercado, com foco estratégico na diversificação do seu portfólio energético, incluindo investimentos em fontes de energia renováveis. O compromisso da ZCE com a responsabilidade social corporativa inclui iniciativas destinadas a reduzir a sua pegada de carbono e contribuir para as economias locais.
Como parte da sua missão, a ZCE revê regularmente as suas estratégias operacionais para garantir o alinhamento com as tendências do mercado e as expectativas das partes interessadas. A empresa visa manter a transparência e defender elevados padrões de governança corporativa. Os investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia visam obter vantagem competitiva no mercado.
As iniciativas estabelecidas na declaração de missão da ZCE reflectem a sua visão a longo prazo de se tornar pioneira na produção de energia sustentável, garantindo o crescimento económico e ao mesmo tempo contribuindo positivamente para o ambiente e a sociedade.
Como funciona a indústria de carvão de Zhengzhou e energia elétrica Co., Ltd.
(ZCE) é um player proeminente nos setores de produção de carvão e geração de eletricidade na China. A empresa tem como atividade principal a produção de carvão térmico e a geração de eletricidade, alavancando suas extensas operações de mineração e usinas de energia.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a ZCE tem uma capacidade de produção de aproximadamente 30 milhões de toneladas de carvão anualmente. Esta capacidade robusta é apoiada pelos seus extensos activos mineiros, que incluem várias minas de carvão na província de Henan, conhecida pelas suas reservas de carvão de alta qualidade.
Estrutura Operacional
As operações da empresa estão divididas em dois segmentos principais: produção de carvão e geração de eletricidade. Cada segmento desempenha um papel fundamental no modelo de negócios da ZCE.
Produção de carvão
O segmento de produção de carvão da ZCE concentra-se na extração e processamento de carvão, que é então fornecido a vários mercados, incluindo empresas de geração de energia e usuários industriais. A empresa investiu pesadamente na modernização de sua tecnologia de mineração para aumentar a eficiência e a segurança.
Geração de Eletricidade
No lado da eletricidade, a ZCE opera diversas usinas de energia que utilizam principalmente carvão como combustível. A capacidade de geração de energia da empresa é de cerca de 4.000 MW. As centrais não servem apenas a rede local, mas também fornecem electricidade a redes regionais maiores.
Desempenho Financeiro
No seu último ano fiscal, a ZCE reportou receitas de aproximadamente 30 bilhões de RMB. O lucro líquido do mesmo ano foi de cerca de 2,5 bilhões de RMB, demonstrando uma margem de lucro de aproximadamente 8.33%. O lucro por ação (EPS) foi reportado em RMB 1,2.
Tendências de mercado
A partir de 2023, a ZCE enfrenta oportunidades e desafios no mercado. A procura de carvão continua significativa, especialmente no contexto da industrialização em curso da China. No entanto, as pressões regulamentares para a redução das emissões de carbono levam a empresa a diversificar as suas fontes de energia.
| Métrica Financeira | Quantidade (RMB) |
|---|---|
| Receita Anual | 30 bilhões |
| Lucro Líquido | 2,5 bilhões |
| Margem de lucro | 8.33% |
| Lucro por ação (EPS) | 1.2 |
| Capacidade de produção de carvão | 30 milhões de toneladas |
| Capacidade de geração de eletricidade | 4.000 MW |
A ZCE também se concentrou em melhorar a sua sustentabilidade ambiental através de várias iniciativas destinadas a melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões das suas operações. Isto inclui investimentos em tecnologias mais limpas e a transição de alguns dos seus ativos para fontes de energia renováveis.
Além de carvão e eletricidade, a Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. está envolvida na logística e transporte de carvão, garantindo uma cadeia de fornecimento eficiente para atender às demandas do mercado. A empresa opera frota própria para transporte de carvão, o que auxilia no controle de custos e na melhoria da prestação de serviços.
No geral, o foco estratégico da ZCE no aumento da eficiência operacional e na adaptação às mudanças do mercado posiciona-a como uma entidade significativa no sector energético chinês.
Como Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. ganha dinheiro
(Zhengzhou Coal) se dedica principalmente à produção e venda de carvão, eletricidade e calor. A empresa opera num mercado localizado na província de Henan, ao mesmo tempo que mantém um alcance mais amplo em toda a China.
Fluxos de receita
A receita da empresa pode ser segmentada em diversas áreas principais:
- Produção de carvão - A Zhengzhou Coal é um dos produtores de carvão proeminentes na China, gerando a maior parte das suas receitas com a venda de carvão térmico e de coque.
- Geração de Energia Elétrica - A empresa também produz energia elétrica através de suas usinas termelétricas, contribuindo significativamente para sua base de receitas.
- Fornecimento de calor - Presta serviços de aquecimento, principalmente nos meses de inverno, gerando receitas adicionais.
- Serviços de mineração - A empresa oferece serviços de mineração e afins que também aumentam sua receita.
Desempenho Financeiro
No ano fiscal de 2022, a Zhengzhou Coal relatou receita total de aproximadamente 24 bilhões de ienes (cerca de US$ 3,7 bilhões), marcando um aumento em relação 22 bilhões de ienes em 2021.
A distribuição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Receita de 2022 (¥ bilhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Produção de carvão | 15 | 62.5 |
| Geração de Energia Elétrica | 6 | 25.0 |
| Fornecimento de calor | 2 | 8.3 |
| Serviços de mineração | 1 | 4.2 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (CPV) do carvão de Zhengzhou em 2022 foi relatado em aproximadamente ¥ 18 bilhões, levando a um lucro bruto de ¥ 6 bilhões. A margem de lucro bruto é de cerca de 25%.
- Despesas Operacionais - Os custos operacionais gerais, incluindo despesas administrativas e de manutenção, somam cerca de 3 bilhões de ienes.
- Lucro Líquido - O lucro líquido do exercício de 2022 atingiu aproximadamente ¥ 2,5 bilhões, resultando em uma margem de lucro líquido de 10.4%.
Posição e tendências de mercado
A Zhengzhou Coal opera em um cenário competitivo, com seus principais concorrentes incluindo o Shenhua Group e a China Coal Energy Company. A empresa capitaliza os avanços tecnológicos em mineração e eficiência energética para manter sua posição no mercado.
Desde Outubro de 2023, os preços do carvão apresentam volatilidade, influenciados pela procura global e pelas regulamentações ambientais. A Zhengzhou Coal beneficia de políticas governamentais destinadas a estabilizar o fornecimento de energia, reforçando assim a sua presença no mercado.
Perspectivas Futuras
Com um foco crescente nas energias renováveis, a Zhengzhou Coal também está a explorar investimentos em tecnologias mais limpas para se alinhar com os objectivos energéticos nacionais. Espera-se que a empresa mantenha o crescimento através da diversificação e do aumento da capacidade de produção de carvão.
A receita projetada para 2023 é estimada em cerca de ¥ 26 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 8.3% ano após ano.
Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. (600121.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.