NARI Technology Co., Ltd. (600406.SS) Bundle
Uma breve história da NARI Technology Co., Ltd.
NARI Technology Co., Ltd. foi fundada em 2000, originária da State Grid Corporation of China. Ao longo dos anos, evoluiu para um ator fundamental nas áreas de energia elétrica, automação e tecnologia de redes inteligentes. A empresa foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 2010, aumentando ainda mais o seu capital e alcance de mercado.
Em 2019, a NARI reportou receitas de aproximadamente ¥ 20,3 bilhões (cerca de US$ 2,9 bilhões), indicando uma trajetória de crescimento constante. Este foi um aumento de ¥ 17,7 bilhões em 2018, refletindo uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 9.24%.
| Ano | Receita (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) | Ativos (¥ bilhões) | Funcionários |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15.6 | 1.5 | 24.3 | 5,000 |
| 2018 | 17.7 | 1.8 | 27.5 | 5,200 |
| 2019 | 20.3 | 2.0 | 30.0 | 5,500 |
| 2020 | 22.1 | 2.3 | 33.2 | 5,800 |
| 2021 | 24.4 | 2.5 | 36.5 | 6,000 |
No final de 2020, o lucro líquido da NARI atingiu ¥ 2,3 bilhões, indicativo de um aumento consistente na rentabilidade. A empresa continuou a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, alocando 6.5% de sua receita total para P&D em 2019, o que foi crucial para a inovação em sistemas de redes inteligentes.
Estrategicamente, a NARI tem se envolvido em diversas parcerias internacionais, com exportações para mais de 30 países incluindo os Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Este alcance global é apoiado pelo seu portfólio de mais de 1,000 tecnologias patenteadas.
Em 2021, a NARI ganhou as manchetes com o lançamento das suas soluções avançadas e integradas de redes inteligentes, o que a posicionou favoravelmente no crescente sector das energias renováveis. Analistas de mercado observaram que o mercado global de redes inteligentes deverá atingir US$ 61,3 bilhões até 2026, crescendo a um CAGR de 20.6% de 2021.
Em 2023, NARI Technology Co., Ltd. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 65 bilhões (cerca de US$ 9,3 bilhões), demonstrando a sua posição significativa no setor de equipamentos elétricos na China. A empresa participa ativamente em vários projetos liderados pelo governo, reforçando a sua reputação como um ator-chave no desenvolvimento da infraestrutura da China.
O compromisso com a sustentabilidade está refletido nas suas iniciativas, onde o NARI visa um 30% redução das emissões de carbono em suas operações até 2025, alinhando-se aos padrões ambientais globais e melhorando sua responsabilidade social corporativa profile.
A que possui NARI Technology Co., Ltd.
NARI Technology Co., Ltd., listada na Bolsa de Valores de Xangai sob o código 600406, é uma empresa líder no setor de energia elétrica e automação. Nos últimos registros financeiros, a NARI Technology tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 43,9 bilhões de RMB (US$ 6,7 bilhões) em outubro de 2023.
A estrutura de propriedade da NARI Technology é composta por diversas partes interessadas importantes, predominantemente investidores institucionais, juntamente com acionistas individuais. Com base em dados recentes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor do investimento (RMB) |
|---|---|---|---|
| Corporação State Grid da China | 30.01% | 1,531,620,000 | 13,2 bilhões |
| Companhia de seguros de vida na China | 5.88% | 300,000,000 | 2,65 bilhões |
| Outros investidores institucionais | 25.43% | 1,330,700,000 | 11,7 bilhões |
| Investidores Públicos | 38.68% | 1,973,160,000 | 17,3 bilhões |
Sendo uma empresa controlada pelo Estado, o maior acionista da NARI Technology é a State Grid Corporation of China, que desempenha um papel significativo na influência das decisões estratégicas da empresa. Esta propriedade reflecte a tendência mais ampla no sector dos serviços públicos de electricidade da China, onde as empresas estatais dominam.
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a NARI Technology relatou receitas de 20,5 bilhões de RMB, reflectindo um aumento anual de 12.4%. O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente 2,1 bilhões de RMB, gerando uma margem de lucro líquido de cerca de 10.2%.
Em termos de dividendos, a empresa declarou um dividendo de RMB 0,50 por ação para o ano fiscal de 2022, totalizando uma distribuição total de 1,8 bilhão de RMB aos acionistas.
O desempenho recente do mercado tem mostrado volatilidade, com as ações sendo negociadas dentro de uma faixa de RMB 20,00 para RMB 30,00 durante o ano passado. A relação preço/lucro (P/L) das ações é de 20.5, em comparação com a média da indústria de 18.0.
O próximo grande evento corporativo é a próxima assembleia geral anual agendada para 15 de dezembro de 2023, onde os acionistas votarão em propostas críticas, incluindo remuneração de executivos e futuras despesas de capital.
Declaração de missão da NARI Technology Co., Ltd.
NARI Technology Co., Ltd., fundada em 1994, enfatiza uma missão centrada na inovação em equipamentos elétricos, soluções de redes inteligentes e gestão de energia. A empresa visa aumentar a eficiência e a sustentabilidade na produção e consumo de energia por meio de tecnologia de ponta.
Em 2023, o NARI relatou uma receita de aproximadamente 28,1 bilhões de RMB, apresentando um crescimento anual de 12% do ano fiscal anterior. Este crescimento reflecte o compromisso da empresa em desenvolver as suas principais tecnologias e expandir a sua penetração no mercado.
A declaração de missão articula um foco dedicado na criação de valor para clientes, partes interessadas e sociedade, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento sustentável através da inovação tecnológica. A NARI investe profundamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando mais de 2,5 bilhões de RMB em P&D no último ano fiscal, o que representa aproximadamente 8.9% da sua receita total.
| Ano | Receita (bilhões de RMB) | Investimento em P&D (bilhões de RMB) | P&D como% da receita |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24.5 | 2.1 | 8.6% |
| 2022 | 25.1 | 2.3 | 9.2% |
| 2023 | 28.1 | 2.5 | 8.9% |
A NARI pretende tornar-se um líder global na indústria energética, promovendo parcerias inovadoras e concentrando-se na integração de inteligência artificial e tecnologias de energia renovável nos seus produtos e serviços. A empresa atua em mais de 60 países, sublinhando a sua presença internacional e compromisso com soluções energéticas globais.
A missão também inclui o compromisso de manter elevados padrões de responsabilidade social corporativa (RSE). Por exemplo, em 2022, a NARI foi reconhecida com o prémio “China Excellent Corporate Citizen”, refletindo o seu compromisso com práticas empresariais éticas e envolvimento comunitário. As iniciativas da empresa em sustentabilidade levaram a uma redução das emissões de carbono em aproximadamente 30% ao longo de três anos, alinhando-se com as metas ambientais globais.
Além disso, os objectivos estratégicos do NARI alinham-se com a agenda nacional para o desenvolvimento de redes inteligentes na China, prevendo que os investimentos totais na tecnologia de redes inteligentes alcancem mais de 1 trilhão de yuans até 2030. As inovações tecnológicas da empresa estão posicionadas para capitalizar este crescimento de mercado.
Em conclusão, a NARI Technology Co., Ltd. defende uma missão que não se concentra apenas na rentabilidade financeira, mas também enfatiza práticas sustentáveis, inovação e expansão global no sector energético. A sua abordagem abrangente combina desempenho financeiro com um forte compromisso com a gestão ambiental e a responsabilidade social.
Como funciona a NARI Technology Co., Ltd.
NARI Technology Co., Ltd., uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Xangai sob o código 600406, concentra-se na automação de sistemas de energia e na tecnologia de redes inteligentes. A empresa integra pesquisa e desenvolvimento, fabricação e serviços para melhorar a eficiência energética e a confiabilidade em vários setores.
Em 2023, a NARI Technology relatou receita de aproximadamente 10,35 bilhões de RMB, refletindo um crescimento anual de 8.6%. O resultado líquido da empresa atribuível aos accionistas no exercício foi de cerca de 1,18 bilhão de RMB, marcando um aumento de 12.5% do ano anterior.
| Métricas Financeiras | 2023 | 2022 | Mudança ano após ano |
|---|---|---|---|
| Receita (bilhões de RMB) | 10.35 | 9.52 | +8.6% |
| Lucro líquido (bilhões de RMB) | 1.18 | 1.05 | +12.5% |
| Margem Bruta | 30% | 29% | +1% |
| Lucro operacional (bilhões de RMB) | 1.45 | 1.30 | +11.5% |
As operações da NARI Technology estão divididas em vários segmentos de negócios importantes: automação de energia, engenharia elétrica e sistemas de redes inteligentes. O segmento de automação de energia é o maior, contribuindo com aproximadamente 65% da receita total, enquanto a engenharia elétrica representa cerca de 25% e sistemas de redes inteligentes compõem 10%.
O investimento da empresa em I&D é significativo, com cerca de 1,02 bilhão de RMB alocados em 2023, representando cerca de 9.8% da receita total. Este compromisso com a inovação resultou em mais de 200 patentes registradas nos últimos anos, fortalecendo a vantagem competitiva da NARI no mercado de redes inteligentes.
Além disso, a NARI Technology estabeleceu parcerias com grandes empresas e instituições de investigação, potenciando as suas capacidades. Por exemplo, as colaborações com a State Grid Corporation of China e várias universidades servem para reforçar os seus avanços tecnológicos em automação e gestão de rede.
Geograficamente, os fluxos de receitas da NARI são diversos, com uma parcela significativa derivada dos mercados internacionais. Em 2023, aproximadamente 30% das suas receitas provém de operações no estrangeiro, particularmente no Sudeste Asiático e na Europa, onde a procura por soluções de redes inteligentes está a aumentar rapidamente.
O desempenho das ações da empresa tem sido robusto, com as ações aumentando mais de 35% nos últimos dois anos, refletindo confiança na sua trajetória de crescimento e sólido desempenho financeiro. A relação P/E atualmente está em torno de 28.5, indicando uma avaliação premium em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
A capacidade da NARI Technology de se adaptar às tendências do mercado e aos avanços tecnológicos a posiciona favoravelmente no setor de energia. O impulso contínuo em direção às energias renováveis e à integração de redes inteligentes sugere uma perspectiva promissora para a empresa nos próximos anos.
Como NARI Technology Co., Ltd. ganha dinheiro
NARI Technology Co., Ltd. gera receita principalmente por meio do projeto, fabricação e vendas de equipamentos elétricos e soluções de redes inteligentes. A empresa atua em diversos segmentos, incluindo automação de energia, qualidade de energia e gestão de energia, que contribuem para seu desempenho financeiro.
Detalhamento da receita
No último ano fiscal, a NARI relatou uma receita total de aproximadamente 28,12 bilhões de RMB (cerca de US$ 4,3 bilhões USD). A distribuição por segmento é a seguinte:
- Automação de energia: 11,5 bilhões de RMB (cerca de US$ 1,77 bilhão USD)
- Soluções de redes inteligentes: 9,8 bilhões de RMB (cerca de US$ 1,5 bilhão USD)
- Qualidade de energia: 4,2 bilhões de RMB (cerca de US$ 650 milhões USD)
- Gestão de Energia: 2,62 bilhões de RMB (cerca de US$ 400 milhões USD)
Principais métricas financeiras
Para o exercício financeiro encerrado em dezembro de 2022, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica Financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | 28,12 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 4,3 bilhões USD) |
| Lucro Líquido | 3,45 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 536 milhões USD) |
| Margem Bruta | 34.5% |
| Margem Operacional | 14.5% |
| Ativos totais | 50,4 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 7,77 bilhões USD) |
| Passivo total | 32,5 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 5,04 bilhões USD) |
Posição de mercado
A NARI estabeleceu-se como líder de mercado na China, detendo aproximadamente 17% da participação no mercado nacional em soluções de automação de energia. A empresa aumentou a sua presença internacional, com as exportações representando cerca de 25% da receita total em 2022.
Parcerias Estratégicas e Inovações
A empresa fez parcerias estratégicas com várias empresas de tecnologia para aprimorar suas ofertas de redes inteligentes. Em 2022, o NARI implementou mais de 150 projetos focados em Internet das Coisas (IoT) na gestão de energia, contribuindo significativamente para o crescimento das receitas. Espera-se que essas inovações impulsionem um aumento de receita projetado de 15% anualmente durante os próximos cinco anos.
Investimentos em P&D
A NARI investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com aproximadamente 1,2 bilhão de RMB (cerca de US$ 185 milhões USD) alocado apenas em 2022, com foco em tecnologias inteligentes e soluções de energia sustentável.
Desafios e oportunidades da indústria
Ao mesmo tempo que enfrenta a concorrência de outras empresas de energia, a NARI aproveita os seus avanços tecnológicos para expandir o seu portfólio de serviços. O impulso global em direção às energias renováveis oferece uma oportunidade substancial, com a empresa antecipando que o segmento crescerá 20% nos próximos anos.
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