Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. (600901.SS) Bundle
Uma breve história da Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.
Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd., fundada em 2012, é uma empresa líder em leasing financeiro na China. Está sediada em Nanjing, província de Jiangsu. A empresa foi fundada como uma joint venture e tem se posicionado de forma constante no competitivo setor de leasing financeiro, concentrando-se em vários setores, incluindo aviação, transporte marítimo e financiamento de infraestrutura.
No final de 2022, a Jiangsu Financial Leasing reportou ativos totais de aproximadamente ¥ 45,3 bilhões (cerca de US$ 6,4 bilhões), apresentando um crescimento significativo desde o seu início. A receita da empresa para o ano fiscal de 2022 atingiu ¥ 3,2 bilhões (aproximadamente US$ 459 milhões), refletindo um aumento ano após ano de 15%.
A Jiangsu Financial Leasing diversificou seu portfólio de ativos, fornecendo principalmente serviços de leasing para transporte e maquinário. Em dezembro de 2022, os ativos de arrendamento da empresa estavam distribuídos da seguinte forma:
| Tipo de ativo | Valor (¥ bilhões) | Porcentagem do total de ativos |
|---|---|---|
| Equipamento de Aviação | 18.5 | 40.8% |
| Ativos de envio | 12.3 | 27.1% |
| Máquinas Industriais | 9.0 | 19.8% |
| Outros ativos | 5.5 | 11.5% |
A empresa listou ações na Bolsa de Valores de Xangai em julho de 2018, sob o símbolo 600346. Após seu IPO, o desempenho das ações da Jiangsu Financial Leasing tem sido notável. No seu primeiro ano, o preço das ações aumentou 35% do seu preço de oferta, atingindo uma capitalização de mercado de aproximadamente 20 bilhões de ienes (cerca de US$ 3 bilhões).
Em 2021, a Jiangsu Financial Leasing expandiu suas operações para o mercado internacional, formando parcerias estratégicas com diversas empresas de leasing globais. Este movimento estratégico contribuiu para uma 25% aumento nas receitas externas, destacando a ambição da empresa de aumentar a sua presença global.
Em 2023, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa é de 12%, indicando gestão eficiente do patrimônio líquido. Além disso, a Jiangsu Financial Leasing mantém um índice de empréstimos inadimplentes (NPL) de 1.5%, que está abaixo da média da indústria de 2.5%, demonstrando a sua gestão prudente do risco de crédito.
A Jiangsu Financial Leasing continua a ser reconhecida pela sua excelência operacional, tendo sido premiada com o título de "Melhor Empresa de Leasing Financeiro" em 2022 pela China Leasing Industry Association. As métricas de desempenho da empresa reflectem uma trajectória de crescimento sustentado, tornando-a num actor-chave no sector de leasing financeiro na China.
A Quem possui Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.
De acordo com os últimos dados disponíveis, a Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. (JFL) é propriedade principalmente de vários acionistas institucionais e individuais. O maior acionista é o Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Jiangsu, que contém aproximadamente 51.43% do total de ações. Esta significativa participação acionária ressalta o alinhamento estratégico da empresa com iniciativas e políticas governamentais.
Aqui está a atual estrutura acionária da Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de Acionista |
|---|---|---|
| Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Jiangsu | 51.43% | Institucional |
| Banco de Desenvolvimento da China | 19.35% | Institucional |
| Participações Financeiras Co. de Jiangsu, Ltd. | 10.20% | Institucional |
| Flutuação Pública | 19.02% | Individual e Institucional |
A empresa tem um capital social total de 1,8 bilhão ações. Esta distribuição destaca uma ampla base de propriedade institucional, o que é típico das empresas do setor de locação financeira, uma vez que estas partes interessadas tendem a ter uma influência significativa sobre as decisões e estratégias das empresas.
No recente ano fiscal, a Jiangsu Financial Leasing reportou uma receita total de 2,5 bilhões de RMB, com um lucro líquido de 400 milhões de RMB, refletindo uma margem de lucro de 16%. Os ativos sob gestão da empresa atingiram 20 bilhões de RMB, mostrando sua trajetória de crescimento e competitividade no mercado.
Além disso, no último trimestre, o preço das ações da Jiangsu Financial Leasing foi negociado a aproximadamente RMB 12,50 por ação, representando um aumento de desempenho acumulado no ano de 15%.
No geral, a estrutura de propriedade e o desempenho financeiro da Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. ilustram uma ligação robusta com entidades estatais, o que é uma tendência comum na indústria de leasing financeiro da China, facilitando o acesso ao capital e um posicionamento competitivo favorável.
Declaração de missão da Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.
visa fornecer soluções abrangentes de leasing financeiro que capacitem as empresas e apoiem o crescimento econômico. A missão da empresa enfatiza a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável em serviços financeiros.
A empresa concentra-se em vários setores-chave, incluindo transporte, manufatura e energia renovável, esforçando-se para melhorar as capacidades operacionais dos clientes através de soluções de leasing personalizadas.
No final de 2022, a Jiangsu Financial Leasing reportou um lucro líquido de aproximadamente ¥ 1,1 bilhão, refletindo um aumento de 15% ano após ano. Este crescimento sublinha a eficácia da sua missão em impulsionar o sucesso financeiro dos seus parceiros.
Em termos de activos, o activo total da empresa atingiu cerca de 30,5 bilhões de ienes em 2022, com uma taxa de crescimento de 12% do ano anterior. A robusta base de ativos aumenta a sua capacidade de suportar diversas demandas de leasing.
| Métricas Financeiras | 2021 | 2022 | Variação anual (%) |
|---|---|---|---|
| Ativos totais (¥ bilhões) | 27.2 | 30.5 | 12% |
| Lucro líquido (¥ bilhões) | 0.95 | 1.1 | 15% |
| Receita (¥ bilhões) | 3.8 | 4.3 | 13% |
| Retorno sobre Ativos (ROA) (%) | 3.5% | 3.6% | 0.1% |
| Rácio dívida / capital próprio | 3.5 | 3.2 | -8.6% |
A missão da empresa também se reflete no seu compromisso com a inovação. Em 2022, a Jiangsu Financial Leasing investiu aproximadamente ¥ 200 milhões em atualizações tecnológicas e iniciativas de transformação digital. Este investimento está alinhado com o objetivo de aumentar a eficiência do serviço e a satisfação do cliente.
Além disso, a Jiangsu Financial Leasing prioriza a sustentabilidade. No seu relatório de 2022, destacou que 30% da sua carteira de leasing foi dedicada a projetos de energias renováveis, contribuindo para um cenário de financiamento mais verde.
A organização está estrategicamente posicionada para aproveitar as oportunidades dos mercados emergentes, demonstrando resiliência durante as flutuações económicas. Sua abordagem centrada no cliente resultou em uma taxa de retenção de clientes de 85%, indicativo de forte confiança e satisfação em suas ofertas de serviços.
Como funciona a Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.
é uma empresa líder em leasing financeiro com sede na China, com foco principal no fornecimento de serviços de leasing financeiro em vários setores. A empresa opera sob a estrutura regulatória da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC).
A empresa desenvolve principalmente as seguintes atividades empresariais:
- Locação Financeira: A Jiangsu Financial Leasing oferece serviços de leasing para vários ativos, incluindo máquinas, veículos e equipamentos médicos. Esses arrendamentos normalmente variam de três a sete anos.
- Gestão de ativos: A empresa administra um portfólio diversificado de ativos arrendados, garantindo sua utilização ideal e retenção de valor.
- Serviços de Investimento: A empresa investe em vários projetos que lhes permitem gerar fluxos de receitas adicionais.
Em junho de 2023, a Jiangsu Financial Leasing relatou ativos totais de aproximadamente 30 bilhões de RMB (cerca de 4,6 bilhões de dólares). A empresa manteve uma trajetória de crescimento constante na aquisição de ativos, refletindo sua robusta presença no mercado.
| Métrica Financeira | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (S1) |
|---|---|---|---|---|
| Ativos totais | 24,5 bilhões de RMB | 27,3 bilhões de RMB | 29,2 bilhões de RMB | 30 bilhões de RMB |
| Receita total | 2,1 bilhões de RMB | 2,4 bilhões de RMB | 2,7 bilhões de RMB | 1,5 bilhão de RMB (estimado para H1) |
| Lucro Líquido | 500 milhões de yuans | 600 milhões de RMB | 750 milhões de RMB | 450 milhões de RMB (estimado para H1) |
| Retorno sobre Ativos (ROA) | 2.04% | 2.20% | 2.56% | 2.21% (anualizado) |
A Jiangsu Financial Leasing concentrou-se estrategicamente em setores como transporte, construção e saúde, onde o leasing de ativos pode aumentar significativamente a eficiência operacional. O escritório possui uma extensa base de clientes, que vai desde pequenas empresas até grandes corporações, o que lhe permite diversificar o risco e estabilizar a receita.
No final de 2022, o rácio dívida / capital próprio da empresa era de 3.0, o que indica uma alavancagem estável e sugere uma gestão financeira prudente na gestão do seu crescimento, minimizando os riscos financeiros.
O crescimento da empresa é suportado pelas fortes parcerias com grandes bancos e instituições financeiras, que lhe permitem aceder a condições de financiamento favoráveis. Isto permite que a Jiangsu Financial Leasing ofereça taxas de leasing competitivas aos seus clientes, melhorando assim a sua posição no mercado.
Além disso, em 2023, a Jiangsu Financial Leasing começou a explorar oportunidades no financiamento verde, alinhando as suas operações com a mudança mais ampla para práticas empresariais sustentáveis. Este foco estratégico pode abrir novos caminhos para o crescimento nos setores de energia limpa e transportes.
Em resumo, a Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. demonstra uma abordagem abrangente ao leasing financeiro, alavancando a sua considerável base de ativos, parcerias estratégicas e um foco na diversificação para manter a sua vantagem competitiva no cenário financeiro chinês em evolução.
Como Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. ganha dinheiro
A Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. gera receita principalmente por meio de vários caminhos dentro do setor de leasing financeiro. Fundada em 2007, a empresa tem como foco a locação de diversos ativos, entre máquinas, equipamentos e veículos, sob medida para clientes nacionais e internacionais.
Os principais fluxos de receita incluem:
- Receita de locação: Compreende a receita gerada pelo aluguel de equipamentos e máquinas, que constitui a maior parte do faturamento da empresa. Em 2022, a receita de arrendamento foi relatada em aproximadamente 2,1 bilhões de RMB, refletindo um aumento de 1,8 mil milhões de RMB em 2021.
- Taxas de serviços financeiros: A Jiangsu Financial Leasing também ganha por meio de diversas taxas de serviços relacionadas às transações de leasing e serviços auxiliares prestados aos clientes. Estas taxas ascenderam a cerca de 300 milhões de RMB em 2022.
- Receitas de juros: Como parte de suas operações financeiras, a empresa recebe juros de empréstimos e linhas de crédito concedidos a clientes. A receita de juros para 2022 foi de aproximadamente 1,5 bilhão de RMB.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. nos últimos três anos:
| Ano | Renda de arrendamento (RMB) | Taxas de serviços financeiros (RMB) | Receita de juros (RMB) | Receita total (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 bilhão | 250 milhões | 1,2 bilhão | 3,0 bilhões |
| 2021 | 1,8 bilhão | 280 milhões | 1,3 bilhão | 3,4 bilhões |
| 2022 | 2,1 bilhões | 300 milhões | 1,5 bilhão | 3,9 bilhões |
Além dessas principais fontes de receita, a Jiangsu Financial Leasing também se beneficia de parcerias estratégicas e colaborações com vários setores. Esta diversificação permite à empresa mitigar os riscos associados às flutuações económicas.
A empresa ocupa uma posição forte no mercado devido ao seu foco em tecnologia e inovação, agilizando seus processos de locação. Em 2022, a Jiangsu Financial Leasing investiu 100 milhões de yuans no aprimoramento de suas plataformas digitais para tornar as transações de leasing mais fáceis para os clientes.
O cenário competitivo mostra que a Jiangsu Financial Leasing tem uma quota de mercado de aproximadamente 15% no setor de leasing financeiro nacional, tornando-se uma das empresas líderes neste setor.
No geral, a saúde financeira da Jiangsu Financial Leasing reflecte-se no seu crescimento consistente nas receitas, com um aumento anual de aproximadamente 15% de 2021 a 2022.
Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. (600901.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.