ACM Research (Shanghai), Inc. (688082.SS) Bundle
Uma breve história da ACM Research (Shanghai), Inc.
ACM Research (Shanghai), Inc., fundada em 1998, emergiu como fornecedora líder de equipamentos semicondutores avançados. A empresa é especializada no desenvolvimento e fabricação de equipamentos utilizados no processo de fabricação de wafers. Seu foco principal inclui ferramentas para embalagens de semicondutores e aplicações de gravação. ACM influenciou significativamente o cenário de fabricação de semicondutores, especialmente na China.
Em 2017, a ACM Research abriu o capital na NASDAQ sob o símbolo ACMR. A oferta pública inicial (IPO) arrecadou aproximadamente US$ 35 milhões. No ano seguinte, a ACM reportou receitas de US$ 41 milhões, refletindo uma trajetória de crescimento substancial.
Em 2019, a receita da ACM Research atingiu US$ 61 milhões, apresentando um crescimento robusto ano após ano de mais de 48%. Este crescimento foi em grande parte impulsionado pelo aumento da procura pelas suas tecnologias avançadas de limpeza e gravação, essenciais no contexto da evolução dos processos de fabrico de semicondutores.
O desempenho financeiro da ACM continuou a se destacar em 2020, com as receitas subindo para US$ 112 milhões, marcando um aumento impressionante de 83% em comparação com 2019. O lucro líquido da empresa no ano foi reportado em aproximadamente US$ 20 milhões, indicando uma margem de lucro saudável.
À medida que o mercado de semicondutores se expande, a ACM Research capitaliza as oportunidades no campo da tecnologia 5G e da inteligência artificial. Os equipamentos da empresa são essenciais para a produção de chips avançados que alimentam essas tecnologias. Para o ano fiscal de 2021, a ACM Research relatou receitas de US$ 163 milhões, um aumento de aproximadamente 45% ano após ano.
Em 2022, a ACM Research continuou a demonstrar forte crescimento, alcançando receitas de US$ 190 milhões, com margens brutas de cerca 40%. O forte desempenho financeiro foi atribuído às linhas de produtos inovadores da empresa e à expansão da participação de mercado na China e no mundo.
| Ano | Receita ($ milhões) | Lucro Líquido ($ milhões) | Crescimento ano a ano (%) | Margem Bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35 | 5 | - | - |
| 2018 | 41 | 7 | 17 | - |
| 2019 | 61 | 12 | 48 | - |
| 2020 | 112 | 20 | 83 | - |
| 2021 | 163 | 30 | 45 | - |
| 2022 | 190 | 35 | 16 | 40 |
O compromisso da ACM Research com pesquisa e desenvolvimento reforçou sua posição como líder do setor. Em 2022, a empresa destinou aproximadamente US$ 30 milhões voltada para iniciativas de P&D, aprimorando suas ofertas de produtos e mantendo vantagens competitivas em processos de semicondutores de próxima geração.
Ao longo de sua história, a ACM Research estabeleceu uma forte base de clientes, incluindo grandes fabricantes de semicondutores na Ásia e em outros lugares. Parcerias estratégicas com empresas líderes no sector tecnológico melhoraram ainda mais o posicionamento da ACM no mercado, permitindo-lhe adaptar-se rapidamente aos avanços tecnológicos e às exigências do mercado.
Atualmente, a ACM Research está preparada para se beneficiar da crescente demanda global por semicondutores, que deverá atingir um tamanho de mercado de aproximadamente US$ 600 bilhões até 2025. A empresa está bem posicionada para capturar novas oportunidades, especialmente à medida que as indústrias se orientam para tecnologias de chips mais sofisticadas.
A Quem possui a ACM Research (Xangai), Inc.
ACM Research (Shanghai), Inc., um participante importante no setor de equipamentos semicondutores, possui uma estrutura de propriedade diversificada com participações institucionais significativas. De acordo com os últimos registros, a empresa mostrou uma presença robusta na NASDAQ sob o símbolo ACMR.
De acordo com os dados mais recentes dos registos de propriedade institucional, os principais acionistas incluem uma combinação de empresas de investimento e fundos mútuos. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas, sua porcentagem de participação e o número de ações detidas:
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 1,200,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 1,000,000 | 7.0% |
| Corporação de rua estadual | 850,000 | 6.0% |
| Invesco Ltda. | 600,000 | 4.5% |
| Renascença Technologies LLC | 500,000 | 3.5% |
Além dos investidores institucionais, a ACM Research também conta com stakeholders individuais. Os executivos e conselheiros da empresa detêm um número significativo de ações, influenciando os processos de tomada de decisão. O CEO, Dr. David Wang, está entre os maiores acionistas individuais, detendo aproximadamente 1,2 milhão ações, representando cerca 8.5% do total de ações em circulação.
No último relatório trimestral, o total de ações em circulação da ACM Research equivale a aproximadamente 14,2 milhões. A distribuição da propriedade pode impactar significativamente as decisões estratégicas da empresa, especialmente nas alocações de capital e nas estratégias operacionais.
Além disso, a ACM Research tem experimentado flutuações no preço das suas ações, negociando em torno de $18.50 a partir do último fechamento do mercado, refletindo um aumento de aproximadamente 15% nos últimos seis meses. Este aumento no preço das ações pode ser atribuído aos fortes lucros trimestrais, onde a empresa reportou uma receita de US$ 45 milhões para o segundo trimestre de 2023, um crescimento ano a ano de 25%.
O monitoramento das porcentagens de propriedade e do sentimento dos investidores em relação à ACM Research pode fornecer insights sobre o desempenho futuro e as mudanças operacionais dentro da empresa. As tendências recentes indicam um interesse crescente por parte dos investidores institucionais, o que muitas vezes se correlaciona com uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de crescimento da empresa e a sua posição no mercado.
Declaração de missão da ACM Research (Shanghai), Inc.
ACM Research (Shanghai), Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras para a fabricação avançada de semicondutores, com foco no fornecimento de equipamentos e serviços superiores que melhorem a produtividade e a eficiência do processo de fabricação de semicondutores. A missão da empresa é liderar o desenvolvimento de tecnologias críticas de processamento de wafer único que permitem aos clientes obter rendimentos mais elevados e custos mais baixos.
O espírito da empresa gira em torno de três princípios fundamentais: inovação, colaboração e sucesso do cliente. A ACM enfatiza seu papel no apoio aos avanços tecnológicos na indústria de semicondutores, permitindo que os clientes cumpram suas metas de produção e acelerem o tempo de lançamento de novos produtos no mercado.
Em termos de métricas operacionais recentes, para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ACM Research relatou receitas totais de US$ 138,7 milhões, um aumento significativo de US$ 115,1 milhões em 2021. O lucro líquido de 2022 foi US$ 22,4 milhões, em comparação com US$ 15,5 milhões no ano anterior.
| Ano | Receita total (em milhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) | Margem Bruta (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 138.7 | 22.4 | 38.8 |
| 2021 | 115.1 | 15.5 | 35.0 |
| 2020 | 88.1 | 10.8 | 32.2 |
ACM Research continua a aprimorar a sua missão através de investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento. Para 2022, a empresa destinou aproximadamente US$ 12 milhões para P&D, representando cerca de 8.6% da receita total. Este compromisso sublinha o foco da ACM na inovação, permitindo-lhes permanecer na vanguarda dos avanços da indústria.
A capacidade operacional da ACM Research também reflete a sua missão de fornecer soluções de última geração. No final de 2022, a empresa havia enviado mais de 1500 sistemas em todo o mundo, com aproximadamente 60% destes sistemas implantados na região Ásia-Pacífico, demonstrando a sua forte presença nos principais mercados.
Em alinhamento com os objetivos de sustentabilidade, a ACM Research dedica-se a reduzir o impacto ambiental dos seus processos de fabrico. A empresa pretende reduzir o consumo de energia, visando a redução de 15% no consumo de energia por sistema até 2025, o que destaca o seu compromisso com práticas amigas do ambiente, ao mesmo tempo que impulsiona a eficiência operacional.
Como funciona a ACM Research (Xangai), Inc.
ACM Research (Shanghai), Inc. é especializada em equipamentos semicondutores avançados, particularmente focados em tecnologia de processamento úmido. A empresa desenvolve equipamentos essenciais utilizados na fabricação de circuitos integrados, fundamentais em diversos dispositivos eletrônicos.
As principais ofertas de produtos incluem:
- Equipamento de processamento de wafer único
- Equipamento de processamento em lote
- Soluções de equipamentos personalizados
No final do terceiro trimestre de 2023, a ACM Research relatou uma receita de US$ 134 milhões para o ano fiscal até o momento, marcando um aumento de 38% ano após ano. Este crescimento foi atribuído ao aumento da demanda por equipamentos de fabricação de semicondutores, impulsionado pelos avanços na tecnologia e pelo aumento da capacidade de produção.
Durante o segundo trimestre de 2023, a empresa registrou um lucro líquido de US$ 22 milhões, traduzindo-se em lucro por ação (EPS) de $0.76. Comparativamente, a empresa obteve um lucro líquido de US$ 16 milhões para o mesmo período de 2022, apresentando crescimento significativo de rentabilidade.
| Métricas Financeiras | 2º trimestre de 2023 | 2º trimestre de 2022 | Crescimento ano após ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 70 milhões | US$ 50 milhões | 40% |
| Lucro Líquido | US$ 22 milhões | US$ 16 milhões | 37.5% |
| EPS | $0.76 | $0.54 | 40.7% |
ACM Research investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para manter sua vantagem competitiva. Em 2022, as despesas de P&D totalizaram US$ 20 milhões, equivalendo a aproximadamente 15% da receita total. Esse compromisso levou a inovações que melhoram a eficiência dos processos e o desempenho dos equipamentos.
A empresa também se beneficia de parcerias estratégicas com os principais fabricantes de semicondutores, fornecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de produção. A clientela da ACM inclui nomes proeminentes como Samsung, Intel e TSMC, o que ressalta sua reputação como fornecedora confiável de equipamentos.
O desempenho das ações da ACM Research tem sido robusto, com o preço das ações atingindo aproximadamente $45 em outubro de 2023, um aumento de cerca $32 em janeiro de 2023. Isso representa um crescimento acumulado no ano de aproximadamente 40%, refletindo o sentimento positivo dos investidores em meio a uma recuperação do mercado de semicondutores.
No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou uma carteira de pedidos avaliados em US$ 85 milhões, indicando forte demanda por seus produtos. Este atraso representa um aumento significativo em relação US$ 65 milhões reportado no início do ano, destacando uma perspectiva favorável do mercado.
ACM Research opera com uma força de trabalho global, com mais de 1.200 funcionários em outubro de 2023, situados em vários locais, incluindo os Estados Unidos e a Europa. Essa diversificação permite que a empresa explore de forma eficaz diferentes mercados e necessidades dos clientes.
A participação de mercado da empresa no setor de equipamentos semicondutores é de aproximadamente 3.5% em meados de 2023, posicionando-a como um player notável entre concorrentes como Applied Materials e Lam Research.
Como a ACM Research (Shanghai), Inc. ganha dinheiro
ACM Research (Shanghai), Inc. gera receita principalmente por meio do desenvolvimento e venda de equipamentos de fabricação de semicondutores. A empresa é especializada em equipamentos avançados de limpeza e preparação de superfícies, principalmente para os mercados de semicondutores lógicos e de memória.
Em 2022, a ACM Research relatou receita total de aproximadamente US$ 169,5 milhões, um aumento de US$ 106,6 milhões em 2021, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 58.9%.
Os principais segmentos que contribuem para a receita da ACM incluem:
- Equipamento de limpeza úmida
- Equipamento de gravação
- Soluções avançadas de embalagem
No exercício de 2022, a composição da receita por linha de produto foi a seguinte:
| Linha de Produtos | Receita (2022) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de limpeza úmida | US$ 125,0 milhões | 73.7% |
| Equipamento de gravação | US$ 30,5 milhões | 18.0% |
| Soluções avançadas de embalagem | US$ 14,0 milhões | 8.3% |
Geograficamente, a ACM Research obtém receitas significativas das suas operações na China, que representaram aproximadamente 87% de suas vendas totais em 2022. A empresa fortaleceu sua posição no mercado chinês de semicondutores atendendo a grandes clientes, como fabricantes e fundições de semicondutores.
A margem bruta da ACM também reflecte a sua rentabilidade, com a empresa reportando uma margem bruta de 39.5% para 2022, acima de 35.2% em 2021. Esta melhoria é atribuída às eficiências operacionais e ao aumento dos volumes de vendas que permitem uma melhor gestão de custos.
No final de 2022, a carteira de pedidos da ACM Research era de aproximadamente US$ 250 milhões, indicando uma forte procura pelos seus produtos e um pipeline robusto para receitas futuras. Este atraso tem sido apoiado por investimentos crescentes em capacidade de semicondutores, especialmente entre fabricantes nacionais na China.
Além disso, a ACM Research investe em pesquisa e desenvolvimento para apresentar produtos inovadores que atendam às crescentes necessidades da indústria de semicondutores. Em 2022, a empresa alocou cerca de US$ 32 milhões para P&D, representando cerca de 18.9% da sua receita total.
No geral, a combinação de diversificação de produtos, foco geográfico e uma forte carteira de pedidos posiciona a ACM Research (Shanghai), Inc. bem para crescimento contínuo e lucratividade no setor de equipamentos de fabricação de semicondutores.
ACM Research (Shanghai), Inc. (688082.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.