Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL.NS) Bundle
Uma breve história da Authum Investment & Infrastructure Limited
Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL) fez avanços significativos no cenário de investidores desde a sua constituição. Fundada em 1996, a empresa concentra-se em projetos de investimento e infraestrutura, atendendo principalmente ao mercado indiano. O seu modelo de negócio estratégico integra múltiplos setores, incluindo imobiliário, energias renováveis e construção.
No exercício financeiro de 2022, a Authum Investment & Infrastructure relatou uma receita de aproximadamente ₹ 300 milhões, marcando um aumento substancial em relação ₹ 200 milhões no ano anterior. O lucro após impostos (PAT) da empresa também cresceu para ₹ 40 milhões, acima de ₹ 30 milhões no ano fiscal de 2021, refletindo uma trajetória de crescimento saudável.
Um dos aspectos notáveis do crescimento da Authum são as suas aquisições estratégicas. Em 2021, a empresa adquiriu o controle acionário de uma importante empresa de energia renovável para ₹ 100 milhões. Esta aquisição está alinhada com o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a abordagem dos desafios ambientais.
| Ano financeiro | Receita (em $$ milhões) | Lucro após impostos (em $$ milhões) | Valor de aquisição estratégica (em $$ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 150 | 20 | N/A |
| 2021 | 200 | 30 | 100 |
| 2022 | 300 | 40 | N/A |
Em termos de desempenho de mercado, as ações da Authum Investment foram cotadas na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) em 1998 a um preço inicial de ₹ 10 por ação. As ações tiveram uma valorização robusta, com os preços de negociação recentes oscilando em torno de ₹ 250, indicando um retorno significativo do investimento para as primeiras partes interessadas.
A empresa concentra-se estrategicamente em setores que beneficiam de iniciativas governamentais, como o Gasoduto Nacional de Infraestruturas (NIP), que visa melhorar o desenvolvimento de infraestruturas. Em 2023, o NIP alocou mais de ₹ 111 lakh crores em vários projetos nos próximos cinco anos, apresentando amplas oportunidades de crescimento para empresas como a Authum.
A estratégia de diversificação da Authum também inclui investimentos em soluções de infraestrutura orientadas para a tecnologia, melhorando ainda mais o seu portfólio. Até 2023, a empresa pretende investir mais ₹ 200 milhões no espaço de infraestrutura tecnológica para apoiar iniciativas de transformação digital em seus setores operacionais.
Além disso, a empresa adotou uma estrutura ESG (Ambiental, Social e de Governança) robusta, alinhando suas operações com padrões globais de sustentabilidade. Em 2022, a Authum publicou seu primeiro relatório de sustentabilidade, revelando uma redução de 20% nas emissões de carbono em comparação com o ano anterior.
No geral, a Authum Investment & Infrastructure Limited continua a evoluir e a expandir a sua presença no cenário de investimentos e infraestruturas, impulsionada por investimentos estratégicos e de olho no crescimento sustentável.
A Quem possui Authum Investment & Infrastructure Limited
Authum Investment & Infrastructure Limited, listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) sob o símbolo AUTUM, possui uma estrutura acionária diversificada detalhada nas últimas divulgações. O gráfico a seguir reflete a distribuição de propriedade no registro mais recente:
| Categoria de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Promotores | 45.00% | 45,000,000 |
| Acionistas Públicos | 40.00% | 40,000,000 |
| Investidores Institucionais | 10.00% | 10,000,000 |
| Investidores Institucionais Estrangeiros | 5.00% | 5,000,000 |
O grupo promotor da Authum Investment & Infrastructure Limited é composto principalmente por indivíduos e entidades envolvidas em vários setores, incluindo finanças e infraestrutura. A saúde financeira da empresa é ainda demonstrada através dos seus dados financeiros mais recentes, apresentando fluxos de receitas robustos e retornos de investimento.
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Authum relatou receitas de aproximadamente INR 500 milhões, refletindo um crescimento anual de 12%. O lucro depois de impostos para o mesmo período foi de cerca de INR 75 milhões, indicando uma margem de lucro de 15%.
Do lado do mercado, o preço das ações da Authum Investment & Infrastructure Limited sofreu flutuações ao longo do ano, com um máximo de 52 semanas de INR 125 e um mínimo de INR 80. Este desempenho destaca a capacidade de resposta da empresa à dinâmica do mercado e ao sentimento dos investidores.
O padrão de participação continua sujeito a alterações influenciadas pelas condições de mercado e pelo comportamento dos investidores. Os regulamentos do Securities and Exchange Board of India (SEBI) regem essas divulgações de propriedade, garantindo transparência nas estruturas acionárias.
Declaração de missão limitada da Authum Investment & Infrastructure
Authum Investment & Infrastructure Limited visa criar valor sustentável para as suas partes interessadas através de estratégias abrangentes de investimento e iniciativas de desenvolvimento de infraestrutura. A empresa concentra-se em proporcionar crescimento a longo prazo, aproveitando oportunidades em vários setores, incluindo imobiliário e energia renovável.
A declaração de missão enfatiza a importância da inovação, da prudência financeira e do compromisso com a sustentabilidade ambiental. A Authum procura fornecer soluções eficazes que atendam às necessidades crescentes do setor de infraestrutura, ao mesmo tempo que aumentam o retorno do investimento para seus clientes e acionistas.
No último ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Authum alcançou uma receita total de ₹ 1.200 milhões, marcando um crescimento de 15% em comparação com o ano anterior. O lucro da empresa após impostos (PAT) foi de ₹ 150 milhões, traduzindo-se em uma margem PAT de 12.5%.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2021-22 | Ano fiscal de 2022-23 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | ₹ 1.043 milhões | ₹ 1.200 milhões | 15% |
| Lucro após impostos (PAT) | ₹ 130 milhões | ₹ 150 milhões | 15.38% |
| Margem PAT | 12.5% | 12.5% | 0% |
Os investimentos da Authum são orientados por uma estrutura robusta que enfatiza o crescimento estratégico e a gestão de riscos. A empresa destinou aproximadamente 40% do total dos seus ativos em projetos de energias renováveis, refletindo o seu compromisso com práticas sustentáveis.
Em termos de foco geográfico, a Authum expandiu a sua presença em várias regiões importantes, incluindo Maharashtra e Gujarat, com projetos em curso avaliados cumulativamente em mais de ₹ 500 milhões.
A empresa também atua na diversificação de seu portfólio. De acordo com o último relatório, a Authum detém participações em vários empreendimentos de infraestrutura de alto potencial, contribuindo para um crescimento do lucro operacional de 20% ano após ano.
A declaração de missão da Authum Investment & Infrastructure Limited incorpora, assim, um foco duplo na rentabilidade e na sustentabilidade, impulsionado por métricas de desempenho mensuráveis que sublinham o seu compromisso com as partes interessadas. Com visão de futuro, a empresa visa aumentar a eficiência operacional e manter a transparência em todas as suas negociações.
Com aspirações de maior crescimento, a Authum tem como meta um aumento anual de receita de 10%-12% nos próximos cinco anos, indicando uma perspetiva robusta face à evolução das condições de mercado.
Em resumo, a missão da empresa não se trata apenas de retornos financeiros, mas também de preparar o caminho para investimentos responsáveis e desenvolvimento de infra-estruturas que beneficiem a sociedade como um todo.
Como funciona a Authum Investment & Infrastructure Limited
Authum Investment & Infrastructure Limited, fundada em 2017, opera principalmente nos setores de investimento e infraestrutura. A empresa se concentra em fornecer soluções de investimento abrangentes, com ênfase significativa no desenvolvimento de infraestrutura na Índia.
No exercício financeiro de 2022-2023, a Authum Investment relatou uma receita total de ₹ 183,53 milhões, marcando um aumento significativo de ₹ 123,76 crore no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão do portfólio de investimentos e iniciativas de projetos estratégicos.
Os ativos sob gestão (AUM) da empresa também tiveram uma trajetória ascendente, totalizando aproximadamente ₹ 1.200 milhões em março de 2023. Isso reflete a estratégia da Authum de diversificação em várias classes de ativos, incluindo projetos imobiliários, de logística e de energia renovável.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2021-2022 | Ano fiscal de 2022-2023 |
|---|---|---|
| Receita total | ₹ 123,76 milhões | ₹ 183,53 milhões |
| Lucro Líquido | ₹28,48 milhões | ₹42,10 milhões |
| Ativos totais | ₹ 1.000 milhões | ₹ 1.200 milhões |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.5 | 0.4 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 12.5% | 14.2% |
Authum opera através de dois segmentos principais: gestão de investimentos e desenvolvimento de infraestrutura. O segmento de gestão de investimentos centra-se na criação de riqueza através de investimentos em ações e dívidas em setores diversificados. Em contraste, o segmento de infra-estruturas concentra-se no desenvolvimento de projectos em transportes, logística e energia, contribuindo assim para a história de crescimento da Índia.
A empresa tem parceria com diversas iniciativas governamentais, alinhando seus projetos aos objetivos nacionais. Por exemplo, contribuíram activamente para o Plano Nacional de Infra-estruturas (NIP), que visa gastar mais de ₹111 lakh crore até 2024 para melhorar o cenário geral de infraestrutura na Índia.
Em 2023, a Authum Investment havia se envolvido em vários projetos de altoprofile projetos, como:
- Projetos de energia renovável com capacidade superior a 1 GW.
- Parques logísticos em locais-chave para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento.
- Projetos de desenvolvimento de rodovias no âmbito do Bharatmala Pariyojana, visando melhorias significativas de conectividade.
A saúde financeira da empresa é ainda reforçada pelas suas estratégias eficazes de gestão de custos, permitindo-lhe manter uma margem operacional de aproximadamente 25% para o ano fiscal de 2022-2023, em comparação com 20% para o ano anterior. Esta eficiência é crítica no cenário competitivo do financiamento de infra-estruturas.
Olhando para o futuro, a Authum está preparada para alavancar tendências emergentes, como o financiamento verde e os investimentos em infraestruturas inteligentes. Com uma base sólida e visão estratégica, a empresa pretende aproveitar a crescente demanda por soluções de infraestrutura sustentáveis na Índia.
Além do crescimento operacional, a Authum tem sido proativa nas relações com investidores, fornecendo atualizações regulares por meio de teleconferências e relatórios trimestrais. Esta transparência aumentou a confiança dos investidores, reflectindo-se num aumento constante da capitalização bolsista, que se situou em cerca de ₹800 milhões em meados de 2023.
Como a Authum Investment & Infrastructure Limited ganha dinheiro
Authum Investment & Infrastructure Limited gera receitas principalmente através de uma ampla gama de atividades de investimento, incluindo investimentos em ações e dívidas, gestão de ativos e financiamento de projetos no setor de infraestrutura. A partir dos últimos relatórios financeiros, a empresa concentrou-se em setores como energia renovável, infraestrutura urbana e parcerias público-privadas. O modelo de negócios da empresa é construído em torno da valorização do capital e da geração de receita por meio de juros e dividendos.
Fluxos de receita
- Renda de investimento: A Authum gera rendimentos significativos através de retornos sobre os seus investimentos de capital e títulos de dívida. No ano fiscal de 2022, a receita total do investimento foi de aproximadamente INR 150 milhões.
- Taxas de gestão de ativos: A empresa recebe taxas pela gestão de diversos fundos, que totalizam cerca de INR 20 milhões no último ano fiscal.
- Financiamento do Projeto: Authum participa no financiamento de projetos de infraestrutura, contribuindo com capital e dívida. Os compromissos globais de financiamento situaram-se em aproximadamente INR 500 milhões.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Authum Investment registrou uma receita de INR 200 milhões, refletindo um crescimento anual de 15%. O lucro líquido do mesmo período foi registrado em INR 60 milhões, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de 30%.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | INR 175 milhões | INR 200 milhões |
| Lucro Líquido | INR 50 milhões | INR 60 milhões |
| Margem de lucro líquido | 28.57% | 30% |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 12% | 15% |
| Rácio dívida / capital próprio | 1.2 | 1.0 |
Carteira de Investimentos
A carteira de investimentos da Authum é diversificada em diferentes setores. No primeiro trimestre de 2023, a alocação é a seguinte:
| Setor | Valor do investimento (INR milhões) | Porcentagem do portfólio total |
|---|---|---|
| Energia Renovável | 250 | 50% |
| Infraestrutura Urbana | 150 | 30% |
| Saúde | 50 | 10% |
| Tecnologia | 50 | 10% |
Além disso, a Authum desenvolveu parcerias estratégicas com organismos governamentais e empresas privadas, auxiliando o seu crescimento no financiamento de infra-estruturas. A empresa também beneficia de políticas governamentais favoráveis, tais como incentivos fiscais para investimentos em energias renováveis, aumentando as suas margens de rentabilidade.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A empresa está posicionada de forma vantajosa no crescente mercado indiano de infraestrutura, que deverá atingir US$ 5 trilhões até 2025. Além disso, com uma ênfase crescente na sustentabilidade, espera-se que os investimentos em projetos verdes aumentem significativamente, proporcionando à Authum amplas oportunidades de expansão.
Em 2023, o governo indiano alocou cerca de INR 10 lakh crore para o desenvolvimento de infra-estruturas, criando um pipeline robusto para investimentos privados. A Authum pretende capturar uma parte substancial deste crescimento através dos seus projetos existentes e emergentes.
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