Angel One Limited (ANGELONE.NS) Bundle
Uma breve história da Angel One Limited
A Angel One Limited, anteriormente conhecida como Angel Broking, foi fundada em 1987. A empresa é um player proeminente no setor de serviços financeiros indiano, envolvida principalmente em corretagem de ações, investimentos e serviços de consultoria.
Em 2019, a Angel One deixou de ser uma corretora tradicional para se tornar uma plataforma online voltada para a tecnologia, aprimorando seus serviços para atender a um público mais amplo. A iniciativa posicionou a empresa na vanguarda do comércio digital na Índia.
Em outubro de 2020, a Angel One tornou-se uma empresa de capital aberto ao lançar sua oferta pública inicial (IPO). O IPO foi avaliado em ₹ 306 por ação e levantou aproximadamente ₹ 600 milhões. Recebeu atenção significativa, com uma taxa de assinatura de cerca de 38 vezes as ações oferecidas, destacando o forte interesse dos investidores.
No final do ano fiscal de 2022-23, Angel One relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 1.243 milhões, apresentando um crescimento anual de 36%. A empresa obteve um lucro líquido de ₹339 milhões, refletindo um aumento substancial 49% em comparação com o ano fiscal de 2021-22.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2021-22 | Ano fiscal de 2022-23 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | ₹913 milhões | ₹ 1.243 milhões | 36% |
| Lucro Líquido | ₹228 milhões | ₹339 milhões | 49% |
| Clientes ativos | 2,3 milhões | 3,5 milhões | 52% |
| Total de ativos sob gestão | ₹ 25.000 milhões | ₹35.000 milhões | 40% |
Em junho de 2021, a Angel One lançou o aplicativo Angel One, simplificando ainda mais a experiência de negociação dos usuários. O aplicativo gravou mais 10 milhões de downloads no primeiro ano, mostrando o pivô bem-sucedido da empresa para soluções digitais.
A estratégia da empresa tem sido direcionada para a diversificação das fontes de receitas, incluindo a expansão para fundos mútuos e produtos de seguros. No final do ano fiscal de 2022-23, a Angel One integrou com sucesso várias empresas terceirizadas de gestão de ativos, aumentando suas ofertas de produtos.
Como parte da sua estratégia de expansão, a Angel One também se envolveu em colaborações com várias empresas fintech para alavancar a tecnologia. No final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023-24, a Angel One relatou um aumento significativo na sua quota de mercado, atingindo aproximadamente 10.5% do mercado de corretagem de varejo na Índia.
Além disso, em setembro de 2023, a Angel One anunciou o lançamento da sua nova iniciativa destinada à literacia financeira, dirigida ao grupo demográfico jovem na Índia. Espera-se que esta iniciativa reforce a visibilidade da sua marca e atraia um novo segmento de investidores.
Em outubro de 2023, as ações da Angel One são negociadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE) sob o símbolo "ANGELBRKG". O preço das ações oscilou em torno de ₹ 400, representando um aumento acumulado no ano de aproximadamente 30%, ressaltando a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
Ao longo da sua história, a Angel One navegou por diversas condições de mercado, adaptando o seu modelo de negócio às mudanças nas preferências dos consumidores, o que tem sido fundamental para o seu crescimento sustentado e relevância de mercado.
A que possui Angel One Limited
A Angel One Limited, um player proeminente no setor de serviços financeiros indiano, tem visto mudanças significativas de propriedade e desenvolvimentos das partes interessadas ao longo dos anos. De acordo com os dados mais recentes, a estrutura de propriedade é diversificada entre vários investidores institucionais e de varejo.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Nome do proprietário |
|---|---|---|
| Promotores | 50.99% | Grupo Anjo |
| Investidores Estrangeiros de Carteira (FPI) | 25.32% | Várias instituições |
| Fundos Mútuos | 10.71% | Vários AMCs |
| Investidores de varejo | 7.45% | Acionistas Públicos |
| Outros | 5.53% | Investidores Privados |
O principal acionista, Angel Group, continua a deter uma participação substancial, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa. Notavelmente, no último trimestre fiscal relatado, a capitalização de mercado da Angel One era de aproximadamente ₹8.000 milhões.
Em termos de participação, as ações da empresa têm registado volumes de negociação significativos, com um volume de negócios médio diário de ₹ 100 milhões na Bolsa de Valores Nacional (NSE). Durante o último ano fiscal, a Angel One reportou uma receita de ₹ 1.100 milhões, apresentando uma taxa de crescimento anual robusta de 35%.
Além disso, a empresa tem se envolvido ativamente na criação de valor para os acionistas. Anunciou um pagamento de dividendos de ₹5 por ação durante a sua última assembleia geral anual, alinhando-se com a sua política de devolução do excesso de capital aos acionistas.
Com o crescente interesse de investidores nacionais e internacionais, a Angel One Limited está bem posicionada para o crescimento futuro, em grande parte devido às suas ofertas de produtos inovadores e à ampla base de clientes. A evolução da propriedade e a ênfase estratégica na aquisição e retenção de clientes são fundamentais à medida que a empresa navega num cenário altamente competitivo na indústria de serviços financeiros.
Declaração de missão limitada do Angel One
Angel One Limited, anteriormente conhecida como Angel Broking, é um player proeminente no setor de serviços financeiros indiano. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso em capacitar os clientes por meio da tecnologia e fornecer soluções financeiras acessíveis, acessíveis e eficazes.
A empresa concentra-se em tornar os investimentos simples e transparentes, com o objetivo de democratizar o acesso aos mercados financeiros para todos os indivíduos, desde investidores novatos até traders experientes.
Em março de 2023, Angel One havia acabado 8 milhões usuários cadastrados em sua plataforma, significando seu crescimento e a popularidade de seus serviços. As suas soluções de investimento orientadas para a tecnologia tornaram-na num dos principais intervenientes no segmento de corretagem de descontos na Índia.
| Indicador-chave de desempenho | Valor |
|---|---|
| Total de clientes ativos | 8 milhões |
| Receita total (ano fiscal de 2023) | ₹ 1.100 milhões (aproximadamente US$ 132 milhões) |
| Lucro líquido (ano fiscal de 2023) | ₹380 milhões (aproximadamente US$ 46 milhões) |
| Capitalização de mercado (em outubro de 2023) | ₹ 10.500 milhões (aproximadamente US$ 1,27 bilhão) |
| Crescimento percentual em clientes ativos (2022-2023) | 30% |
A missão da Angel One é sustentada pelo seu foco na simplicidade e transparência. A empresa utiliza tecnologia avançada, como IA e aprendizado de máquina, para aprimorar a experiência do usuário e facilitar a tomada de decisões financeiras.
Em alinhamento com a sua missão, a Angel One oferece uma gama de serviços, incluindo negociação de ações, fundos mútuos, seguros e empréstimos, todos concebidos para serem fáceis de utilizar e eficientes. O aplicativo móvel da empresa, Angel Broking App, recebeu mais de 10 milhões de downloads na Google Play Store, ressaltando seu compromisso em fornecer serviços de investimento de qualidade.
Além disso, o foco da Angel One na educação é evidente através das suas iniciativas que visam melhorar a literacia financeira entre as massas. A empresa realiza regularmente webinars e workshops e criou uma riqueza de conteúdo educacional acessível a todos os usuários.
Em outubro de 2023, a Angel One manteve uma elevada taxa de retenção de clientes, refletindo a eficácia do seu aconselhamento financeiro personalizado e estratégias de envolvimento do cliente. O ticket médio das transações teve um aumento considerável, indicando um relacionamento mais profundo com os clientes e confiança nos serviços de consultoria da empresa.
A declaração de missão da empresa alinha-se com as suas estratégias operacionais, posicionando-a como pioneira no cenário de serviços financeiros em rápida evolução na Índia.
Como funciona o Angel One Limited
Angel One Limited, anteriormente conhecida como Angel Broking, é uma empresa de serviços financeiros com sede na Índia que opera principalmente no setor de corretagem de varejo. A empresa oferece serviços que incluem corretagem de ações, consultoria de investimentos e gestão de patrimônio por meio de sua plataforma de tecnologia avançada.
Angel One usa uma plataforma digital para facilitar negociações em várias classes de ativos, incluindo ações, derivativos e commodities. Em setembro de 2023, a empresa relatou uma base total de clientes de mais de 10 milhões clientes de varejo, o que a estabelece como uma das corretoras líderes na Índia.
O modelo de receita da empresa depende fortemente das comissões recebidas em atividades comerciais. A Angel One normalmente cobra uma taxa fixa de corretagem de ₹20 por negociação, independente do tamanho da negociação, promovendo maiores volumes de negociação entre os clientes.
| Métrica Financeira | 1º trimestre do ano fiscal de 2024 | 1º trimestre do ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | ₹580 milhões | ₹440 milhões |
| Lucro Líquido | ₹ 170 milhões | ₹ 125 milhões |
| Lucro por ação (EPS) | ₹9.75 | ₹7.50 |
| Ativos sob gestão (AUM) | ₹ 21.000 milhões | ₹ 15.000 milhões |
A vantagem tecnológica da Angel One é um diferencial significativo. A empresa emprega um mecanismo de negociação algorítmico robusto, que facilita a negociação de alta frequência e a análise de dados em tempo real para os usuários. Em 2023, a plataforma registou um volume médio diário de negociação de aproximadamente ₹ 70.000 milhões.
A estrutura operacional do Angel One está estruturada para aprimorar a experiência do usuário. A empresa investe pesadamente em tecnologia e inovação, com gastos reportados de ₹ 50 milhões nos avanços tecnológicos no último ano fiscal. Este investimento traduz-se diretamente em serviços melhorados, como acesso ao mercado em tempo real, ferramentas analíticas e funcionalidades de aplicações móveis.
Além disso, a Angel One Limited fez progressos em programas de literacia financeira, com o objetivo de educar novos investidores sobre o mercado de ações. Em 2023, a empresa realizou workshops atingindo aproximadamente 500,000 indivíduos.
O cenário competitivo da Angel One inclui corretoras tradicionais e startups de fintech. A empresa pretende manter a sua quota de mercado continuando a diversificar as suas ofertas, incluindo distribuição de fundos mútuos e produtos de seguros, com cruzamento de AUM de fundos mútuos ₹ 5.000 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024.
As parcerias estratégicas da Angel One com diversas instituições financeiras melhoram ainda mais a sua oferta de serviços. Estas colaborações permitem à empresa fornecer serviços de valor acrescentado, tais como aconselhamento de investimento personalizado e gestão de carteiras, ajudando os clientes a navegar pelas complexidades do mercado.
No competitivo setor da corretagem de retalho, a Angel One posicionou-se de forma eficaz, alavancando a sua abordagem orientada para a tecnologia para atrair investidores mais jovens, um grupo demográfico que domina cada vez mais o mercado. O crescimento contínuo do investimento de retalho, especialmente pós-pandemia, ajudou a expansão da empresa, com um aumento anual na aquisição de clientes de 30%.
Como Angel One Limited ganha dinheiro
Angel One Limited é uma importante empresa indiana de serviços financeiros que opera no setor de corretagem de ações. A empresa obtém receitas principalmente por meio de vários canais, incluindo taxas de corretagem, distribuição de produtos financeiros e outros serviços financeiros.
1. Receita de corretagem
As taxas de corretagem são uma fonte significativa de receita para a Angel One. A empresa cobra comissões sobre transações de ações, commodities e derivativos de moeda. No último ano financeiro, a Angel One relatou uma receita total de ₹ 1.270 crores, com receitas de corretagem contribuindo com aproximadamente 70% deste total.
2. Detalhamento da receita
| Segmento | Receita (em $$ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de corretagem | 889 | 70% |
| Outros serviços financeiros | 254 | 20% |
| Distribuição de Produtos Financeiros | 127 | 10% |
3. Distribuição de Produtos Financeiros
Além de seus serviços de corretagem, a Angel One também lucra com a distribuição de fundos mútuos, seguros e outros produtos financeiros. Este segmento foi responsável por ₹ 127 crores, representando 10% de sua receita total, conforme indicado em seu relatório financeiro para o ano fiscal de 2022-2023.
4. Tecnologia e serviços digitais
A Angel One tem investido significativamente em tecnologia, oferecendo uma gama de serviços digitais. A plataforma de negociação da empresa atraiu milhões de usuários. Em junho de 2023, a empresa relatou uma base de clientes de mais de 14 milhões clientes de varejo ativos, o que aumenta diretamente sua receita por meio do aumento do volume de negócios.
5. Outros serviços financeiros
A Angel One fornece serviços adicionais, como serviços de consultoria e gestão de carteiras, que geralmente atraem indivíduos e instituições de alto patrimônio. Este segmento contribuiu com ₹254 milhões para a receita total, constituindo 20% do rendimento da empresa.
6. Posição de Mercado e Concorrência
Angel One compete com outros grandes players como Zerodha, Upstox e ICICI Direct. A concorrência activa levou geralmente a taxas de corretagem mais baixas na indústria, pressionando as margens de lucro. No entanto, a Angel One conseguiu manter uma vantagem competitiva com um marketing agressivo e uma infra-estrutura tecnológica robusta.
7. Rentabilidade e Indicadores Financeiros
No ano fiscal encerrado em março de 2023, Angel One relatou uma margem de lucro líquido de 36%, refletindo operações eficientes em comparação com a média do setor, que gira em torno 25%. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi de ₹ 460 milhões.
8. Projeções Futuras
Olhando para o futuro, a empresa planeia expandir os seus serviços e melhorar o envolvimento dos utilizadores através de produtos financeiros melhorados. Com a previsão de que o mercado indiano cresça a um CAGR de 12% de 2023 a 2028, a Angel One está posicionada para capitalizar esse crescimento.
9. Conclusão
O cenário financeiro para plataformas de negociação como a Angel One continua a evoluir. Os diversos fluxos de receitas da empresa e a forte presença digital são vitais para navegar nesta arena competitiva.
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