discoverIE Group plc (DSCV.L) Bundle
Uma breve história do DiscoverIE Group plc
O DiscoverIE Group plc, estabelecido em 2016 como uma reformulação da marca Acal plc, posicionou-se como um designer e fabricante líder internacional de eletrônicos personalizados para fabricantes de equipamentos originais (OEMs). A empresa atua principalmente em dois segmentos: Design e Fabricação e Distribuição.
Em 2019, a discoverIE adquiriu vários negócios para melhorar as suas capacidades, incluindo a aquisição de ESL Limitada, fabricante de sensores eletrônicos personalizados com sede no Reino Unido, por cerca de £ 4,7 milhões. Essa mudança teve como objetivo reforçar suas capacidades de design no mercado de sensores em rápido crescimento.
Em 2020, o DiscoverIE relatou uma receita de £ 376 milhões, com forte ênfase no crescimento orgânico e foco em mercados de alto crescimento, incluindo os setores de energia renovável, médico e de transporte. O EBITDA da empresa no mesmo ano foi de aproximadamente £ 63 milhões, marcando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.
Em março de 2021, a empresa anunciou uma nova aquisição da Eletrônica Fischer, uma empresa alemã conhecida por sua experiência em componentes eletrônicos personalizados, por 2,1 milhões de euros. Esta aquisição estratégica expandiu a presença do DiscoverIE no mercado europeu.
Para o ano fiscal encerrado em março de 2022, DiscoverIE relatou um aumento de receita para £ 463 milhões, refletindo uma taxa de crescimento de 23%. O lucro operacional subjacente da empresa também apresentou um crescimento significativo para £ 62 milhões.
| Ano | Receita (£ milhões) | EBITDA (£ milhões) | Lucro operacional subjacente (£ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376 | 63 | 48 |
| 2020 | 376 | 63 | 48 |
| 2021 | 398 | 75 | 55 |
| 2022 | 463 | - | 62 |
Em 2023, a discoverIE continuou a expandir o seu portfólio de produtos e alcance de mercado através de aquisições estratégicas e parcerias. A empresa relatou um desempenho financeiro robusto, com receitas atingindo £ 500 milhões e um EBITDA de aproximadamente £ 80 milhões.
Em setembro de 2023, a capitalização de mercado do DiscoverIE era de aproximadamente £ 1,4 bilhão, afirmando o seu estatuto de player chave no setor da eletrónica personalizada. O preço das ações da empresa demonstrou um forte desempenho, aumentando aproximadamente 15% acumulado do ano.
A estratégia da DiscoverIE centra-se no crescimento sustentável através da inovação e de fortes relações com os clientes em sectores de elevado crescimento, reforçada pelo seu investimento significativo em I&D, que representou quase 8% das receitas do último exercício financeiro.
Com um compromisso com a sustentabilidade, a discoverIE pretende alinhar as suas práticas operacionais com os padrões ambientais, o que inclui o fornecimento responsável de materiais e o aumento da eficiência dos produtos para reduzir as pegadas de carbono.
Quem possui o DiscoverIE Group plc
O DiscoverIE Group plc, designer e fabricante líder internacional de eletrônicos personalizados, possui uma base de acionistas diversificada. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária da empresa compreende investidores institucionais e de varejo.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 70% | 55,000,000 |
| Investidores de varejo | 20% | 15,600,000 |
| Executivos e Diretores da Empresa | 10% | 8,000,000 |
Entre os investidores institucionais, os acionistas notáveis incluem:
- Baillie Gifford & Co. - detém aproximadamente 12% das ações.
- BlackRock, Inc. - possui cerca de 9%.
- Aegon Asset Management - tem uma participação de cerca de 6%.
- Rothschild & Co. - possui aproximadamente 5%.
Quanto aos investidores de retalho, a sua representação é significativa, reflectindo uma mistura de empresas de investimento individuais e de pequena dimensão. A propriedade dos executivos e diretores é indicativa do seu interesse no sucesso da empresa.
O DiscoverIE Group plc está listado na Bolsa de Valores de Londres sob o código “DSCV”. A capitalização de mercado em outubro de 2023 é de aproximadamente £ 500 milhões.
A empresa reportou receita de £ 460 milhões para o exercício de 2023, com um lucro operacional de £ 46 milhões. O lucro por ação (EPS) ficou em 45,7 centavos.
Em termos do desempenho recente das acções, o preço das acções tem registado flutuações, cotadas em torno de £5.50 no final de outubro de 2023, ilustrando um aumento de 15% em comparação com o trimestre anterior.
O foco estratégico da DiscoverIE na inovação e soluções personalizadas no setor eletrónico atraiu investidores, particularmente em setores como energias renováveis, tecnologia médica e aplicações industriais. A estratégia de crescimento da empresa é sublinhada por recentes aquisições que visam melhorar a sua oferta de produtos e alcance de mercado.
No geral, a estrutura de propriedade reflecte uma base sólida para o DiscoverIE Group plc, com um equilíbrio entre investidores institucionais e de retalho, reforçando a estabilidade da empresa e o potencial de crescimento no mercado electrónico.
Declaração de missão do DiscoverIE Group plc
O DiscoverIE Group plc é especializado no projeto e fabricação de eletrônicos personalizados para diversas aplicações industriais. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em fornecer valor excepcional aos seus clientes, fornecendo soluções inovadoras e de alta qualidade, adaptadas a necessidades específicas. O foco principal está na expansão da sua gama de produtos e na melhoria da eficiência operacional, permitindo assim o crescimento sustentável e a rentabilidade.
A missão da empresa inclui o foco em alcançar a liderança em seus mercados por meio da inovação, atendimento ao cliente e desempenho superior dos produtos. O DiscoverIE visa construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes e fornecedores, garantindo crescimento e sucesso mútuos.
Em termos de desempenho financeiro, o DiscoverIE Group plc apresentou um crescimento robusto. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a empresa informou:
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|
| Receita | £ 520 milhões | £ 450 milhões |
| Lucro Operacional | £ 56 milhões | £ 47 milhões |
| Lucro antes dos impostos | £ 52 milhões | £ 44 milhões |
| Lucro Líquido | £ 40 milhões | £ 34 milhões |
| Lucro por ação (EPS) | £0.48 | £0.43 |
O discoverIE também está focado na sustentabilidade como um componente-chave da sua missão. A empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, fornecer soluções que ajudem os seus clientes a atingir os seus objetivos de sustentabilidade. Isto se alinha com as tendências globais em que as empresas priorizam cada vez mais a responsabilidade ambiental.
O investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) tem sido uma prioridade para o DiscoverIE, refletindo o seu compromisso com a inovação. No ano fiscal de 2023, a empresa investiu aproximadamente £ 12 milhões em P&D, o que representa um aumento em relação £ 10 milhões no ano fiscal de 2022. Este investimento enfatiza o objetivo do DiscoverIE de aprimorar suas ofertas de produtos e manter uma vantagem competitiva no mercado de eletrônicos.
Além disso, o DiscoverIE implementou diversas iniciativas estratégicas para apoiar a sua missão. Estes incluem:
- Expandindo sua presença geográfica na Europa, América do Norte e Ásia.
- Aprimorando os recursos digitais para melhorar o envolvimento do cliente e agilizar as operações.
- Desenvolver parcerias com inovadores tecnológicos para aprimorar o desenvolvimento de produtos.
Em termos de desempenho de mercado, o DiscoverIE Group plc demonstrou resiliência num mercado volátil. Em outubro de 2023, o preço das ações era negociado em torno de £5.00, refletindo uma forte demanda pelos produtos especializados da empresa. A capitalização de mercado é de aproximadamente £ 450 milhões.
No geral, a declaração de missão do DiscoverIE Group plc articula a sua dedicação à inovação, soluções centradas no cliente e práticas sustentáveis, que são apoiadas pelo seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Como funciona o DiscoverIE Group plc
O DiscoverIE Group plc é um designer e fabricante líder internacional de eletrônicos personalizados para aplicações industriais e eletrônicas. A empresa opera através de dois segmentos principais: Design e Fabricação e Operações. No último ano financeiro encerrado em março de 2023, o DiscoverIE relatou uma receita de £ 436,6 milhões, um aumento de 14% de £ 383,5 milhões no ano anterior.
O segmento de Design & Manufatura concentra-se no desenvolvimento de soluções eletrônicas sob medida para seus clientes, que vão desde pequenas empresas até grandes corporações multinacionais. Este segmento representou aproximadamente 64% da receita total, demonstrando sua contribuição significativa para o desempenho financeiro geral.
Em contrapartida, o segmento de Operações concentra-se na distribuição de componentes eletrônicos padrão. Atende uma clientela diversificada, com muitos produtos provenientes de uma cadeia de suprimentos global. Este segmento contribuiu aproximadamente 36% às receitas totais.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 | Mudança |
|---|---|---|---|
| Receita | £ 436,6 milhões | £ 383,5 milhões | +14% |
| Lucro Operacional | £ 66,7 milhões | £ 63,2 milhões | +5% |
| Lucro antes dos impostos | £ 62,0 milhões | £ 58,1 milhões | +7% |
| Lucro Líquido | £ 49,5 milhões | £ 46,4 milhões | +7% |
| Lucro por ação (EPS) | 40,6 centavos | 38,2 centavos | +6% |
| Dividendo por ação | 14,0 centavos | 13,0 centavos | +7.7% |
Em termos de distribuição geográfica, mais de 40% das receitas do DiscoverIE são geradas fora do Reino Unido, com contribuições substanciais da Europa e da América do Norte. A estratégia de crescimento da empresa tem-se centrado tanto no crescimento orgânico como em aquisições estratégicas para melhorar as suas capacidades e ofertas de produtos.
As recentes aquisições desempenham um papel fundamental no crescimento do DiscoverIE. Por exemplo, em julho de 2022, a empresa adquiriu Syncro Eletrônica, designer e fabricante de soluções eletrônicas personalizadas, reforçando suas capacidades operacionais e expandindo seu alcance de mercado na América do Norte.
O grupo também está focado na sustentabilidade, com iniciativas que visam reduzir a sua pegada de carbono. DiscoverIE se comprometeu a alcançar um 50% redução das emissões de carbono até 2030 em comparação com os níveis de 2019, reforçando o seu compromisso com práticas empresariais responsáveis.
No geral, o DiscoverIE Group plc opera dentro de um cenário competitivo, aproveitando a inovação e a personalização como principais diferenciais. Com uma base financeira estável e iniciativas estratégicas de crescimento, a empresa continua a adaptar-se e a prosperar no setor eletrónico em evolução.
Como o DiscoverIE Group plc ganha dinheiro
O DiscoverIE Group plc é um designer e fabricante global de eletrônicos customizados para infraestrutura e aplicações em diversos mercados. A empresa opera por meio de duas divisões principais: Design e Fabricação e Conectividade e Sensores.
Fluxos de receita
A receita da empresa vem em grande parte das seguintes fontes:
- Componentes personalizados
- Serviços de design
- Componentes padrão
No exercício financeiro encerrado em 31 de março de 2023, a DiscoverIE relatou receitas de £ 550 milhões, marcando um crescimento de 23% em comparação com o ano anterior. O crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda por soluções customizadas em seus mercados.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para o DiscoverIE Group plc no último relatório fiscal:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (ano fiscal de 2023) | £ 550 milhões |
| Lucro operacional (ano fiscal de 2023) | £ 48 milhões |
| Lucro líquido (ano fiscal de 2023) | £ 35 milhões |
| Margem EBITDA | 10% |
| EPS (lucro por ação) | £0.47 |
| Retorno sobre o capital empregado (ROCE) | 12% |
| Capitalização de Mercado | £ 700 milhões |
A lucratividade do DiscoverIE é impactada por seu foco em soluções personalizadas de alto valor, que geralmente geram margens mais altas. O lucro operacional da empresa foi reportado em £ 48 milhões para o ano fiscal de 2023, representando uma trajetória de crescimento robusta.
Segmentação de Mercado
O DiscoverIE atende vários setores, diversificando seus fluxos de receita. Os principais segmentos de mercado incluem:
- Industriais
- Transporte
- Médico
- Energia Renovável
- Defesa
No ano fiscal de 2023, o segmento Industrial foi responsável por aproximadamente 45% da receita total, refletindo o papel fundamental do setor na estratégia de crescimento da empresa.
Alcance geográfico
A empresa tem forte presença internacional, com atuação significativa em:
- Europa
- América do Norte
- Ásia
No ano fiscal de 2023, a receita da Europa foi de aproximadamente 60%, com a América do Norte contribuindo 25% e Ásia 15%.
Aquisições Estratégicas
O DiscoverIE seguiu uma estratégia de aquisições para reforçar as suas capacidades. Aquisições notáveis incluem:
- Suprimentos de estado sólido (2021)
- Componentes Anglia (2019)
- CDS (2020)
Estas aquisições permitiram que a DiscoverIE expandisse a sua oferta de produtos e aumentasse a competitividade no mercado.
Investimento em tecnologia
O investimento em tecnologia é fundamental para as operações do DiscoverIE. A empresa comprometeu-se aproximadamente £ 20 milhões em direção a iniciativas de P&D focadas na inovação em tecnologia de sensores e conectividade.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2023, o discoverIE está bem posicionado para capitalizar as tendências do mercado. Espera-se que o mercado global de eletrônicos personalizados cresça a um CAGR de 5.5% de 2023 a 2030, aumentando ainda mais o potencial de receita da empresa.
O foco estratégico da empresa na sustentabilidade e a crescente procura por soluções de energia renovável posicionam-na favoravelmente no atual cenário de mercado.
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