Flow Traders N.V.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Flow Traders N.V.

Fundada em 2004, a Flow Traders N.V. opera como fornecedora líder global de liquidez baseada em tecnologia. A empresa é especializada na negociação de uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ações, ETFs, opções, futuros e criptomoedas. Com sede em Amsterdã, Holanda, a Flow Traders é conhecida por seus algoritmos de negociação sofisticados e capacidades de criação de mercado.

Em 2015, a Flow Traders abriu o capital na Euronext Amsterdam, arrecadando aproximadamente 200 milhões de euros em sua oferta pública inicial (IPO). A ação foi listada sob o símbolo "FLOW". Desde então, a empresa tem se concentrado consistentemente na otimização de sua tecnologia de negociação e na expansão de sua oferta de produtos.

Em 2020, a Flow Traders relatou um volume de negociação superior a 2 biliões de euros em todas as classes de ativos. A empresa obteve um resultado comercial líquido de aproximadamente 425 milhões de euros para o ano, demonstrando sua posição robusta no mercado.

A Flow Traders expandiu sua presença global, operando em grandes centros financeiros como Nova York, Londres e Cingapura. Em 2022, a empresa empregava mais de 600 profissionais focados em pesquisa quantitativa, estratégias de negociação e desenvolvimento de tecnologia.

Em 2021, a Flow Traders relatou um aumento na receita líquida de negociação para cerca de 500 milhões de euros, impulsionado pela maior volatilidade do mercado e pelo aumento da atividade comercial num contexto de incertezas económicas globais. No entanto, em 2022, a empresa registou um ligeiro declínio para aproximadamente 455 milhões de euros, atribuído a uma redução nos volumes de negociação à medida que as condições de mercado se estabilizaram.

O investimento contínuo da empresa em tecnologia posicionou-a favoravelmente no cenário fintech. Em 2023, a Flow Traders anunciou planos para investir uma quantia adicional 50 milhões de euros em melhorias tecnológicas destinadas a melhorar as capacidades de negociação algorítmica e a expandir-se para novas classes de ativos, particularmente no setor de criptomoedas.

A Flow Traders foi reconhecida pela sua abordagem inovadora à criação de mercado, sendo consistentemente classificada entre os principais criadores de mercado para ETFs a nível mundial. A estratégia da empresa enfatiza uma abordagem baseada em dados, aproveitando análises avançadas e aprendizado de máquina para otimizar a execução comercial e o gerenciamento de riscos.

A Quem possui Flow Traders N.V.

A Flow Traders N.V., fornecedora líder global de liquidez habilitada para tecnologia, opera em diversas classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, criptomoedas e derivativos. Em outubro de 2023, a estrutura acionária da Flow Traders é caracterizada por acionistas institucionais e individuais.

De acordo com os últimos dados disponíveis, os investidores institucionais significativos incluem grandes empresas de gestão de investimentos e fundos mútuos. Entre eles, o Grupo Vanguard detém aproximadamente 9.5% das ações, traduzindo-se em cerca 3 milhões ações. BlackRock, Inc. segue de perto com uma propriedade de cerca de 8%, equivalendo a aproximadamente 2,56 milhões ações. Outras instituições notáveis ​​incluem Dimensional Fund Advisors e State Street Global Advisors.

Em termos de propriedade privilegiada, a administração e os fundadores detêm uma participação substancial na empresa. Isso inclui os cofundadores, que possuem coletivamente cerca de 20% das ações da empresa. Isso reflete seu interesse no desempenho e no crescimento da organização.

A Flow Traders também registou um aumento constante no seu volume de negociação e lucros, o que pode influenciar as participações acionárias. Por exemplo, no exercício financeiro de 2022, a Flow Traders reportou um resultado comercial líquido de aproximadamente 150 milhões de euros, mostrando um forte desempenho na criação de mercado e na provisão de liquidez. Esta robustez financeira provavelmente atraiu mais investimento institucional.

A empresa manteve um desempenho consistente das ações, com o preço das suas ações flutuando entre 25 e 30 euros durante 2023, o que também pode afetar a estrutura de propriedade, uma vez que os acionistas existentes podem liquidar ou adquirir mais ações com base nos sentimentos do mercado e no desempenho da empresa.

No geral, o panorama de propriedade da Flow Traders N.V. é diversificado, compreendendo investidores institucionais com participações significativas, juntamente com investidores de gestão e de retalho, refletindo tanto a confiança na estratégia da empresa como o desempenho em vários mercados.

Declaração de missão da Flow Traders N.V.

A Flow Traders N.V. é uma provedora líder global de liquidez habilitada para tecnologia, especializada em produtos negociados em bolsa (ETPs) e outras classes de ativos em vários instrumentos financeiros. A declaração de missão da empresa centra-se no fornecimento de liquidez, no aumento da eficiência do mercado e na criação de valor para os seus clientes através de soluções comerciais inovadoras.

A Flow Traders pretende manter uma compreensão profunda da dinâmica do mercado e envolver-se ativamente nos mercados financeiros, facilitando assim a descoberta eficiente de preços e contribuindo para a estabilidade geral do mercado.

A empresa enfatiza seu compromisso em oferecer preços competitivos e, ao mesmo tempo, garantir a melhor execução para seus clientes. A abordagem inovadora da Flow Traders aproveita plataformas tecnológicas avançadas para aprimorar as capacidades de negociação e otimizar o desempenho.

A missão da Flow Traders também se estende às práticas de sustentabilidade. A empresa está cada vez mais focada na integração de fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) em suas operações. Isto reflecte-se no seu compromisso activo em reduzir a pegada de carbono e promover práticas comerciais responsáveis.

A partir de 2023, a Flow Traders é reconhecida pela sua liderança no espaço da tecnologia financeira, ampliando consistentemente os limites da eficiência comercial e da acessibilidade ao mercado. Isto está alinhado com a missão da empresa de capacitar os investidores, promovendo um ambiente comercial mais inclusivo.

No geral, a Flow Traders N.V. posiciona-se como uma força dinâmica nos mercados financeiros, com uma missão firmemente enraizada no aumento da liquidez, na promoção da inovação na tecnologia de negociação e na manutenção dos mais elevados padrões de integridade do mercado.

Como funciona a Flow Traders N.V.

A Flow Traders N.V. é uma provedora líder global de liquidez habilitada para tecnologia, especializada em mercados financeiros. A empresa atua principalmente na negociação de produtos negociados em bolsa (ETPs), ações, instrumentos de renda fixa e derivativos.

A empresa emprega sistemas de negociação algorítmicos avançados que lhe permitem executar negociações de forma eficiente em diversas classes de ativos e bolsas. Esta abordagem orientada para a tecnologia permite que a Flow Traders forneça preços e liquidez em tempo real, facilitando a eficiência do mercado.

A partir de 3º trimestre de 2023, a Flow Traders relatou volumes de negociação substanciais, com um volume médio diário de negociação superior a 4 mil milhões de euros. O modelo de geração de receitas da empresa baseia-se nos spreads de compra e venda e a sua rentabilidade depende fortemente dos volumes de negociação e das condições de mercado.

Em 2022, a Flow Traders obteve uma receita total de 619 milhões de euros, em comparação com 542 milhões de euros em 2021, refletindo um crescimento de 14.2%. O resultado comercial líquido da empresa no mesmo período foi de aproximadamente 547 milhões de euros, apresentando forte desempenho operacional.

A Flow Traders também enfatiza suas práticas de gestão de risco, que são críticas em suas operações de negociação de alta frequência. A empresa utiliza modelos sofisticados para medir e mitigar vários tipos de riscos, garantindo que as suas atividades comerciais permaneçam lucrativas mesmo durante períodos de volatilidade do mercado.

A empresa tem uma presença geográfica diversificada, com operações comerciais na Europa, América do Norte e Ásia. Esta diversificação não só aumenta a sua capacidade de fornecimento de liquidez, mas também lhe oferece exposição a diversas condições de mercado. Em 2022, aproximadamente 45% de sua receita foi gerada nos mercados norte-americanos, enquanto 35% vieram dos mercados europeus e 20% da Ásia.

A Flow Traders também está empenhada em melhorar a transparência do mercado e promover ambientes de negociação eficientes, o que levou ao seu reconhecimento como um parceiro de confiança entre bolsas e clientes institucionais. A partir de Setembro de 2023, a empresa está envolvida na provisão de liquidez há mais de 1.200 ETPs globalmente.

A tecnologia que sustenta as operações da Flow Traders está em constante evolução. A empresa investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com mais de 25% de sua força de trabalho dedicada à tecnologia. Este foco na inovação apoia a sua vantagem competitiva no cenário comercial em ritmo acelerado.

Finalmente, a Flow Traders envolve-se regularmente com as autoridades reguladoras para garantir a conformidade e adaptar-se às mudanças nos ambientes de mercado, solidificando ainda mais a sua posição na indústria.

Como a Flow Traders N.V. ganha dinheiro

A Flow Traders N.V. é uma provedora líder global de liquidez habilitada para tecnologia que gera receita por meio de vários canais, concentrando-se principalmente em negociações proprietárias. A empresa opera em diferentes classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, derivativos e criptomoedas, o que lhe permite diversificar seus fluxos de receita de forma eficaz.

Uma das principais fontes de receita para os Flow Traders é através de atividades de criação de mercado. Na criação de mercado, a empresa fornece liquidez oferecendo-se para comprar e vender instrumentos financeiros. Isso envolve cotar os preços de compra e de venda, obtendo o spread de compra e venda. No segundo trimestre de 2023, a Flow Traders relatou um spread médio de **0,06%** em todas as suas atividades de negociação.

Para ilustrar o desempenho financeiro, a tabela a seguir destaca a repartição das receitas da Flow Traders por classe de ativos para o ano fiscal de 2022:

Além disso, a Flow Traders monetiza as suas atividades de negociação através de diversas taxas, incluindo taxas de execução e liquidação, que ascenderam a **35 milhões de euros** no ano fiscal de 2022. A empresa também se envolve em negociação por conta própria, onde investe o seu próprio capital para capitalizar as ineficiências do mercado, gerando assim retornos independentes das transações dos clientes.

A empresa utiliza tecnologia avançada e algoritmos de negociação para aumentar a eficiência de execução, o que tem sido fundamental na redução de custos e na otimização das margens de negociação. Em 2022, a Flow Traders informou que as suas despesas com tecnologia ascenderam a **65 milhões de euros**, demonstrando o seu compromisso em manter uma vanguarda em tecnologia de negociação.

Além disso, a empresa vem expandindo suas operações internacionalmente, aumentando os volumes de negociação e a liquidez em diversos mercados. No segundo trimestre de 2023, a Flow Traders registou um volume médio diário de negociação de **8 mil milhões de euros**, refletindo uma procura robusta pelos seus serviços de liquidez em múltiplas plataformas.

A Flow Traders também obtém receitas através de parcerias e colaborações com bolsas e instituições financeiras. Tais acordos vêm frequentemente com incentivos que permitem aos Flow Traders melhorar o seu acesso ao mercado e capacidades comerciais. De acordo com os relatórios mais recentes, estas parcerias contribuíram com **12 milhões de euros** para as suas receitas em 2022.

O desempenho global da Flow Traders reflete a sua abordagem estratégica para diversificar as fontes de receitas, ao mesmo tempo que aproveita a tecnologia para otimizar as operações comerciais. A adaptabilidade da empresa num cenário financeiro em evolução destaca um modelo de negócio resiliente centrado na provisão de liquidez e na eficiência do mercado.