Graphite India Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Graphite India Limited

A Graphite India Limited (GIL), fundada em 1961, cresceu e se tornou um dos principais fabricantes de produtos de grafite e é um player crucial no mercado global de grafite. A empresa atua principalmente em dois segmentos: Grafite e Carbono, fornecendo produtos como eletrodos de grafite, produtos de carbono e outros produtos especializados.

Inicialmente, a GIL iniciou suas operações em Durgapur, Bengala Ocidental, com foco na fabricação de eletrodos de grafite. Com o passar dos anos, a empresa expandiu sua capacidade e gama de produtos. Em 1970, a GIL expandiu suas operações estabelecendo uma unidade fabril em Bengaluru, solidificando ainda mais sua posição no mercado.

O compromisso da empresa com a qualidade e a inovação tem sido demonstrado através de inúmeras colaborações e avanços tecnológicos, particularmente na produção de eletrodos de grafite de alta qualidade para o processo de fabricação de aço em forno elétrico a arco (EAF).

O desempenho financeiro tem sido um ponto forte para a GIL. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a GIL reportou receitas no valor de ₹2.320 milhões, representando um crescimento significativo em comparação com ₹1.860 milhões no ano fiscal anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de ₹ 445 milhões, um aumento de ₹ 320 milhões no ano fiscal de 2022.

Em outubro de 2023, a empresa possuía uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹5.700 crore. O preço das ações mostrou resiliência, sendo negociado em torno de ₹440 por ação, refletindo um aumento de aproximadamente 16% acumulado do ano.

As exportações de grafite da Índia também desempenharam um papel vital na sua trajetória de crescimento. No ano fiscal de 2023, as exportações representaram aproximadamente 35% da receita total, com mercados que abrangem toda a Europa, América do Norte e Ásia. A procura de eléctrodos de grafite na indústria siderúrgica impulsionou este crescimento, uma vez que a produção global de aço foi registada em torno de 1,9 bilhão de toneladas em 2022.

A empresa tem focado consistentemente na sustentabilidade e na eficiência operacional, investindo em tecnologia para reduzir o consumo de energia e melhorar a qualidade dos produtos. O compromisso da GIL com a investigação e desenvolvimento é evidente, com um orçamento anual de I&D de cerca de 25 milhões de dólares dedicado à melhoria dos processos de produção e ao desenvolvimento de produtos inovadores.

Nos últimos anos, a GIL também tem explorado oportunidades no setor de baterias de íons de lítio, que deverá crescer exponencialmente nos próximos anos. Dada a mudança global para tecnologias verdes e fontes de energia renováveis, a GIL está a posicionar-se para capitalizar a crescente procura de grafite de alta pureza utilizada em baterias.

As impressionantes métricas financeiras e estratégias de expansão indicam uma estrutura operacional robusta, mostrando o potencial da Graphite India Limited como um participante significativo na indústria de grafite, tanto nacional como internacionalmente.

Quem possui Graphite India Limited

A Graphite India Limited (GIL), fabricante líder de produtos de grafite, possui uma estrutura de propriedade diversificada que compreende investidores institucionais, fundos mútuos, investidores estrangeiros de portfólio e acionistas individuais.

De acordo com os últimos dados disponíveis de setembro de 2023, as percentagens de propriedade são as seguintes:

Os promotores da Graphite India Limited incluem figuras notáveis como:

• Dr. Bansal, que desempenha um papel significativo na direção estratégica da empresa.
• A família Bansal administrou historicamente as operações e decisões significativas que afetam os negócios.

Em Setembro de 2023, o padrão de participação indica um equilíbrio saudável entre o promotor e a propriedade pública, o que é fundamental para a governação corporativa e a transparência. A capitalização de mercado da Graphite India é de aproximadamente ₹2.500 crores, refletindo o forte interesse dos investidores e a confiança do mercado.

As ações tiveram um bom desempenho nos últimos trimestres, com retornos acumulados no ano de aproximadamente 60% a partir de setembro de 2023, alinhando-se com o aumento da demanda por grafite devido ao crescente setor de veículos elétricos (EV) e às iniciativas de energia renovável.

Em termos de desempenho financeiro, a Graphite India reportou receitas de ₹1.465 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, mostrando um crescimento de 25% ano após ano. O lucro líquido no mesmo período foi de ₹265 milhões, traduzindo-se em uma margem de lucro líquido de aproximadamente 18%.

A Graphite India Limited também está focada na expansão da sua capacidade de produção, com uma despesa de capital planeada de 300 milhões de rupias no próximo ano fiscal, com o objetivo de melhorar as suas capacidades de produção e satisfazer a procura global.

Declaração de missão limitada da Graphite India

A Graphite India Limited (GIL) concentra-se na produção de produtos de grafite de alta qualidade, com compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A missão da empresa centra-se na criação de valor para os seus stakeholders, ao mesmo tempo que adere às normas ambientais e promove a gestão responsável dos recursos.

A declaração de missão da empresa é articulada como: “Ser um fabricante líder de produtos de carbono e grafite, fornecendo soluções de alta qualidade para nossos clientes, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade de nossas operações e contribuindo positivamente para as comunidades em que operamos”.

Componentes-chave da declaração de missão

• Liderança na Manufatura: A GIL pretende manter a sua posição como fornecedor líder na indústria de grafite, contribuindo para setores como aço, baterias e lubrificantes.
• Produtos de qualidade: A empresa enfatiza a produção de produtos de grafite de alta qualidade, incluindo grafite extrudado e moldado, para atender às diversas necessidades industriais.
• Foco na Sustentabilidade: A GIL prioriza práticas sustentáveis, incluindo processos de fabricação ecologicamente corretos e redução da pegada de carbono.
• Envolvimento da comunidade: A missão destaca a importância de impactar positivamente as comunidades locais através de iniciativas sociais e criação de empregos.

Contexto Financeiro

No ano fiscal de 2022-23, a Graphite India Limited relatou uma receita total de ₹ 1.449 milhões, apresentando um crescimento anual significativo de aproximadamente 30%. O lucro líquido no mesmo período foi de ₹ 173 milhões, representando um crescimento de 40% em comparação com o ano anterior.

A Graphite India Limited tem se concentrado consistentemente em melhorar sua eficiência operacional e expandir a capacidade de produção para apoiar sua missão. No ano fiscal de 2022-23, a empresa investiu aproximadamente ₹ 60 milhões na atualização tecnológica e na expansão das suas instalações, alinhando-se ainda mais com o seu objetivo de melhor gestão de recursos e sustentabilidade.

Posição de mercado

A Graphite India Limited detém uma participação de mercado significativa na indústria de grafite, impulsionada principalmente por suas iniciativas estratégicas e inovação. A procura global de grafite tem aumentado, especialmente para aplicações em baterias de iões de lítio e veículos eléctricos (EV). Os pontos fortes operacionais da GIL permitiram-lhe capturar aproximadamente 15% da quota de mercado interno e cerca 5% da participação no mercado global.

A empresa também está bem posicionada para se beneficiar do crescente mercado de veículos elétricos, projetado para crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 22% de 2023 a 2030, o que provavelmente aumentará a procura por produtos de grafite.

No geral, a declaração de missão da Graphite India Limited reflete a sua dedicação à qualidade, sustentabilidade e envolvimento comunitário, ao mesmo tempo que se posiciona como líder no setor de produção de grafite.

Como funciona a Graphite India Limited

A Graphite India Limited (GIL) atua na fabricação de eletrodos de grafite, componentes essenciais utilizados em fornos elétricos a arco para produção de aço. Fundada em 1961, a empresa posicionou-se como um player-chave no mercado global de eletrodos de grafite.

No ano fiscal de 2022-2023, a GIL relatou receitas de aproximadamente ₹ 2.496 milhões, apresentando um aumento significativo em relação ₹ 1.588 milhões no ano fiscal anterior. O lucro líquido da empresa neste período foi de cerca de ₹492 milhões, refletindo uma margem de lucro de cerca de 19.7%.

A capacidade de produção da Graphite India Limited é de cerca de 70.000 toneladas métricas por ano, permitindo à empresa atender aos mercados nacional e internacional. Os principais destinos de exportação incluem América do Norte, Europa e Ásia.

A Graphite India Limited utiliza uma variedade de matérias-primas em seu processo de fabricação, principalmente coque de petróleo e coque agulha. A empresa mantém rigorosas medidas de controle de qualidade para garantir que os eletrodos de grafite atendam às especificações do setor. Por exemplo, no ano fiscal de 2022-2023, a empresa investiu aproximadamente $$ 50 milhões em atualizações tecnológicas para melhorar a eficiência e a qualidade da produção.

Em termos de gestão de estoques, a GIL relatou uma taxa de giro de estoque de 4.2 no mesmo período fiscal, indicando uma gestão eficaz dos níveis de stocks. A empresa também possui uma base diversificada de clientes, que inclui players de destaque na indústria siderúrgica, como Tata Steel e JSW Steel.

A eficiência operacional da Graphite India Limited reflete-se ainda mais nas suas estratégias de gestão de custos. O custo das matérias-primas representou aproximadamente 60% do custo total de produção no ano fiscal de 2022-2023, destacando a importância das flutuações de preços do petróleo bruto e do coque agulha.

Além de sua capacidade fabril, a empresa também investe em pesquisa e desenvolvimento, com cerca de $$ 25 milhões alocado no ano fiscal de 2022-2023. Este investimento visa inovar e criar produtos mais sustentáveis ​​e com menor impacto ambiental.

A posição de mercado da empresa é robusta, dado que detém uma quota de mercado de aproximadamente 16% no mercado indiano de eletrodos de grafite e continua a expandir sua presença internacionalmente, impulsionada pela alta demanda da indústria siderúrgica.

As ações da Graphite India Limited mostraram resiliência, com o preço das ações se valorizando em aproximadamente 45% durante o ano passado. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de cerca de ₹8.500 milhões.

No geral, a Graphite India Limited demonstra uma forte estrutura operacional que equilibra eficiência de produção, demanda de mercado e inovação, solidificando sua posição como líder na indústria de eletrodos de grafite.

Como a Graphite India Limited ganha dinheiro

A Graphite India Limited (GIL) gera receitas principalmente através da produção e venda de eletrodos de grafite, que são componentes cruciais em fornos elétricos a arco usados na fabricação de aço. A demanda por esses eletrodos está diretamente relacionada ao desempenho da indústria siderúrgica global.

No ano fiscal de 2022-2023, a Graphite India relatou uma receita de ₹ 2.424,84 milhões, refletindo um aumento notável de ₹ 2.188,98 milhões no ano fiscal de 2021-2022. O crescimento das receitas pode ser atribuído à dinâmica robusta da procura no sector siderúrgico e ao aumento da capacidade de produção.

• Produção de eletrodo de grafite: A capacidade de produção da GIL é de aproximadamente 40.000 toneladas por ano. O preço médio dos eléctrodos de grafite flutuou significativamente, atingindo uma média de 7.000 USD por MT em 2021, que desde então se ajustou para cerca de 3.500 USD por MT em 2023.
• Participação no mercado: A GIL detém cerca de 25% do mercado indiano de eletrodos de grafite e é um dos maiores fabricantes do mundo, atendendo clientes em regiões como América do Norte, Europa e Ásia.

A estratégia de preços da GIL também é influenciada pelos custos das matérias-primas, principalmente coque acicular de petróleo, que constitui cerca de 70% dos custos de produção. Em 2022, o preço do coque agulha aumentou mais de 100%, impactando os custos e margens gerais de produção.

Em termos de fontes geográficas de receitas, a Graphite India obtém cerca de 60% do seu rendimento das exportações, reflectindo a sua forte presença internacional. A empresa cultivou relacionamentos com clientes importantes, incluindo grandes produtores de aço e fundições, garantindo uma demanda constante por seus produtos.

Além disso, a GIL investe cada vez mais em sustentabilidade, explorando alternativas no processo produtivo, visando reduzir o impacto ambiental da fabricação de eletrodos. Isto inclui aumentar a eficiência no consumo de energia e na utilização de matérias-primas.

Os esforços de expansão estratégica da empresa também levaram ao aumento da capacidade de produção. Por exemplo, eles anunciaram planos de investir ₹250 milhões para expandir suas instalações de fabricação em Durgapur e Bengaluru. Espera-se que isto melhore a sua produção para satisfazer a crescente procura global.

No geral, o crescimento da receita da Graphite India está intimamente ligado ao desempenho e à saúde da indústria siderúrgica, juntamente com a gestão estratégica dos custos de produção e os investimentos na expansão da capacidade.