Gravita India Limited (GRAVITA.NS) Bundle
Uma breve história da Gravita India Limited
A Gravita India Limited, fundada em 1992, é especializada na reciclagem e fabricação de chumbo e presta serviços de gestão ambiental. A presença global da empresa abrange mais de 15 países, com instalações de produção localizadas na Índia, África e Europa. A Gravita é reconhecida como um dos principais players na indústria de reciclagem de chumbo.
No ano fiscal de 2022-2023, a Gravita India relatou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 1.457,57 milhões, marcando um aumento de ₹ 1.172,18 crore no ano fiscal anterior. Este crescimento é atribuído à crescente demanda por soluções de reciclagem ecológicas e melhorias operacionais estratégicas.
A Gravita está listada na Bolsa de Valores Nacional (NSE) e na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) sob o símbolo GRAVITA. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de cerca de ₹ 1.860 milhões, com um preço de ação de aproximadamente ₹143.25.
Desempenho Financeiro
O desempenho financeiro da Gravita India mostrou uma tendência ascendente consistente, refletindo a gestão eficaz da empresa e a expansão das capacidades operacionais. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras dos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | EBITDA ($ milhões) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ₹931.60 | ₹55.34 | ₹154.20 | 5.94% |
| 2021-2022 | ₹1,172.18 | ₹63.90 | ₹171.30 | 5.45% |
| 2022-2023 | ₹1,457.57 | ₹85.03 | ₹219.40 | 5.83% |
A margem EBITDA da Gravita para o ano fiscal de 2022-2023 foi de aproximadamente 15.05%, reflectindo a capacidade da empresa de gerir eficazmente as despesas operacionais, ao mesmo tempo que aproveita as suas capacidades de reciclagem.
Operacional Overview
As operações da empresa são segmentadas principalmente em fabricação de chumbo, reciclagem de chumbo e produção de ligas de chumbo. A Gravita India opera em conformidade com rigorosas regulamentações ambientais, garantindo que seus processos sejam sustentáveis. Em 2022, a empresa reciclou mais de 105.000 toneladas métricas de chumbo, contribuindo significativamente para a receita e para a sustentabilidade ambiental.
A Gravita tem investido fortemente na modernização das suas instalações. Nos últimos dois anos, a empresa destinou aproximadamente ₹ 150 milhões para expansão de capacidade e atualizações tecnológicas, o que aumentou a produtividade em mais de 20%.
Com uma base robusta de funcionários de cerca de 1,500, A Gravita está comprometida com o desenvolvimento de habilidades e o bem-estar dos funcionários. A empresa iniciou diversos programas de treinamento com foco em padrões de segurança e eficiência operacional.
Posição de mercado e cenário competitivo
A posição de liderança da Gravita no sector da reciclagem é apoiada pelas suas práticas inovadoras e gama diversificada de produtos, servindo clientes em múltiplos sectores, incluindo automóvel, telecomunicações e energia renovável. Espera-se que o mercado global de reciclagem de chumbo cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4.5% de 2023 a 2030, apresentando oportunidades significativas para a Gravita.
Em termos de competição, a Gravita enfrenta desafios tanto de players nacionais como internacionais. No entanto, mantém uma vantagem competitiva através do seu compromisso com a sustentabilidade e a tecnologia avançada. Ela está entre os três principais recicladores líderes na Índia, seguindo fabricantes semelhantes como Hindustan Zinc Limited e Bharat Battery Manufacturing.
As alianças estratégicas e parcerias da empresa com líderes globais no sector energético melhoraram a sua visibilidade no mercado e capacidades operacionais, permitindo à Gravita expandir os seus horizontes nos mercados nacionais e internacionais.
Quem é dono da Gravita India Limited
A Gravita India Limited, um player proeminente na indústria de reciclagem, tem visto um conjunto diversificado de acionistas de acordo com os últimos dados disponíveis. A estrutura de propriedade compreende principalmente investidores institucionais, entidades corporativas e acionistas de varejo, refletindo uma distribuição equilibrada de participações.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Promotores | 60.2% |
| Instituições | 25.4% |
| Investidores Não Institucionais | 14.4% |
O grupo promotor, que inclui figuras-chave como Rajesh Kumar e Neeraj Kumar, mantém um controle acionário significativo na empresa. Isto é indicativo do seu forte compromisso com o crescimento e a estratégia da empresa. A presença de investidores institucionais é digna de nota, pois sugere confiança de players sofisticados do mercado.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Gravita India relatou um patrimônio total de aproximadamente INR 200 milhões, refletindo uma sólida base de capital que suporta os seus planos de expansão. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de INR 1.200 milhões, mostrando seu valor no mercado.
O desempenho das ações da Gravita India tem sido robusto ao longo do ano passado, com ações negociadas em torno de INR 300 em outubro de 2023, um aumento significativo de INR 220 em outubro de 2022.
Em termos de saúde financeira, a Gravita India Limited relatou receitas de aproximadamente INR 1.200 milhões para o ano fiscal de 2022-2023, marcando um crescimento de 15% ano após ano. O lucro líquido situou-se em INR 60 milhões, demonstrando uma margem de lucro de cerca de 5%.
As estratégias da Gravita Índia para se engajar em práticas sustentáveis e expandir suas capacidades de produção têm atraído o interesse de diversos setores, aumentando sua visibilidade no mercado.
No geral, a estrutura de propriedade da Gravita India Limited reflete uma combinação de forte controle do promotor e apoio institucional saudável, estabelecendo uma base sólida para as suas futuras perspectivas de crescimento na indústria de reciclagem.
Declaração de missão limitada da Gravita India
A Gravita India Limited dedica-se ao desenvolvimento sustentável da sociedade através de suas soluções inovadoras de reciclagem. A empresa tem como objetivo fornecer produtos ecologicamente corretos de alta qualidade, mantendo o compromisso com a excelência operacional e aumentando a satisfação do cliente.
A declaração de missão da Gravita India Limited destaca vários aspectos importantes:
- Compromisso com práticas sustentáveis.
- Foco na inovação no processo de reciclagem.
- Fornecimento de chumbo de alta qualidade e outros produtos derivados de materiais reciclados.
- Melhorar os padrões comunitários através da cidadania corporativa responsável.
A Gravita India opera com a visão de se tornar um player global líder na indústria de reciclagem. O seu compromisso com a sustentabilidade é evidente nas suas operações, que enfatizam a redução de resíduos e a recuperação de recursos.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Gravita India Limited relatou receitas de ₹ 1.003,6 milhões, apresentando um crescimento ano a ano de 16% do ano fiscal anterior. O lucro líquido do mesmo ano foi de ₹ 91,2 milhões, refletindo uma margem de lucro de 9.1%.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em ₹ milhões) | 1,003.6 | 863.0 | 16% |
| Lucro líquido (em ₹ milhões) | 91.2 | 80.5 | 13.3% |
| Margem de lucro (%) | 9.1% | 9.3% | -0.2% |
| Lucro por ação (EPS em ₹) | 5.12 | 4.51 | 13.5% |
A Gravita India Limited defende os seus princípios através de diversas iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com as normas internacionais. A empresa participa ativamente em programas comunitários, reforçando a sua posição como entidade responsável no setor da reciclagem.
Além disso, a empresa enfatiza a inovação, desenvolvendo novos processos e tecnologias para aumentar a eficiência. No ano fiscal de 2023, a Gravita investiu aproximadamente ₹ 50 milhões em atividades de P&D para melhorar as técnicas de reciclagem e a qualidade do produto.
Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente ₹4,5 bilhões, a Gravita India se posicionou como líder no mercado de reciclagem, atraindo investimentos devido à sua robusta trajetória de crescimento e compromisso com a sustentabilidade.
Os valores incorporados na declaração de missão promovem uma cultura de responsabilidade e transparência, reforçando a visão de longo prazo da Gravita India de contribuir positivamente para a economia e para o ambiente.
Como funciona a Gravita India Limited
A Gravita India Limited é uma empresa líder na reciclagem e fabricação de produtos de chumbo e plástico. A empresa opera com foco na sustentabilidade, ao mesmo tempo em que atende às crescentes necessidades de materiais reciclados em vários setores. Em outubro de 2023, a Gravita estabeleceu-se em vários segmentos, incluindo reciclagem de chumbo, fabricação de produtos de chumbo e prestação de serviços relacionados à reciclagem de baterias.
Para o ano fiscal de 2022-2023, a Gravita India relatou uma renda total de ₹ 1.138,87 crores, um aumento significativo de ₹ 1.004 crores no ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de ₹ 63,55 milhões, em comparação com ₹ 55,10 milhões no ano fiscal de 2021-2022, resultando em uma taxa de crescimento de aproximadamente 15%.
A empresa opera diversas instalações na Índia e internacionalmente, com uma capacidade total de reciclagem de mais de 1,50.000 toneladas métricas por ano para chumbo. Esta capacidade é impulsionada principalmente pela procura de chumbo em diversas aplicações, incluindo baterias e outros produtos industriais.
O modelo de negócios da Gravita está estruturado em torno de três segmentos principais:
- Reciclagem de Chumbo
- Fabricação de produtos principais
- Reciclagem de baterias e serviços relacionados
As principais métricas operacionais em outubro de 2023 são as seguintes:
| Segmento | Receita ($ milhões) | Taxa de crescimento (%) | Contribuição para o rendimento total (%) |
|---|---|---|---|
| Reciclagem de Chumbo | 600 | 12 | 52.7 |
| Fabricação de produtos principais | 400 | 20 | 35.1 |
| Serviços de reciclagem de baterias | 138.87 | 18 | 12.2 |
O foco da Gravita na sustentabilidade fica evidente em suas iniciativas para reduzir o impacto ambiental. Por exemplo, a empresa investiu mais de ₹ 50 milhões em tecnologias verdes destinadas a melhorar a eficiência do seu processo de reciclagem. Isto inclui tecnologias e metodologias de fundição avançadas que minimizam as emissões.
A nível geográfico, a Gravita opera em vários países, incluindo:
- Índia
- Tanzânia
- Nepal
Globalmente, a Gravita tem uma presença no mercado que melhora a sua aquisição de matérias-primas. A empresa conta com uma rede de fornecedores e parceiros para obter baterias de chumbo-ácido usadas, que são vitais para as suas operações de reciclagem.
A saúde financeira da Gravita é indicada por índices-chave no segundo trimestre de 2023:
| Métrica Financeira | Valor |
|---|---|
| Razão Atual | 1.5 |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.38 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (%) | 12.5 |
| Margem de lucro líquido (%) | 5.58 |
Além disso, as iniciativas estratégicas da Gravita incluem a expansão das suas capacidades de produção e o aumento da eficiência operacional. A empresa planeja aumentar sua capacidade de reciclagem em mais um 15.000 toneladas métricas até o ano fiscal de 2024.
Olhando para o futuro, a Gravita está preparada para capitalizar a crescente procura de materiais reciclados e o foco crescente na sustentabilidade em indústrias como a automóvel e a eletrónica. Este posicionamento estratégico, combinado com um desempenho financeiro robusto, prepara o terreno para um crescimento e desenvolvimento contínuos como líder no sector da reciclagem.
Como Gravita India Limited ganha dinheiro
A Gravita India Limited opera principalmente na indústria de reciclagem, com foco na reciclagem de chumbo e plástico. A empresa gera receita por meio de diversos segmentos, incluindo reciclagem de metais e fabricação de produtos de chumbo, entre outros.
Detalhamento da receita
No ano fiscal de 2022-2023, a Gravita relatou uma receita total de ₹ 1.041,30 crore, o que marcou um crescimento de aproximadamente 18.3% em comparação com o ano anterior. As contribuições de receita dos diferentes segmentos foram as seguintes:
| Segmento | Receita (em $$ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Reciclagem de Chumbo | 811.00 | 77.9% |
| Reciclagem de Plástico | 154.00 | 14.8% |
| Produtos Fabricados | 76.30 | 7.3% |
| Outros | 0.00 | 0.0% |
Operações de reciclagem de chumbo
O núcleo do modelo de negócios da Gravita reside na reciclagem de chumbo. A empresa processa em torno 1,40.000 toneladas métricas de resíduos de chumbo anualmente. A capacidade de produção de chumbo atingiu aproximadamente 60.000 MT por ano. O preço de venda do chumbo no mercado interno variou entre ₹150,000 para ₹160,000 por MT em 2023, contribuindo significativamente para a receita da empresa.
Iniciativas de reciclagem de plástico
A Gravita também investiu na reciclagem de plásticos, movimentando cerca de 20.000 toneladas métricas de resíduos plásticos anualmente. O preço médio de venda dos produtos plásticos reciclados é de aproximadamente ₹90,000 por MT. Em 2022-2023, este segmento contribuiu com cerca de ₹ 154 milhões para a receita global.
Estrutura de Custos e Rentabilidade
O custo dos produtos vendidos (CPV) da empresa como percentual da receita foi de aproximadamente 82% em 2022-2023. A margem de lucro operacional melhorou para cerca de 12%, refletindo uma gestão eficiente dos custos operacionais e o aumento da procura do mercado.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Espera-se que a procura por chumbo cresça, impulsionada pelo aumento na indústria de fabrico de baterias. O tamanho do mercado global de baterias de chumbo-ácido foi avaliado em 33,96 mil milhões de dólares em 2023 e deve crescer a um CAGR de 5.5% de 2024 a 2030. Este crescimento apresenta oportunidades significativas para a Gravita, especialmente na expansão das suas capacidades de reciclagem de chumbo.
Saúde Financeira
Em setembro de 2023, a Gravita India Limited relatou ativos totais de aproximadamente ₹ 1.200 crore com uma relação dívida-capital de 0.67, indicando um nível administrável de endividamento em relação ao patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa é de 15%, demonstrando a utilização efetiva do patrimônio líquido.
Conclusão das métricas financeiras
Os fluxos de receitas diversificados da Gravita India e o foco em práticas sustentáveis posicionam-na bem no mercado de reciclagem. Com ênfase na reciclagem de chumbo e plástico, a empresa continua a explorar caminhos de crescimento que se alinhem com os objetivos globais de sustentabilidade.
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