IMI plc (IMI.L) Bundle
Uma Breve História da IMI plc
A IMI plc, uma empresa britânica de engenharia, foi fundada em 1862 como fabricante de produtos de latão em Birmingham, Inglaterra. A empresa evoluiu ao longo dos anos, expandindo significativamente suas operações e gama de produtos. Em 1897, a IMI começou a fabricar componentes para armas e mais tarde diversificou-se em vários setores, incluindo automotivo, aeroespacial e energia.
Em meados do século XX, a IMI iniciou uma série de aquisições que solidificaram a sua posição no setor da engenharia. A aquisição mais notável ocorreu em 2004, quando a IMI plc adquiriu o Grupo Norgren, fabricante líder de produtos pneumáticos e de controle de fluidos. Este negócio foi avaliado em aproximadamente £ 250 milhões.
Em 2022, a IMI plc operava em três segmentos principais: IMI Precision Engineering, IMI Critical Engineering e IMI Hydronic Engineering. A empresa reportou receitas de £ 1,5 bilhão para o ano fiscal de 2022, representando um aumento de 8% de £ 1,39 bilhão em 2021. O lucro operacional do mesmo ano foi £ 240 milhões, uma margem de aproximadamente 16%.
| Ano | Receita (£ milhões) | Lucro operacional (£ milhões) | Margem Operacional (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,500 | 240 | 16 |
| 2021 | 1,390 | 220 | 15.8 |
| 2020 | 1,200 | 180 | 15 |
Em 2016, a IMI plc implementou um plano de reestruturação de três anos destinado a melhorar a eficiência operacional e a concentrar-se em mercados de elevado crescimento. Como resultado, a empresa alienou negócios com baixo desempenho e simplificou as suas operações. Em 2019, a IMI reportou uma melhoria contínua nas suas métricas financeiras, alcançando um retorno sobre o capital empregado (ROCE) de 16.5%.
Nos últimos anos, a IMI abraçou iniciativas de transformação digital e sustentabilidade. A empresa investiu mais £ 50 milhões em tecnologias e soluções digitais para aprimorar suas ofertas de produtos e envolvimento do cliente. A IMI está empenhada em reduzir a sua pegada de carbono e pretende atingir emissões líquidas zero ao 2040.
A partir de outubro de 2023, a IMI plc continua a expandir a sua presença global, com instalações de produção nos principais mercados, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e China. A empresa permanece resiliente face aos desafios do mercado global, impulsionada pelo seu forte portfólio de produtos e estratégia de inovação.
Em seu último relatório de lucros, a IMI plc projetou um crescimento de receita de 5-7% para 2023, apoiado por uma procura robusta nos setores médico e de energias renováveis.
As ações da empresa, negociadas na Bolsa de Valores de Londres sob o código IMI, têm apresentado um desempenho estável, com um aumento acumulado no ano de 12% em outubro de 2023. A capitalização de mercado da IMI plc é de aproximadamente £ 3,1 bilhões.
Quem possui IMI plc
A IMI plc, uma empresa britânica de engenharia, atua em setores como tecnologia de fluidos e engenharia de precisão. Compreender a estrutura acionária da IMI plc é fundamental para investidores e analistas que buscam avaliar a estabilidade e o potencial de crescimento da empresa.
De acordo com os últimos dados disponíveis, a IMI plc tem uma base de acionistas diversificada composta por investidores institucionais, investidores de varejo e executivos de empresas. De acordo com o Relatório Anual de 2023, a distribuição da propriedade é a seguinte:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 80% | 146,4 milhões |
| Investidores de varejo | 15% | 27,4 milhões |
| Participações Executivas e Diretoras | 5% | 9,2 milhões |
Entre os investidores institucionais, várias empresas notáveis detêm participações significativas. Os três maiores acionistas incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Valor de mercado das ações (£ milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 19.2 |
| Fidelidade Internacional | 8.2% | 14.9 |
| Corporação de rua estadual | 7.1% | 12.9 |
As ações da IMI plc estão listadas na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo IMI. A partir de Outubro de 2023, o preço das ações é de aproximadamente £18.50, dando à empresa uma capitalização de mercado de cerca de £ 3,76 bilhões.
A receita anual da empresa para o ano fiscal de 2022 foi £ 2,2 bilhões, com um lucro líquido de £ 290 milhões. O lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2022 foi relatado em £1.63.
Em termos de dividendos, a IMI plc declarou um dividendo total de £0.62 por ação para o ano fiscal de 2022, o que representa um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.35% com base no preço atual das ações.
O envolvimento dos acionistas continua a ser um aspecto crítico da estratégia da IMI plc. O compromisso da empresa em manter uma comunicação transparente com os acionistas é evidente nas suas atualizações regulares e avaliações de desempenho. A última assembleia de acionistas em Setembro de 2023 viu uma taxa de aprovação de 78% para o plano de remuneração executivo proposto.
No geral, a estrutura acionária da IMI plc reflete uma carteira bem distribuída entre os investidores institucionais, o que contribui para a estabilidade financeira e a trajetória de crescimento da empresa.
Declaração de missão da IMI plc
A IMI plc, uma empresa global de engenharia especializada em gestão de fluidos e térmica, dedica-se a fornecer soluções inovadoras que melhorem o desempenho das operações dos seus clientes. A declaração de missão incorpora o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a excelência operacional e a criação de valor para as partes interessadas.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a IMI plc pretende liderar no fornecimento de soluções avançadas de engenharia, concentrando-se em diversas áreas principais:
- Centralização no cliente
- Tecnologia inovadora
- Sustentabilidade e eficiência
- Forte desempenho operacional
A empresa opera em vários setores, incluindo aeroespacial, energia e saúde, fornecendo soluções personalizadas que atendem a demandas específicas. A sua visão também se reflete no seu desempenho financeiro e nas estratégias de mercado.
| Ano fiscal | Receita (£ milhões) | Lucro operacional (£ milhões) | Lucro líquido (£ milhões) | Lucro por ação (EPS) (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,545 | 257 | 205 | 1.43 |
| 2021 | 1,175 | 196 | 157 | 1.14 |
| 2020 | 1,068 | 178 | 145 | 1.04 |
O compromisso da IMI plc com a sua missão é evidente através do seu impressionante crescimento financeiro, com um aumento de receitas de aproximadamente 31.5% de 2021 a 2022. Essa trajetória de crescimento indica uma forte presença de mercado e estratégias operacionais eficazes.
A empresa prioriza a sustentabilidade, com o objetivo de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2030. Esta iniciativa ressalta sua dedicação à eficiência operacional e à responsabilidade ambiental.
A IMI investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação, refletindo uma abordagem proativa para melhorar a sua oferta de produtos. Por exemplo, em 2022, as despesas de I&D ascenderam a £ 50 milhões, representando cerca de 3.2% da receita total, já que a empresa se concentra no desenvolvimento de soluções avançadas de gerenciamento térmico e de fluidos.
Além disso, a declaração de missão compromete-se a promover uma cultura de melhoria contínua entre os colaboradores, garantindo ao mesmo tempo a satisfação e fidelização dos clientes. A empresa implementou vários programas de formação de colaboradores, refletidos na sua taxa de retenção de colaboradores de 89% em 2022.
Em resumo, a declaração de missão da IMI plc não é apenas uma declaração de propósito, mas um reflexo do seu espírito operacional, foco estratégico e compromisso com o crescimento sustentável e a inovação.
Como funciona o IMI plc
A IMI plc é uma empresa de engenharia com sede no Reino Unido especializada em tecnologia avançada de fluidos. A empresa opera por meio de três divisões principais: Fluid Power, Precision Engineering e Heating. No final de 2022, a IMI plc reportou receitas de £1,6 mil milhões e um lucro operacional de £246 milhões.
Divisão Divisional
As divisões da empresa atendem diversos setores, incluindo petróleo e gás, energia e mercados industriais. Abaixo está o detalhamento da receita por divisão para o ano fiscal de 2022:
| Divisão | Receita (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Poder Fluido | 607 | 37.9% |
| Engenharia de Precisão | 545 | 34.1% |
| Aquecimento | 448 | 28.0% |
Presença no mercado
A IMI plc opera globalmente, com operações significativas na Europa, América do Norte e Ásia. A distribuição geográfica das receitas em 2022 foi a seguinte:
| Região | Receita (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 817 | 51.3% |
| América do Norte | 513 | 32.1% |
| Ásia e Resto do Mundo | 270 | 16.6% |
Desempenho Financeiro
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a IMI plc relatou as seguintes métricas financeiras:
- Lucro por ação (EPS): £1.44
- Dividendo por ação: £0.50
- Retorno sobre o capital empregado (ROCE): 17.2%
Iniciativas Estratégicas
A IMI plc concentrou-se na sustentabilidade e na inovação nas suas operações. Em 2022, a empresa destinou aproximadamente £50 milhões para pesquisa e desenvolvimento (P&D), o que representou cerca de 3.1% da sua receita total. As principais áreas de foco incluíram eletrificação e soluções digitais.
Desempenho das ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da IMI plc era de aproximadamente £ 1.245, refletindo um aumento acumulado no ano de 18%. A capitalização de mercado foi de cerca de £ 3,9 bilhões.
Aquisições e crescimento
Em 2022, a IMI plc adquiriu a empresa alemã KPE por £ 120 milhões. Esta aquisição teve como objetivo melhorar as suas capacidades em engenharia de precisão e expandir o seu acesso ao mercado na Europa.
Perspectivas
Para o período de previsão de 2023, os analistas projetam uma taxa de crescimento anual da receita de 5% para a IMI plc, impulsionada pelo aumento da procura nos sectores energético e industrial. Espera-se também que a empresa se concentre na eficiência operacional, com o objetivo de reduzir custos 10% nos próximos três anos.
Como a IMI plc ganha dinheiro
A IMI plc opera no setor de engenharia, concentrando-se principalmente em controle de fluidos, engenharia de precisão e soluções específicas para o setor. A empresa segmenta sua receita em três divisões principais: Fluid Power, Precision Engineering e Retail Dispense.
Detalhamento da receita
Em 2022, a IMI plc relatou receitas totais de aproximadamente £ 1,493 bilhão, demonstrando um crescimento anual de 9%. A distribuição das receitas por divisão é a seguinte:
| Divisão | Receita (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Poder Fluido | 592 | 40% |
| Engenharia de Precisão | 621 | 42% |
| Dispensa de varejo | 280 | 18% |
Principais impulsionadores de receita
O segmento Fluid Power é especializado em produtos utilizados na fabricação e aplicações industriais, fornecendo componentes hidráulicos e pneumáticos. Em 2022, só esta divisão gerou aproximadamente £ 592 milhões em receita.
A Precision Engineering se concentra em fornecer soluções críticas de controle de fluxo usadas principalmente nos setores de petróleo e gás, aeroespacial e médico. Esta divisão reportou receitas de aproximadamente £ 621 milhões em 2022.
Retail Dispense, que inclui soluções para sistemas de distribuição de bebidas, contribuiu com cerca de £ 280 milhões às receitas globais do IMI. Este setor tem apresentado um crescimento substancial, beneficiando do renascimento pós-pandemia da indústria hoteleira.
Distribuição geográfica de receitas
As receitas da IMI plc também são diversificadas geograficamente. Em 2022, a distribuição das receitas por região foi a seguinte:
| Região | Receita (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 735 | 49% |
| América do Norte | 460 | 31% |
| Ásia-Pacífico | 298 | 20% |
Métricas de Rentabilidade
A IMI plc tem demonstrado rentabilidade consistente nos últimos anos. Para o ano fiscal de 2022, a empresa reportou um lucro operacional de cerca de £ 250 milhões, o que se traduz em uma margem operacional de aproximadamente 16.7%. O lucro líquido do mesmo período foi reportado em aproximadamente £ 200 milhões.
Iniciativas Estratégicas e Perspectivas Futuras
A IMI plc continua a investir em inovação e tecnologia, com foco em soluções sustentáveis e na transformação digital. A empresa alocou cerca de £ 50 milhões para pesquisa e desenvolvimento em 2022, com o objetivo de aumentar a eficiência do produto e expandir sua presença no mercado.
A previsão para 2023 sugere que a IMI plc planeia aumentar as suas despesas de capital em aproximadamente 10% para apoiar o crescimento e a expansão nos mercados emergentes, especialmente na Ásia.
IMI plc (IMI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.