Leidos Holdings, Inc. (LDOS): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & Ganha dinheiro

Quando você olha para a Leidos Holdings, Inc. (LDOS), um ator crítico no cenário de segurança nacional e modernização digital dos EUA, você realmente compreende a escala de seu impacto? Este gigante da tecnologia, engenharia e ciência está atualmente projetando receitas para o ano fiscal de 2025 entre US$ 17,00 bilhões e US$ 17,25 bilhões, apoiado por um enorme acúmulo total de cerca de US$ 47,7 bilhões somente no terceiro trimestre de 2025. Como analista experiente, vejo um modelo de negócios profundamente enraizado em soluções de missão crítica para os mercados de defesa, inteligência, civil e saúde, e é por isso que sua capitalização de mercado atual está próxima de US$ 24,1 bilhões. Vamos ver como uma empresa desta magnitude, com mais de 75% de suas ações pertencentes a investidores institucionais, mantém a máquina funcionando e onde estão as verdadeiras oportunidades.

História da Leidos Holdings, Inc.

Você precisa entender o passado de uma empresa para avaliar sua trajetória futura, e a Leidos Holdings, Inc. (LDOS) é um excelente exemplo de uma empresa moldada por cisões e fusões deliberadas e transformadoras. O que começou como uma pequena empresa de consultoria científica é agora um líder global em tecnologia, com uma previsão de receita para o ano inteiro de 2025 de até US$ 17,25 bilhões. A história da empresa é uma história de aplicação de profundo conhecimento científico a problemas governamentais complexos e de missão crítica, evoluindo constantemente sua estrutura para permanecer à frente da dinâmica do mercado.

Dado o cronograma de fundação da empresa

Ano estabelecido

A empresa foi efetivamente constituída em 1969, originalmente sob o nome Science Applications Incorporated (SAI).

Localização original

O local original era La Jolla, um bairro de San Diego, Califórnia.

Membros da equipe fundadora

A empresa foi fundada pelo Dr. J. Robert 'Bob' Beyster, um físico nuclear que imaginou uma empresa de consultoria científica de propriedade dos funcionários.

Capital inicial/financiamento

Dr. Beyster iniciou a empresa com um investimento inicial de aproximadamente $50,000 de fundos pessoais, usando a sua casa como garantia para um empréstimo bancário. Honestamente, isso é uma pequena semente para uma empresa que agora reporta receitas trimestrais na casa dos bilhões.

Dados os marcos de evolução da empresa

Dados os momentos transformadores da empresa

A jornada da empresa até sua forma atual – uma potência tecnológica – foi definida por algumas decisões estruturais de alto risco. A ideia central sempre foi alinhar a estrutura da empresa com sua base de clientes governamentais de missão crítica.

• A divisão de 2013: A decisão de separar o SAIC original em duas entidades, Leidos e o novo SAIC, foi uma resposta direta às preocupações de conflitos de interesses organizacionais (OCI) no mercado federal. Isto permitiu à Leidos prosseguir contratos de integração grandes e complexos sem restrições da OCI, concentrando-se nos seus principais pontos fortes em segurança nacional e TI em saúde.
• A fusão da Lockheed Martin IS&GS: Concluído em 2016, este foi um enorme jogo de consolidação, ampliando instantaneamente os serviços de TI de defesa da Leidos e tornando-a uma força dominante. Foi um sinal claro de que a empresa estava priorizando escala e profundo conhecimento de domínio em serviços governamentais.
• Aquisições estratégicas em tecnologia avançada: O US$ 1,65 bilhão aquisição da Dynetics em 2020 e o US$ 291 milhões a aquisição da Kudu Dynamics em 2025 são definitivamente fundamentais. Essas medidas não visavam aumentar a receita; o objetivo era adquirir capacidades de ponta em áreas como hipersônica, pesquisa de defesa e soluções cibernéticas habilitadas para inteligência artificial.
• Navegando pelos ventos contrários de 2025: Mesmo com fortes resultados no terceiro trimestre de 2025, a empresa enfrentou riscos significativos no curto prazo, incluindo ser colocada na lista de controle de exportação da China em março de 2025 e o término de um US$ 2,4 bilhões Contrato de serviços de cibersegurança do Departamento de Segurança Interna (DHS) em maio de 2025. Isto mostra os constantes riscos políticos e contratuais inerentes ao seu modelo de negócio. Para um mergulho mais profundo em como a empresa gerencia essas pressões financeiras, confira Dividindo a saúde financeira da Leidos Holdings, Inc. (LDOS): principais insights para investidores.

Aqui estão as contas rápidas: a fusão de 2016 adicionou uma enorme quantidade de escala, e as aquisições de 2020-2025 adicionaram capacidades de próxima geração com altas margens. Foi assim que chegaram a uma previsão de receita para 2025 de mais de US$ 17 bilhões.

Estrutura de propriedade da Leidos Holdings, Inc.

A Leidos Holdings, Inc. é uma empresa de capital aberto e sua estrutura acionária é fortemente voltada para investidores institucionais, o que é típico de uma empresa de defesa e serviços de TI desta escala.

Este controlo institucional significa que as principais decisões estratégicas são frequentemente influenciadas pelas perspectivas de grandes gestores de activos como a Vanguard e a BlackRock, que detêm colectivamente um poder de voto significativo.

Status atual da Leidos Holdings, Inc.

(LDOS) é uma importante entidade pública, negociada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: LDOS), não uma empresa privada.

Em novembro de 2025, a empresa comandava uma capitalização de mercado (valor de mercado) de aproximadamente US$ 23,81 bilhões, refletindo a sua posição como um ator-chave nos setores de segurança nacional, saúde e soluções de engenharia.

A empresa opera sob o escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), com a sua estrutura de governação concebida para gerir uma base diversificada de acionistas públicos. Você pode revisar a direção estratégica da empresa, incluindo seus princípios fundamentais, examinando seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da Leidos Holdings, Inc.

Análise de propriedade da Leidos Holdings, Inc.

A maioria das ações da Leidos Holdings, Inc. é detida por investidores institucionais, uma estrutura comum para empreiteiros de defesa de grande capitalização, onde a estabilidade e os contratos de longo prazo são fundamentais. Honestamente, esta elevada propriedade institucional, em mais de três quartos das ações, proporciona uma base sólida para as ações.

Aqui está uma matemática rápida sobre quem controla as ações em circulação da empresa a partir dos registros mais recentes:

Liderança da Leidos Holdings, Inc.

A empresa é dirigida por uma equipe executiva experiente, com Tom Bell atuando como Diretor Executivo (CEO), liderando a estratégia da empresa em seus diversos mercados.

Esta estrutura de liderança está organizada em torno de funções funcionais chave e cinco sectores operacionais distintos, garantindo um foco especializado em todos os seus contratos governamentais e comerciais.

A equipe executiva principal em novembro de 2025 inclui:

• Tom Bell: Diretor Executivo
• Chris Cage: Diretor Financeiro (CFO)
• Jim Carlini: Diretor de Tecnologia (CTO)
• Dan Antal: Conselheiro Geral
• Jason Albanese: Diretor de Crescimento
• Leslie Fautsch: Diretor de Recursos Humanos

Os presidentes dos cinco setores operacionais, que geram a receita trimestral de US$ 4,47 bilhões da empresa, conforme relatado em novembro de 2025, também são centrais no processo de tomada de decisão:

• Liz Porter: Presidente, Setor Civil e de Saúde
• Steve Casco: Presidente, Setor de Modernização Digital
• Vicki Schmanske: Presidente, Setor Comercial e Internacional
• Roy Stevens: Presidente, Setor de Segurança Nacional
• Cindy Gruensfelder: Presidente, Setor de Sistemas de Defesa

A estrutura de governança é definitivamente robusta, com esta equipe equilibrando os retornos para os acionistas - evidenciado pelo recente aumento no dividendo trimestral em dinheiro para US$ 0,43 por ação-com investimentos estratégicos de longo prazo.

Missão e Valores da Leidos Holdings, Inc.

O objetivo principal da Leidos Holdings, Inc. vai muito além de sua receita anual estimada em US$ 16,7 bilhões para o ano fiscal encerrado em 3 de janeiro de 2025, concentrando-se, em vez disso, na aplicação de tecnologia avançada para resolver os desafios mais complexos do mundo em segurança nacional, saúde e engenharia. Este compromisso é ancorado por seis valores fundamentais não negociáveis ​​que moldam todas as decisões, desde garantir um pipeline de oportunidades de curto prazo no valor de 69 mil milhões de dólares até à definição da orientação de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2025 entre 11,45 e 11,75 dólares.

Objetivo principal da Leidos Holdings, Inc.

Você não está apenas investindo em um provedor de serviços de defesa e TI; você está apoiando uma empresa cujo DNA cultural se baseia em um compromisso claro e dividido em cinco partes com todas as partes interessadas. É assim que eles definem o sucesso, não apenas o lucro. A honestidade, para ser justo, é o que mantém todo o sistema funcionando.

Declaração Oficial de Missão

Embora a Leidos Holdings, Inc. não publique uma declaração de missão única e formal, os seus princípios operacionais definem a sua missão como a aplicação de tecnologia, engenharia e ciência para tornar o mundo mais seguro, saudável e eficiente. Esta missão é concretizada através de um compromisso com cinco resultados principais:

• Sucesso da missão para todos os clientes.
• Oportunidades infinitas para os funcionários.
• Retornos superiores para os acionistas.
• Crescimento e prosperidade para a empresa.
• Investimentos saudáveis ​​nas comunidades.

Declaração de Visão

A visão da empresa é ser líder global integrando tecnologia da informação (TI), engenharia e ciência para fornecer soluções abrangentes e mais inteligentes nos mercados de defesa, inteligência, civil e saúde. Esta visão de longo prazo impulsiona o seu investimento em áreas como a segurança cibernética e a inteligência artificial (IA), garantindo que se mantêm à frente da curva. Você pode ver mais sobre quem está apostando nessa visão em Explorando o investidor da Leidos Holdings, Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

A sua visão é apoiada por seis valores fundamentais que funcionam como bússola interna para os seus aproximadamente 47.000 funcionários globais:

• Integridade: Tomar decisões éticas difíceis e ser transparente.
• Inclusão: Promover um sentimento de pertencimento e acolher perspectivas diversas.
• Inovação: Atuar como um catalisador para o aprendizado contínuo e a solução criativa de problemas.
• Agilidade: Ser flexível, criativo e resiliente para pensar e agir pequeno.
• Colaboração: Envolver-se proativamente como uma equipe para atingir objetivos compartilhados.
• Compromisso: Operar com senso de urgência e assumir o controle.

Slogan/Slogan da Leidos Holdings, Inc.

O slogan mais conciso e orientado para a ação da empresa, frequentemente usado em sua marca, vai direto à sua proposta de valor: “Tornar o inteligente mais inteligente”. É definitivamente uma frase limpa.

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Como funciona

opera como uma potência de tecnologia e engenharia, servindo principalmente o governo dos EUA, integrando sistemas complexos e soluções digitais para resolver problemas de missão crítica nos setores de defesa, inteligência, civil e saúde.

A empresa atua essencialmente como um integrador de sistemas e fornecedor de serviços altamente especializado, utilizando o seu profundo conhecimento técnico - especialmente em inteligência artificial (IA) e operações cibernéticas - para garantir contratos de longo prazo e fornecer resultados essenciais para a missão com margens elevadas aos seus clientes.

Portfólio de produtos/serviços da Leidos Holdings, Inc.

A Leidos estrutura a sua entrega de valor em quatro segmentos principais, combinando tecnologia sofisticada com capital humano especializado para atender às necessidades únicas da sua clientela diversificada.

Estrutura Operacional da Leidos Holdings, Inc.

A força operacional da empresa advém da sua capacidade de gerir contratos governamentais massivos e plurianuais, ao mesmo tempo que impulsiona a eficiência através da transformação digital internamente e para os clientes.

Aqui está uma matemática rápida: a receita da Leidos para o ano inteiro de 2025 está projetada entre $\mathbf{\$17,0}$ bilhões e $\mathbf{\$17,3}$ bilhões, o que é ancorado por uma enorme carteira total de $\mathbf{\$47,7}$ bilhões em 3 de outubro de 2025.

• Contratos seguros de longo prazo: Conquistar contratos grandes, plurianuais e de missão crítica, muitas vezes de fonte única, com agências governamentais dos EUA, que representaram aproximadamente 87% das receitas fiscais de 2024.
• Integrar recursos essenciais: Aplique sete capacidades técnicas principais, como operações cibernéticas e sistemas de software de missão, em todos os segmentos para criar soluções personalizadas.
• Foco na eficiência digital: Implementar ferramentas como plataformas logísticas baseadas em IA (por exemplo, Catēna) para gerir a complexidade da cadeia de abastecimento, compensando os ventos contrários da indústria, como a escassez de mão-de-obra e os estrangulamentos da cadeia de abastecimento.
• Implantação Estratégica de Capital: Usar o forte fluxo de caixa das operações, que atingiu $\mathbf{\$711}$ milhões no terceiro trimestre de 2025, para financiar aquisições estratégicas, como a compra da Kudu Dynamics em maio de 2025 por $\mathbf{\$291}$ milhões, para acelerar as capacidades cibernéticas habilitadas para IA.
• Manter um alto book-to-bill: Registrar consistentemente novos negócios que superem a receita reconhecida; O terceiro trimestre de 2025 viu um 1,3x relação book-to-bill, garantindo uma visão clara das receitas futuras.

Este modelo operacional, guiado pela estratégia de longo prazo NorthStar 2030, é o que lhes permite cumprir sua orientação reafirmada de lucro por ação diluído (EPS) não-GAAP para 2025 de $\mathbf{\$11,45}$ a $\mathbf{\$11,75}$.

Vantagens estratégicas da Leidos Holdings, Inc.

A vantagem competitiva da Leidos não se trata apenas de tecnologia; trata-se de seu posicionamento único e relacionamentos profundos e confiáveis ​​com os clientes mais exigentes.

• Incorporação de Missão Crítica: O trabalho da empresa é muitas vezes considerado essencial para a missão, o que significa que os seus contratos são relativamente resistentes a flutuações orçamentais ou paralisações governamentais, proporcionando uma base de receitas definitivamente estável.
• Liderança Tecnológica: O investimento significativo e contínuo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) mantém a liderança em áreas de alta demanda, como IA, cibernética e modernização digital, posicionando-as como um fornecedor de referência para soluções avançadas.
• Pendências enormes e financiadas: A enorme escala de sua carteira de contratos, com $\mathbf{\$9,1}$ bilhões do total de $\mathbf{\$47,7}$ bilhões sendo financiados em 3 de outubro de 2025, fornece estabilidade de receita previsível e de longo prazo que poucos concorrentes conseguem igualar.
• Portfólio diversificado: As receitas estão distribuídas por quatro setores principais e não cíclicos (Defesa, Inteligência, Saúde, Civil), o que reduz a dependência de um único cliente ou mercado, conduzindo à resiliência financeira.

Se você quiser se aprofundar nos princípios básicos que impulsionam este negócio, você deve verificar o Declaração de missão, visão e valores essenciais da Leidos Holdings, Inc.

A capacidade da empresa de gerar um forte fluxo de caixa livre, que foi de $\mathbf{\$680}$ milhões no terceiro trimestre de 2025, dá-lhe a flexibilidade financeira para investir no crescimento e devolver capital aos acionistas, incluindo um dividendo trimestral recentemente aumentado de $\mathbf{\$0,43}$ por ação.

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Como ganha dinheiro

(LDOS) ganha dinheiro principalmente agindo como um parceiro de missão crítica do governo dos EUA, fornecendo soluções complexas e de alta tecnologia nos setores de defesa, inteligência, civil e saúde. Eles geram receitas através da execução de contratos multibilionários de longo prazo para serviços que vão desde modernização digital e segurança cibernética até sistemas avançados de defesa e tecnologia de controle de tráfego aéreo.

O motor de receitas da empresa baseia-se numa enorme e complicada carteira de trabalhos contratados, que ascendia a robustos 47,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. Trata-se de uma poderosa reserva de receitas. Para ser justo, apenas 9,1 mil milhões de dólares são actualmente financiados, mas ainda proporciona uma visão clara dos lucros futuros.

Detalhamento da receita da Leidos Holdings, Inc.

Olhando para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, que registou receitas de 4,253 mil milhões de dólares, o negócio está claramente diversificado em quatro segmentos principais. Esta repartição mostra para onde o capital está a fluir e as tendências de crescimento do terceiro trimestre de 2025 destacam para onde a empresa está a acelerar.

O segmento de Segurança Nacional e Digital é claramente o líder em receitas, contribuindo com quase metade do total, e está vendo um forte crescimento orgânico, um aumento de 8% ano a ano no terceiro trimestre de 2025. Mas, honestamente, o segmento de Sistemas de Defesa, que cresceu 11% ano a ano no terceiro trimestre de 2025, é aquele que mostra a aceleração mais impressionante no momento.

Economia Empresarial

O núcleo do modelo económico da Leidos Holdings, Inc. é a sua posição como contratante principal do governo dos EUA, o que significa receitas previsíveis e recorrentes. A maior parte do seu trabalho enquadra-se em contratos de custo acrescido, onde são reembolsados ​​pelos custos permitidos acrescidos de uma taxa, ou em contratos de preço fixo, onde assumem mais riscos, mas podem obter lucros mais elevados através da eficiência.

A chave para o seu valor a longo prazo é a elevada barreira à entrada no seu mercado – é necessário um profundo conhecimento do domínio, autorizações de segurança e anos de confiança para ganhar estes enormes contratos governamentais. Além disso, a empresa manteve com sucesso uma relação book-to-bill de 1,3x no terceiro trimestre de 2025, o que significa que registrou US$ 1,30 em novos negócios para cada dólar de receita reconhecida, o que é definitivamente um indicador saudável de crescimento futuro.

• Estrutura do Contrato: Contratos predominantemente governamentais, que proporcionam estabilidade, mas muitas vezes têm margens rigorosamente controladas.
• Poder de fixação de preços: os preços são em grande parte determinados por propostas competitivas, mas a sua tecnologia especializada em áreas como inteligência artificial (IA) e cibernética confere-lhes uma vantagem competitiva.
• Escalabilidade: O negócio cresce ganhando contratos maiores e de maior duração e expandindo programas existentes, muitas vezes com custo incremental mínimo de infraestrutura.
• Enfoque Estratégico: Estão a alinhar-se activamente com as principais prioridades de despesas governamentais, como a modernização digital, o espaço e as infra-estruturas energéticas, que estão definidas para financiamento sustentado.

O que esta estimativa esconde é o risco de atrasos no financiamento governamental ou de um ambiente de resolução contínua (CR), que pode atrasar temporariamente o início de novos contratos e impactar o calendário do fluxo de caixa, mesmo que o trabalho seja essencial para a missão.

Desempenho Financeiro da Leidos Holdings, Inc.

A saúde financeira da Leidos Holdings, Inc. em novembro de 2025 mostra um foco na expansão das margens e na forte geração de caixa, mesmo enquanto navegam em um ambiente governamental complexo. A empresa elevou duas vezes a sua orientação anual para 2025, um sinal de confiança na sua eficiência operacional.

• Orientação de receita: A orientação de receita para o ano inteiro de 2025 está projetada entre US$ 17,0 bilhões e US$ 17,25 bilhões.
• Rentabilidade: A empresa tem como meta uma margem de EBITDA Ajustado (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) na faixa alta de 13% para todo o ano de 2025, indicando um forte foco na eficiência operacional.
• Poder de lucro: A orientação de lucro por ação (EPS) diluído não-GAAP para 2025 foi elevada para uma faixa de US$ 11,45 a US$ 11,75, um aumento significativo que supera o crescimento da receita.
• Força do fluxo de caixa: A orientação do fluxo de caixa operacional para 2025 é de aproximadamente US$ 1,65 bilhão, destacando a capacidade da empresa de converter lucros em dinheiro.
• Alocação de capital: Somente no terceiro trimestre de 2025, a empresa pagou US$ 450 milhões em dívidas e devolveu US$ 153 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.

Aqui está uma matemática rápida: a carteira robusta e a alta relação livro-fatura significam que o pipeline de receitas está cheio, e a orientação crescente do lucro por ação mostra que eles estão se tornando mais lucrativos com essa receita. Para um mergulho mais profundo nas métricas mais importantes, você deve ler Dividindo a saúde financeira da Leidos Holdings, Inc. (LDOS): principais insights para investidores.

Finanças: Monitore a divulgação dos lucros do quarto trimestre de 2025 para confirmação final da faixa de receita de US$ 17,0 bilhões a US$ 17,25 bilhões.

Posição de mercado e perspectivas futuras da Leidos Holdings, Inc.

está posicionada como a maior fornecedora de tecnologia de informação (TI) governamental pura, com um caminho claro para o crescimento sustentado impulsionado por sua enorme carteira de pedidos de missão crítica e pivô estratégico em direção a tecnologias de defesa e inteligência de próxima geração. As perspectivas financeiras da empresa para o ano fiscal de 2025 são fortes, com receitas projetadas entre US$ 17,0 bilhões e US$ 17,25 bilhões, apoiado por um acúmulo total de US$ 47,7 bilhões a partir do terceiro trimestre.

Cenário Competitivo

No mercado de serviços federais altamente especializado, a Leidos compete diretamente com outros integradores de sistemas de primeira linha, diferenciando-se principalmente pela escala tecnológica e pelo seu portfólio diversificado nos setores de defesa, civil e saúde. A tabela abaixo visualiza sua posição relativa entre seus pares mais próximos no espaço federal de serviços de TI, com base em sua escala de receita proporcional neste segmento.

Oportunidades e Desafios

O desempenho futuro da empresa depende da execução bem-sucedida da sua estratégia North Star 2030, que se concentra no alinhamento das suas capacidades com as iniciativas de maior prioridade e mais bem financiadas do governo dos EUA. Definitivamente é aqui que o dinheiro real é ganho.

Posição na indústria

A Leidos mantém uma posição de primeira linha no setor, principalmente devido à sua escala e à sua mudança em direção a um portfólio de maior margem e orientado para a tecnologia. A sua posição como o maior fornecedor governamental de TI confere-lhe uma vantagem estrutural ao licitar contratos complexos multimilionários, plurianuais e plurianuais, especialmente aqueles que exigem autorizações de segurança de alto nível.

• Saúde financeira: A empresa elevou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de US$ 11,45 a US$ 11,75, demonstrando confiança na expansão da margem, apesar dos ventos contrários externos.
• Foco tecnológico: Os investimentos estratégicos estão concentrados em áreas como a segurança cibernética impulsionada pela IA, a guerra electrónica e a modernização digital, levando a empresa para além dos serviços tradicionais de TI.
• Resiliência: Uma carteira de pedidos altamente diversificada de 47,7 mil milhões de dólares nos segmentos da defesa, inteligência e civil proporciona uma visibilidade significativa das receitas e uma proteção contra a volatilidade específica do setor.

Para um mergulho mais profundo nos fundamentos da empresa e na força do balanço patrimonial, você deve verificar Dividindo a saúde financeira da Leidos Holdings, Inc. (LDOS): principais insights para investidores. Seu próximo passo deve ser mapear os anúncios de vitória de contrato da empresa em relação aos pilares declarados do North Star 2030 para confirmar que sua execução está no caminho certo.