Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP.NS) Bundle
Uma breve história da Shakti Pumps (Índia) Limited
Shakti Pumps (India) Limited foi fundada em 1982, com sede localizada em Pithampur, Madhya Pradesh. A empresa é especializada na fabricação de bombas submersíveis, motores e produtos com eficiência energética. Ao focar na inovação, a Shakti Pumps se posicionou como um participante importante no setor de fabricação de bombas na Índia.
Em seus primeiros anos, a Shakti Pumps atendia principalmente ao mercado interno. Porém, com o compromisso com a qualidade e o avanço tecnológico, a empresa ampliou seu alcance internacionalmente. Em 2005, a Shakti Pumps começou a exportar produtos para vários países, aumentando significativamente a sua presença global.
Em março de 2023, a Shakti Pumps relatou um faturamento de aproximadamente INR 841,93 milhões para o ano fiscal de 2022-2023, marcando um crescimento de 22.78% em comparação com o ano fiscal anterior. A rentabilidade da empresa também melhorou, com um lucro líquido de INR 43,82 milhões, acima de INR 38,47 milhões no ano fiscal de 2021-2022.
A Shakti Pumps tem investido consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, levando à introdução de produtos inovadores, como bombas solares. No ano fiscal de 2022-2023, a empresa vendeu mais de 30.000 bombas solares, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receitas.
| Ano financeiro | Volume de negócios (INR milhões) | Lucro líquido (INR milhões) | Crescimento do Volume de Negócios (%) |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 686.73 | 38.47 | - |
| 2022-2023 | 841.93 | 43.82 | 22.78 |
Em 2018, a Shakti Pumps recebeu o prestigiado “Prêmio Melhor MPME” do Ministério das MPME, Governo da Índia, reflectindo a sua contribuição para vários sectores, incluindo agricultura e infra-estruturas.
Em outubro de 2023, as ações da Shakti Pumps estão listadas na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) sob o símbolo SHRAKTI. A ação apresentou desempenho considerável, com preço de INR 330 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente 35%.
A empresa possui uma rede de distribuição robusta, com mais de 250 revendedores em toda a Índia e presença em mais de 60 países em todo o mundo.
A Shakti Pumps pretende atingir um volume de negócios alvo de INR 1.200 milhões até ao final do ano fiscal de 2024, impulsionado pelo crescimento esperado das exportações e pela procura de soluções energéticas sustentáveis.
A quem possui Shakti Pumps (Índia) Limited
Shakti Pumps (Índia) Limited é uma empresa de capital aberto especializada na fabricação de bombas e motores, principalmente para o setor agrícola. A estrutura acionária da empresa reflete uma mistura de investidores institucionais, corporativos e de varejo. De acordo com os últimos dados disponíveis, os padrões de participação são os seguintes:
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Promotores | 63.87% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 0.49% |
| Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) | 3.61% |
| Investidores públicos e de varejo | 31.03% |
O grupo promotor, que inclui indivíduos-chave e suas famílias, detém uma maioria substancial das ações. A maior parte interessada dentro do grupo promotor é o Sr. B. D. Shukla, que desempenha um papel crucial na gestão e direção estratégica da empresa.
No último relatório trimestral em setembro de 2023, a Shakti Pumps (Índia) Limited relatou uma receita independente de ₹ 156,59 crore, mostrando um crescimento anual de aproximadamente 17%. O lucro líquido no mesmo trimestre foi de 14,57 milhões de rupias, refletindo uma margem de lucro líquido de cerca de 9.30%.
Em termos de desempenho de mercado, o preço das ações da Shakti Pumps (India) Limited em outubro de 2023 era de aproximadamente ₹ 236,45 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de ₹ 1.200 crore. O lucro por ação (EPS) da empresa é de ₹ 8,89, e a relação preço/lucro (P/E) é de aproximadamente 26.57.
A base de investidores da Shakti Pumps (India) Limited é caracterizada por uma presença pequena mas significativa de investidores institucionais, incluindo fundos mútuos e companhias de seguros, o que acrescenta um nível de estabilidade às ações. Por exemplo, uma participação notável em fundos mútuos é o SBI Mutual Fund, que possui cerca de 2.25% do total de ações.
Além disso, a distribuição dos acionistas da empresa reflete o seu apelo como investimento orientado para o crescimento. A procura consistente de bombas agrícolas resultou num interesse significativo por parte dos investidores de retalho, contribuindo para a robusta liquidez das ações observada nas bolsas de valores.
Declaração de missão limitada da Shakti Pumps (Índia)
Shakti Pumps (Índia) Limited é um fabricante e fornecedor líder de bombas e motores na Índia, com foco principalmente em bombas solares. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso com a qualidade, inovação e sustentabilidade para melhorar a vida dos clientes em todo o mundo.
A declaração de missão destaca valores-chave:
- Qualidade e Desempenho: Garantir que os produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade.
- Inovação: Melhorar continuamente os produtos através de pesquisa e desenvolvimento.
- Sustentabilidade: Promover soluções de energia renovável para alinhamento com as metas ambientais.
- Satisfação do Cliente: Foco nas necessidades dos clientes e entrega de serviço superior.
No exercício financeiro de 2022-2023, a Shakti Pumps relatou um faturamento de aproximadamente INR 1.258 milhões, demonstrando um crescimento 15% do ano anterior.
Incorporando esses valores, a Shakti Pumps desenvolveu uma ampla gama de produtos, incluindo bombas submersíveis, bombas solares de água e bombas verticais. O impacto observável da sua missão pode ser visto nos seguintes dados financeiros:
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2021-2022 | Ano fiscal de 2022-2023 |
|---|---|---|
| Receita total | INR 1.095 milhões | INR 1.258 milhões |
| Lucro Líquido | INR 85 milhões | INR 104 milhões |
| Lucro por ação (EPS) | INR 8,25 | INR 10,15 |
| Rácio dívida / capital próprio | 0.35 | 0.28 |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 14.5% | 16.8% |
O foco da empresa em soluções solares reflete um alinhamento estratégico com as tendências globais de sustentabilidade, evidenciado pelo aumento significativo nas vendas de bombas solares, que representou quase 30% do volume total de vendas no último ano fiscal.
As operações da Shakti Pumps são apoiadas por sua robusta capacidade de fabricação, com uma capacidade instalada de mais de 5 lakh bombas por ano, indicando a escala em que a empresa opera. Além disso, eles expandiram seu alcance de mercado para mais de 100 países, solidificando ainda mais a sua presença internacional.
O seu compromisso com a inovação é ilustrado pelo seu investimento em I&D, que constituiu aproximadamente 4% da receita total no ano fiscal de 2022-2023, demonstrando uma abordagem proativa para o desenvolvimento de produtos e capacidade de resposta ao mercado.
Em linha com a sua missão de alcançar a satisfação do cliente, a Shakti Pumps investiu no aprimoramento das estruturas de atendimento ao cliente, levando a uma taxa de retenção de clientes relatada de mais de 85%. Esta é uma métrica crítica que reflecte a eficácia da execução da sua missão em termos práticos.
Como funciona a Shakti Pumps (Índia) Limited
A Shakti Pumps (Índia) Limited é especializada na fabricação e exportação de bombas e motores, concentrando-se principalmente em bombas submersíveis. A empresa é um player significativo no mercado indiano de bombas e expandiu sua presença globalmente, atendendo a diversos setores, incluindo agricultura, indústria e abastecimento doméstico de água.
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Shakti Pumps registrou uma receita de aproximadamente ₹ 1.200 milhões, refletindo um crescimento de 15% ano após ano. O lucro líquido situou-se em ₹75 milhões, um aumento de 10% do ano fiscal anterior.
O portfólio de produtos da empresa inclui uma ampla gama de bombas, como bombas centrífugas, bombas submersíveis e bombas solares. No EF23, o volume de vendas de bombas solares teve um aumento de 35%, em grande parte impulsionado por iniciativas governamentais que promovem soluções de irrigação solar.
A Shakti Pumps atua com foco estratégico em P&D, investindo em torno 5% de sua receita em melhorar a eficiência do produto e desenvolver novas tecnologias. A empresa desenvolveu uma linha de produtos que enfatiza a eficiência energética, com muitas bombas alcançando eficiências acima 90%.
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras da Shakti Pumps nos últimos três anos financeiros:
| Ano financeiro | Receita ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | Lucro por ação (EPS) ($) | Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ₹850 | ₹50 | ₹5.00 | 12% |
| 2022 | ₹1,043 | ₹68 | ₹6.80 | 14% |
| 2023 | ₹1,200 | ₹75 | ₹7.50 | 15% |
A Shakti Pumps possui uma rede de distribuição robusta, com mais de 300 revendedores em toda a Índia e operações de exportação em mais de 100 países. As vendas internacionais da empresa contribuíram com aproximadamente 25% à receita total no EF23.
A capacidade de produção gira em torno 7 lakh bombas anualmente, com principal fábrica localizada em Pithampur, Madhya Pradesh. A empresa também lançou diversas iniciativas para aumentar a eficiência operacional, incluindo automação em seus processos de fabricação.
Em termos de posicionamento de mercado, a Shakti Pumps conquistou aproximadamente 20% do mercado doméstico de bombas. Ela compete com outros grandes players, como Kirloskar Brothers, Grundfos e KSB Pumps.
Para o ano fiscal de 2024, a Shakti Pumps tem como meta um crescimento de receita de cerca de 20%, apoiado pelo aumento dos investimentos em tecnologia solar e pela expansão para novos mercados, particularmente em África e no Sudeste Asiático.
O compromisso da empresa com a sustentabilidade é evidente no seu foco em soluções de energia renovável, o que levou ao desenvolvimento de uma gama de bombas movidas a energia solar. No EF23, as vendas de produtos movidos a energia solar cresceram em 40%.
No geral, a Shakti Pumps (India) Limited exemplifica uma combinação de capacidade de fabricação tradicional e integração tecnológica moderna, posicionando-se como líder na indústria de bombas e ao mesmo tempo inovando para um crescimento futuro sustentável.
Como Shakti Pumps (Índia) Limited ganha dinheiro
A Shakti Pumps (Índia) Limited é especializada na fabricação de bombas e motores submersíveis, especialmente para aplicações agrícolas, industriais e domésticas. Parte significativa de sua receita vem da venda dessas bombas, que atendem ao mercado nacional e internacional.
De acordo com o último relatório anual da empresa para o ano fiscal de 2022-2023, a Shakti Pumps gerou uma receita total de ₹ 1.030 crore (aproximadamente US$ 130 milhões), apresentando um crescimento ano a ano de 20%.
A distribuição das receitas é a seguinte:
| Segmento | Receita (em $$ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Bombas Agrícolas | 650 | 63% |
| Bombas Industriais | 250 | 24% |
| Bombas Domésticas | 130 | 13% |
As bombas agrícolas incluem principalmente bombas submersíveis e de superfície projetadas para irrigação e drenagem. Este segmento beneficia da crescente procura nas zonas rurais, impulsionada por iniciativas governamentais para aumentar a produtividade agrícola.
A Shakti Pumps estabeleceu uma rede de distribuição robusta, tanto online como offline, permitindo-lhes alcançar uma ampla base de clientes. No ano fiscal de 2023, a empresa relatou mais de 500 revendedores em toda a Índia e mais de 50 países internacionalmente.
As receitas de exportação representam cerca de 15% das vendas totais. A empresa penetrou estrategicamente nos mercados de África, Médio Oriente e Sudeste Asiático, capitalizando a procura de soluções de bombeamento energeticamente eficientes.
A pesquisa e desenvolvimento desempenha um papel fundamental no modelo de negócios da Shakti Pumps. O foco da empresa na inovação levou ao desenvolvimento de bombas energeticamente eficientes que atendem aos padrões internacionais. Para o ano fiscal de 2022-2023, as despesas de P&D foram de ₹ 25 milhões, representando aproximadamente 2.4% da receita total.
A rentabilidade da Shakti Pumps também é reforçada por uma forte ênfase no controle de custos e na eficiência operacional. O EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2022-2023 foi relatado em ₹180 milhões, traduzindo-se em uma margem EBITDA de 17.5%.
As iniciativas estratégicas tomadas pela Shakti Pumps incluem:
- Expandir a capacidade de produção para atender à crescente demanda.
- Aprimorando o portfólio de produtos com bombas ecológicas e movidas a energia solar.
- Visando mercados internacionais lucrativos para exportações.
Além disso, a empresa beneficia de políticas governamentais favoráveis destinadas a promover a utilização de energias renováveis e tecnologias de conservação de água. Os incentivos do governo indiano para bombas solares estimularam a demanda, com a Shakti Pumps enviando mais 70.000 bombas solares no último ano fiscal.
Em termos de desempenho das ações, as ações da Shakti Pumps mostraram uma tendência constante de alta. O preço das ações era de aproximadamente ₹ 410 em outubro de 2023, o que representa um aumento de 35% do ano anterior.
Olhando para o futuro, a Shakti Pumps prevê um crescimento contínuo impulsionado pelo desenvolvimento de infra-estruturas e pelo aumento dos gastos agrícolas. Os analistas prevêem que as receitas poderão atingir cerca de ₹ 1.200 milhões até o ano fiscal de 2024-2025 se as atuais tendências de crescimento continuarem.
Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.