Senior plc (SNR.L) Bundle
Uma breve história da Senior plc
A Senior plc, fornecedora líder internacional de componentes aeroespaciais e industriais, tem uma rica história que remonta à sua fundação em 1856. Originalmente estabelecida como uma pequena empresa de engenharia, a Senior passou por vários estágios de crescimento e desenvolvimento, concentrando-se em materiais de alto desempenho e engenharia de precisão.
Em 2006, a Senior plc passou por uma reestruturação significativa, levando ao desinvestimento de negócios não essenciais e a um foco maior nos setores aeroespacial e de defesa. Este realinhamento estratégico teve como objetivo reforçar a eficiência operacional e concentrar recursos em produtos com margens elevadas.
Financeiramente, a Senior plc demonstrou resiliência e adaptabilidade. Em 2022, a empresa reportou receita de aproximadamente £ 606 milhões, um aumento notável em relação £ 535 milhões em 2021, refletindo uma taxa de crescimento de 13.3%. Isto foi impulsionado em grande parte pela forte procura no setor aeroespacial, à medida que as viagens aéreas globais recuperaram após a pandemia da COVID-19.
O lucro operacional da Senior em 2022 foi de £ 70 milhões, resultando em uma margem operacional de 11.5%. O lucro antes de impostos foi reportado em £ 60 milhões, com um lucro líquido de £ 48 milhões, gerando lucro por ação de £0.16.
Os principais segmentos da empresa incluem Aeroespacial e Flexônico, com o Aeroespacial representando aproximadamente 75% do total de vendas em 2022. Os principais produtos desta divisão incluem componentes de motores, conjuntos estruturais e sistemas de trens de pouso.
Ao longo dos anos, a Senior plc expandiu-se globalmente, adquirindo diversas empresas para melhorar as suas capacidades. Notavelmente, em 2019, a Senior adquiriu HPS GmbH, aprimorando suas ofertas em componentes aeroespaciais especializados. Esta aquisição contribuiu para um portfólio diversificado de produtos e aumento da participação de mercado.
| Ano | Receita (£ milhões) | Lucro operacional (£ milhões) | Lucro líquido (£ milhões) | Lucro por ação (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 606 | 70 | 48 | 0.16 |
| 2021 | 535 | 62 | 45 | 0.14 |
| 2020 | 397 | 30 | 20 | 0.07 |
Em 2023, a Senior plc continuou a adaptar-se às mudanças nas condições do mercado, com investimentos contínuos em investigação e desenvolvimento. O foco em práticas de produção sustentáveis levou a um compromisso de reduzir as emissões de carbono através de 30% até 2030.
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Senior plc era de aproximadamente £ 400 milhões, com ações sendo negociadas em torno £1.30 cada um. Isto posiciona a empresa favoravelmente entre os concorrentes do setor aeroespacial, onde mantém uma carteira de encomendas robusta.
Em resumo, a Senior plc navegou num cenário industrial dinâmico, demonstrando um crescimento e resiliência formidáveis através de iniciativas estratégicas e um compromisso com a inovação. A trajetória da empresa reflete o seu papel fundamental no fornecimento de componentes críticos para os mercados aeroespacial e industrial.
A quem possui plc sênior
A Senior plc, fabricante líder internacional de componentes e sistemas de alta tecnologia para os mercados aeroespacial e de defesa, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo SNR. A propriedade da empresa é distribuída entre investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa.
De acordo com os dados mais recentes de outubro de 2023, a composição acionária da Senior plc é a seguinte:
| Categoria | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores Institucionais | 80% |
| Investidores de varejo | 15% |
| Propriedade privilegiada | 5% |
A propriedade institucional é significativa, com grandes acionistas incluindo empresas de gestão de ativos e fundos de pensões. Alguns dos maiores acionistas institucionais são:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.10% | Gerente de Ativos |
| Invesco Ltda. | 9.50% | Gerente de Ativos |
| Investimentos Padrão Aberdeen | 7.75% | Gerente de Ativos |
| Gerenciamento de ativos Lazard | 6.00% | Gerente de Ativos |
| JP Morgan Asset Management | 5.50% | Gerente de Ativos |
Pessoas de dentro da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, detêm aproximadamente 5% das ações da Senior plc, refletindo um nível de comprometimento com o sucesso da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| David SM Muir | Diretor Executivo | 1.25% |
| Catherine SH Hughes | Diretor Financeiro | 0.90% |
| Andrew LWG Green | Presidente não executivo | 0.85% |
A capitalização de mercado da Senior plc é de aproximadamente £ 1,2 bilhão. A ação demonstrou resiliência nos últimos meses, com um desempenho acumulado no ano de aproximadamente 10%. Este desempenho reflete as iniciativas estratégicas da empresa na expansão das suas operações aeroespaciais e de defesa, particularmente no mercado dos EUA.
Além disso, a empresa reportou receitas de £ 525 milhões para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, e espera que as receitas anuais cresçam em 5% a 7% em 2023, impulsionado pelo aumento da demanda por seus produtos de alta tecnologia.
No geral, a estrutura de propriedade da Senior plc apresenta um apoio institucional robusto e uma equipa de liderança empenhada, preparada para o crescimento contínuo no sector aeroespacial.
Declaração de Missão da Senior plc
A Senior plc, um grupo global de engenharia especializado em aeroespacial e defesa, concentra-se em fornecer soluções de tecnologia avançada aos seus clientes. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a inovação, qualidade e sustentabilidade. A empresa tem como objetivo fornecer componentes e sistemas de alto desempenho, garantindo um ambiente operacional seguro e eficiente para a indústria aeroespacial.
Em 2022, a Senior plc reportou receitas de £1,24 mil milhões, demonstrando um forte crescimento anual em vários setores, especialmente no aeroespacial, que representou mais de 60% da receita total. A empresa tem procurado fortalecer sua posição investindo em pesquisa e desenvolvimento, dedicando aproximadamente 6% de suas receitas para projetos inovadores.
Aqui está um detalhamento dos dados financeiros relacionados à missão da Senior plc:
| Ano | Receita (£ milhões) | Investimento em P&D (£ milhões) | Receita Aeroespacial (% do Total) | Lucro operacional (£ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,019 | 60 | 58% | 80 |
| 2021 | 1,062 | 70 | 59% | 90 |
| 2022 | 1,240 | 74 | 60% | 120 |
Com a sua missão firmemente enraizada na satisfação do cliente e no avanço tecnológico, a Senior plc também está focada na sustentabilidade ambiental. A empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono através de 30% até 2025, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.
Os últimos destaques operacionais ilustram ainda mais o compromisso com a excelência em desempenho e segurança:
- Melhoria do desempenho de segurança de 15% ano após ano.
- Parcerias com os principais fabricantes aeroespaciais para aprimorar as ofertas de produtos.
- Implementação dos princípios do Lean Manufacturing para aumentar a eficiência, 20%.
A Senior plc continua a adaptar a sua missão e estratégias operacionais em resposta à evolução das exigências do mercado, garantindo o seu lugar como líder no setor da engenharia. Com dedicação à qualidade e melhoria contínua, a empresa permanece preparada para um crescimento sustentável.
Como funciona o plc sênior
A Senior plc é uma fabricante líder internacional de componentes e sistemas de alta tecnologia para os mercados aeroespacial, de defesa e de energia. A empresa opera por meio de duas divisões principais: Aeroespacial e Flexônica.
Divisão Aeroespacial
Na divisão Aeroespacial, a Senior plc é especializada no projeto e fabricação de fuselagens e componentes de motores. Este segmento representa aproximadamente 64% da receita total da empresa. Os principais produtos incluem:
- Componentes projetados com precisão para a indústria aeroespacial comercial e militar.
- Sistemas de gerenciamento térmico e produtos de controle de fluidos.
- Serviços de manufatura que apoiam o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Divisão Flexônica
A divisão Flexonics contribui com cerca de 36% ao faturamento total, com foco nos setores automotivo e industrial. Produz:
- Mangueiras metálicas flexíveis e juntas de dilatação.
- Sistemas e componentes de escapamento automotivo.
- Produtos projetados para melhorar a eficiência e reduzir emissões.
Destaques Financeiros
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Senior plc relatou:
| Métrica | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Receita total | £801,4 milhões | £726,8 milhões |
| Lucro Operacional | £61,1 milhões | £48,9 milhões |
| Lucro Líquido | £44,7 milhões | £34,9 milhões |
| Lucro por ação (EPS) | £0.19 | £0.14 |
| Dívida Líquida | £103 milhões | £115 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Senior plc vende produtos em várias regiões, incluindo América do Norte, Europa e Ásia. Em 2022, a América do Norte era o maior mercado, respondendo por aproximadamente 45% das vendas totais. A estratégia da empresa centra-se em:
- Investir em inovação tecnológica para aprimorar a oferta de produtos.
- Expansão da presença em mercados de alto crescimento.
- Implementar eficiências operacionais para melhorar a lucratividade.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Senior plc anunciou um contrato significativo com um grande fabricante aeroespacial, estimado em £ 150 milhões. Este contrato apoiará a produção de componentes aeroespaciais avançados durante os próximos cinco anos.
Além disso, a empresa está investindo £ 20 milhões em suas instalações de fabricação para incorporar automação e melhorar as capacidades de produção. Este investimento reflete o compromisso da Senior plc em melhorar a eficiência operacional e reduzir os prazos de entrega em resposta à crescente procura.
Perspectivas Futuras
Os analistas esperam que a Senior plc se beneficie do aumento da demanda no setor aeroespacial após a recuperação da COVID, com crescimento de receita projetado de 8% para 10% anualmente até 2025. A robusta carteira de pedidos da empresa atualmente é de aproximadamente £ 400 milhões, posicionando-o bem para crescimento futuro.
Prevê-se que o mercado aeroespacial global cresça a um CAGR de 4.3% de 2022 a 2030, o que proporciona um cenário favorável para as operações da Senior plc e potencial expansão de mercado.
Como a Senior plc ganha dinheiro
A Senior plc atua principalmente nos setores aeroespacial e de defesa, oferecendo serviços de engenharia e manufatura. A empresa gera receita em diversos segmentos, com foco em componentes e sistemas complexos. Os fluxos de receitas mais significativos provêm de contratos aeroespaciais e de defesa, que contribuem substancialmente para o desempenho financeiro da empresa.
Divisão Aeroespacial
A divisão Aeroespacial da Senior plc concentra-se em componentes e sistemas de aeronaves, incluindo estruturas de fuselagem, componentes de motores e sistemas de trens de pouso. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, esta divisão reportou receita de aproximadamente £ 325 milhões, contabilizando cerca 60% da receita total da Senior plc.
Divisão de Defesa
A divisão de Defesa da Senior plc fornece sistemas e serviços para empreiteiros militares e agências governamentais. Em 2022, a divisão de defesa gerou £ 85 milhões em receitas, representando cerca de 15% da receita total. Contratos notáveis incluem sistemas para aeronaves não tripuladas e veículos terrestres.
Divisão Marinha
A divisão Marinha contribui com cerca de 12% da receita global, com ganhos no valor de £ 60 milhões em 2022. Esta divisão fornece componentes especializados para embarcações navais, incluindo propulsão e sistemas mecânicos.
Divisão Industrial
A divisão Industrial, que se concentra na fabricação de componentes para diversas indústrias não aeroespaciais, gerou £ 50 milhões em 2022, o que equivale a aproximadamente 10% da receita total. A diversificada base de clientes se beneficia da experiência em engenharia da empresa em diversos setores.
| Divisão | Receita de 2022 (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial | 325 | 60% |
| Defesa | 85 | 15% |
| Marinha | 60 | 12% |
| Industriais | 50 | 10% |
| Total | 520 | 100% |
Detalhamento geográfico da receita
A Senior plc também beneficia de uma presença geográfica diversificada, com ganhos significativos na América do Norte, Europa e Ásia. Em 2022, a América do Norte representava cerca de 50% das vendas totais, contribuindo £ 260 milhões. A Europa foi responsável 30% com £ 156 milhões, enquanto a Ásia contribuiu 20% com £ 104 milhões.
| Região | Receita de 2022 (£ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 260 | 50% |
| Europa | 156 | 30% |
| Ásia | 104 | 20% |
| Total | 520 | 100% |
Investimento em Inovação
A Senior plc continua a investir em investigação e desenvolvimento, com um orçamento de cerca de £ 25 milhões alocado para 2022. Este investimento concentra-se no desenvolvimento de materiais avançados e tecnologias de fabricação para melhorar o desempenho e a sustentabilidade dos produtos.
Indicadores de Desempenho Financeiro
Em termos de rentabilidade, a Senior plc reportou um EBITDA de aproximadamente £ 70 milhões para 2022, rendendo uma margem EBITDA de 13.5%. O lucro líquido do exercício foi £ 35 milhões, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de 6.7%.
No geral, o modelo diversificado de receitas da Senior plc – abrangendo os setores aeroespacial, de defesa, marítimo e industrial – juntamente com o posicionamento geográfico estratégico, permite à empresa gerar receitas estáveis e capitalizar as oportunidades de mercado.
Senior plc (SNR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.