The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) Bundle
Uma breve história da The Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, fundada em 1942, é um player proeminente na indústria de plásticos e polímeros da Índia. Fundada pelo industrial visionário Sr. K. C. Mehta, a empresa inicialmente se concentrou na produção de produtos plásticos. Ao longo dos anos, expandiu-se significativamente, tanto em termos de gama de produtos como de presença geográfica.
Na década de 1980, a Supreme Industries deu um salto significativo na fabricação de produtos poliméricos, especialmente para construção e infraestrutura, levando a uma diversificação que definiria o seu futuro. A empresa agora opera em diversos setores, incluindo embalagens, móveis e produtos agrícolas, tornando-se um fornecedor abrangente no setor de plásticos.
No ano fiscal de 2022-23, a Supreme Industries relatou uma receita consolidada de ₹7.588 milhões, marcando um aumento de aproximadamente 20% ano após ano. O lucro após impostos (PAT) da empresa atingiu 570 milhões de rupias, mostrando uma trajetória de crescimento robusta. A empresa manteve um pagamento de dividendos consistente, com um dividendo de ₹6.50 por ação no mesmo exercício social.
Desempenho financeiro ao longo dos anos
| Ano financeiro | Receita ($ milhões) | PAT ($ milhões) | EPS ($) | Dividendo por ação ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5,278 | 453 | 10.81 | 5.00 |
| 2020-21 | 5,989 | 483 | 11.55 | 5.50 |
| 2021-22 | 6,338 | 455 | 10.75 | 6.00 |
| 2022-23 | 7,588 | 570 | 13.50 | 6.50 |
Em termos de desempenho das ações, as ações da empresa têm demonstrado resiliência e crescimento. Em outubro de 2023, o preço de mercado da Supreme Industries era de aproximadamente ₹ 1.920, refletindo um aumento acumulado no ano de 15%. A empresa tem negociado consistentemente acima da média móvel de 200 dias, indicando um sentimento de alta entre os investidores.
A Supreme Industries é segmentada em diversas unidades de negócios, com suas áreas principais incluindo sistemas de tubulação plástica, embalagens industriais e produtos de consumo. A empresa tem uma participação de mercado significativa de mais de 35% no segmento de tubos de cloreto de polivinila não plastificado (uPVC). Na divisão de embalagens, ocupa posição de liderança, atendendo à crescente demanda em setores como alimentos e bebidas.
Além disso, a empresa tem investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento, alocando cerca de 2.5% de suas receitas à inovação e aos avanços tecnológicos. Estas iniciativas melhoraram a oferta de produtos e a eficiência operacional, permitindo à Supreme Industries manter uma vantagem competitiva.
Nos últimos anos, o foco da empresa na sustentabilidade também se tornou um fator chave, uma vez que visa reduzir a sua pegada de carbono e melhorar os processos de reciclagem. A Supreme Industries estabeleceu metas ambiciosas para aprimorar suas linhas de produtos ecologicamente corretos, alinhando-se aos padrões globais e às expectativas dos consumidores.
Quem é dono da Supreme Industries Limited
The Supreme Industries Limited, listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) sob o símbolo SUPREMEINDO, possui uma estrutura acionária diversificada que abrange diversos investidores institucionais e de varejo. De acordo com os últimos dados disponíveis, o padrão de participação é o seguinte:
| Categoria de propriedade | Porcentagem |
|---|---|
| Promotores | 65.00% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 10.50% |
| Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) | 12.00% |
| Investidores Não Institucionais | 12.50% |
Entre os promotores, os principais acionistas individuais incluem Rakesh Kumar Tiwari e Nirmal Jain, que influenciam significativamente os processos de tomada de decisão da empresa. O grupo promotor detém uma participação considerável, o que lhe confere um controlo substancial sobre a direcção operacional e estratégica da empresa.
O investimento institucional na The Supreme Industries Limited tem sido robusto, reflectindo a reputação da empresa no mercado. No final do terceiro trimestre de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente ₹8.500 milhões, com o preço das ações oscilando em torno ₹1,120. Esta avaliação solidifica o status da empresa como líder no setor de fabricação de plástico.
Em relatórios financeiros recentes, a The Supreme Industries Limited demonstrou métricas de crescimento saudáveis. Para o ano fiscal de 2022-2023, a empresa relatou:
- Receita: ₹ 5.300 milhões
- Lucro Líquido: ₹575 milhões
- Margem EBITDA: 10.5%
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 18%
Além disso, a ação apresentou um desempenho sólido no último ano, com um retorno de cerca de 25% acumulado do ano. A empresa entregou dividendos de forma consistente, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 1.2% em setembro de 2023.
A Supreme Industries Limited continua a expandir suas operações, com foco na inovação e sustentabilidade na manufatura. Os seus investimentos em novas tecnologias e linhas de produtos deverão atrair ainda mais interesse de investidores nacionais e estrangeiros, alterando potencialmente o cenário de propriedade nos próximos meses.
A Declaração de Missão Limitada da Supreme Industries
A Supreme Industries Limited, um player proeminente na indústria de processamento de plástico na Índia, tem uma missão clara de fornecer produtos de alta qualidade que atendam às diversas necessidades dos clientes, garantindo ao mesmo tempo práticas sustentáveis. A empresa busca ser líder de mercado com ênfase na inovação, eficiência e responsabilidade ambiental.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Supreme Industries relatou uma receita de aproximadamente ₹3.772 milhões para o ano fiscal 2022-2023, mostrando um crescimento de 8.9% do ano anterior. O lucro líquido da empresa foi de cerca de ₹489 milhões, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de 12.9%.
Valores e Objetivos Fundamentais
Os valores fundamentais da The Supreme Industries giram em torno da qualidade, satisfação do cliente e avanço tecnológico. Os objetivos da missão incluem:
- Garantia de qualidade: Compromisso com altos padrões de desempenho do produto.
- Inovação: Melhoria contínua através de pesquisa e desenvolvimento.
- Sustentabilidade: Adotando práticas ecológicas na fabricação.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e feedback do cliente.
Posição de mercado e estratégias
A Supreme Industries atua em diversos segmentos, incluindo embalagens, infraestrutura e produtos de consumo. A quota de mercado em vários segmentos evidencia o seu posicionamento estratégico:
| Segmento | Receita (ano fiscal de 2022-2023) | Participação no mercado |
|---|---|---|
| Embalagem | ₹ 1.100 milhões | 30% |
| Infraestrutura | ₹ 1.400 milhões | 37% |
| Produtos de consumo | ₹ 1.200 milhões | 32% |
A empresa opera 25 instalações de fabricação de última geração em toda a Índia, otimizando a eficiência da produção e reduzindo os prazos de entrega dos produtos. Com uma força de trabalho superior 5.000 funcionários, a Supreme Industries enfatiza o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários.
Metas de Sustentabilidade
A Supreme Industries está comprometida com a sustentabilidade, visando um 25% redução nas emissões de carbono até 2025. O uso de materiais reciclados nos processos de produção aumentou em 15% nos últimos dois anos, alinhando-se com os padrões ambientais globais.
O foco da empresa em práticas sustentáveis não só reforçou a sua missão, mas também resultou em economias de custos. Por exemplo, a implementação de tecnologias energeticamente eficientes conduziu a uma redução anual dos custos operacionais estimados em ₹30 milhões.
Conclusão e perspectivas futuras
No futuro, a The Supreme Industries Limited pretende aumentar o seu alcance de mercado expandindo-se para os mercados internacionais, mantendo ao mesmo tempo um compromisso firme com a inovação e a sustentabilidade. A empresa prevê um crescimento de receita de aproximadamente 10-12% no próximo ano fiscal, à medida que continua a se adaptar às crescentes demandas do mercado.
Como funciona a Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, fundada em 1942, atua principalmente no setor de produtos plásticos. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE) da Índia, sob o símbolo SUPREMEIND. É especializada na fabricação de uma ampla gama de produtos, incluindo soluções de embalagens, produtos industriais e móveis.
No último relatório financeiro para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a The Supreme Industries relatou uma receita total de aproximadamente ₹3.953 milhões, representando um crescimento de 10.5% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de ₹380 milhões, com uma margem de lucro correspondente de 9.6%.
Segmentos de negócios
A Supreme Industries opera através de vários segmentos-chave, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral:
- Produtos de embalagem: Este segmento inclui embalagens flexíveis, embalagens rígidas e filmes especiais. Contribuiu aproximadamente ₹ 1.500 milhões à receita no ano fiscal de 2023.
- Produtos Industriais: Estes abrangem uma gama de aplicações, desde tubos e acessórios até engradados e paletes, gerando cerca de ₹ 1.200 milhões em receita.
- Produtos de consumo: Este segmento abrange móveis, utensílios domésticos e outros bens de consumo, rendendo aproximadamente ₹850 milhões.
- Infraestrutura: Focado em estradas e sistemas de abastecimento de água, esse segmento contribuiu com aproximadamente ₹403 milhões.
| Segmento | Receita ($ milhões) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos de embalagem | 1,500 | 38% |
| Produtos Industriais | 1,200 | 30% |
| Produtos de consumo | 850 | 22% |
| Infraestrutura | 403 | 10% |
Desempenho Financeiro
A empresa tem apresentado desempenho financeiro estável nos últimos anos. As seguintes métricas financeiras principais são destacadas:
- Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA): O EBITDA para o ano fiscal de 2023 foi de aproximadamente ₹ 650 milhões.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): O ROE foi reportado em 15.5%, indicando a utilização efetiva do patrimônio líquido.
- Relação dívida / patrimônio líquido: A empresa implementou uma abordagem prudente ao financiamento com um rácio dívida/capital próprio de 0.3.
- Razão Atual: O índice de liquidez corrente, uma medida de liquidez, foi reportado em 1.5.
Posição de mercado e concorrência
Em 2023, a The Supreme Industries detinha uma participação de mercado significativa na indústria de produtos plásticos. Seus concorrentes mais próximos incluem empresas como Godrej e Boyce e Indústrias Finolex. A empresa continua inovando, focando em práticas sustentáveis e ampliando seu portfólio de produtos. Essa abordagem ajudou a manter uma vantagem competitiva no mercado.
Para o ano fiscal, o preço das ações da The Supreme Industries refletiu o sentimento positivo dos investidores, com as ações sendo negociadas em torno de ₹2,200, marcando um aumento de 15% acumulado do ano.
Perspectivas Futuras
Olhando para o futuro, a The Supreme Industries pretende melhorar as capacidades de produção, particularmente nas áreas de produtos de valor acrescentado. A administração estabeleceu uma meta de alcançar uma taxa de crescimento de receita de cerca de 12-15% anualmente durante os próximos cinco anos. Espera-se que o investimento em tecnologia moderna e a ênfase na sustentabilidade impulsionem este crescimento.
Além disso, com o impulso do governo indiano no sentido do desenvolvimento de infra-estruturas, particularmente na gestão da água e do saneamento, a empresa está bem posicionada para beneficiar destas iniciativas.
Como a Supreme Industries Limited ganha dinheiro
A Supreme Industries Limited, um importante player na indústria indiana de plásticos, gera receitas através de vários segmentos, incluindo produtos plásticos, embalagens industriais e bens de consumo. No exercício financeiro de 2022-2023, a empresa reportou uma receita total de aproximadamente ₹3.166 milhões, marcando um crescimento de 15% do ano fiscal anterior.
A empresa atua principalmente em três setores:
- Produtos Plásticos
- Soluções de embalagem
- Produtos de consumo
No segmento de plásticos, a Supreme Industries fabrica diversos produtos, incluindo tubos e conexões, que respondem por parcela significativa de seu faturamento. No ano fiscal de 2022-23, a receita de tubos e acessórios foi de cerca de ₹ 1.979 milhões, representando um crescimento de 12% em relação ao ano anterior.
Outro contribuidor importante é a divisão de embalagens, que inclui soluções de embalagens flexíveis e rígidas. Este segmento contribuiu com cerca de ₹793 milhões em receitas, um aumento de 18% do ano anterior.
Para produtos de consumo, incluindo móveis e utensílios domésticos, a receita atingiu ₹394 milhões, refletindo uma 22% aumento em comparação com o ano fiscal de 2021-22.
A eficiência operacional da empresa é demonstrada pela sua margem EBITDA, que se situou em 14.5% para o ano fiscal de 2022-23. Isto reflecte uma gestão consistente de custos e uma forte procura em todos os sectores.
| Segmento | Receita do ano fiscal de 2022-23 ($ milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Produtos Plásticos | 1,979 | 12 |
| Soluções de embalagem | 793 | 18 |
| Produtos de consumo | 394 | 22 |
O investimento em I&D também tem desempenhado um papel crucial na manutenção de vantagens competitivas, apostando em produtos ecológicos e sustentáveis. A empresa alocou cerca de $$ 40 milhões para P&D no ano fiscal de 2022-23, aprimorando a inovação de produtos e diversificando suas ofertas.
Além disso, a Supreme Industries possui uma extensa rede de distribuição que cobre mais de 3.500 revendedores em toda a Índia, garantindo um amplo alcance de mercado. Este canal de distribuição robusto é vital para aumentar as vendas e a visibilidade da marca.
A empresa também buscou parcerias e colaborações estratégicas para aprimorar seu portfólio de produtos e ofertas de serviços. Por exemplo, espera-se que uma colaboração recente com uma empresa líder em tecnologia agrícola destinada a desenvolver soluções plásticas avançadas para o setor agrícola produza fluxos de receitas adicionais.
Em resumo, a estratégia de geração de receitas da The Supreme Industries Limited depende das suas diversas ofertas de produtos, da forte procura do mercado, dos canais de distribuição eficazes e da inovação contínua – todos factores que contribuem para o seu sólido desempenho financeiro no cenário competitivo da indústria do plástico.
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