Tata Chemicals Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Tata Chemicals Limited

A Tata Chemicals Limited foi fundada em 1939 como parte do Grupo Tata, um dos maiores e mais antigos conglomerados industriais da Índia. A empresa iniciou suas operações em 1939 com a fábrica instalada em Mithapur, Gujarat, com foco na produção de carbonato de sódio. Ao longo das décadas, a Tata Chemicals evoluiu para se tornar um participante significativo em vários segmentos, incluindo produtos químicos, nutrientes agrícolas e produtos de consumo.

Em 1964, a Tata Chemicals expandiu suas operações estabelecendo uma fábrica de fertilizantes fosfatados em Himachal Pradesh. Por 1975, a empresa foi listada na Bolsa de Valores de Bombaim, marcando um marco significativo na sua jornada para se tornar uma entidade de capital aberto.

O ano 1990 viu a Tata Chemicals diversificar seu portfólio com o lançamento de seu negócio de proteção de cultivos e fertilizantes, expandindo sua presença no setor agrícola. Em 1998, a empresa firmou uma joint venture com TFI Ltda. para fabricação e comercialização de fertilizantes especiais.

Em 2005, a Tata Chemicals adquiriu o Hindustan Ciba Geigy Ltd. planta localizada em Himachal Pradesh, ampliando sua capacidade no segmento agroquímico. A empresa continuou sua trajetória de crescimento expandindo-se internacionalmente, adquirindo Rallis Índia Ltd. em 2008, o que solidificou ainda mais sua posição no mercado de agroquímicos.

A partir de 2022, a Tata Chemicals reportou uma receita consolidada de aproximadamente INR 14.500 milhões (US$ 1,9 bilhão), refletindo um aumento significativo em relação ao INR 10.000 milhões (US$ 1,3 bilhão) relatado em 2020. O lucro líquido do ano fiscal encerrado em março 2022 ficou por perto INR 1.800 milhões, apresentando um crescimento robusto na rentabilidade.

Nos últimos anos, a Tata Chemicals concentrou-se na sustentabilidade e na inovação, particularmente na área da agricultura sustentável. A empresa agora investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com mais de INR 400 milhões destinados a iniciativas de P&D no ano fiscal 2022.

O desempenho das ações da empresa sofreu flutuações notáveis, mostrando uma CAGR de 2 anos de 12% a partir de Outubro de 2023. As ações da Tata Chemicals estavam sendo negociadas a aproximadamente INR 850 por ação, refletindo a confiança do mercado e o potencial de crescimento da empresa.

A presença global da Tata Chemicals expandiu-se significativamente, com operações em mais de 15 países a partir de 2023. O portfólio diversificado da empresa inclui mais de 150 produtos, ilustrando sua ampla influência em vários setores, incluindo produtos químicos industriais, produtos de consumo e soluções agrícolas.

Quem é dono da Tata Chemicals Limited

A Tata Chemicals Limited, um participante significativo na indústria química global, é propriedade principalmente do Grupo Tata, um dos maiores e mais antigos conglomerados da Índia. De acordo com os últimos dados disponíveis, a Tata Sons Private Limited, a holding do Grupo Tata, detém aproximadamente 30.34% das ações da Tata Chemicals.

Além da Tata Sons, vários outros investidores institucionais e de varejo detêm participações significativas na empresa:

A empresa reportou um patrimônio líquido total de aproximadamente ₹ 5.659,64 milhões em 31 de março de 2023. A capitalização de mercado da Tata Chemicals é de cerca de ₹ 27.000 milhões (US$ 3,3 bilhões) em outubro de 2023. O desempenho das ações mostrou resiliência, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente 12%.

Além disso, a presença significativa da Tata Chemicals em vários setores, como fertilizantes, produtos químicos industriais e produtos de consumo, repercute nas suas divisões estratégicas de negócios. A receita para o ano fiscal de 2022-2023 foi de aproximadamente ₹ 13.100 milhões, indicando uma taxa de crescimento de 8.5% ano após ano.

O modelo de negócios diversificado e a presença geográfica da empresa refletem a sua estrutura acionária robusta, com a Tata Sons reforçando o seu compromisso com o crescimento e a sustentabilidade a longo prazo em todos os segmentos operacionais.

Declaração de missão limitada da Tata Chemicals

A Tata Chemicals Limited, uma empresa química global, tem uma declaração de missão que enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a centralização no cliente. A empresa pretende alavancar suas competências essenciais em fabricação e tecnologia para produzir produtos que atendam às necessidades de diversos setores, ao mesmo tempo que aderem aos padrões ambientais.

No ano fiscal de 2023, a Tata Chemicals registou um desempenho financeiro significativo, demonstrando o seu compromisso com a sua missão. A empresa reportou uma receita de ₹ 14.457 milhões (aproximadamente US$ 1,75 bilhão), representando um crescimento ano após ano de 13%. Este crescimento foi atribuído ao desempenho robusto nos segmentos de consumo e industrial.

A tabela a seguir destaca os principais indicadores financeiros da Tata Chemicals para o ano fiscal de 2023:

A Tata Chemicals avançou em direção à sua missão investindo em práticas sustentáveis. Em 2023, a empresa investiu ₹ 600 milhões em projetos de energias renováveis, particularmente em energia solar e eólica, alinhando-se com o seu objetivo de reduzir as emissões de carbono através de 30% até 2030. A empresa também se comprometeu a garantir que 50% de seu portfólio de produtos seja derivado de fontes sustentáveis até 2025.

A declaração de missão da Tata Chemicals também se concentra na inovação. A empresa estabeleceu vários centros de P&D, levando à introdução de novos produtos, incluindo especialidades químicas e soluções nutricionais à base de plantas. No ano fiscal de 2023, a Tata Chemicals lançou cinco novos produtos que contribuem para a sustentabilidade nos setores agrícola e alimentar, melhorando assim as suas ofertas de mercado.

Além disso, o compromisso da Tata Chemicals com as suas partes interessadas é evidente através das suas iniciativas de envolvimento comunitário. A empresa investiu ₹ 150 milhões em diversas atividades de RSE, com foco na educação, saúde e desenvolvimento rural, reforçando a sua missão de criar um impacto positivo na sociedade.

Em resumo, a declaração de missão da Tata Chemicals Limited reflecte-se no seu crescimento financeiro estratégico, compromisso com a sustentabilidade, ênfase na inovação e responsabilidade para com o desenvolvimento social. A abordagem proativa da empresa para alinhar as suas estratégias operacionais com a sua missão posicionou-a como líder no setor químico.

Como funciona a Tata Chemicals Limited

A Tata Chemicals Limited opera como uma empresa global envolvida na fabricação de produtos químicos e fertilizantes. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Tata Chemicals registrou uma receita total de ₹13.270 crores, apresentando um crescimento de 8.5% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi de ₹ 2.191 milhões, rendendo uma margem operacional de aproximadamente 16.5%.

A empresa atua principalmente em três segmentos: Química Básica, Química Especializada e Fertilizantes. Cada segmento contribui significativamente para o fluxo geral de receitas. Para o exercício de 2023, a contribuição da receita destes segmentos foi a seguinte:

O segmento de Química Básica da Tata Chemicals produz carbonato de sódio, que é usado na indústria do vidro, e bicarbonato de sódio, um ingrediente-chave no processamento de alimentos e aplicações farmacêuticas. No ano fiscal de 2023, a empresa produziu 2,6 milhões de toneladas de carbonato de sódio, garantindo sua posição como um dos principais produtores mundiais de carbonato de sódio, com uma participação de mercado de aproximadamente 17%.

O segmento de Química Especializada concentra-se na criação de produtos de alto valor que atendem a indústrias como alimentícia, farmacêutica e de cuidados pessoais. A receita deste segmento cresceu a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12% nos últimos cinco anos, refletindo a crescente demanda por aplicações de especialidades químicas.

No segmento de Fertilizantes, a Tata Chemicals implementou diversas práticas sustentáveis ​​que visam aumentar a produtividade. A empresa reportou aumento na produção de uréia, atingindo 1,3 milhão de toneladas no ano fiscal de 2023, o que levou a uma participação de mercado de cerca de 7% no setor de ureia da Índia.

Como parte do seu compromisso com a sustentabilidade, a Tata Chemicals também investiu fortemente em iniciativas de química verde. No exercício de 2023, a empresa aumentou o seu investimento em fontes de energia renováveis, culminando numa capacidade total de 100 megawatts de instalações de energia solar em suas fábricas.

A eficiência operacional da empresa reflete-se na sua estratégia de despesas de capital (CAPEX), que ascendeu a 1.200 milhões de rupias no ano fiscal de 2023, direcionada principalmente para a expansão e modernização das instalações existentes.

Olhando para o desempenho das ações da Tata Chemicals, em outubro de 2023, o preço das ações da empresa era de cerca de ₹ 935, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 32.200 crores. O índice preço/lucro (P/L) da empresa ficou em 25.6, demonstrando uma avaliação premium que reflete a confiança dos investidores.

Para ilustrar melhor o desempenho financeiro da Tata Chemicals, a tabela a seguir fornece uma overview de métricas financeiras selecionadas do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023:

A empresa manteve um índice de distribuição de dividendos estável, com um dividendo de ₹ 8 por ação no ano fiscal de 2023, marcando um aumento de ₹ 7 no ano fiscal de 2022, o que equivale a um rendimento de dividendos de cerca de 0.85%.

Além disso, a Tata Chemicals buscou parcerias estratégicas e aquisições para reforçar a sua posição no mercado. Recentemente, a empresa firmou uma joint venture com um importante player do setor de especialidades químicas, com o objetivo de diversificar sua oferta de produtos e penetrar em novos mercados.

No geral, a Tata Chemicals Limited demonstra uma estrutura operacional robusta e iniciativas estratégicas de crescimento, posicionando-se como líder na indústria de produtos químicos e fertilizantes. O seu foco na sustentabilidade, inovação e eficiência operacional continua a impulsionar o seu desempenho num cenário de mercado competitivo.

Como a Tata Chemicals Limited ganha dinheiro

A Tata Chemicals Limited, parte do Grupo Tata, opera em vários segmentos, concentrando-se principalmente em produtos químicos, nutrição agrícola e produtos de consumo. A empresa gera receita por meio da fabricação e distribuição de diversos produtos, incluindo carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e fertilizantes.

Detalhamento da receita

No ano fiscal de 2023, a Tata Chemicals relatou uma receita consolidada de ₹ 14.460 crores (aproximadamente US$ 1,74 bilhão). As fontes de receita podem ser divididas em três segmentos principais:

• Segmento Químico: Isso inclui carbonato de sódio e seus derivados, contribuindo com cerca de 8.000 milhões de dólares.
• Insumos Agrícolas: Este segmento, que compreende fertilizantes e produtos de proteção de cultivos, gerou aproximadamente ₹5.500 milhões.
• Produtos de consumo: As ofertas ao consumidor da marca da empresa, principalmente em alimentos e bebidas, representaram cerca de ₹ 900 milhões.

A procura global de carbonato de sódio continua forte, impulsionada por indústrias como a produção de vidro, produtos químicos e detergentes. Para 2022, o mercado global de carbonato de sódio foi avaliado em cerca de 17,5 mil milhões de dólares, com expectativas de crescimento a uma CAGR de 5,3% de 2023 a 2030.

Estrutura de custos

A estrutura de custos da Tata Chemicals consiste principalmente em matérias-primas, mão de obra e despesas gerais. No ano fiscal de 2023, o custo total dos produtos vendidos (CPV) foi relatado em cerca de ₹ 11.200 crores, o que representa cerca de 77% da receita total. Esta repartição inclui:

• Matérias-primas: ₹ 6.500 milhões
• Custos trabalhistas: ₹ 1.200 milhões
• Despesas gerais e outras despesas: ₹3.500 milhões

Métricas de Rentabilidade

Para o ano fiscal de 2023, a Tata Chemicals relatou um EBITDA de ₹3.260 milhões, resultando em uma margem de aproximadamente 22,6%. O lucro líquido no mesmo período foi de 1.774 milhões de rupias, refletindo uma margem de lucro líquido de aproximadamente 12,3%.

Tendências de mercado e oportunidades de crescimento

A Tata Chemicals está bem posicionada para se beneficiar das seguintes tendências de mercado:

• Aumento da demanda por produtos sustentáveis: A mudança global em direcção à sustentabilidade está a impulsionar a procura de produtos químicos ecológicos.
• Crescimento na Agricultura: A crescente população global necessita de um aumento na produção de alimentos, aumentando assim a procura de fertilizantes.
• Expansão do segmento de consumo: Com um foco crescente na saúde e nutrição, a Tata Chemicals está a melhorar o seu portfólio de produtos de consumo.

Desempenho financeiro recente

Em seu último relatório de lucros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Tata Chemicals indicou um crescimento de receita de 18% ano após ano. A receita trimestral da empresa foi de 4.820 milhões de rupias, com um lucro líquido de 520 milhões de rupias, refletindo um crescimento de 15% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Capitalização de mercado e desempenho das ações

Em outubro de 2023, a Tata Chemicals detinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹35.000 crores. A ação apresentou desempenho robusto, valorizando-se em 25% durante o ano passado. O lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2023 foi relatado em ₹ 25,40.

Concluindo, a Tata Chemicals Limited emprega uma abordagem diversificada nas suas operações, permitindo a geração constante de receitas em diferentes setores. A empresa está estrategicamente posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento do mercado, mantendo ao mesmo tempo uma base financeira sólida.