WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Bundle
Uma breve história da WisdomTree, Inc.
(NYSE: WT) é uma inovadora financeira global fundada em 2006, conhecida por seu papel pioneiro na indústria de fundos negociados em bolsa (ETF). A empresa é especializada no desenvolvimento e gestão de ETFs e é reconhecida por suas estratégias de investimento inovadoras.
Crescimento e Desenvolvimento
Em 2024, WisdomTree relatou um impressionante total de ativos sob gestão (AUM) de US$ 112,6 bilhões, refletindo um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento é atribuído à valorização do mercado, apesar de haver saídas líquidas de US$ 2,4 bilhões principalmente de ações internacionais desenvolvidas, renda fixa e produtos de commodities.
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a WisdomTree relatou receitas operacionais totais de US$ 113,2 milhões, marcando um aumento de 5,7% em relação ao trimestre anterior. O lucro operacional ajustado para o mesmo período foi US$ 40,8 milhões, com uma margem de lucro operacional de 36.0%.
| Métricas Financeiras | 3º trimestre de 2024 | 2º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|
| AUM total | US$ 112,6 bilhões | US$ 109,7 bilhões | US$ 93,7 bilhões |
| Receitas Operacionais Totais | US$ 113,2 milhões | US$ 107,0 milhões | US$ 90,4 milhões |
| Resultado Operacional Ajustado | US$ 40,8 milhões | US$ 33,5 milhões | US$ 26,7 milhões |
| Margem de receita operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Lucro Líquido (Perda) | (US$ 4,5 milhões) | US$ 21,8 milhões | US$ 12,9 milhões |
Posição de mercado e cenário competitivo
A WisdomTree se estabeleceu como líder no mercado de ETFs, com uma gama diversificada de produtos, incluindo ETFs listados nos EUA e na Europa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa administrava um total de 352 ETPs globalmente, com 78 ETFs listado nos EUA
Principais desafios
Apesar de seus sucessos, o WisdomTree enfrenta desafios, incluindo uma penalidade pecuniária civil de US$ 4,0 milhões relacionado a um acordo com a SEC, impactando seu lucro líquido do trimestre. A empresa experimentou um prejuízo diluído por ação de ($0.13) no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o lucro por ação da $0.16 no terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas Futuras
Olhando para o futuro, a WisdomTree pretende melhorar a sua oferta de produtos e expandir a sua presença no mercado, concentrando-se em estratégias inovadoras para atrair investidores num cenário competitivo. A empresa continua a adaptar-se às tendências do mercado e às exigências dos investidores, posicionando-se para o crescimento futuro.
Quem possui a WisdomTree Investments, Inc.
Estrutura de Propriedade
Em 2024, WisdomTree Investments, Inc. (WETF) tem uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, insiders e investidores de varejo. As ações ordinárias da empresa são negociadas publicamente na NYSE.
| Tipo de Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações possuídas |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais | 64.1% | 93,48 milhões |
| Propriedade privilegiada | 5.2% | 7,46 milhões |
| Investidores de varejo | 30.7% | 43,88 milhões |
Principais acionistas institucionais
Os principais investidores institucionais incluem várias empresas financeiras proeminentes. Abaixo está uma lista dos principais acionistas institucionais em 2024:
| Instituição | Ações possuídas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,54 milhões | 14.1% |
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 18,32 milhões | 12.4% |
| Corporação de rua estadual | 15,81 milhões | 10.7% |
| Invesco Ltda. | 8,56 milhões | 5.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,99 milhões | 5.4% |
Propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada permanece estável, com os principais executivos detendo uma quantidade significativa de ações, o que alinha os seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações possuídas |
|---|---|---|
| Jonathan Steinberg | CEO | 2,15 milhões |
| Lucille S. B. G. B. Van Oordt | Diretor Financeiro | 1,12 milhão |
| Outros executivos | Vários | 4,19 milhões |
Desempenho das ações
Em outubro de 2024, as ações da WisdomTree estavam sendo negociadas em torno de US$ 11,12 por ação. A empresa sofreu flutuações no preço das suas ações, refletindo condições de mercado mais amplas e o desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações | Capitalização de Mercado |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $9.78 | US$ 1,43 bilhão |
| Abril de 2024 | $10.45 | US$ 1,54 bilhão |
| Julho de 2024 | $10.95 | US$ 1,58 bilhão |
| Outubro de 2024 | $11.12 | US$ 1,60 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a WisdomTree relatou um AUM recorde de US$ 112,6 bilhões, embora tenha experimentado saídas líquidas de US$ 2,4 bilhões. A empresa continua focada na expansão de suas ofertas de produtos e na melhoria da eficiência operacional.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US$ 112,6 bilhões |
| Lucro Líquido (Ajustado) | US$ 28,8 milhões |
| Receitas Operacionais | US$ 113,2 milhões |
| Margem de receita operacional | 36.0% |
Declaração de missão da WisdomTree Investments, Inc.
A partir de 2024, a WisdomTree Investments, Inc. articula sua missão de capacitar investidores por meio de produtos e soluções financeiras inovadoras que melhoram o gerenciamento de portfólio e estratégias de investimento. A empresa se concentra em aproveitar tecnologia avançada, incluindo blockchain, para criar veículos de investimento transparentes e eficientes.
Princípios Fundamentais
- Inovação: A WisdomTree prioriza o desenvolvimento de produtos financeiros exclusivos que atendam às necessidades do mercado em evolução.
- Transparência: A empresa tem como objetivo fornecer informações claras e acessíveis sobre seus produtos para fomentar a confiança dos investidores.
- Empoderamento do cliente: A WisdomTree está empenhada em equipar investidores e profissionais financeiros com as ferramentas necessárias para tomar decisões de investimento informadas.
- Responsabilidade: A empresa enfatiza práticas éticas e sustentabilidade em suas estratégias de investimento, principalmente no que diz respeito a fatores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança).
Financeiro Overview e métricas de desempenho
No terceiro trimestre de 2024, a WisdomTree relatou métricas financeiras significativas que refletem a sua eficácia operacional:
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 2º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US$ 112,6 bilhões | US$ 109,7 bilhões | US$ 93,7 bilhões |
| Receitas Operacionais | US$ 113,2 milhões | US$ 107,0 milhões | US$ 90,4 milhões |
| Lucro Líquido (Perda) | (US$ 4,5 milhões) | US$ 21,8 milhões | US$ 12,9 milhões |
| Lucro por ação (diluído) | ($0.13) | $0.13 | $0.07 |
| Margem de receita operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Margem de receita operacional ajustada | 37.3% | 35.3% | 29.5% |
Iniciativas Estratégicas
WisdomTree continua a inovar através de várias iniciativas estratégicas:
- Tecnologia Blockchain: A empresa está desenvolvendo produtos financeiros habilitados para blockchain para aprimorar a experiência e a segurança do usuário.
- Diversificação de produtos: A WisdomTree expandiu seu conjunto de produtos negociados em bolsa (ETPs) para atender a uma gama mais ampla de necessidades dos investidores.
- Expansão Global: A empresa está focada em aumentar a sua presença nos mercados internacionais, especialmente na Europa e na Ásia.
Desenvolvimentos e desafios recentes
Em 2024, o WisdomTree enfrentou desafios, incluindo:
- Análise Regulatória: A empresa incorreu em uma multa civil de US$ 4,0 milhões relacionada a um acordo da SEC relativo a divulgações ESG.
- Volatilidade do mercado: A empresa registou saídas líquidas de 2,4 mil milhões de dólares, principalmente provenientes dos seus produtos internacionais e de matérias-primas.
A empresa relatou um aumento significativo na receita de juros de 126,9% ano a ano, atribuído a um nível mais elevado de ativos que rendem juros.
Conclusão do Desempenho Financeiro
A missão da WisdomTree é sustentada pelo seu compromisso com a inovação e a transparência, refletido no seu robusto desempenho financeiro e nas iniciativas estratégicas que visam a adaptação às exigências do mercado.
Como funciona a WisdomTree Investments, Inc.
Empresa Overview
WisdomTree Investments, Inc. é um inovador financeiro global focado em produtos negociados em bolsa (ETPs) e gestão de ativos. Em 30 de setembro de 2024, o WisdomTree relatou um recorde Ativos sob gestão (AUM) de US$ 112,6 bilhões.
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os resultados financeiros do WisdomTree indicaram um perda líquida de US$ (4,5) milhões, com lucro líquido ajustado de US$ 28,8 milhões. A empresa experimentou um receita operacional de US$ 113,2 milhões, um aumento de 5,7% em relação ao trimestre anterior.
Ativos sob gestão (AUM)
O crescimento do AUM foi impulsionado principalmente pela valorização do mercado, apesar de enfrentar saídas líquidas de US$ (2,4) bilhões. A tabela a seguir resume o desempenho do AUM nos últimos trimestres:
| Período | AUM inicial (US$ bilhões) | Entradas/saídas líquidas (US$ bilhões) | Valorização/depreciação do mercado (US$ bilhões) | Fim do AUM (US$ bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 3º trimestre de 2024 | 109.7 | (2.4) | 5.3 | 112.6 |
| 2º trimestre de 2024 | 107.2 | 0.3 | 2.1 | 109.7 |
| 1º trimestre de 2024 | 100.1 | 2.0 | 5.1 | 107.2 |
| 4º trimestre de 2023 | 93.7 | (0.3) | 6.6 | 100.1 |
Margens Operacionais
Sabedoria margem de lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em 36.0%, um aumento em relação 31.3% no trimestre anterior. A margem de lucro operacional ajustada foi 37.3%, refletindo uma sólida eficiência operacional.
Detalhamento da receita
As fontes de receita da empresa incluem taxas de consultoria e administração principalmente de seus ETPs. A taxa média de consultoria permaneceu estável em 0.37%. A tabela a seguir detalha os componentes da receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Fonte de receita | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Receitas Operacionais | 113.2 |
| Taxas de consultoria | 109.5 |
| Outras receitas | 3.7 |
Despesas
As despesas operacionais do WisdomTree para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US$ 72,4 milhões, uma ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior. A abertura das despesas operacionais é apresentada na tabela a seguir:
| Categoria de Despesa | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Remuneração e Benefícios | 29.4 |
| Gestão e Administração de Fundos | 21.0 |
| Marketing e Publicidade | 4.9 |
| Honorários Profissionais | 6.3 |
| Outras despesas | 10.8 |
Fluxo de caixa e retorno aos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o WisdomTree relatou caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito totalizando US$ 176,5 milhões. A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.03 por ação, pagável em 20 de novembro de 2024.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de negócios da WisdomTree se concentra na expansão de suas ofertas de ETP e no aprimoramento de seus serviços de ativos digitais por meio de plataformas como WisdomTree Prime e WisdomTree Connect. A empresa pretende aproveitar a tecnologia blockchain para inovar seu conjunto de produtos e melhorar o envolvimento do cliente.
Como a WisdomTree Investments, Inc. (WETF) ganha dinheiro
Geração de receita por meio de ativos sob gestão (AUM)
A WisdomTree Investments, Inc. gera receita principalmente por meio de seu gerenciamento de produtos negociados em bolsa (ETPs). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um recorde AUM de US$ 112,6 bilhões, refletindo um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior. A taxa média de consultoria permaneceu estável em 0.37%.
Receitas Operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas operacionais do WisdomTree foram relatadas em US$ 113,2 milhões, um aumento de 5.7% do trimestre anterior e 25.2% ano após ano. As receitas operacionais ajustadas, contabilizando despesas legais e outras relacionadas, foram US$ 109,5 milhões.
Composição das receitas operacionais
| Fonte | 3º trimestre de 2024 (em milhões) | 2º trimestre de 2024 (em milhões) | 3º trimestre de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | $109.5 | $107.0 | $96.4 |
| Outras receitas | $3.7 | N/A | N/A |
Fluxos Líquidos e Desempenho do Mercado
Durante o terceiro trimestre de 2024, o WisdomTree experimentou saídas líquidas de US$ 2,4 bilhões, impulsionado principalmente por saídas de ações internacionais desenvolvidas e produtos de rendimento fixo. A valorização do mercado contribuiu positivamente, com um aumento de US$ 5,3 bilhões em AUM do desempenho do mercado.
Despesas Operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizadas US$ 72,4 milhões, refletindo uma 1.6% diminuição em relação ao trimestre anterior. Esta diminuição foi atribuída principalmente à menor remuneração de incentivos, apesar dos aumentos nos custos de gestão e administração de fundos.
Métricas de Desempenho Financeiro
| Métrica | 3º trimestre de 2024 | 2º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Lucro Operacional | US$ 40,8 milhões | US$ 33,5 milhões | US$ 26,7 milhões |
| Margem Operacional | 36.0% | 31.3% | 29.5% |
| Margem Operacional Ajustada | 37.3% | 35.3% | 29.7% |
| Lucro Líquido (Perda) | (US$ 4,5 milhões) | US$ 21,8 milhões | US$ 13,0 milhões |
| Lucro Líquido Ajustado | US$ 28,8 milhões | US$ 27,1 milhões | US$ 18,0 milhões |
Receita de juros e outras fontes de receita
WisdomTree relatou um aumento significativo na receita de juros, que aumentou 24.8% do trimestre anterior e 126.9% ano após ano, principalmente devido a um nível mais elevado de ativos que rendem juros. A receita de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi US$ 1,8 milhão.
Principais iniciativas estratégicas
A empresa se concentrou em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades tecnológicas. Iniciativas como WisdomTree Prime® e WisdomTree Connect™ são fundamentais para o crescimento futuro, posicionando a empresa em finanças habilitadas para blockchain e melhorando o alcance no espaço de consultoria.
Dividendos e retornos aos acionistas
WisdomTree declarou um dividendo trimestral de $0.03, pagável em 20 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 6 de novembro de 2024.
Conclusão do Financeiro Overview
No geral, os fluxos diversificados de receitas da WisdomTree, impulsionados por taxas de administração, receitas de juros e iniciativas estratégicas, posicionam a empresa para um crescimento contínuo em meio a condições flutuantes de mercado.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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