Declaração de Missão, Visão, & Valores Fundamentais do CME Group Inc.

Uma empresa que gera uma receita de US$ 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2025 e lida com um volume médio diário (ADV) recorde de 30,2 milhões de contratos não está apenas negociando – é a infraestrutura de gerenciamento de risco global. é um titã do mercado de derivativos, e sua missão, visão e valores essenciais são o modelo de como ele gerencia essa escala e retornou aproximadamente US$ 3,5 bilhões em dividendos aos acionistas nos primeiros nove meses de 2025. Você sabe como um compromisso com o “avanço da economia global” se traduz em uma vantagem competitiva, e você está considerando essa clareza estratégica em seus modelos de avaliação?

(CME) Overview

Você está procurando um detalhamento claro e prático do CME Group Inc., o gigante que essencialmente administra o mercado global de derivativos, e definitivamente precisa dos números mais recentes para fazer uma decisão sólida. A conclusão direta é esta: o CME Group é o maior operador mundial de bolsa de derivados financeiros e, no final de 2025, a sua atividade principal de facilitar a gestão de risco está a gerar receitas de nível recorde, impulsionadas por uma volatilidade de mercado sem precedentes.

O CME Group é a potência formada pela fusão em 2007 da Chicago Mercantile Exchange (CME) e da Chicago Board of Trade (CBOT), cujas raízes remontam a 1848. Também inclui a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e a Commodity Exchange (COMEX). Isso significa que o CME Group oferece a mais ampla gama de produtos de referência globais – tudo, desde futuros de taxas de juros até commodities agrícolas, energia, metais e até mesmo um conjunto crescente de futuros e opções de criptomoedas.

Os serviços da empresa são simples, mas essenciais: fornecem a plataforma para negociação de futuros e opções (derivativos) e depois compensam essas negociações através da CME Clearing, atuando como contraparte central para eliminar o risco de crédito. A sua plataforma de negociação eletrónica, CME Globex, permite que clientes em cerca de 150 países negociem 24 horas por dia. Basta olhar para a escala: nos últimos doze meses que antecederam 30 de setembro de 2025, a receita total da empresa foi enorme US$ 6,39 bilhões. É muito risco ser gerenciado.

Desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2025: impulsionadores de receita e crescimento

Falemos de dinheiro, porque os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025, divulgados em 22 de outubro de 2025, mostram uma empresa navegando na incerteza do mercado com incrível eficiência. Embora a receita geral do terceiro trimestre tenha sido relatada em US$ 1,5 bilhão, os fatores subjacentes destacam a força da empresa. Aqui está uma matemática rápida sobre de onde vem esse dinheiro:

• Taxas de compensação e transação: As principais vendas de produtos, que são as taxas que você paga para negociar e compensar contratos, totalizaram US$ 1,2 bilhão para o terceiro trimestre de 2025.
• Receita de dados de mercado: este segmento atingiu um recorde de US$ 203 milhões no terceiro trimestre de 2025, mostrando que os clientes estão pagando mais pelos preços e análises em tempo real que o CME Group fornece.

A verdadeira história é o volume. Mesmo no terceiro trimestre, que foi o segundo maior volume diário médio (ADV) do terceiro trimestre, os clientes estavam fortemente engajados. Antes disso, o segundo trimestre de 2025 viu o ADV atingir um máximo histórico de 30,2 milhões de contratos, um 16% aumentar ano após ano. Trata-se de um salto enorme e que mostra que os clientes globais confiam nos seus mercados para se protegerem contra alterações nas taxas de juro, oscilações nos preços das matérias-primas e riscos geopolíticos. Além disso, o lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2025 foi sólido US$ 1,0 bilhão. Honestamente, esse tipo de desempenho num ambiente volátil é uma prova da natureza essencial do seu serviço.

O domínio do CME Group no mercado de derivativos

O CME Group não é apenas um grande player; é o líder global indiscutível na operação de bolsas de derivativos. Quando você olha para o grande volume e diversidade de suas ofertas de produtos - desde os futuros de eurodólar de referência até seu crescente conjunto de futuros de índices de micro ações e micro criptomoedas - eles são o local ideal para comerciantes institucionais e de varejo. O seu alcance internacional também está a expandir-se rapidamente; por exemplo, o ADV internacional do primeiro trimestre de 2025 atingiu um recorde 8,8 milhões de contratos, para cima 19% em relação ao ano anterior, com forte crescimento nas regiões da Europa, Médio Oriente, África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).

O que este domínio esconde é a eficiência de capital que oferecem. Por exemplo, a sua câmara de compensação fornece uma média de US$ 20 bilhões na média diária de poupanças de margem apenas nas taxas de juro, o que representa uma poupança enorme e real para os participantes no mercado. A capacidade consistente da empresa de fornecer produtos novos e sob demanda, como novas opções de futuros de Solana e XRP em outubro de 2025, a mantém à frente da curva. Para realmente apreciar a saúde financeira e o posicionamento estratégico deste gigante do mercado, é preciso ir mais fundo. Saiba mais abaixo para entender por que o CME Group faz tanto sucesso: Dividindo a saúde financeira do CME Group Inc. (CME): principais insights para investidores

Declaração de missão do CME Group Inc.

Você quer saber o que realmente guia um gigante financeiro como o CME Group Inc. (CME), especialmente quando os mercados estão se movendo tão rapidamente. Não se trata apenas dos números trimestrais; é o propósito central, a missão, que orienta a sua estratégia de longo prazo e os mantém relevantes. A declaração de missão é a base para cada movimento estratégico, desde o lançamento de novos produtos até a expansão global.

A missão principal do CME Group é clara: ser o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, onde o mundo gerencia riscos. Isso não é bobagem corporativa; é um compromisso de fornecer a infra-estrutura essencial para a transferência global de riscos. A empresa, que opera quatro bolsas principais – CME, CBOT, NYMEX e COMEX – oferece a mais ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas a navegar numa economia global incerta.

Esta missão reflete-se diretamente no seu desempenho financeiro. Nos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a receita do CME Group foi robusta US$ 6,397 bilhões, marcando um 5.84% aumentar ano após ano. Esse tipo de crescimento não acontece sem um foco concentrado em sua missão principal: facilitar o gerenciamento de riscos.

Dividindo a saúde financeira do CME Group Inc. (CME): principais insights para investidores

Componente 1: Liderança Global e Diversidade em Derivados

O primeiro componente crítico da missão é estabelecer e manter a liderança global e a diversidade de produtos. Isto significa ser a primeira escolha de instituições e comerciantes em todo o mundo e ter contratos para tudo, desde taxas de juro a produtos agrícolas. Honestamente, se você não consegue gerenciar o risco em todas as classes de ativos, você não é um líder, você é um player de nicho.

O CME Group prova esta liderança com atividades concretas de mercado. No segundo trimestre de 2025, o Volume Médio Diário (ADV) atingiu um recorde, disparando 16% para um impressionante 30,2 milhões de contratos. Este volume é a prova real de que os clientes estão recorrendo aos seus mercados para gerir os riscos empresariais. Além disso, seus volumes internacionais também atingiram um recorde 7,8 milhões de contratos por dia, mostrando que o alcance global não é apenas um assunto de discussão.

O seu compromisso com a diversidade estende-se a áreas novas e de alto crescimento, como o lançamento de novos contratos de derivados em produtos ambientais e criptomoedas. Não se trata apenas de seguir tendências; trata-se de antecipar as necessidades do cliente para gerenciamento de riscos futuros.

Componente 2: Fornecimento de soluções essenciais de gerenciamento de riscos

O segundo componente é a proposta de valor central: fornecer soluções de gestão de risco. Para um mercado financeiro, isto significa mais do que apenas um local para negociar; significa proporcionar eficiência de capital e integridade de mercado. O foco da empresa aqui está nos benefícios tangíveis e mensuráveis ​​para seus clientes, e não apenas no volume transacional.

A prova mais convincente deste compromisso é a eficiência de capital que proporcionam. O CME Group entrega aproximadamente US$ 60 bilhões em economias de margem por dia para participantes do mercado em todo o mundo. Isso é uma economia enorme e real para os clientes. Acabou US$ 20 bilhões dessa poupança diária provém apenas do seu negócio de taxas de juro.

Este foco na eficiência se traduz diretamente em solidez financeira. Para o terceiro trimestre de 2025, o CME Group reportou um lucro líquido ajustado de US$ 1,0 bilhão sobre a receita de US$ 1,5 bilhão, demonstrando que o seu modelo de gestão de risco como serviço é altamente rentável.

Componente 3: Compromisso com a Qualidade e Tecnologia Inovadora

A componente final, muitas vezes incorporada na execução da missão, é o compromisso com produtos e serviços de elevada qualidade, que hoje é indissociável da inovação tecnológica. Você não pode ser o mercado líder mundial com a tecnologia de ontem.

O CME Group está transformando ativamente sua infraestrutura por meio de uma parceria estratégica com o Google Cloud. Este projeto envolve a migração de aplicações de compensação críticas para a nuvem e a construção de uma nova plataforma especializada para os mercados de futuros e opções. O objetivo é simples: mercados mais rápidos, mais resilientes e mais acessíveis para todos.

Esse compromisso com a qualidade também aparece em seus negócios de dados. A receita de dados de mercado atingiu um recorde US$ 203 milhões no terceiro trimestre de 2025, provando que a qualidade de seus dados e análises é um produto altamente valorizado e de alta margem para os clientes.

• Invista na migração para nuvem para compensação.
• Ofereça produtos de dados diversos e de alta qualidade.
• Aumente o acesso ao varejo com contratos menores.
• Ofereça economias diárias de margem de US$ 60 bilhões.

Eles estão definitivamente tornando seus produtos mais acessíveis também, com um 57% aumento anual de novos comerciantes retalhistas no segundo trimestre de 2025, mostrando que os seus contratos de menor dimensão e as suas ferramentas educativas estão a funcionar.

Declaração de visão do CME Group Inc.

Você está olhando para uma empresa como o CME Group, o maior mercado de derivativos do mundo, e precisa saber se sua bússola estratégica ainda está apontando para o norte. Honestamente, a missão e a visão são a base de qualquer tese de investimento de longo prazo, e o desempenho do CME Group em 2025 mostra definitivamente que a sua visão é mais do que apenas um cartaz na parede. A principal conclusão é esta: a sua visão é um motor de quatro partes – Crescimento Global, Inovação de Produtos, Aprimoramento de Tecnologia e Excelência de Serviços – e cada parte está diretamente ligada aos resultados financeiros recordes que vimos durante os três primeiros trimestres de 2025.

A sua missão é clara: como mercado de derivados líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerir o risco. Este foco na gestão de risco gerou uma previsão consensual de lucro por ação (EPS) diluído para 2025 de cerca de $11.06, um forte sinal da sua eficiência operacional e domínio do mercado. Para um mergulho mais profundo no capital por trás desse desempenho, você deve conferir Explorando o investidor do CME Group Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Crescimento global contínuo

A visão do CME Group começa com o crescimento global contínuo, e os números de 2025 confirmam isso. A empresa alcançou um Volume Médio Diário (ADV) recorde de 30,2 milhões contratos no segundo trimestre de 2025, um 16% aumentar ano após ano. Esta não é apenas uma história dos EUA; os volumes de negócios internacionais têm mostrado um crescimento significativo, provando que o seu alcance global está em expansão. A procura pelos seus produtos de referência de futuros e opções em todas as seis classes de activos – Taxas de Juro, Índices de Acções, Câmbio, Energia, Produtos Agrícolas e Metais – é o que está a impulsionar esse aumento de volume.

O mercado retalhista é um vetor de crescimento enorme e tangível. Só no segundo trimestre de 2025, o número de novos comerciantes retalhistas que participaram nos seus mercados pela primeira vez aumentou em 56%, somando 90,000 novos clientes. Este influxo contribuiu para um recorde de 4,1 milhões de contratos no Micro E-mini ADV, mostrando que os pequenos investidores individuais são agora uma parte crucial da história do crescimento global. Essa é uma diversificação poderosa de sua base de clientes.

Desenvolvimento de produtos inovadores

O desenvolvimento de produtos inovadores é o segundo pilar e é onde o CME Group está moldando ativamente o futuro da gestão de riscos. Eles não estão apenas esperando que o mercado se mova; eles estão criando produtos novos e acessíveis. Sua expansão no espaço institucional de derivativos de criptomoeda é um excelente exemplo, com o lançamento de Opções sobre Solana (SOL) e Futuros de XRP em 2025.

Para capturar o crescente mercado de previsão (uma maneira simples de apostar em resultados futuros), o CME Group está lançando contratos de eventos baseados em swap 24 horas por dia, 7 dias por semana, no final de 2025. Esses contratos simplificados de 'sim' ou 'não', com posições começando em tão baixas quanto $1, são uma jogada direta para atrair um público de varejo mais amplo, indo além dos clientes institucionais tradicionais. É assim que você permanece relevante em um mercado em rápida evolução.

Tecnologia continuamente aprimorada

O terceiro componente, tecnologia continuamente aprimorada, é uma necessidade, e não um luxo, para uma troca. Trata-se de velocidade, estabilidade e acesso a dados. A parceria do CME Group com o Google Cloud é fundamental para isso, concentrando-se na migração de suas principais aplicações de compensação para a nuvem. Esta enorme mudança de infraestrutura foi concebida para transformar os mercados de derivados, expandindo o acesso e proporcionando eficiência aos clientes a nível global.

Este foco tecnológico também alimenta a receita do Market Data, que atingiu um recorde US$ 203 milhões no terceiro trimestre de 2025. Esses dados são o novo petróleo e, ao alavancar a tecnologia em nuvem, estão a oferecer aos clientes um acesso mais eficiente a uma gama de conjuntos de dados e ferramentas de análise. A matemática rápida aqui é que uma tecnologia melhor se traduz diretamente em um novo fluxo de receita com margens altas.

O mais alto nível de serviço disponível em qualquer exchange

O pilar final – o mais alto nível de serviço – diz respeito à eficiência do capital (fazer com que cada dólar funcione mais) e à confiança. É aqui que entram em jogo seus valores fundamentais de integridade e construção de relacionamentos duradouros. O CME Group fornece uma média de US$ 20 bilhões na média diária de poupanças de margem apenas nas taxas de juro, uma poupança enorme e real da qual os participantes no mercado dependem. Esse tipo de eficiência de capital é uma vantagem competitiva incomparável.

Os valores fundamentais que sustentam este serviço são a verdadeira base:

• Lidere com convicção e integridade.
• Avance a economia global.
• Construa relacionamentos duradouros.
• Aja com engenhosidade todos os dias.

Finanças: Revise as orientações do quarto trimestre de 2025 para quaisquer mudanças nos segmentos de varejo ou de derivativos de criptografia até a próxima sexta-feira.

Valores essenciais do CME Group Inc.

Você está procurando a base de um titã financeiro, os princípios que impulsionam um mercado de derivativos com uma receita no segundo trimestre de 2025 de US$ 1,7 bilhão. Honestamente, para uma empresa como o CME Group, seus valores não são apenas cartazes na parede; eles são o manual operacional para gerenciar riscos globais. O seu compromisso com estes princípios é o que lhes permite entregar uma média de US$ 20 bilhões na poupança de margem diária apenas nas taxas de juros. Isso é dinheiro de verdade. Aqui está uma matemática rápida sobre o que orienta sua estratégia.

Os valores fundamentais do CME Group são mapeados diretamente em suas ações de mercado, criando uma base definitivamente sólida para sua posição como o principal mercado de derivativos do mundo. Eles se concentram em quatro pilares principais: Integridade, Engenhosidade, Avanço da Economia Global e Construção de Relacionamentos Duradouros. Estes não são conceitos abstratos; eles são mensuráveis ​​em seu desempenho financeiro e operacional. Para um mergulho mais profundo em seu desempenho, você pode conferir Dividindo a saúde financeira do CME Group Inc. (CME): principais insights para investidores.

Lidere com convicção e integridade

Integridade, para o CME Group, significa manter os mais elevados padrões éticos e garantir transparência em todas as transações. Num mercado onde a confiança é a moeda definitiva, este valor sustenta o seu papel como contraparte central na gestão de risco (compensação). A CME Clearing utiliza processos sofisticados, como requisitos de margem e testes de estresse, para proteger os participantes do mercado e o sistema financeiro em geral contra perdas potenciais.

Este compromisso com um ambiente de “risco sempre ativo” é evidente na sua conformidade regulamentar e supervisão robusta. O que esta estimativa esconde, claro, é o grande volume de transações diárias que eles examinam. Ainda assim, a sua resiliência financeira proporciona a flexibilidade necessária para navegar pelos ciclos económicos com confiança, um factor crítico para os investidores.

• Manter os mais altos padrões éticos.
• Garantir transparência e justiça nas transações.
• Mantenha processos sofisticados de compensação e liquidação.

Aja com engenhosidade todos os dias

Ingenuity é o motor de inovação do CME Group, focado em tecnologia e desenvolvimento de novos produtos para atender às crescentes necessidades dos clientes. É assim que eles ficam à frente da curva. Sua parceria com o Google Cloud é um excelente exemplo, com o objetivo de construir uma nova região de nuvem privada e instalações de colocalização para criar uma rede pioneira no setor, baseada em nuvem e de latência ultrabaixa. Esse é um enorme jogo de infraestrutura.

Em setembro de 2025, eles lançaram um novo conjunto de ferramentas analíticas para traders de volatilidade, fornecendo dados históricos e em tempo real para opções críticas 'gregas' (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) e métricas de volatilidade implícita. Essa abordagem baseada em dados ajuda os clientes a tomar decisões informadas. Além disso, os seus futuros de crédito com grau de investimento e de alto rendimento têm sido um sucesso, ultrapassando 450.000 contratos no volume de negociação e alcançando mais US$ 700 milhões em valor nocional em setembro de 2025.

Avance a economia global

A missão do CME Group é estar onde o mundo vem para gerenciar riscos, e o avanço da economia global é o resultado desse trabalho. Sua plataforma permite que clientes em todo o mundo gerenciem riscos com eficiência e capturem oportunidades em todas as principais classes de ativos: taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais.

O desempenho recorde do segundo trimestre de 2025 sublinha este impacto global. O Volume Médio Diário (ADV) atingiu o máximo histórico de 30,2 milhões de contratos, marcando um 16% aumentar ano após ano. Esta atividade robusta, impulsionada pela elevada incerteza do mercado, mostra que os seus produtos são ferramentas essenciais para o comércio global. As commodities cresceram 19% e as finanças aumentaram 12% no primeiro trimestre de 2025, demonstrando ampla utilidade de mercado.

Construa relacionamentos duradouros

Construir relacionamentos duradouros significa melhorar constantemente a eficiência dos clientes e expandir o acesso aos seus mercados. Este valor é visivelmente demonstrado no seu foco no segmento de retalho e no seu compromisso em proporcionar poupanças de custos tangíveis.

O número de novos comerciantes varejistas no CME Group aumentou significativamente 57% ano após ano no segundo trimestre de 2025. Este crescimento é alimentado pela expansão das suas ofertas, como micro-futuros, e por uma parceria estratégica com a Robinhood para lançar a negociação de futuros, tornando os seus produtos mais acessíveis a uma base mais ampla de utilizadores. Além disso, proporcionam benefícios incomparáveis aos clientes institucionais, incluindo uma média de US$ 20 bilhões nas poupanças diárias de margem apenas nas taxas de juro, uma poupança enorme e real da qual dependem os participantes no mercado.