Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guoyuan Securities Company Limited
تأسست شركة Guoyuan Securities Company Limited (رمز السهم: 000728) في عام 1992، وهي شركة أوراق مالية رائدة مقرها في الصين. يقع مقرها الرئيسي في نانجينغ، وقد أثبتت نفسها كلاعب بارز في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Guoyuan Securities عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 6.5 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين حوالي 2.1 مليار يوان، وهو زيادة 8% مقارنة بالعام السابق.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنتشن للأوراق المالية في 15 ديسمبر 2010، بسعر طرح عام أولي قدره 7.00 يوان صيني. منذ ذلك الحين، شهدت شركة Guoyuan Securities نموًا كبيرًا، وتوسعت في عروض خدماتها وانتشارها الجغرافي. وبحلول عام 2022، كانت الشركة قد افتتحت أبوابها 200 فروع في جميع أنحاء الصين.
وفي عام 2019، استحوذت شركة Guoyuan Securities على حصة قدرها 51% في شركة Jiangsu Guoyuan Asset Management Co., Ltd.، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها في إدارة الأصول. وقد عزز هذا الاستحواذ مكانتها في السوق المالية التنافسية.
أقامت شركة Guoyuan Securities شراكات مع العديد من المؤسسات المالية، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها. على سبيل المثال، تعاونت مع شركة Beijing Tongfang Co., Ltd. لتنفيذ الحلول الرقمية في خدمات الاستثمار، وبالتالي تحسين مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Guoyuan Securities خلال السنوات المالية الخمس الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | حقوق المساهمين (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.0 | 1.5 | 60.0 | 15.0 |
| 2019 | 5.4 | 1.6 | 65.0 | 16.0 |
| 2020 | 5.8 | 1.8 | 70.0 | 17.5 |
| 2021 | 5.8 | 1.9 | 75.0 | 18.0 |
| 2022 | 6.5 | 2.1 | 80.0 | 19.0 |
كما حققت شركة Guoyuan Securities أيضًا خطوات واسعة في اعتماد التكنولوجيا، والاستثمار في التكنولوجيا المالية لتبسيط العمليات وتعزيز تقديم الخدمات. في عام 2023، أطلقت الشركة نظام تداول يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى 20% زيادة في كفاءة التداول.
أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، حيث بلغ سعر السهم حوالي 100% 17.50 يوان صيني اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد شهد السهم عائدًا تقريبًا 30% في العام الماضي، مما يدل على ثقة السوق القوية.
تظل شركة Guoyuan Securities ملتزمة بتوسيع قدراتها وتعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي. ويتيح النمو المستمر في أسواق رأس المال الصينية المزيد من الفرص للشركة للاستفادة من علامتها التجارية وخبرتها الراسخة.
من يملك شركة Guoyuan Securities Company Limited
شركة Guoyuan Securities Company Limited، مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 601236، تعمل كشركة أوراق مالية شاملة في الصين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يكشف هيكل ملكية الشركة عن مزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
ووفقا لأحدث التسجيلات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| مؤسسة مملوكة للدولة | 30.25% | الصين مجموعة قويوان المحدودة |
| المستثمر المؤسسي | 25.60% | شركة الصين للتأمين على الحياة |
| المساهمين الأفراد | 18.00% | مختلف |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 12.50% | مختلف |
| المؤسسات المحلية الأخرى | 13.65% | مختلف |
وقد حافظ أكبر مساهم، شركة China Guoyuan Group Co., Ltd.، على نفوذ كبير على شركة Guoyuan Securities، نظراً لحصتها الكبيرة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في توجيه القرارات الإستراتيجية وتقديم الدعم المالي، خاصة خلال تقلبات سوق رأس المال.
بالإضافة إلى حصص الملكية، شهدت شركة Guoyuan Securities تقلبًا في أداء أسهمها داخل السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحوم سعر السهم حوله ¥9.90 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 45 مليار ين.
علاوة على ذلك، سجلت شركة Guoyuan Securities إيرادات قدرها 15 مليار ين للعام المالي 2022، بصافي ربح قدره 3 مليار ين، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 5.3%.
لا تؤثر ديناميكيات المساهمين في شركة Guoyuan Securities على استراتيجياتها التشغيلية فحسب، بل تعكس أيضًا الاتجاهات الأوسع في الأسواق المالية الصينية، حيث تظل مشاركة الدولة عاملاً مهمًا. يعد فهم هياكل الملكية هذه أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في التعامل مع Guoyuan Securities، لأنه يؤثر على حوكمة الشركات وإمكانات النمو على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Guoyuan Securities Company Limited
تعتبر شركة Guoyuan Securities Company Limited إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في الصين، وتعمل بشكل أساسي في مجال تداول الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم حلول مالية شاملة، وتعزيز تكوين الثروات، وضمان رضا العملاء من خلال خدمات عالية الجودة.
وفقًا لأحدث تقرير مالي لها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت شركة Guoyuan Securities إيرادات إجمالية قدرها 5.6 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%. وكان صافي أرباحهم المنسوبة إلى المساهمين 1.3 مليار يوان، يمثل أ 15% النمو مقارنة بالعام المالي السابق.
ويؤكد بيان المهمة على أهمية النزاهة والابتكار والتعاون، مما يمكّن المنظمة من الاستجابة بشكل ديناميكي لتغيرات السوق. تتمتع شركة Guoyuan Securities بموقع استراتيجي يهدف إلى تقديم خدمات استثنائية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وفي 30 سبتمبر 2023 بلغ إجمالي أصول الشركة 60 مليار يوان، مع الإبلاغ عن حقوق المساهمين في 22 مليار يوان. وتتمتع الشركة بنسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 13.5%، وهو ما يتجاوز المتطلبات التنظيمية ل 10% وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC).
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 5.6 | 5.0 | 12% |
| صافي الربح العائد للمساهمين (مليار يوان صيني) | 1.3 | 1.1 | 15% |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 60 | 55 | 9% |
| حقوق المساهمين (مليار يوان صيني) | 22 | 20 | 10% |
| نسبة كفاية رأس المال (%) | 13.5 | 12.8 | 0.7% |
تواصل شركة Guoyuan Securities تعزيز تأثير علامتها التجارية وميزتها التنافسية من خلال التنمية المستدامة وتكامل التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى بشكل وثيق مع بيان مهمتها. تستثمر الشركة بنشاط في ابتكارات التكنولوجيا المالية لتحسين كفاءة الخدمة وتجربة العملاء.
وتماشيًا مع رؤيتها الإستراتيجية، تهدف شركة Guoyuan Securities إلى توسيع تواجدها في السوق محليًا ودوليًا. يكرر بيان مهمتهم القيم الأساسية التي تقود عمليات الشركة - الجدارة بالثقة والتركيز على العميل والحلول المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
كيف تعمل شركة Guoyuan Securities Company Limited
تعمل شركة Guoyuan Securities Company Limited، المدرجة في بورصة شنغهاي (رمز السهم: 601236)، بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم خدمات أوراق مالية شاملة. تشمل عروض الشركة خدمات الوساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Guoyuan Securities عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 5.62 مليار يوان صيني للنصف الأول من العام، مما يعكس نمواً على أساس سنوي قدره 14.5%. كما تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 2.13 مليار يوان، مما يدل على زيادة 10% مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.62 مليار يوان صيني | 4.91 مليار يوان | 14.5% |
| صافي الربح | 2.13 مليار يوان | 1.93 مليار يوان | 10% |
| إجمالي الأصول | 120.4 مليار يوان | 110.7 مليار يوان | 8.9% |
| الأسهم | 27.5 مليار يوان | 25 مليار يوان | 10% |
تدر شركة Guoyuan Securities إيرادات من مصادر مختلفة، حيث تمثل خدمات الوساطة ما يقرب من إيراداتها 43% من إجمالي الإيرادات. وتساهم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في ذلك 35% و 22%على التوالي. يساعد نموذج الإيرادات المتنوع هذا على استقرار الأداء المالي للشركة وسط تقلبات السوق.
وفيما يتعلق باستراتيجية السوق، تركز شركة Guoyuan Securities على توسيع خدماتها الرقمية. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 500 مليون يوان في ترقيات التكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز منصات التداول الرقمية الخاصة بها. وتتوافق هذه الخطوة مع الطلب المتزايد على حلول التداول عبر الإنترنت، وخاصة بين المستثمرين الأفراد.
علاوة على ذلك، شاركت شركة Guoyuan Securities بنشاط في سوق رأس المال من خلال أنشطة اكتتاب كبيرة. وفي عام 2023 وحده، قامت الشركة بالاكتتاب 45 مليار يوان في إصدار الأسهم والسندات الجديدة، مما يعزز مكانتها كلاعب رائد في مجال الاكتتاب.
حافظت الشركة أيضًا على تركيز قوي على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر، والاستثمار تقريبًا 200 مليون يوان في التقنيات والممارسات المتعلقة بالامتثال على مدى العامين الماضيين. ويشكل هذا النهج الاستباقي أهمية بالغة نظراً للتشديد التنظيمي في القطاع المالي في الصين.
تخدم منصة الوساطة المالية التابعة لشركة Guoyuan ملايين العملاء، وفي الربع الأخير، أبلغت عن تجاوز قاعدة العملاء 5 ملايين، مع وصول حجم التداول عبر الإنترنت إلى حوالي 1 تريليون يوان شهريا. تعد هذه المشاركة الواسعة للمستخدمين بمثابة شهادة على استراتيجيات الشركة التسويقية وعلاقات العملاء الفعالة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن شركة Guoyuan Securities متفائلة بشأن آفاق النمو، مع توقعات بزيادة الإيرادات بنسبة 20% في السنة المالية المقبلة، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوسع في قطاعات السوق الجديدة والعروض الرقمية المحسنة. وفي ظل اقتصاد قوي، من المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى تعزيز حصتها في السوق.
كيف تجني شركة Guoyuan Securities Company Limited المال
شركة Guoyuan Securities Company Limited، إحدى شركات الأوراق المالية البارزة في الصين، تحقق إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Guoyuan عن دخل صافٍ تقريبًا 3.3 مليار يوان (510 مليون دولار)، مما يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة المالية العمود الفقري لتدفق إيرادات شركة Guoyuan، حيث تساهم بشكل تقريبي 60% من إجمالي الدخل. وهم يتقاضون رسوم عمولة على عمليات تنفيذ التجارة، والتي تأتي في المقام الأول من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يصلون إلى أسواق الأسهم. في عام 2022، أعدمت شركة Guoyuan Securities ما يقرب من 1.2 مليار المعاملات، وتوليد إيرادات العمولات 2.4 مليار يوان (370 مليون دولار).
إدارة الأصول
لقد شهد قسم إدارة الأصول نموًا سريعًا، حيث وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 150 مليار يوان (23 مليار دولار) بحلول عام 2023. وقد حقق هذا القطاع حوالي 23 مليار دولار 1 مليار يوان (150 مليون دولار) رسوما خلال العام المالي، تمثل نحو 30% من الإيرادات. تدير شركة Guoyuan العديد من المنتجات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة واستثمارات الأسهم الخاصة، والتي شهدت تدفقات متزايدة بسبب أدائها القوي وهياكل الرسوم التنافسية.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة Guoyuan، والتي تشمل خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية، تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، نجحت الشركة في الاكتتاب 40 مليار يوان (6.1 مليار دولار) في عروض الأسهم والديون. بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات في هذا القطاع حوالي 300 مليون يوان (46 مليون دولار).
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | المبلغ (رنمينبي) | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.3 مليار | 510 مليون |
| إيرادات الوساطة | 2.4 مليار | 370 مليون |
| إيرادات إدارة الأصول | 1 مليار | 150 مليون |
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 300 مليون | 46 مليون |
| الأصول تحت الإدارة | 150 مليار | 23 مليار |
| حقوق الملكية والديون المكتتبة | 40 مليار | 6.1 مليار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Guoyuan Securities عن شراكات تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، والتي من المتوقع أن تقلل تكاليف التشغيل بما يصل إلى 15%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهد التبسيطي إلى زيادة هوامش الربحية، مما يعزز تدفقات الإيرادات الإجمالية. علاوة على ذلك، شهدت الشركة نموًا مطردًا في قاعدة عملائها، بما يزيد عن 10 مليون الحسابات النشطة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
موقف السوق
تتمتع شركة Guoyuan Securities بمكانة تنافسية بين نظيراتها في الصين، حيث تحتل المرتبة الأولى 10 شركات الأوراق المالية من إجمالي الأصول المدارة تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات، مما يسهل الوصول على نطاق واسع عبر مختلف قطاعات السوق.
بشكل عام، فإن النهج متعدد الأوجه الذي تتبعه شركة Guoyuan Securities Company Limited لتوليد الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا وتوسيع عروض خدماتها، يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة في المشهد المالي المتطور.
Guoyuan Securities Company Limited (000728.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.