COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
تأسست شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، في عام 2016 كجزء من جهد أكبر لإعادة الهيكلة داخل مجموعة COSCO. تركز الشركة على بناء السفن والهندسة البحرية وتصنيع المعدات البحرية المتقدمة.
في عام 2018، تم إدراج شركة COSCO SHIPPING Technology في بورصة شنغهاي (رمز السهم: 600428). ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 4.36 مليار يوان صيني (حول 622 مليون دولار) والتي تهدف إلى تمويل مختلف التطورات التكنولوجية وتعزيز مكانتها في قطاع المعدات البحرية.
بحلول عام 2020، حققت شركة COSCO SHIPPING Technology إيرادات قدرها 13.81 مليار يوان صيني (تقريبا 2.01 مليار دولار أمريكي)، بصافي ربح قدره 1.12 مليار يوان صيني (حوالي 163 مليون دولار)، مما يسلط الضوء على أدائها القوي على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الشحن بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي عام 2021، واصلت الشركة توسعاتها الاستراتيجية، حيث استحوذت على العديد من شركات بناء السفن الصغيرة لتعزيز قدراتها. وبلغ إجمالي قيمة الأصول في نهاية عام 2021 ذروتها بنحو 39.5 مليار يوان صيني (حوالي 5.67 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس استثمار الشركة في الابتكار التكنولوجي وتوسيع القدرات.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لشركة COSCO SHIPPING Technology خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (يوان صيني) | صافي الربح (يوان صيني) | إجمالي الأصول (يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10.75 مليار | 1.03 مليار | 30.2 مليار |
| 2019 | 12.54 مليار | 1.07 مليار | 35.1 مليار |
| 2020 | 13.81 مليار | 1.12 مليار | 36.7 مليار |
| 2021 | 15.30 مليار | 1.25 مليار | 39.5 مليار |
| 2022 | 16.92 مليار | 1.45 مليار | 42.0 مليار |
طوال تاريخها الحديث، قامت شركة COSCO SHIPPING Technology باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وتخصيصها 5% من إجمالي الإيرادات سنويا نحو مشاريع الابتكار. وقد وضع هذا الشركة كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا بناء السفن الذكية ومبادرات الاستدامة البيئية.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل COSCO SHIPPING Technology توسيع بصمتها العالمية، وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع العملاء الدوليين. وقد قامت الشركة بتنويع عروض منتجاتها، بما في ذلك حلول الهندسة البحرية عالية التقنية وتصميمات السفن الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة في الصناعة البحرية.
من يملك شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
تعمل شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. ضمن الإطار الأكبر لمجموعة COSCO SHIPPING Group، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تلعب دورًا مهمًا في صناعة الشحن العالمية. وفقًا للبيانات الحديثة، تمتلك مجموعة COSCO SHIPPING Group حصة كبيرة في شركة COSCO SHIPPING Technology، مما يعزز تأثيرها وتوجهها الاستراتيجي داخل الصناعة.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. عن إجمالي رأس مال يبلغ حوالي 2.47 مليار سهم. يخضع هيكل الملكية في الغالب لسيطرة الدولة حيث تمتلك مجموعة COSCO SHIPPING Group حصة مباشرة في 41.18%. يشمل المساهمين المهمين الإضافيين ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة كوسكو للشحن | 41.18% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المجموعة الوطنية الصينية للشحن | 10.32% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| التعويم العام | 48.50% | الملكية العامة |
من حيث الأداء، أظهرت COSCO SHIPPING Technology مسارًا قويًا للنمو المالي. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 12.56 مليار ين، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 12.7%. كما بلغ صافي الربح لنفس الفترة 1.45 مليار ين، يترجم إلى هامش ربح حوالي 11.5%.
طوال عام 2023، شهد سعر سهم شركة COSCO SHIPPING Technology تقلبات متأثرة بظروف السوق ومتطلبات الشحن العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يحوم حوله ¥5.09، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 12.57 مليار ين.
تظهر المقاييس المالية للشركة علامات واعدة. وبلغت ربحية السهم (EPS) ¥0.60، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 8.48مما يعكس تقييمًا أقل مقارنة بمتوسطات الصناعة. ويشار إلى العائد على حقوق المساهمين (ROE) في 14.3%، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين.
يتأثر الاتجاه الاستراتيجي للشركة بشكل كبير بمساهميها الرئيسيين، حيث تقوم مجموعة COSCO SHIPPING بتوجيه قرارات الاستثمار لتعزيز الوضع التنافسي في قطاع التكنولوجيا البحرية العالمية. ويشمل ذلك الاستثمارات في البحث والتطوير، بهدف الابتكار في تكنولوجيا الشحن والخدمات اللوجستية، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتنويع الخدمات.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. بيان المهمة
تركز شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. على تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لصناعات الشحن والخدمات اللوجستية. وتؤكد مهمة الشركة على الابتكار والكفاءة والاستدامة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، حققت COSCO SHIPPING Technology إيرادات تقريبًا 8.42 مليار يوان (حول 1.3 مليار دولار) لعام 2022.
وتهدف الشركة إلى الريادة في التقدم التكنولوجي داخل هذا القطاع، وتعزيز حلول الشحن الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتماشيًا مع مهمتهم، فقد استثمروا أكثر من اللازم 1 مليار يوان في البحث والتطوير (R&D) من 2020 إلى 2023، مع التركيز على التحول الرقمي وتقنيات الشحن الأخضر.
تتضمن فلسفة شركة COSCO SHIPPING Technology الالتزام بالعمليات الآمنة وتقليل التأثير البيئي. وينعكس هذا في هدفهم المتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار يوان صيني) | هدف خفض الانبعاثات (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 | 0.3 | لا يوجد |
| 2021 | 7.8 | 0.4 | لا يوجد |
| 2022 | 8.42 | 0.5 | لا يوجد |
| 2023 (متوقع) | 9.0 | 0.5 | 20% |
تعمل الرؤية الإستراتيجية الموضحة في بيان مهمة COSCO SHIPPING Technology كإطار عمل لأهدافها التشغيلية ووضعها في السوق. ومن خلال استهدافهم للريادة في تقنيات الشحن الذكية، فإنهم يسعون إلى تحسين الكفاءة الشاملة للخدمات اللوجستية البحرية، كما يتضح من مشاريعهم المستمرة التي تستفيد من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، تم الاعتراف بشركة COSCO SHIPPING Technology لالتزامها بمسؤولية الشركات والممارسات المستدامة، حيث حصلت على جوائز مثل جائزة الشحن الأخضر في عام 2022. ويؤكد هذا الاعتراف مهمتهم ليس فقط في الريادة من الناحية التكنولوجية ولكن أيضًا المساهمة بشكل إيجابي في البيئة.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd
شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لمجموعة COSCO SHIPPING Group، متخصصة في الهندسة البحرية وتطوير التكنولوجيا. وهي بمثابة لاعب رئيسي في تصميم وتصنيع المعدات والأنظمة المتعلقة بالشحن.
تركز الشركة على عدة قطاعات أساسية، بما في ذلك بناء السفن وتصنيع المعدات البحرية وخدمات التكنولوجيا. اعتبارًا من نهاية عام 2022، سجلت شركة COSCO SHIPPING Technology إيرادات تبلغ تقريبًا 23.47 مليار يوان (3.45 مليار دولار)، مسجلاً نموًا سنويًا قدره 8.5%.
قطاعات الأعمال
- بناء السفن: يتمثل نشاط الشركة في بناء أنواع مختلفة من السفن، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط.
- المعدات البحرية: تقوم شركة COSCO SHIPPING Technology بتصنيع المعدات مثل رافعات السفن والرافعات وآلات سطح السفينة.
- خدمات التكنولوجيا: أنها توفر مجموعة من الخدمات، مثل الاستشارات الهندسية، والهندسة البحرية، والبحث والتطوير التكنولوجي.
الأداء المالي
تعكس الصحة المالية لشركة COSCO SHIPPING Technology نموذج التشغيل القوي الخاص بها. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة صافي ربح قدره 1.05 مليار يوان (156 مليون دولار) بزيادة كبيرة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 20.92 | 23.47 | 12.35 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 0.89 | 1.07 | 0.54 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 11.5% | 12.2% | 12.5% |
| هامش التشغيل (%) | 7.1% | 8.3% | 8.6% |
موقف السوق
تعد شركة COSCO SHIPPING Technology واحدة من أكبر شركات بناء السفن في الصين، وتحتل المرتبة الأولى بين الشركات الخمس الأولى على المستوى الوطني. وفي عام 2022، وصل حجم الطلبيات المتراكمة للشركة 16.5 مليار يوان (2.45 مليار دولار)، مما يعكس الطلب القوي من الأسواق المحلية والدولية. وتكمن ميزتها التنافسية في تكاملها بين القدرات التكنولوجية والهندسية، ودعم الابتكارات في تصميم السفن وبنائها.
التطورات الأخيرة
وأعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 1 مليار يوان (150 مليون دولار) في مجال البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدراتها في بناء السفن ودمج التقنيات الخضراء. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تطوير السفن الصديقة للبيئة واعتماد الأتمتة في التصنيع.
وفي أوائل عام 2023، حصلت شركة COSCO SHIPPING Technology على عقد للبناء 6 سفن حاويات كبيرة لشركة شحن عالمية كبرى تقدر قيمتها بحوالي 3.6 مليار يوان (540 مليون دولار). ويؤكد هذا العقد على التعافي المستمر في الطلب العالمي على الشحن البحري.
الاستنتاج
تتمتع شركة COSCO SHIPPING Technology بموقع استراتيجي في الصناعة البحرية، حيث تستفيد من خبرتها التكنولوجية وأدائها المالي القوي وسجل الطلبات المتنامي لتوسيع بصمتها في السوق.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings، في المقام الأول في تصميم وتصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والحلول التكنولوجية، بما في ذلك بناء السفن وإصلاحها. يمكن تصنيف تدفقات إيرادات الشركة على نطاق واسع إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في أدائها المالي العام.
قطاعات الإيرادات
- بناء السفن: تقوم شركة COSCO SHIPPING Technology بتصنيع مجموعة من السفن بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط. في عام 2022، حقق قطاع بناء السفن إيرادات تقارب 22.4 مليار يوان.
- تصنيع المعدات البحرية: يشمل هذا القطاع إنتاج المحركات البحرية وأنظمة الدفع والمعدات المساعدة. بلغت الإيرادات حوالي 9.1 مليار يوان في عام 2022.
- خدمات الهندسة والتصميم: تقدم الشركة خدمات تصميمية وهندسية متخصصة لمشاريع بناء السفن بمساهمة تقدر بـ 3 مليارات يوان في عام 2022.
- الخدمات اللوجستية: توفر تقنية COSCO SHIPPING أيضًا خدمات لوجستية متكاملة وتوليدها 4.5 مليار يوان في الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، سجلت شركة COSCO SHIPPING Technology إجمالي إيرادات قدرها 39 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 10%. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة 8%، مع تسجيل صافي دخل قدره 3.1 مليار يوان.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | 35.5 مليار | 39 مليار |
| صافي الدخل (يوان) | 2.5 مليار | 3.1 مليار |
| صافي هامش الربح (%) | 7% | 8% |
| إيرادات بناء السفن (اليوان الصيني) | 20.3 مليار | 22.4 مليار |
| إيرادات المعدات البحرية (اليوان الصيني) | 8.5 مليار | 9.1 مليار |
| الإيرادات الهندسية (يوان) | 2.8 مليار | 3 مليار |
| الإيرادات اللوجستية (يوان) | 4 مليار | 4.5 مليار |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعد شركة COSCO SHIPPING Technology من بين أكبر شركات بناء السفن في العالم، وتتمتع بحصة كبيرة في كل من الأسواق المحلية والدولية. اعتبارًا من عام 2022، عقدت أ 12% حصة السوق في صناعة بناء السفن في الصين. وتستفيد الشركة من الشراكات الإستراتيجية وسلسلة التوريد القوية، مما يمكنها من خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الربحية.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن تنمو الصناعة البحرية العالمية، مدفوعة بزيادة حجم التجارة والطلب على التقنيات البحرية المتقدمة. COSCO SHIPPING Technology في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، مع الاستثمارات المخطط لها 5 مليارات يوان في البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث المقبلة للابتكار في التقنيات الخضراء وحلول السفن الذكية.
باختصار، تحقق شركة COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع نمو قوي في بناء السفن وتصنيع المعدات البحرية. وتشير المقاييس المالية إلى ربحية صحية ومكانة قوية في السوق، مدعومة باستثمارات استراتيجية للتطورات المستقبلية.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.