COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) Bundle
Un bref historique de COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd., une filiale de COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., a été créée en 2016 dans le cadre d'un effort de restructuration plus vaste au sein du groupe COSCO. L'entreprise se concentre sur la construction navale, l'ingénierie maritime et la fabrication d'équipements marins avancés.
En 2018, COSCO SHIPPING Technology est cotée à la Bourse de Shanghai (code boursier : 600428). L'introduction en bourse (IPO) a permis de lever environ 4,36 milliards CNY (autour 622 millions de dollars) qui visait à financer diverses avancées technologiques et à consolider sa position dans le secteur des équipements marins.
En 2020, COSCO SHIPPING Technology a déclaré un chiffre d'affaires de 13,81 milliards CNY (à peu près 2,01 milliards de dollars), avec un bénéfice net de 1,12 milliard de CNY (environ 163 millions de dollars), soulignant sa solide performance malgré les défis du secteur du transport maritime provoqués par la pandémie de COVID-19.
En 2021, l’entreprise a poursuivi ses expansions stratégiques en acquérant plusieurs petites entreprises de construction navale pour renforcer ses capacités. La valeur totale des actifs à la fin de 2021 a culminé à environ 39,5 milliards de CNY (environ 5,67 milliards de dollars), reflétant l’investissement de l’entreprise dans l’innovation technologique et l’expansion des capacités.
Le tableau suivant résume les principales données financières de COSCO SHIPPING Technology au cours des dernières années :
| Année | Revenus (CNY) | Bénéfice net (CNY) | Actif total (CNY) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10,75 milliards | 1,03 milliard | 30,2 milliards |
| 2019 | 12,54 milliards | 1,07 milliards | 35,1 milliards |
| 2020 | 13,81 milliards | 1,12 milliards | 36,7 milliards |
| 2021 | 15,30 milliards | 1,25 milliards | 39,5 milliards |
| 2022 | 16,92 milliards | 1,45 milliards | 42,0 milliards |
Tout au long de son histoire récente, COSCO SHIPPING Technology a réalisé d'importants investissements en recherche et développement, en allouant environ 5% du chiffre d'affaires total chaque année vers des projets d’innovation. Cela a positionné l'entreprise comme un leader en matière de technologie de construction navale intelligente et d'initiatives de durabilité environnementale.
À partir de 2023, COSCO SHIPPING Technology continue d'étendre sa présence mondiale, renforçant ses partenariats stratégiques avec des clients internationaux. La société a diversifié son offre de produits, notamment des solutions d'ingénierie marine de haute technologie et des conceptions de navires respectueuses de l'environnement, s'alignant ainsi sur les tendances mondiales en matière de durabilité dans l'industrie maritime.
À qui appartient COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. opère dans le cadre plus large du groupe COSCO SHIPPING, une entreprise publique qui joue un rôle important dans l'industrie mondiale du transport maritime. D'après des données récentes, le groupe COSCO SHIPPING détient une participation substantielle dans COSCO SHIPPING Technology, renforçant ainsi son influence et son orientation stratégique au sein du secteur.
En 2023, COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. a déclaré un capital social total d'environ 2,47 milliards d'actions. La structure de propriété est principalement contrôlée par l'État, le groupe COSCO SHIPPING détenant une participation directe dans 41.18%. Les autres actionnaires importants comprennent :
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Groupe COSCO EXPÉDITION | 41.18% | Entreprise publique |
| Groupe maritime national de Chine | 10.32% | Entreprise publique |
| Flotteur public | 48.50% | Propriété publique |
En termes de performance, COSCO SHIPPING Technology a affiché une trajectoire de croissance financière robuste. Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 12,56 milliards de yens, démontrant une augmentation d'une année sur l'autre de 12.7%. Bénéfice net pour la même période atteint 1,45 milliard de yens, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire d'environ 11.5%.
Tout au long de l’année 2023, le cours de l’action COSCO SHIPPING Technology a connu des fluctuations influencées par les conditions du marché et la demande mondiale d’expédition. En octobre 2023, le cours de l'action oscille autour de ¥5.09, avec une capitalisation boursière d'environ 12,57 milliards de yens.
Les indicateurs financiers de l'entreprise montrent des signes prometteurs. Le bénéfice par action (BPA) s'élève à ¥0.60, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 8.48, reflétant une valorisation inférieure par rapport aux moyennes du secteur. Le rendement des capitaux propres (ROE) est constaté à 14.3%, suggérant une utilisation efficace des capitaux propres.
L'orientation stratégique de l'entreprise est fortement influencée par ses principaux actionnaires, le groupe COSCO SHIPPING pilotant les décisions d'investissement pour améliorer son positionnement concurrentiel dans le secteur mondial des technologies maritimes. Cela comprend des investissements en R&D, visant à innover dans les technologies d’expédition et de logistique, ce qui est essentiel au maintien de l’efficacité opérationnelle et de la diversification des services.
Énoncé de mission de COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. se concentre sur la fourniture de solutions technologiques intégrées pour les secteurs du transport maritime et de la logistique. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, l'efficacité et la durabilité dans le transport maritime et la logistique. Depuis le dernier rapport financier, COSCO SHIPPING Technology a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,42 milliards de RMB (autour 1,3 milliard de dollars) pour l’année 2022.
L'entreprise vise à être à la pointe des avancées technologiques dans le secteur, en promouvant des solutions d'expédition intelligentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Conformément à leur mission, ils ont investi plus de 1 milliard de RMB en recherche et développement (R&D) de 2020 à 2023, en se concentrant sur la transformation numérique et les technologies de transport maritime vertes.
La philosophie d'entreprise de COSCO SHIPPING Technology comprend un engagement envers des opérations sûres et une réduction de l'impact environnemental. Cela se reflète dans leur objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 20% d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2019.
| Année | Revenus (milliards RMB) | Investissement en R&D (milliards RMB) | Objectif de réduction des émissions (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 | 0.3 | N/D |
| 2021 | 7.8 | 0.4 | N/D |
| 2022 | 8.42 | 0.5 | N/D |
| 2023 (projeté) | 9.0 | 0.5 | 20% |
La vision stratégique décrite dans l’énoncé de mission de COSCO SHIPPING Technology sert de cadre pour leurs objectifs opérationnels et leur positionnement sur le marché. En visant le leadership dans les technologies de transport intelligent, ils cherchent à améliorer l’efficacité globale de la logistique maritime, comme en témoignent leurs projets en cours qui exploitent le big data et l’IA.
De plus, COSCO SHIPPING Technology a été reconnue pour son engagement envers la responsabilité d'entreprise et ses pratiques durables, recevant des distinctions telles que le Prix du transport maritime vert en 2022. Cette reconnaissance souligne leur mission non seulement de leader technologique, mais également de contribuer positivement à l'environnement.
Comment fonctionne COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd., une filiale du groupe COSCO SHIPPING, est spécialisée dans l'ingénierie maritime et le développement technologique. Elle joue un rôle clé dans la conception et la fabrication d’équipements et de systèmes liés au transport maritime.
La société se concentre sur plusieurs segments clés, notamment la construction navale, la fabrication d'équipements marins et les services technologiques. À fin 2022, COSCO SHIPPING Technology a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 23,47 milliards de RMB (3,45 milliards de dollars), marquant une croissance d'une année sur l'autre de 8.5%.
Secteurs d'activité
- Construction navale : L'entreprise est engagée dans la construction de divers types de navires, notamment des porte-conteneurs, des vraquiers et des pétroliers.
- Équipement marin : COSCO SHIPPING Technology fabrique des équipements tels que des grues navales, des treuils et des machines de pont.
- Services technologiques : Ils fournissent une gamme de services, tels que le conseil en ingénierie, l'ingénierie maritime et la R&D technologique.
Performance financière
La santé financière de COSCO SHIPPING Technology reflète son modèle opérationnel robuste. Au premier semestre 2023, l'entreprise a enregistré un bénéfice net de 1,05 milliard de RMB (156 millions de dollars), une augmentation significative de 15% par rapport à la même période en 2022.
| Indicateurs financiers clés | 2021 | 2022 | T1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus (milliards RMB) | 20.92 | 23.47 | 12.35 |
| Bénéfice net (milliards RMB) | 0.89 | 1.07 | 0.54 |
| Marge brute (%) | 11.5% | 12.2% | 12.5% |
| Marge Opérationnelle (%) | 7.1% | 8.3% | 8.6% |
Position sur le marché
COSCO SHIPPING Technology est l'un des plus grands constructeurs navals de Chine, se classant parmi les cinq premiers au niveau national. En 2022, le carnet de commandes de l’entreprise a atteint 16,5 milliards de RMB (2,45 milliards de dollars), reflétant la forte demande des marchés nationaux et internationaux. Son avantage concurrentiel réside dans l'intégration de ses capacités technologiques et d'ingénierie, qui soutiennent les innovations dans la conception et la construction des navires.
Développements récents
L'entreprise a annoncé son intention d'investir 1 milliard de RMB (150 millions de dollars) en R&D au cours des trois prochaines années pour améliorer ses capacités de construction navale et intégrer des technologies vertes. Les principaux domaines d’intervention comprennent le développement de navires respectueux de l’environnement et l’adoption de l’automatisation dans la fabrication.
Début 2023, COSCO SHIPPING Technology a obtenu un contrat pour la construction 6 grands porte-conteneurs pour une grande compagnie maritime mondiale, évaluée à environ 3,6 milliards de RMB (540 millions de dollars). Ce contrat souligne la reprise en cours de la demande mondiale de transport maritime.
Conclusion
COSCO SHIPPING Technology occupe une position stratégique dans l'industrie maritime, tirant parti de son expertise technologique, de ses solides performances financières et d'un carnet de commandes croissant pour étendre sa présence sur le marché.
Comment COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. gagne de l'argent
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd., une filiale de COSCO SHIPPING Holdings, est principalement engagée dans la conception, la fabrication et la distribution d'une variété d'équipements et de solutions technologiques marines, y compris la construction et la réparation navales. Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être largement classées en plusieurs segments, chacun contribuant à sa performance financière globale.
Segments de revenus
- Construction navale: COSCO SHIPPING Technology fabrique une gamme de navires, notamment des porte-conteneurs, des vraquiers et des pétroliers. En 2022, le segment de la construction navale a déclaré des revenus d'environ 22,4 milliards de RMB.
- Fabrication d'équipements marins: Ce segment comprend la production de moteurs marins, de systèmes de propulsion et d'équipements auxiliaires. Chiffre d'affaires atteint environ 9,1 milliards de RMB en 2022.
- Services d'ingénierie et de conception: L'entreprise offre des services spécialisés de conception et d'ingénierie pour les projets de construction navale, apportant une contribution estimée 3 milliards de RMB en 2022.
- Services logistiques: COSCO SHIPPING Technology fournit également des services logistiques intégrés, générant environ 4,5 milliards de RMB en revenus.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, COSCO SHIPPING Technology a enregistré un chiffre d'affaires total de 39 milliards de RMB, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 10%. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'élève à 8%, avec un bénéfice net déclaré à 3,1 milliards de RMB.
| Mesure financière | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Revenu total (RMB) | 35,5 milliards | 39 milliards |
| Revenu net (RMB) | 2,5 milliards | 3,1 milliards |
| Marge bénéficiaire nette (%) | 7% | 8% |
| Revenus de la construction navale (RMB) | 20,3 milliards | 22,4 milliards |
| Revenus des équipements marins (RMB) | 8,5 milliards | 9,1 milliards |
| Revenus d'ingénierie (RMB) | 2,8 milliards | 3 milliards |
| Revenus logistiques (RMB) | 4 milliards | 4,5 milliards |
Position sur le marché et avantage concurrentiel
COSCO SHIPPING Technology se classe parmi les plus grands constructeurs navals au monde, avec une part importante sur les marchés nationaux et internationaux. Depuis 2022, il a tenu un 12% part de marché dans l'industrie de la construction navale chinoise. L'entreprise bénéficie de partenariats stratégiques et d'une chaîne d'approvisionnement robuste, lui permettant de réduire ses coûts d'exploitation et d'améliorer sa rentabilité.
Perspectives d'avenir
L’industrie maritime mondiale devrait croître, portée par l’augmentation des volumes d’échanges et de la demande de technologies maritimes avancées. COSCO SHIPPING Technology est bien placé pour capitaliser sur ces tendances, avec des investissements prévus de 5 milliards de RMB en R&D au cours des trois prochaines années pour innover dans les technologies vertes et les solutions pour navires intelligents.
En résumé, COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. génère des revenus à travers plusieurs segments, avec une croissance robuste dans la construction navale et la fabrication d'équipements marins. Les mesures financières indiquent une rentabilité saine et une position forte sur le marché, soutenues par des investissements stratégiques pour les développements futurs.
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