COFCO Capital Holdings Co., Ltd. (002423.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كوفكو كابيتال القابضة المحدودة
تأسست شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. في عام 2014، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول تابعة لشركة الصين الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (مجموعة COFCO). تم تأسيس الشركة لتبسيط الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الخدمات المالية ضمن مظلة COFCO الأكبر.
في عام 2018، دخلت كوفكو كابيتال في مجال إدارة الثروات، حيث أطلقت العديد من المنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت كوفكو كابيتال بإدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 500 مليار ين (حول 77 مليار دولار)، مما يدل على نمو كبير منذ بدايتها.
ورسخت كوفكو كابيتال موطئ قدم لها في سوق رأس المال من خلال استثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة وإنتاج الغذاء والخدمات اللوجستية. بحلول عام 2023، سجلت نموًا في الإيرادات على أساس سنوي قدره 15%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 45 مليار ين (حول 7 مليارات دولار).
وقد حققت الشركة علامة فارقة في سوق السندات الصينية، حيث أطلقت أول سنداتها للشركات في عام 2019، والتي حققت ارتفاعًا 10 مليار ين. وكان لهذا الإصدار دور محوري في تمويل توسعاته وتعزيز إدارة السيولة.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار ين ياباني) | الإيرادات (مليار ين) | سندات الشركات الصادرة (مليار ين ياباني) | أرباح نهاية العام (مليار ين ياباني) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 200 | 20 | 0 | 2 |
| 2020 | 350 | 35 | 5 | 4 |
| 2022 | 500 | 45 | 10 | 6 |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وفي عام 2021، قامت كوفكو كابيتال بتنويع محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج الغذاء وابتكارات سلسلة التوريد. تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية اتجاهًا أوسع داخل الصناعة نحو التحولات الرقمية ودمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية.
كما أعطت الشركة الأولوية للاستدامة، بما يتماشى مع أهداف الصين الأوسع المتعلقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتركز الاستثمارات بشكل متزايد على التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة في الزراعة، مع التزام كوفكو كابيتال بما يلي: 5 مليار ين نحو هذه المبادرات بحلول عام 2023.
وفقًا لأحدث التقارير، تواصل كوفكو كابيتال استكشاف الأسواق الدولية بحثًا عن فرص استثمارية محتملة. وقد أبدت الشركة اهتماما بالأسواق الناشئة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث تتزايد معدلات النمو الزراعي بسرعة.
من يملك شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd.
شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. مملوكة بشكل أساسي لشركة COFCO Corporation، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في الصين. تمتلك شركة COFCO حصة كبيرة تبلغ حوالي 100% في الشركة. باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاعي الزراعة والغذاء في الصين، يمتد تأثير شركة COFCO عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.
ومن حيث الأداء المالي، أظهرت شركة كوفكو كابيتال القابضة نمواً ملحوظاً. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشركة بحوالي 120 مليار يوان صيني، مع الالتزامات واقفا حولها 85 مليار يوان صيني، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين حولها 35 مليار يوان صيني.
تعمل شركة COFCO Capital Holdings في مجال إدارة الأصول والاستثمار وحلول التمويل لشركة COFCO والشركات التابعة لها، مما يضيف قيمة إلى العمليات الواسعة للشركة الأم. كما شهدت إيرادات الشركة أيضًا مسارًا تصاعديًا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المبلغ عنها تقريبًا 15 مليار يوان صيني للعام المالي 2022، مما يعكس معدل نمو قدره 10% مقارنة بالعام السابق.
| سنة | إجمالي الأصول (يوان صيني) | المطلوبات (يوان صيني) | الأسهم (يوان صيني) | إجمالي الإيرادات (يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100 مليار | 70 مليار | 30 مليار | 12 مليار |
| 2021 | 110 مليار | 75 مليار | 35 مليار | 13.5 مليار |
| 2022 | 120 مليار | 85 مليار | 35 مليار | 15 مليار |
بالإضافة إلى ذلك، شاركت كوفكو كابيتال هولدنجز بنشاط في العديد من الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وقد سهّل ذلك تطوير محفظة استثمارية قوية تتمحور في المقام الأول حول القطاع الزراعي، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الشاملة لشركة COFCO.
وتستفيد الشركة أيضًا من ارتباطها بشركة COFCO، المصنفة ضمن قائمة Fortune Global 500، مما يعزز مكانتها في الصناعة والوصول إلى رأس مال كبير لمبادرات النمو.
شركة كوفكو كابيتال القابضة المحدودة بيان المهمة
تعمل شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. وفقًا لبيان المهمة الذي يركز على النمو المستدام وعروض الخدمات الشاملة وقيادة سلسلة توريد المنتجات الزراعية. وينصب التركيز على تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة والمبتكرة.
وتهدف مهمة الشركة إلى الاستفادة من الخدمات المالية من أجل تسهيل التنمية الزراعية وضمان الأمن الغذائي. ومن خلال دمج الموارد المالية مع الخبرة التشغيلية، تهدف كوفكو كابيتال إلى تعزيز الكفاءة عبر سلسلة التوريد مع الحفاظ على المعايير البيئية.
| المنطقة الرئيسية | التركيز على بيان المهمة | الالتزام المالي (2023) |
|---|---|---|
| الاستثمار في الزراعة | قيادة التنمية الزراعية المستدامة | 1.5 مليار دولار |
| تعزيز سلسلة التوريد | سلاسل توريد المنتجات الزراعية الرائدة | زيادة 10% في الكفاءة التشغيلية |
| قيمة أصحاب المصلحة | خلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة | 300 مليون دولار في عوائد المساهمين |
| الابتكار | تعزيز الممارسات المسؤولة والمبتكرة | 200 مليون دولار في استثمارات البحث والتطوير |
| الخدمات المالية | دمج الخدمات المالية مع الزراعة | 5 مليارات دولار في تمويل المشاريع الزراعية |
تتوافق مهمة كوفكو كابيتال مع أهدافها الإستراتيجية الأوسع، مع التركيز على التآزر بين الزراعة والتمويل. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من دعم المنتجين الزراعيين والشركات الزراعية من خلال حلول مالية مخصصة تسهل النمو والتنويع.
اعتبارًا من عام 2023، سجلت كوفكو كابيتال نموًا كبيرًا في محفظتها المالية، ودعم المبادرات التي تساهم بشكل مباشر في مهمتها. ويظل التركيز على نماذج التمويل المبتكرة التي تتكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات القطاع الزراعي.
من خلال الالتزام ببيان مهمتها، تسعى شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. جاهدة لتكون رائدة في الممارسات المستدامة وعامل تمكين للازدهار الزراعي، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية الاقتصادية.
كيف تعمل شركة كوفكو كابيتال القابضة المحدودة
تعمل شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd.، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الصينية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (COFCO)، في المقام الأول في مجال الاستثمار وإدارة الأصول. تركز الشركة على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وإدارة الأصول. في عام 2022، أعلنت كوفكو كابيتال عن إجمالي أصول تبلغ حوالي ¥ 130 مليار (حول 18.8 مليار دولار)، مما يعرض نطاقها التشغيلي الكبير.
وتتماشى استراتيجيات الاستثمار لدى "كوفكو كابيتال" مع الاتجاهات السائدة في قطاعي الزراعة والأغذية، مما يعزز موارد سلسلة التوريد الواسعة للشركة الأم. تستثمر الشركة في الأسواق العامة والخاصة، مع التركيز بشكل ملحوظ على قطاعات مثل تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية الزراعية.
| سنة | إجمالي الأصول (مليار ين) | دخل الاستثمار (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 | 5 | 2 |
| 2021 | 120 | 8 | 3.5 |
| 2022 | 130 | 10 | 4.2 |
| 2023 (الربع الأول) | 135 | 2.5 | 0.9 |
تعمل الشركة في مختلف الأدوات المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. على سبيل المثال، خلال الربع الأول من عام 2023، أعلن قسم إدارة الأصول في شركة كوفكو كابيتال عن عائد سنوي قدره 8% على محافظها الاستثمارية، متفوقة على المؤشر القياسي بـ 2%.
تلعب كوفكو كابيتال دوراً محورياً في تمويل المشاريع الزراعية محلياً ودولياً. وقد كان للشركة دور فعال في تمويل المشاريع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية ¥ 50 مليار في السنوات الأخيرة، مما يعكس التزامها بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
علاوة على ذلك، تعمل كوفكو كابيتال أيضًا في مجال الأسهم الخاصة، حيث تدير العديد من الصناديق التي تستهدف الفرص في تجهيز الأغذية وتوزيعها. اعتبارًا من عام 2022، بلغت استثمارات الشركة في الأسهم الخاصة ما يقرب من 30% من إجمالي دخل الاستثمار.
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي، تعمل كوفكو كابيتال تحت رعاية لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، مما يضمن الالتزام بالمعايير والممارسات المالية الصارمة. حافظت الشركة على نسبة كفاية رأس مال تزيد عن 12%، أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب 8%.
ولتعزيز الكفاءة التشغيلية، استثمرت كوفكو كابيتال في حلول التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى تبسيط عملياتها الاستثمارية. أدى التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة إلى تحسين عملية صنع القرار، مما أدى إلى تقليل أوقات معالجة الاستثمار بنسبة 100% 25%.
تؤكد كوفكو كابيتال أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، ومواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). وقد ساهمت مبادرات الشركة في مجال الاستدامة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 15% عبر شركات محفظتها بحلول نهاية عام 2022.
كيف تجني شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. المال
تعمل شركة COFCO Capital Holdings Co., Ltd. في المقام الأول في القطاعين المالي والاستثماري، وتستفيد من ارتباطها بسلسلة التوريد الزراعية والغذائية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال عدة قنوات رئيسية، تساهم كل منها في أدائها المالي العام.
دخل الاستثمار
يعد دخل الاستثمار مصدرًا هامًا للإيرادات لشركة COFCO Capital. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن دخل استثماري قدره 1.2 مليار يوان. وفي عام 2022، كان هذا الرقم تقريبًا 2.5 مليار يوانمما يشير إلى انخفاض على أساس سنوي بسبب تقلب ظروف السوق.
إدارة الأصول
تساهم خدمات إدارة الأصول أيضًا في ربحية COFCO Capital. قامت الشركة بإدارة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار يوان اعتبارًا من عام 2023. تتراوح رسوم إدارة الأصول عادةً من 0.5% ل 1.5% من الأصول المدارة، مما يوفر تدفق دخل ثابت.
الخدمات المالية
تقدم كوفكو كابيتال خدمات مالية متنوعة، بما في ذلك التأجير والتمويل التجاري. وفي عام 2022 بلغت إيرادات هذه الخدمات 800 مليون يوانمما يعكس الطلب القوي على الحلول المالية بين عملائها.
الاستثمارات الزراعية والغذائية
تستثمر الشركة بشكل كبير في القطاع الزراعي، مع التركيز على إنتاج الغذاء وتعزيز سلسلة التوريد. في عام 2023، ذكرت شركة كوفكو كابيتال أن استثماراتها الزراعية حققت ما يقرب من 3 مليارات يوان في الإيرادات، زيادة كبيرة مقارنة ب 2.1 مليار يوان في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (رنمينبي) | إيرادات 2023 (رنمينبي) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 2.5 مليار | 1.2 مليار | -52% |
| رسوم إدارة الأصول | لا يوجد | حوالي 1.0 مليار | لا يوجد |
| الخدمات المالية | 800 مليون | 800 مليون | 0% |
| الاستثمارات الزراعية | 2.1 مليار | 3.0 مليار | 42.86% |
التداول والوساطة
تعمل شركة COFCO Capital في أنشطة التداول، متخصصة في السلع. وفي عام 2022 وصلت إيرادات التداول 4 مليارات يوان، والذي ارتفع إلى 4.5 مليار يوان في عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
الشراكات الاستراتيجية
وقامت الشركة بتطوير شراكات استراتيجية في القطاع الزراعي، وتسهيل المشاريع المشتركة والمشاريع الاستثمارية. بلغت الإيرادات الناتجة عن هذه الشراكات تقريبًا 500 مليون يوان في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير مع توسع الشراكات.
بشكل عام، تمكنها المحفظة المتنوعة لشركة كوفكو كابيتال من الاستفادة من الفرص المالية المتنوعة، مما يضمن توليد إيرادات قوية حتى في ظل تقلبات السوق. ومن خلال التركيز على الخدمات المالية الزراعية والمتعلقة بالأغذية، تنضم الشركة إلى قطاع يشهد نموًا مستدامًا، مما يعزز تدفقات إيراداتها في المشهد المالي.
COFCO Capital Holdings Co., Ltd. (002423.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.