HUAXI Securities Co., Ltd. (002926.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة HUAXI Securities Co., Ltd.
تأسست شركة HUAXI Securities Co., Ltd. في عام 1991، وقد أثبتت نفسها كلاعب بارز في الأسواق المالية الصينية. يقع مقر الشركة في البداية في مقاطعة جيانغسو، ثم قامت بتوسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء الصين، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الوساطة المالية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
بحلول نهاية عام 2021، أعلنت شركة HUAXI Securities عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 35.1 مليار يوان، مما يعكس زيادة كبيرة عن العام السابق. كما حققت الشركة صافي ربح قدره حوالي 1.5 مليار يوان للعام المالي 2021، مما يظهر نموًا مدفوعًا بزيادة أحجام التداول والأداء القوي في قسم إدارة الأصول.
في عام 2019، اتخذت شركة HUAXI Securities خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية. وقد سمح هذا الاستثمار للشركة بتحسين كفاءات التداول وخدمة العملاء، وهو عامل حاسم حيث أصبحت المنصات الرقمية مهيمنة بشكل متزايد في صناعة الخدمات المالية.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت شركة HUAXI Securities عن حجم تداول يتجاوز العام حتى تاريخه. 2 تريليون يوانمما يجعلها ضمن أكبر عشر شركات للأوراق المالية في الصين من حيث نشاط التداول. وشهدت القيمة السوقية للشركة أيضًا نموًا، حيث وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار يوان في عام 2023.
| سنة | إجمالي الأصول (يوان) | صافي الربح (يوان) | القيمة السوقية (يوان) | حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.3 مليار يوان | 1.2 مليار يوان | لا يوجد | 1.5 تريليون يوان |
| 2020 | 32.0 مليار يوان | 1.3 مليار يوان | لا يوجد | 1.8 تريليون يوان |
| 2021 | 35.1 مليار يوان | 1.5 مليار يوان | لا يوجد | 1.9 تريليون يوان |
| 2022 | لا يوجد | لا يوجد | 27 مليار يوان | 1.7 تريليون يوان |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 30 مليار يوان | 2 تريليون يوان |
ركزت HUAXI Securities أيضًا على الامتثال التنظيمي وحوكمة الشركات لتعزيز نموذج أعمالها. وفي عام 2020، حصلت الشركة على تقدير لالتزامها بأعلى المعايير في إعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر، والتي تعتبر بالغة الأهمية في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة HUAXI Securities حصة سوقية كبيرة في قطاع التداول عبر الإنترنت، بما يقرب من 15% من حجم تجارة التجزئة في الصين. تواصل الشركة الابتكار، وإطلاق منصات رقمية جديدة لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات التداول.
من يملك شركة HUAXI Securities Co., Ltd.
HUAXI Securities Co., Ltd. هي شركة أوراق مالية بارزة في الصين، معروفة في المقام الأول بخدمات الاستثمار والوساطة المالية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتأثر هيكل ملكية الشركة بشكل كبير بالمستثمرين المؤسسيين والشركات المملوكة للدولة والمساهمين الأفراد.
أكبر مساهم هو جيانغسو هواكسي المجموعة المحدودةوالتي تمتلك نسبة كبيرة من الأسهم تحديداً 22.11%. تتمتع هذه المؤسسة المدعومة من الدولة بتأثير كبير على العمليات والتوجه الاستراتيجي لشركة HUAXI Securities.
مساهم بارز آخر هو شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة، يمتلك حوالي 8.45% من الاسهم القائمة. يسلط هذا الاستثمار المؤسسي الضوء على جاذبية الشركة للكيانات المالية الكبيرة التي تركز على عوائد الاستثمار طويلة الأجل.
- شركة البترول الوطنية الصينية - 5.67%
- شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - 4.32%
- المستثمرين المؤسسيين الآخرين - 13.75%
- المساهمين الأفراد - 40.70%
ولتقديم صورة أوضح عن هيكل الملكية، يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| جيانغسو هواكسي المجموعة المحدودة | 22.11% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 8.45% |
| شركة البترول الوطنية الصينية | 5.67% |
| شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة | 4.32% |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | 13.75% |
| المساهمين الأفراد | 40.70% |
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2010 وهي مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، مما يشير إلى أهميتها في المشهد المالي الصيني. تبلغ القيمة السوقية الأخيرة لشركة HUAXI Securities تقريبًا 25 مليار ينمما يعكس مكانتها القوية داخل هذا القطاع.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة HUAXI Securities صافي ربح قدره 3.2 مليار ين، مما يدل على زيادة على أساس سنوي قدره 15%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة أحجام التداول ومحفظة الخدمات المتنوعة، بما في ذلك إدارة الثروات وإدارة الأصول.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، يتم تداول سعر السهم ¥10.50، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 18.64مما يشير إلى تقييم إيجابي مقارنة بأرباحها المحتملة.
بشكل عام، تتميز ملكية HUAXI Securities بمزيج من الاستثمار المؤسسي والفردي، مما يعكس مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين لديهم مصالح كبيرة في عمليات الشركة ومسار النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة HUAXI Securities Co., Ltd
تعتبر شركة HUAXI Securities Co., Ltd. لاعبًا بارزًا في صناعة الخدمات المالية الصينية، حيث تركز على توفير مجموعة من الحلول والخدمات الاستثمارية. ويؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم الخدمات المالية المتخصصة التي تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات.
وكجزء من مهمتها، تسعى HUAXI Securities جاهدة لتحقيق الأهداف التالية:
- تمكين العملاء من خلال المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
- لخلق قيمة لأصحاب المصلحة مع ضمان التنمية المستدامة.
- للحفاظ على ثقافة قوية لإدارة المخاطر.
- تعزيز بيئة النزاهة والشفافية.
في عام 2022، أعلنت شركة HUAXI Securities عن إيرادات تبلغ حوالي 7.22 مليار يوان صيني (حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي)، مما يدل على مكانتها القوية في السوق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام 1.18 مليار يوان (حول 173 مليون دولار) مما يعكس هامش ربح يقارب 16.33%.
تؤكد الشركة على التقدم التكنولوجي كجزء من مهمتها، مع التركيز على التحول الرقمي لتعزيز تجارب العملاء. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت شركة HUAXI Securities أكثر من اللازم 500 مليون يوان (حول 73 مليون دولار) في مبادرات التكنولوجيا المالية، والتي تشمل تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول وأدوات التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الدخل (يوان) | هامش الربح (%) | الاستثمار في التكنولوجيا المالية (رنمينبي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.73 مليار | 0.92 مليار | 16.07% | 300 مليون |
| 2021 | 6.12 مليار | 1.01 مليار | 16.47% | 400 مليون |
| 2022 | 7.22 مليار | 1.18 مليار | 16.33% | 500 مليون |
تنعكس مهمة HUAXI Securities أيضًا في التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. أطلقت الشركة العديد من البرامج التي تهدف إلى التثقيف المالي ومحو الأمية الاستثمارية، مما أثر على مدى 1 مليون الأفراد في جميع أنحاء الصين من خلال توفير الموارد وورش العمل التي يمكن الوصول إليها.
بالنظر إلى أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول HUAXI Securities تحت رمز المؤشر 600745.SH في بورصة شنغهاي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 20 مليار يوان (حول 2.93 مليار دولار أمريكي). أظهر السهم عائدًا لمدة 12 شهرًا 18%مما يشير إلى معنويات السوق الإيجابية.
إن مواءمة الاستراتيجيات التشغيلية لشركة HUAXI Securities مع بيان مهمتها يسلط الضوء على تفانيها في تحقيق النمو ورضا العملاء والممارسات المستدامة. ويدعم ذلك عروض الخدمات الشاملة التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
كيف تعمل شركة HUAXI Securities Co., Ltd
تعد شركة HUAXI Securities Co., Ltd.، لاعبًا بارزًا في قطاع الخدمات المالية الصيني، وتعمل في المقام الأول في مجال الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. تأسست الشركة في عام 1996، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة عبر مختلف أبعاد السوق المالية. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، تفتخر HUAXI Securities برأس مال مسجل يبلغ حوالي 5 مليارات يوان.
ومن حيث الإيرادات، سجلت شركة HUAXI Securities صافي دخل قدره 2.12 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يدل على نمو قدره 12% سنة بعد سنة. ويعكس هذا النمو الأداء القوي في خدمات الوساطة المالية التي شكلت تقريبا 65% من إجمالي الإيرادات.
يتمتع قسم الوساطة المالية في HUAXI بحضور كبير في سوق مستثمري التجزئة. لقد انتهت الشركة 1.2 مليون حسابات التجزئة النشطة، مما يعزز مكانتها كواحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين. تبلغ الحصة السوقية للشركة في صناعة الوساطة تقريبًا 3%، وتتنافس مع كيانات أكبر مثل CITIC Securities وHaitong Securities.
| المقياس المالي | المبلغ (رنمينبي) |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 2.12 مليار |
| صافي الدخل (2022) | 1.12 مليار |
| رأس المال المسجل | 5 مليار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 12% |
| حصة السوق | 3% |
| عدد حسابات التجزئة النشطة | 1.2 مليون |
كما شهد ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة HUAXI Securities نشاطًا كبيرًا، حيث شاركت الشركة في العديد من الاكتتابات العامة الأولية. على سبيل المثال، في عام 2022، كانت شركة HUAXI هي الضامن لخمسة اكتتابات عامة بارزة، مما أدى إلى جمع إجمالي إجمالي قدره 4 مليارات يوان لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، قام قسم إدارة الأصول بتنمية أصوله الخاضعة للإدارة (AUM) إلى ما يقرب من 200 مليار يوان اعتبارًا من منتصف عام 2023.
شركة HUAXI Securities معروفة بمجموعتها الشاملة من المنتجات، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وإدارة الثروات ومنصات التداول عبر الإنترنت. تم تعزيز منصة التداول الخاصة بالشركة بأحدث التقنيات، والتي تتميز بواجهة مستخدم بديهية تدعم أكثر من 500,000 المعاملات اليومية.
يعد الامتثال التنظيمي حجر الزاوية في عمليات HUAXI. تلتزم الشركة باللوائح الصارمة التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). في السنوات الأخيرة، قامت HUAXI بالاستثمار تقريبًا 300 مليون يوان في أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لحماية عملياتها وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
اعتبارًا من عام 2023، تشير تقديرات المحللين إلى أن شركة HUAXI Securities يمكنها تحقيق هدف الإيرادات 2.5 مليار يوان للسنة المالية القادمة، مدعومة بتعافي الاقتصاد الصيني بعد الوباء وزيادة النشاط التجاري عبر الأسواق. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة توسيع الخدمات الرقمية لمواكبة الاتجاه المتنامي للتداول عبر الإنترنت بين المستثمرين الشباب.
باختصار، تعمل شركة HUAXI Securities Co., Ltd. كشركة خدمات مالية متعددة الأوجه، تستفيد من التكنولوجيا، وتوسع نطاق وصولها إلى السوق، وتركز على الامتثال التنظيمي لدفع النمو في بيئة تنافسية.
كيف تجني شركة HUAXI Securities Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة HUAXI Securities Co., Ltd. إيرادات من خلال قنوات متعددة داخل صناعة الخدمات المالية. وتشمل مصادر دخلها الأساسية خدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتداول الملكية. يعد فهم الأداء المالي لهذه القطاعات أمرًا ضروريًا لتقييم نموذج الأعمال العام لشركة HUAXI Securities.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة العمود الفقري لنموذج إيرادات HUAXI، مما يساهم بشكل كبير في أرباحها السنوية. وفي السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بلغ إجمالي إيرادات الوساطة للشركة تقريبًا 4.5 مليار يوان صيني. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي قدرها 10% مقارنة بالعام السابق، مما يوضح النمو في أحجام التداول والمشاركة في السوق.
إدارة الأصول
هناك تدفق آخر ملحوظ للإيرادات وهو إدارة الأصول. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمكنت شركة HUAXI Securities من إدارة أصول بقيمة 150 مليار يوان صيني عبر الصناديق المختلفة. ساهم قطاع إدارة الأصول في ذلك 1.2 مليار يوان صيني في الرسوم، تصل من 1 مليار يوان صيني في عام 2022. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعًا في اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بمحافظ متنوعة.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
كما تضيف الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي تشمل خدمات الاكتتاب والأعمال الاستشارية، إلى أرباح HUAXI profile. في عام 2022، أعلنت شركة HUAXI Securities عن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بحوالي 900 مليون يوان صيني، مع مشاركة ملحوظة في العديد من الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ في مختلف القطاعات. على سبيل المثال، قامت الشركة بدور الضامن الرئيسي للاكتتاب العام الأولي لشركة تكنولوجيا كبرى قامت بالطرح 5 مليار يوان صيني.
تجارة الملكية
لقد كان تداول الملكية بمثابة حقيبة مختلطة بالنسبة لشركة HUAXI. وذكرت الشركة 600 مليون يوان صيني في مكاسب تداول الملكية لعام 2022. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بمقدار 15% اعتبارًا من عام 2021، مما يعكس ظروف السوق الصعبة وزيادة التقلبات.
الأداء المالي Overview
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (اليوان الصيني) | إيرادات 2021 (اليوان الصيني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.5 مليار | 4.1 مليار | 10% |
| إدارة الأصول | 1.2 مليار | 1 مليار | 20% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 900 مليون | 800 مليون | 12.5% |
| تجارة الملكية | 600 مليون | 700 مليون | -15% |
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تتمتع HUAXI Securities بمكانة هامة في السوق بحصة سوقية تبلغ تقريبًا 5% في قطاع الوساطة اعتبارًا من عام 2023. تستفيد الشركة من منصة التكنولوجيا الخاصة بها، مما يوفر للعملاء أدوات تداول قوية وتحليلات بيانات في الوقت الفعلي، مما يعزز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. وتعد هذه الميزة التكنولوجية بالغة الأهمية، بالنظر إلى المشهد التنافسي الذي يهيمن عليه اللاعبون الرئيسيون الآخرون.
تتجلى الحالة المالية لشركة HUAXI Securities من خلال هامش الربح الصافي الذي يبلغ 22% عام 2022، مما يدل على كفاءتها في إدارة تكاليفها التشغيلية مقارنة بإيراداتها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستفيد شركة HUAXI Securities من النمو في الاقتصاد الصيني وزيادة الاستثمار المؤسسي. يتوقع المحللون أن تتمكن الشركة من توسيع مصادر إيراداتها من خلال 15% في السنة المالية المقبلة، مدعومة بالخدمات الرقمية المحسنة وقدرات إدارة الأصول المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الوثيقة مع ابتكارات التكنولوجيا المالية قد تفتح قنوات إيرادات جديدة، مما يؤدي إلى تحسين خدماتها الحالية.
HUAXI Securities Co., Ltd. (002926.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.