HUAXI Securities Co., Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da HUAXI Securities Co., Ltd.

Fundada em 1991, a HUAXI Securities Co., Ltd. estabeleceu-se como um player proeminente nos mercados financeiros chineses. Inicialmente sediada na província de Jiangsu, a empresa expandiu o seu alcance por toda a China, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo corretagem, gestão de património e banca de investimento.

No final de 2021, a HUAXI Securities reportou ativos totais de aproximadamente 35,1 bilhões de RMB, refletindo um aumento substancial em relação ao ano anterior. A empresa também obteve um lucro líquido de cerca de 1,5 bilhão de RMB para o ano fiscal de 2021, apresentando crescimento impulsionado pelo aumento dos volumes de negociação e um desempenho robusto na sua divisão de gestão de ativos.

Em 2019, a HUAXI Securities empreendeu um movimento estratégico para melhorar as suas capacidades tecnológicas através do investimento em fintech. Este investimento permitiu à empresa melhorar a eficiência comercial e o serviço ao cliente, um factor crítico à medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais dominantes na indústria de serviços financeiros.

Em meados de 2023, a HUAXI Securities relatou um volume de negócios acumulado no ano superior a 2 trilhões de yuans, posicionando-a entre as dez maiores empresas de valores mobiliários da China em termos de atividade comercial. A capitalização de mercado da empresa também cresceu, atingindo aproximadamente 30 bilhões de RMB em 2023.

A HUAXI Securities também se concentrou na conformidade regulatória e na governança corporativa para fortalecer seu modelo de negócios. Em 2020, a empresa recebeu reconhecimento pela sua adesão aos mais elevados padrões de relato financeiro e gestão de risco, que são fundamentais para manter a confiança dos investidores.

No terceiro trimestre de 2023, a HUAXI Securities detém uma participação de mercado significativa no setor de negociação online, com aproximadamente 15% do volume de comércio de varejo na China. A empresa continua a inovar, lançando novas plataformas digitais para melhorar o envolvimento do cliente e agilizar os processos de negociação.

A Quem possui HUAXI Securities Co., Ltd.

HUAXI Securities Co., Ltd. é uma importante empresa de valores mobiliários na China, conhecida principalmente por seus serviços de investimento e corretagem. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária da empresa é fortemente influenciada por investidores institucionais, empresas estatais e acionistas individuais.

O maior acionista é Grupo Co. de Jiangsu Huaxi, Ltd., que detém uma percentagem significativa de ações, nomeadamente 22.11%. Esta empresa apoiada pelo Estado tem uma grande influência sobre as operações e a direção estratégica da HUAXI Securities.

Outro acionista notável é Companhia de Seguros de Vida da China Limitada, possuindo aproximadamente 8.45% das ações em circulação. Este investimento institucional destaca a atratividade da empresa para grandes entidades financeiras focadas em retornos de investimento de longo prazo.

• Corporação Nacional de Petróleo da China - 5.67%
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 4.32%
• Outros investidores institucionais - 13.75%
• Acionistas individuais - 40.70%

Para apresentar uma imagem mais clara da estrutura acionária, a tabela a seguir resume os principais acionistas e seus respectivos percentuais de participação:

A empresa abriu o capital em 2010 e está listada na Bolsa de Valores de Xangai, sinalizando a sua importância no cenário financeiro chinês. A recente capitalização de mercado da HUAXI Securities é de aproximadamente 25 bilhões de ienes, refletindo a sua posição robusta no setor.

No ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a HUAXI Securities relatou um lucro líquido de ¥ 3,2 bilhões, demonstrando um aumento anual de 15%. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento dos volumes de negociação e a uma carteira de serviços diversificada, incluindo gestão de património e gestão de activos.

Em meados de 2023, o preço das ações estava sendo negociado em torno de ¥10.50, com uma relação preço/lucro (P/E) de 18.64, indicando uma avaliação favorável em relação ao seu potencial de ganhos.

No geral, a propriedade da HUAXI Securities é caracterizada por uma combinação de investimento institucional e individual, refletindo uma gama diversificada de partes interessadas com interesses significativos nas operações da empresa e na trajetória de crescimento futuro.

Declaração de missão da HUAXI Securities Co., Ltd.

HUAXI Securities Co., Ltd. é um player proeminente na indústria chinesa de serviços financeiros, com foco no fornecimento de uma gama de soluções e serviços de investimento. A declaração de missão da empresa sublinha o seu compromisso em fornecer serviços financeiros especializados que atendem tanto clientes individuais como institucionais.

Como parte da sua missão, a HUAXI Securities se esforça para atingir os seguintes objetivos:

• Capacitar clientes por meio de produtos e serviços financeiros inovadores.
• Criar valor para os seus stakeholders, garantindo ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável.
• Manter uma forte cultura de gestão de riscos.
• Promover um ambiente de integridade e transparência.

Em 2022, a HUAXI Securities relatou receitas de aproximadamente 7,22 bilhões de RMB (cerca de 1,05 bilhão de dólares), demonstrando a sua posição robusta no mercado. O lucro líquido da empresa no mesmo ano atingiu 1,18 bilhão de RMB (cerca de 173 milhões de dólares), refletindo uma margem de lucro de aproximadamente 16.33%.

A empresa enfatiza o avanço tecnológico como parte de sua missão, com foco na transformação digital para aprimorar as experiências dos clientes. Em 2023, a HUAXI Securities investiu mais de 500 milhões de yuans (cerca de US$ 73 milhões) em iniciativas de fintech, que incluem aplicações de negociação móvel e ferramentas analíticas baseadas em IA.

A missão da HUAXI Securities também se reflete no seu compromisso com a responsabilidade social corporativa. A empresa iniciou vários programas que visam a educação financeira e a literacia para investimento, impactando mais de 1 milhão indivíduos em toda a China, fornecendo recursos e workshops acessíveis.

Olhando para o desempenho das ações, em outubro de 2023, a HUAXI Securities é negociada sob o código 600745.SH na Bolsa de Valores de Xangai, com capitalização de mercado de aproximadamente 20 bilhões de RMB (cerca de US$ 2,93 bilhões). A ação apresentou um retorno de 12 meses de 18%, indicando sentimento positivo do mercado.

O alinhamento das estratégias operacionais da HUAXI Securities com a sua declaração de missão destaca a sua dedicação ao crescimento, à satisfação do cliente e às práticas sustentáveis. Isso é apoiado por suas ofertas de serviços abrangentes, que incluem gestão de ativos, banco de investimento e serviços de corretagem adaptados para atender às diversas necessidades dos clientes.

Como funciona a HUAXI Securities Co., Ltd.

A HUAXI Securities Co., Ltd., um player proeminente no setor de serviços financeiros chinês, atua principalmente em corretagem, gestão de ativos e banco de investimento. Fundada em 1996, a empresa expandiu rapidamente suas operações em diversas dimensões do mercado financeiro. De acordo com os últimos relatórios de 2023, a HUAXI Securities possui um capital registrado de aproximadamente 5 bilhões de yuans.

Em termos de receita, a HUAXI Securities reportou um lucro líquido de 2,12 bilhões de RMB para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, demonstrando um crescimento de 12% ano após ano. Este crescimento reflecte o forte desempenho dos seus serviços de corretagem, que representaram cerca de 65% da receita total.

A divisão de corretagem da HUAXI tem presença significativa no mercado de investidores de varejo. A empresa acabou 1,2 milhão contas de varejo ativas, reforçando sua posição como uma das principais empresas de valores mobiliários na China. A participação de mercado da empresa no setor de corretagem é de aproximadamente 3%, competindo com entidades maiores como CITIC Securities e Haitong Securities.

O braço de banco de investimento da HUAXI Securities também teve atividade substancial, com a empresa participando de vários IPOs. Por exemplo, em 2022, a HUAXI foi subscritora de cinco IPOs notáveis, levantando um total combinado de 4 bilhões de RMB para seus clientes. Além disso, a divisão de gestão de activos aumentou os seus activos sob gestão (AUM) para aproximadamente 200 bilhões de RMB em meados de 2023.

A HUAXI Securities é reconhecida por sua ampla gama de produtos, incluindo fundos mútuos, gestão de patrimônio e plataformas de negociação on-line. A plataforma de negociação da empresa foi aprimorada com tecnologia de ponta, apresentando uma interface de usuário intuitiva que suporta mais de 500,000 transações diárias.

A conformidade regulatória é a base das operações da HUAXI. A empresa adere a regulamentações rigorosas estabelecidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC). Nos últimos anos, a HUAXI investiu aproximadamente 300 milhões de RMB em sistemas de conformidade e gestão de risco para salvaguardar as suas operações e garantir a adesão aos requisitos regulamentares.

A partir de 2023, as estimativas dos analistas sugerem que a HUAXI Securities poderia atingir uma meta de receita de 2,5 bilhões de RMB para o próximo ano fiscal, impulsionado pela recuperação da economia chinesa pós-pandemia e pelo aumento da atividade comercial nos mercados. As iniciativas estratégicas da empresa incluem a expansão dos serviços digitais para captar a tendência crescente do comércio online entre os investidores mais jovens.

Em resumo, a HUAXI Securities Co., Ltd. opera como uma empresa de serviços financeiros multifacetada, alavancando a tecnologia, expandindo o seu alcance de mercado e concentrando-se na conformidade regulamentar para impulsionar o crescimento num ambiente competitivo.

Como a HUAXI Securities Co., Ltd. ganha dinheiro

HUAXI Securities Co., Ltd. gera receita por meio de vários canais no setor de serviços financeiros. Seus principais fluxos de receita incluem serviços de corretagem, gestão de ativos, banco de investimento e negociação por conta própria. Compreender o desempenho financeiro destes segmentos é essencial para avaliar o modelo de negócios global da HUAXI Securities.

Serviços de corretagem

Os serviços de corretagem constituem a espinha dorsal do modelo de receitas da HUAXI, contribuindo significativamente para os seus ganhos anuais. No exercício social encerrado em dezembro de 2022, a receita de corretagem da empresa totalizou aproximadamente 4,5 bilhões de CNY. Isto representou um aumento ano após ano de 10% em relação ao ano anterior, evidenciando o crescimento dos volumes negociados e da participação no mercado.

Gestão de Ativos

Outra fonte de receita notável é a gestão de ativos. Em meados de 2023, a HUAXI Securities administrava ativos no valor 150 bilhões de CNY em vários fundos. O segmento de gestão de ativos contribuiu com cerca de 1,2 bilhão de CNY em taxas, acima de 1 bilhão de CNY em 2022. O aumento reflecte um aumento do interesse dos investidores de retalho e institucionais em carteiras diversificadas.

Banco de investimento

A banca de investimento, que inclui serviços de subscrição e trabalho de consultoria, também contribui para os lucros da HUAXI profile. Em 2022, a HUAXI Securities relatou receitas de banco de investimento de aproximadamente 900 milhões de CNY, com notável envolvimento em diversos IPOs e fusões e aquisições em diversos setores. Por exemplo, a empresa atuou como principal subscritora do IPO de uma grande empresa de tecnologia que levantou 5 bilhões de CNY.

Negociação Proprietária

A negociação proprietária tem sido uma mistura de coisas para a HUAXI. A empresa informou 600 milhões de CNY nos ganhos de negociação proprietária para 2022. No entanto, este número marca um declínio de 15% a partir de 2021, refletindo condições de mercado desafiadoras e aumento da volatilidade.

Desempenho Financeiro Overview

Posição de Mercado e Vantagens Competitivas

A HUAXI Securities detém uma posição de mercado significativa, com uma participação de mercado de aproximadamente 5% no segmento de corretagem a partir de 2023. A empresa aproveita sua plataforma tecnológica, fornecendo aos clientes ferramentas de negociação robustas e análise de dados em tempo real, que melhoram o envolvimento e a retenção do cliente. Esta vantagem tecnológica é crítica, considerando o cenário competitivo dominado por outros grandes players.

A saúde financeira da HUAXI Securities é ilustrada pela sua margem de lucro líquido de 22% em 2022, o que indica eficiência na gestão dos seus custos operacionais em relação às suas receitas.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, espera-se que a HUAXI Securities beneficie do crescimento da economia chinesa e do aumento do investimento institucional. Os analistas prevêem que a empresa poderá expandir os seus fluxos de receitas 15% no próximo ano fiscal, impulsionado por serviços digitais aprimorados e capacidades crescentes de gestão de ativos. Além disso, laços mais estreitos com inovações fintech podem abrir novos canais de receitas, otimizando os serviços existentes.