China Great Wall Securities Co.,Ltd. (002939.SZ) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة China Great Wall Securities Co.,Ltd.
تأسست شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. (CGW) في عام 1995 في بكين، مما يمثل دخولها إلى المشهد التنافسي للخدمات المالية في الصين. تأسست CGW في البداية كشركة وساطة للأوراق المالية، ثم قامت بتوسيع خدماتها لتشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.
في عام 1999، حصلت CGW على ترخيصها لعمليات الأوراق المالية، مما سمح للشركة بالمشاركة في أنشطة تجارية مختلفة في بورصتي شنتشن وشانغهاي.
وبحلول عام 2001، نجحت الشركة في إطلاق أول صندوق استثمار مشترك لها، مما أدى إلى زيادة تنويع عروضها وتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة للسكان الصينيين. ومنذ ذلك الحين، طرحت الشركة العديد من منتجات الصناديق، وتراكمت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والتي وصلت إلى ما يقرب من 200 مليار يوان (حول 31 مليار دولار) بحلول عام 2021.
في عام 2010، تم إدراج CGW رسميًا في بورصة شنتشن للأوراق المالية تحت رمز السهم 002939. وكان الاكتتاب العام الأولي بمثابة علامة بارزة، حيث جمع ما يقرب من 1.73 مليار يوان (تقريبا 267 مليون دولار) لدعم استراتيجياتها التوسعية. منذ إدراجها، أظهر سعر سهم CGW اتجاه نمو مطرد، مما يعكس أدائها التشغيلي وموقعها في السوق.
اعتبارًا من عام 2021، أعلنت CGW عن إجمالي إيرادات قدره 10.76 مليار يوان (تقريبا 1.7 مليار دولار أمريكي)، بصافي ربح قدره 2.64 مليار يوان (حول 412 مليون دولار)، مما يشير إلى صحة مالية قوية. تم الإبلاغ عن العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة عند 12.5% لنفس العام.
لقد استثمرت CGW باستمرار في التكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز منصات التداول والخدمات الرقمية الخاصة بها. وفي عام 2022، أطلقت تطبيق تداول متقدم ساهم في زيادة كبيرة في مشاركة المستخدمين وأحجام التداول. تم تسجيل التطبيق 10 مليون التنزيلات خلال الأشهر الستة الأولى، مما يوضح التزام الشركة بالابتكار.
وفي استجابة للتدقيق التنظيمي المتزايد في القطاع المالي في الصين، أعطت CGW الأولوية للامتثال وإدارة المخاطر. أنشأت الشركة قسمًا مخصصًا للامتثال واستثمرت في برامج التدريب لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار يوان صيني) | تغير سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.55 | 2.03 | 150 | 15 |
| 2020 | 9.12 | 2.30 | 180 | 20 |
| 2021 | 10.76 | 2.64 | 200 | 25 |
| 2022 | 11.50 | 2.80 | 220 | 10 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت CGW عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 30 مليار يوان (حول 4.65 مليار دولار أمريكي). وقد قامت الشركة باستمرار بتعزيز حصتها في السوق في قطاع الوساطة التنافسية ولديها رؤية قوية للنمو المستدام.
باختصار، أنشأت شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. نفسها كلاعب مهم في المشهد المالي في الصين، من خلال تقديم خدمات شاملة والتزام قوي بالابتكار والامتثال في البيئة التنظيمية المتطورة.
من يملك شركة China Great Wall Securities Co.,Ltd.
شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين وشركات مملوكة للدولة. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنتشن، الصين، وتعمل في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على الوساطة المالية وإدارة الأصول.
يتضمن هيكل الملكية وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ما يلي:
| أصحاب المصلحة | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة سور الصين العظيم لإدارة الأصول المحدودة | 38.43% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة شنتشن كابيتال جروب المحدودة | 14.58% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرين العامين | 47.99% | المستثمرون من المؤسسات والأفراد |
تأسست الشركة في عام 1995 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من اللاعبين البارزين في سوق الأوراق المالية في الصين. وفي عام 2022 بلغ صافي أرباح الشركة ما يقارب 1.21 مليار يوان، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 15.7%.
علاوة على ذلك، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أبلغت شركة China Great Wall Securities عن إجمالي أصول تصل إلى 118.9 مليار يوان، مع التزامات 105.6 مليار يوانمما أدى إلى صافي قيمة الأصول 13.3 مليار يوان.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 38 مليار يوان.
لا يزال الاتجاه الاستراتيجي لشركة China Great Wall Securities يتأثر بشدة بسياسات الدولة والظروف الاقتصادية، لا سيما في ضوء مساهمتها الكبيرة من قبل الكيانات المملوكة للدولة. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان لأصحاب المصلحة مراقبة التطورات في الأطر التنظيمية التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية في الصين.
ويتجلى تأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين في حوكمة الشركة ومبادراتها الإستراتيجية، مع التركيز على توسيع عمليات إدارة الأصول وتعزيز القدرات التكنولوجية في التداول وخدمة العملاء.
الصين سور الصين العظيم للأوراق المالية المحدودة. بيان المهمة
تلتزم شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. بتقديم خدمات مالية شاملة، وتهدف إلى أن تصبح شركة رائدة في مجال الأوراق المالية تقدم خدمات كاملة في الصين. تركز مهمة الشركة على تقديم خدمات استثمارية احترافية، وتقديم منتجات مالية مبتكرة، وبناء علاقة متناغمة مع عملائها. ومع التزامها بالنزاهة والشفافية، فإنها تسعى إلى تعزيز القيمة لمساهميها.
القيم الأساسية
تؤكد القيم الأساسية على التميز والنزاهة والخدمة التي تركز على العميل. وقد مكن هذا التفاني شركة China Great Wall Securities من تأمين مكانة هامة في السوق المالية الصينية التنافسية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، حققت شركة China Great Wall Securities إيرادات قدرها 3.57 مليار ين في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. وبلغ صافي ربح الشركة 1.24 مليار ين، بهامش ربح قدره 34.7%.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | ¥3.11 | ¥3.57 |
| صافي الربح (مليار ين) | ¥1.08 | ¥1.24 |
| هامش الربح (%) | 34.7% | 34.7% |
| إجمالي الأصول (مليار ين) | ¥25.2 | ¥28.1 |
| إجمالي الالتزامات (مليار ين) | ¥22.1 | ¥24.5 |
موقف السوق
تتمتع شركة China Great Wall Securities بمكانة هامة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيفها من بين أفضل 10 شركات للأوراق المالية في الصين فيما يتعلق بالأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغ إجماليها تقريبًا 200 مليار ين. قامت الشركة بتوسيع وجودها مع أكثر من 60 فرعا عبر المدن الكبرى في الصين.
التركيز على العميل
يوضح بيان المهمة تركيزًا قويًا على تعزيز العلاقات مع العملاء. تخدم الشركة قاعدة واسعة من العملاء تشمل المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، والعملاء من ذوي الثروات العالية، مما يؤدي إلى تحقيق تدفقات إيرادات متنوعة.
التبني التكنولوجي
تماشيًا مع مهمتها، تستثمر شركة China Great Wall Securities في التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 500 مليون ين نحو تحديث منصاتها الرقمية، بهدف تعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية.
ومع الالتزام بدعم معايير الخدمة العالية والاستفادة من التكنولوجيا، تواصل شركة China Great Wall Securities السعي لتحقيق التميز، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف الصين سور الصين العظيم للأوراق المالية المحدودة. يعمل
تعد شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. واحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة التي مقرها في الصين، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وحلول إدارة الثروات. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى الشركة إجمالي أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 118.88 مليار يوانمما يعكس وجودها الكبير في السوق المالية الصينية.
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على:
- الوساطة في الأوراق المالية
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- إدارة الثروات
في عام 2022، سجلت شركة China Great Wall Securities دخلاً صافيًا قدره 1.68 مليار يوان، عرض قدرتها على تحقيق الأرباح وسط مشهد تنافسي. وصلت إيرادات الشركة لنفس العام 6.98 مليار يوان، مما يشير إلى زيادة سنوية قدرها 6.5%.
يلعب قسم الوساطة دورًا مهمًا، حيث يقدم خدماته 10 مليون عملاء التجزئة. شهدت منصة التداول عبر الإنترنت الخاصة بالشركة ارتفاعًا كبيرًا في المعاملات اليومية، حيث بلغ متوسطها حوالي 1.2 مليون التداول اليومي، ويعزى ذلك إلى تزايد مشاركة مستثمري التجزئة في سوق الأسهم.
تمتلك شركة China Great Wall Securities أيضًا قطاعًا مصرفيًا استثماريًا قويًا، مما سهل تمويل الأسهم والديون لمختلف الشركات. وفي عام 2022، قامت الشركة بتأمين الاكتتابات العامة الأولية التي جمعت ما يقرب من 9.54 مليار يوان للعملاء، مما يجعلها ضمن أفضل عشر شركات وساطة في الصين.
وفي قطاع إدارة الأصول، تمكنت الشركة من إدارة أموال تتجاوز 45 مليار يوان عبر المحافظ الاستثمارية المختلفة. نمت أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM) بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 15%.
| المقاييس المالية | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 102.49 | 111.85 | 118.88 |
| صافي الدخل (مليار يوان صيني) | 1.39 | 1.45 | 1.68 |
| الإيرادات (مليار يوان) | 6.12 | 6.54 | 6.98 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (مليار يوان صيني) | 32.60 | 38.70 | 45.00 |
| مبلغ الاكتتاب في الاكتتاب العام (مليار يوان صيني) | 5.10 | 7.20 | 9.54 |
تواصل الشركة توسيع قدراتها الرقمية، والاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول وتحسين تجارب العملاء. وفي عام 2022، ارتفعت نفقاتها على تكنولوجيا المعلومات إلى 500 مليون يوانمما يعكس الالتزام بالابتكار والكفاءة.
علاوة على ذلك، ظلت شركة China Great Wall Securities تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وقد سمحت هذه التحالفات للشركة بتنويع عروض خدماتها والاستفادة من شرائح جديدة من العملاء، ونجحت في جذب فئة سكانية أصغر سناً مع التركيز على تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول.
اعتبارًا من أوائل عام 2023، أظهر أداء أسهم شركة China Great Wall Securities مرونة، مع ارتفاع سعر السهم بحوالي 8.3% منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعًا بمشاعر المستثمرين الإيجابية وتوقعات الأرباح القوية. القيمة السوقية الحالية تقف حولها 30 مليار يوان.
كيف الصين سور الصين العظيم للأوراق المالية المحدودة. يجعل المال
تحقق شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. إيرادات من خلال العديد من الخدمات المالية، مع التركيز في المقام الأول على الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية، وإدارة الثروات. إن الشركة راسخة في المشهد المالي سريع التطور في الصين، حيث تستفيد من الاستراتيجيات التقليدية والمبتكرة لتعظيم إمكانات دخلها.
خدمات الوساطة
تمثل خدمات الوساطة مصدرًا هامًا لإيرادات شركة China Great Wall Securities. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن دخل عمولات الوساطة بحوالي 3.1 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15% من العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع حجم تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
يشمل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات الاكتتاب للاكتتابات العامة الأولية (IPOs)، وإصدار السندات، والخدمات الاستشارية للشركات. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.8 مليار يوان. شاركت الشركة في الاكتتابات العامة البارزة، مثل طرح شركة لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء المحدودة، الذي أثار 15 مليار يوان.
إدارة الأصول
توفر خدمات إدارة الأصول دخلاً ثابتًا أيضًا. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 210 مليار يوان، مع دخل الرسوم الإدارية المقدر بـ 1.2 مليار يوان. قامت الشركة بتنويع عروضها، مع التركيز على صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة.
| قطاع الخدمة | الإيرادات في عام 2022 (يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 3.1 مليار | 15 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.8 مليار | 20 |
| إدارة الأصول | 1.2 مليار | 10 |
إدارة الثروات
تلبي خدمات إدارة الثروات احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية، حيث تقدم استراتيجيات استثمارية وتخطيطًا ماليًا مخصصًا. وفي عام 2022 وصلت إيرادات هذا القطاع 1 مليار يوان، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات المالية الشخصية. ارتفع عدد العملاء الذين خدموا 25%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى برامج التسويق والإحالة الفعالة.
تجارة الملكية
يساهم تداول الملكية أيضًا في ربحية الشركة. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن دخل التداول عند 900 مليون يوان، في المقام الأول من تداول الأسهم والمشتقات. وقد أدت تقلبات السوق إلى ظروف تجارية مواتية، مما أدى إلى زيادة الأرباح المحتملة من هذه الأنشطة.
موقف السوق والتوقعات
تتمتع شركة China Great Wall Securities بمكانة قوية في سوق الأوراق المالية الصينية، حيث تم تصنيفها بين أفضل 10 شركات وساطة من حيث حصة السوق. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها الدولي، واستهداف زيادة الاستثمارات من الخارج وتعزيز عروض خدماتها من خلال التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
الملخص المالي
في أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة China Great Wall Securities Co., Ltd. إجمالي إيرادات قدرها 8 مليارات يوان، يعكس أ 12% زيادة مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الربح لهذا العام تقريبا 2.6 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 32.5%.
ويشير هذا الأداء القوي إلى نموذج إيرادات متنوع بشكل جيد يضع الشركة في مكانة إيجابية لتحقيق النمو المستقبلي وسط بيئة سوق ديناميكية في الصين.
China Great Wall Securities Co.,Ltd. (002939.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.