China Great Wall Securities Co.,Ltd. (002939.SZ) Bundle
Uma Breve História da China Great Wall Securities Co., Ltd.
(CGW) foi fundada em 1995 em Pequim, marcando sua entrada no cenário competitivo de serviços financeiros na China. Inicialmente estabelecida como uma corretora de valores mobiliários, a CGW expandiu seus serviços para incluir gestão de ativos, banco de investimento e gestão de patrimônio.
Em 1999, a CGW obteve licença para operações de valores mobiliários, o que permitiu à empresa exercer diversas atividades comerciais nas Bolsas de Valores de Shenzhen e Xangai.
Em 2001, a empresa lançou com sucesso o seu primeiro fundo mútuo, diversificando ainda mais as suas ofertas e atendendo às crescentes necessidades de investimento da população chinesa. Desde então, a empresa introduziu vários produtos de fundos, acumulando ativos sob gestão (AUM) que atingiram aproximadamente 200 bilhões de RMB (cerca de 31 bilhões de dólares) até 2021.
Em 2010, a CGW foi oficialmente listada na Bolsa de Valores de Shenzhen sob o código de ações 002939. O IPO foi um marco significativo, arrecadando aproximadamente 1,73 bilhão de RMB (aproximadamente 267 milhões de dólares) para apoiar as suas estratégias de expansão. Desde a sua cotação, o preço das ações da CGW tem demonstrado uma tendência de crescimento constante, refletindo o seu desempenho operacional e posicionamento de mercado.
Em 2021, a CGW relatou uma receita total de 10,76 bilhões de RMB (aproximadamente 1,7 bilhão de dólares), com um lucro líquido de 2,64 bilhões de RMB (cerca de 412 milhões de dólares), sinalizando saúde financeira robusta. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi relatado em 12.5% para o mesmo ano.
A CGW tem investido continuamente em tecnologia, aprimorando suas plataformas de negociação e serviços digitais. Em 2022, lançou uma aplicação de negociação avançada que contribuiu para um aumento significativo no envolvimento dos utilizadores e nos volumes de negociação. O aplicativo gravou mais 10 milhões downloads nos primeiros seis meses, demonstrando o compromisso da empresa com a inovação.
Em resposta ao crescente escrutínio regulatório no setor financeiro da China, a CGW priorizou a conformidade e a gestão de riscos. A empresa estabeleceu um departamento de conformidade dedicado e investiu em programas de treinamento para garantir a adesão aos padrões regulatórios.
| Ano | Receita (bilhões de RMB) | Lucro líquido (bilhões de RMB) | Ativos sob gestão (bilhões de RMB) | Alteração do preço das ações (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.55 | 2.03 | 150 | 15 |
| 2020 | 9.12 | 2.30 | 180 | 20 |
| 2021 | 10.76 | 2.64 | 200 | 25 |
| 2022 | 11.50 | 2.80 | 220 | 10 |
Em meados de 2023, a CGW relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente 30 bilhões de RMB (cerca de 4,65 mil milhões de dólares). A empresa tem melhorado consistentemente a sua quota de mercado no competitivo setor de corretagem e tem uma forte visão de crescimento sustentável.
Em resumo, a China Great Wall Securities Co., Ltd. estabeleceu-se como um interveniente significativo no cenário financeiro da China, com uma oferta de serviços abrangente e um forte compromisso com a inovação e a conformidade no ambiente regulamentar em evolução.
A que é proprietária da China Great Wall Securities Co., Ltd.
A China Great Wall Securities Co., Ltd. é propriedade principalmente de investidores institucionais e empresas estatais. A empresa está sediada em Shenzhen, China, e atua no setor de serviços financeiros, com foco específico em corretagem e gestão de ativos.
A estrutura de propriedade de acordo com os últimos dados disponíveis inclui:
| Parte interessada | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| China Grande Muralha Gestão de Ativos Co., Ltd. | 38.43% | Empresa Estatal |
| Grupo Capital de Shenzhen Co., Ltd. | 14.58% | Empresa Estatal |
| Investidores Públicos | 47.99% | Investidores institucionais e de varejo |
A empresa foi fundada em 1995 e desde então cresceu e se tornou um dos participantes proeminentes no mercado de valores mobiliários da China. Em 2022, o lucro líquido da empresa atingiu aproximadamente 1,21 bilhão de RMB, apresentando um aumento anual de 15.7%.
Além disso, a partir do primeiro trimestre de 2023, a China Great Wall Securities reportou ativos totais no valor de 118,9 bilhões de RMB, com passivos de 105,6 bilhões de RMB, resultando em um valor patrimonial líquido de 13,3 bilhões de RMB.
Em termos de capitalização de mercado, em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente 38 bilhões de RMB.
A orientação estratégica da China Great Wall Securities continua a ser fortemente influenciada pelas políticas estatais e pelas condições económicas, especialmente dada a sua participação significativa por entidades estatais. Assim, é fundamental que as partes interessadas monitorizem a evolução dos quadros regulamentares que afectam a indústria de serviços financeiros na China.
A influência dos principais stakeholders é evidente na governança e nas iniciativas estratégicas da empresa, com foco na expansão das suas operações de gestão de ativos e no aprimoramento das capacidades tecnológicas na negociação e no atendimento a clientes.
China Great Wall Securities Co., Ltd. Declaração de Missão
dedica-se a fornecer serviços financeiros abrangentes, com o objetivo de ser uma empresa líder de serviços completos de valores mobiliários na China. A missão da empresa centra-se na prestação de serviços de investimento profissionais, na oferta de produtos financeiros inovadores e na construção de um relacionamento harmonioso com os seus clientes. Com compromisso com a integridade e a transparência, busca agregar valor aos seus acionistas.
Valores Fundamentais
Os valores fundamentais enfatizam excelência, integridade e serviço focado no cliente. Esta dedicação permitiu à China Great Wall Securities garantir uma posição significativa no competitivo mercado financeiro chinês.
Desempenho financeiro recente
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a China Great Wall Securities obteve uma receita de ¥ 3,57 bilhões no primeiro semestre de 2023, reflectindo um crescimento homólogo de 15%. O lucro líquido da empresa foi de ¥ 1,24 bilhão, com uma margem de lucro de 34.7%.
| Métrica Financeira | 2022 | 2023 (S1) |
|---|---|---|
| Receita (¥ bilhões) | ¥3.11 | ¥3.57 |
| Lucro líquido (¥ bilhões) | ¥1.08 | ¥1.24 |
| Margem de lucro (%) | 34.7% | 34.7% |
| Ativos totais (¥ bilhões) | ¥25.2 | ¥28.1 |
| Passivo total (¥ bilhões) | ¥22.1 | ¥24.5 |
Posição de mercado
A China Great Wall Securities detém uma posição significativa no mercado. Em outubro de 2023, classificou-se entre as 10 maiores empresas de valores mobiliários na China em termos de ativos sob gestão (AUM), que totalizaram aproximadamente ¥ 200 bilhões. A empresa expandiu sua presença com mais de 60 filiais nas principais cidades da China.
Foco no cliente
A declaração de missão articula um forte foco na melhoria do relacionamento com os clientes. A empresa atende uma ampla base de clientes que inclui investidores de varejo, investidores institucionais e clientes de alto patrimônio, gerando diversos fluxos de receita.
Adoção Tecnológica
Em linha com a sua missão, a China Great Wall Securities está investindo em tecnologia para melhorar a prestação de serviços. Em 2023, a empresa destinou aproximadamente ¥ 500 milhões na atualização de suas plataformas digitais, visando aprimorar a experiência do usuário e a eficiência operacional.
Com o compromisso de manter elevados padrões de serviço e alavancar a tecnologia, a China Great Wall Securities continua a lutar pela excelência, garantindo que atende às crescentes necessidades dos seus clientes, mantendo ao mesmo tempo uma saúde financeira robusta.
Como a China Great Wall Securities Co., Ltd. Funciona
é uma das principais empresas de serviços financeiros com sede na China, oferecendo uma gama abrangente de serviços que inclui corretagem de valores mobiliários, banco de investimento, gestão de ativos e soluções de gestão de patrimônio. Em dezembro de 2022, a empresa tinha ativos totais no valor de aproximadamente 118,88 bilhões de RMB, o que reflete a sua presença substancial no mercado financeiro chinês.
A empresa atua em diversos segmentos, com foco principal em:
- Corretagem de valores mobiliários
- Banco de investimento
- Gestão de ativos
- Gestão de patrimônio
Em 2022, a China Great Wall Securities reportou um lucro líquido de 1,68 bilhão de RMB, demonstrando sua capacidade de gerar lucros em meio a um cenário competitivo. A receita da empresa no mesmo ano atingiu 6,98 bilhões de RMB, indicando um aumento anual de 6.5%.
A divisão de corretagem desempenha um papel significativo, tendo atendido mais de 10 milhões clientes de varejo. A plataforma de negociação online da empresa registou um aumento significativo nas transações diárias, com uma média de cerca de 1,2 milhão negociações por dia, atribuída à crescente participação do investidor de varejo no mercado de ações.
A China Great Wall Securities também possui um segmento robusto de banco de investimento, o que facilitou o financiamento de ações e dívidas para várias empresas. Em 2022, a empresa subscreveu IPOs que levantaram aproximadamente 9,54 bilhões de RMB para clientes, classificando-a entre as dez maiores corretoras da China.
No sector da gestão de activos, a empresa geriu fundos superiores a 45 bilhões de yuans em diversas carteiras de investimento. Os ativos sob gestão (AUM) da empresa cresceram substancialmente nos últimos cinco anos, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15%.
| Métricas Financeiras | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ativos totais (bilhões de RMB) | 102.49 | 111.85 | 118.88 |
| Lucro líquido (bilhões de RMB) | 1.39 | 1.45 | 1.68 |
| Receita (bilhões de RMB) | 6.12 | 6.54 | 6.98 |
| Ativos sob gestão (bilhões de RMB) | 32.60 | 38.70 | 45.00 |
| Valor subscrito do IPO (bilhões de RMB) | 5.10 | 7.20 | 9.54 |
A empresa continua a expandir as suas capacidades digitais, investindo fortemente em tecnologia para melhorar as plataformas de negociação e melhorar as experiências dos clientes. Em 2022, seus gastos com TI aumentaram para 500 milhões de yuans, refletindo um compromisso com a inovação e a eficiência.
Além disso, a China Great Wall Securities tem procurado parcerias estratégicas para reforçar a sua posição no mercado. Estas alianças permitiram à empresa diversificar as suas ofertas de serviços e explorar novos segmentos de clientes, atraindo com sucesso um grupo demográfico mais jovem com foco em aplicações de negociação móvel.
No início de 2023, o desempenho das ações da China Great Wall Securities mostrou resiliência, com o preço das ações aumentando aproximadamente 8.3% no acumulado do ano, impulsionado pelo sentimento positivo dos investidores e pelas fortes previsões de lucros. A actual capitalização de mercado ronda os 30 bilhões de RMB.
Como a China Great Wall Securities Co., Ltd. Ganha dinheiro
gera receitas através de vários serviços financeiros, concentrando-se principalmente em bancos de investimento, gestão de ativos, serviços de corretagem e gestão de patrimônio. A empresa está profundamente enraizada no cenário financeiro em rápida evolução da China, alavancando estratégias tradicionais e inovadoras para maximizar o seu potencial de rendimento.
Serviços de corretagem
Os serviços de corretagem são um fluxo de receitas significativo para a China Great Wall Securities. Em 2022, a empresa reportou receitas de comissões de corretagem de aproximadamente 3,1 bilhões de RMB, reflectindo um aumento anual de 15% do ano anterior. Este crescimento pode ser atribuído ao crescente volume de negociação de ações nas bolsas de Xangai e Shenzhen.
Banco de investimento
O segmento de banco de investimento abrange serviços de subscrição para ofertas públicas iniciais (IPOs), emissão de títulos e serviços de consultoria corporativa. Em 2022, a receita total da banca de investimento atingiu 1,8 bilhão de RMB. A empresa participou de IPOs notáveis, como a oferta de Tecnologia de energia verde Longi Co., Ltd., que levantou 15 bilhões de yuans.
Gestão de Ativos
Os serviços de gestão de ativos também proporcionam uma renda estável. No final de 2022, os ativos sob gestão (AUM) eram de aproximadamente 210 bilhões de yuans, com uma receita de taxa de administração estimada em 1,2 bilhão de RMB. A empresa diversificou suas ofertas, concentrando-se em fundos mútuos, fundos de hedge e fundos de private equity.
| Segmento de Serviços | Receita em 2022 (RMB) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem | 3,1 bilhões | 15 |
| Banco de investimento | 1,8 bilhão | 20 |
| Gestão de Ativos | 1,2 bilhão | 10 |
Gestão de patrimônio
Os serviços de gestão de patrimônio atendem a indivíduos de alto patrimônio, oferecendo estratégias de investimento e planejamento financeiro personalizados. Em 2022, a receita deste segmento atingiu 1 bilhão de yuans, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos financeiros personalizados. O número de clientes atendidos cresceu 25%, em parte devido a programas eficazes de marketing e referência.
Negociação Proprietária
A negociação proprietária também contribui para a lucratividade da empresa. Em 2022, o resultado comercial foi reportado em 900 milhões de RMB, principalmente na negociação de ações e derivativos. A volatilidade do mercado levou a condições comerciais favoráveis, aumentando os lucros potenciais destas atividades.
Posição de mercado e perspectivas
A China Great Wall Securities ocupa uma posição forte no mercado de valores mobiliários chinês, classificada entre as 10 principais corretoras por participação de mercado. A empresa planeia expandir a sua presença internacional, visando aumentar os investimentos estrangeiros e melhorar a sua oferta de serviços através de tecnologia e plataformas digitais.
Resumo Financeiro
No último relatório financeiro para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, a China Great Wall Securities Co., Ltd. 8 bilhões de RMB, refletindo uma 12% aumento em relação ao ano anterior. O lucro líquido do exercício foi de aproximadamente 2,6 bilhões de RMB, com uma margem de lucro líquido de 32.5%.
Este desempenho robusto é indicativo de um modelo de receitas bem diversificado que posiciona a empresa favoravelmente para o crescimento futuro num ambiente de mercado dinâmico na China.
China Great Wall Securities Co.,Ltd. (002939.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.