PetroChina Company Limited (0857.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة بتروتشاينا المحدودة
تأسست شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي لاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز العالمية، في نوفمبر 1999. تم تأسيسها كشركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، مستفيدة من خبرة CNPC الواسعة في قطاع الطاقة. وسرعان ما أصبحت شركة بتروتشاينا أكبر منتج وموزع للنفط والغاز في الصين.
في 2000أطلقت شركة PetroChina طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة نيويورك وبورصة شنغهاي. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 3 مليارات دولارمما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في ذلك الوقت. تم تداول السهم تحت رمز المؤشر بتر في الولايات المتحدة و 601857 في الصين.
بواسطة 2001كانت شركة بتروتشاينا بالفعل أكبر منتج للنفط في الصين، حيث وصل إنتاجها اليومي من النفط الخام إلى حوالي 100% 1.1 مليون برميل. واصلت الشركة توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة، مع التركيز على الاستكشاف والإنتاج على الصعيدين المحلي والدولي.
في 2005سجلت شركة بتروتشاينا إنجازًا هامًا من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة بتروكازاخستان، وهي شركة نفط وغاز مقرها كندا، لصالح شركة بتروتشاينا. 4.18 مليار دولار. ولم يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع احتياطياتها فحسب، بل عزز أيضًا مكانتها في السوق الدولية.
وقد أظهر الأداء المالي الأخير نموا ملحوظا. في 2021، أعلنت PetroChina عن إجمالي إيرادات تقريبًا 2.49 تريليون ين (حول 389 مليار دولار)، بصافي ربح قدره 76.4 مليار ين (حول 12 مليار دولار). وكان هذا بمثابة انتعاش كبير من الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وشهدت الطاقة الإنتاجية لشركة بتروتشاينا تقلبات، حيث بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام 1.47 مليون برميل يوميا في 2021، بانخفاض طفيف من 1.51 مليون برميل يوميا في عام 2020. أعلنت الشركة عن إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.17 مليار متر مكعب في 2021وسلطت الضوء على استثمارها في مصادر الطاقة النظيفة.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار متر مكعب) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,643 | 91.6 | 1.48 | 4.07 |
| 2020 | 1,858 | 18.5 | 1.51 | 3.90 |
| 2021 | 2,490 | 76.4 | 1.47 | 4.17 |
وقد أدت جهود بتروتشاينا في مجال الطاقة المتجددة إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع أهداف الصين المتعلقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2019. 2060. وتخطط الشركة لزيادة إنفاقها على مصادر الطاقة غير الأحفورية للوصول إليها 30% من إجمالي نفقاتها الرأسمالية 2025.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، شهدت أسهم بتروتشاينا تقلبات، مما يعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية وديناميكيات السوق. اعتبارا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة PetroChina حوالي 100 مليار دولار، وشهد سعر سهمها زيادة منذ عام حتى الآن بحوالي 18%.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف بتروتشاينا إلى تعزيز أنشطتها الاستكشافية وتوسيع بصمتها الدولية، مع الحفاظ على نهج متوازن تجاه الممارسات المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
من يملك شركة بتروتشاينا المحدودة
شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي لاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز العالمي، مملوكة في المقام الأول لكيانات حكومية ومستثمرين من المؤسسات.
وفقًا لأحدث التقارير، فإن هيكل ملكية بتروتشاينا هو كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) | 88.72% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5.42% |
| المستثمرون الأفراد | 5.86% |
شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) هي المساهم الأكبر، وتمتلك حصة كبيرة 88.72% من أسهم PetroChina، وهو ما يعني فعليًا أن الشركة تخضع لسيطرة حكومية كبيرة، نظرًا لوضع CNPC كمؤسسة مملوكة للدولة.
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 5.42% من الأسهم، مما يسمح لهم بدور ثانوي ولكن حاسم في حوكمة الشركات وقرارات المساهمين. المستثمرون الأفراد، على الرغم من أنهم يشكلون شريحة صغيرة، يمتلكون ما يقرب من 5.86% من بتروتشاينا.
ومن حيث الأداء المالي، سجلت شركة بتروتشاينا أرباحا صافية بلغت حوالي 186.4 مليار يوان (حوالي 28.3 مليار دولار) للعام المالي 2022، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الطلب.
تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 179 مليار دولارمما جعلها ضمن أكبر شركات النفط والغاز على مستوى العالم.
يتأثر الموقع الاستراتيجي لشركة PetroChina في سوق الطاقة العالمية بشكل كبير بسياسات واستثمارات الشركة الأم، خاصة بسبب التوافق مع أهداف أمن الطاقة في الصين.
علاوة على ذلك، فإن شركة PetroChina مدرجة في كل من بورصة هونج كونج (SEHK: 0857) وبورصة نيويورك (NYSE: PTR)، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
بشكل عام، يكشف تكوين الملكية عن العلاقة الوثيقة بين بتروتشاينا والحكومة الصينية، مما يعزز تأثير سياسات الدولة على استراتيجيات الشركات والقرارات التشغيلية.
بيان مهمة شركة بتروتشاينا المحدودة
تؤكد شركة بتروتشاينا المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد النفط والغاز في الصين، على التزامها بالتنمية المستدامة وإمدادات الطاقة في بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى ضمان إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة من الطاقة مع العمل بنشاط على تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الطاقة.
تشمل المكونات الأساسية لبيان مهمة بتروتشاينا ما يلي:
- توفير منتجات النفط والغاز عالية الجودة.
- ضمان أمن الطاقة للصين والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.
- تشجيع التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة.
- تعزيز الإشراف البيئي والحد من انبعاثات الكربون.
- تعزيز ثقافة السلامة داخل المنظمة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة بتروتشاينا عن مقاييس مالية مهمة تعكس عملياتها:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالمليار يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,174.2 | 34.2 |
| صافي الدخل | 158.4 | 116.5 |
| النفقات الرأسمالية | 208.3 | 14.7 |
| إجمالي الأصول | 2,727.2 | 7.5 |
| القيمة السوقية | 1,40.5 | - |
ويمكن ملاحظة التزام شركة بتروتشاينا بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي وصلت إلى ما يقرب من 21.0 مليار يوان في عام 2022. ويهدف هذا الاستثمار إلى دفع التحسينات في تكنولوجيا الاستخراج ومصادر الطاقة البديلة.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، ركزت شركة بتروتشاينا على زيادة قدراتها الإنتاجية المحلية. وفي عام 2022، بلغ إنتاج النفط الخام المحلي 1.52 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة مطردة عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، تشارك بتروتشاينا بنشاط في الأسواق العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ إنتاج الشركة من النفط والغاز في الخارج حوالي 25% من إجمالي إنتاجها. تؤكد هذه البصمة العالمية مهمة PetroChina في تأمين موارد الطاقة خارج حدودها المحلية.
من خلال بيان مهمتها، تنضم شركة PetroChina إلى أهداف سياسة الطاقة في الصين، والتي تهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في كثافة الكربون من خلال 60-65% بحلول عام 2030 كجزء من مبادرات الاستدامة الأوسع.
كيف تعمل شركة بتروتشاينا المحدودة
تعمل شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي شركة مملوكة للدولة وأكبر منتج للنفط والغاز في الصين، في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير وبيع النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن تصنيع المواد الكيميائية. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة بتروتشاينا حوالي 130 مليار دولار.
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 440 مليار دولار، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 7.2%. وبلغت أرباح الشركة العائدة للمساهمين 31.6 مليار دولارمما يعكس الأداء القوي مقارنة بالعام السابق.
شريحة Overview
تنقسم عمليات بتروتشاينا بشكل أساسي إلى ثلاثة مجالات:
- الاستكشاف والإنتاج (E&P)
- التكرير والكيماويات
- التسويق والتوزيع
الاستكشاف والإنتاج (E&P)
يعد قطاع التنقيب والإنتاج العمود الفقري لعمليات شركة بتروتشاينا، حيث يساهم بشكل كبير في إيراداتها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ حوالي 24.8 مليار برميل واحتياطيات الغاز الطبيعي بحوالي 152 تريليون قدم مكعب.
وفي عام 2022، بلغ متوسط إنتاج بتروتشاينا اليومي من النفط الخام حوالي 3.8 مليون برميلبينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي تقريباً 4.4 مليار قدم مكعب يوميا.
التكرير والكيماويات
يعد قطاع التكرير أمرًا بالغ الأهمية لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للتسويق. تمتلك شركة بتروتشاينا قدرة تكريرية تبلغ حوالي 17 مليون برميل يوميامما يجعلها أكبر مصفاة في آسيا. وفي عام 2022، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات المكررة للشركة حوالي 240 مليون طن.
التسويق والتوزيع
تدير شركة PetroChina شبكة واسعة من محطات الخدمة في جميع أنحاء الصين، مع أكثر من 25,000 منافذ البيع بالتجزئة. وفي عام 2022، باعت الشركة ما مجموعه 120 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة. حقق قطاع التسويق إيرادات تبلغ حوالي 120 مليار دولار في عام 2022.
| شريحة | الإيرادات (2022) | صافي الدخل (2022) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 220 مليار دولار | 20 مليار دولار | 40% |
| التكرير والكيماويات | 160 مليار دولار | 10 مليارات دولار | 30% |
| التسويق والتوزيع | 120 مليار دولار | 8 مليارات دولار | 30% |
الصحة المالية
يتم تعزيز الصحة المالية لشركة PetroChina من خلال توليد التدفق النقدي القوي. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بحوالي 45 مليار دولار في عام 2022. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35مما يشير إلى وجود توازن قوي بين الديون وحقوق المساهمين.
لدى PetroChina عائد توزيعات أرباح تقريبًا 4.3%، مع توزيع أرباح إجمالية تبلغ حوالي 12 مليار دولار في عام 2022. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة عن السنة المالية الماضية $0.43.
اتجاهات السوق والتوقعات
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط، حيث تشير التوقعات إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2023. وباعتبارها شركة رائدة، فإن شركة بتروتشاينا في وضع جيد للاستفادة من هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك، ومع التحول المستمر في مجال الطاقة، تستثمر شركة بتروتشاينا بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وتخصص ما يقرب من ذلك 10 مليارات دولار نحو التكنولوجيات الخضراء ومبادرات الطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
في ظل تقلب أسعار النفط التي كانت موجودة $80 للبرميل في أوائل عام 2023، تتوقع توقعات إيرادات بتروتشاينا لعام 2023 زيادة، ومن المحتمل أن تصل إلى 450 مليار دولار بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج واتجاهات التعافي العالمية.
كيف تجني شركة PetroChina Limited المال
شركة بتروتشاينا المحدودة، وهي شركة نفط وغاز مملوكة للدولة، تحقق إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط والغاز الطبيعي. في عام 2022، أعلنت شركة بتروتشاينا عن إجمالي إيرادات يقارب 2.42 تريليون ين، مع مساهمة كبيرة من عملياتها الأولية والنهائية.
عمليات المنبع
يشمل قطاع المنبع استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. وفي عام 2022، وصل إنتاج بتروتشاينا من النفط الخام إلى 1.49 مليون برميل يوميابينما كان إنتاج الغاز الطبيعي موجودا 3.78 مليار قدم مكعب يوميا. وكان متوسط سعر النفط المحقق للشركة حوالي $100 للبرميل الواحد، مما يؤثر بشكل كبير على توليد إيراداتها.
| سنة | إنتاج النفط الخام (مليون برميل) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | متوسط سعر النفط المحقق (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543.5 | 1,378.4 | 100 |
| 2021 | 543.9 | 1,249.6 | 68 |
| 2020 | 532.4 | 1,168.2 | 39 |
عمليات منتصف الطريق
تركز عمليات منتصف الطريق لشركة PetroChina على نقل وتخزين النفط والغاز. تدير الشركة شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق تزيد عن 100.000 كيلومتر. وفي عام 2022 بلغت إيرادات النقل ما يقارب 200 مليار ينمما يعكس استقرار الطلب على خدمات نقل الغاز الطبيعي والنفط الخام على مدار العام.
عمليات المصب
يشمل قطاع المصب تكرير وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية. وفي عام 2022، قامت شركة بتروتشاينا بالتنقيح حولها 1.17 مليار برميل من النفط الخام، وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات. وبلغ إجمالي الإيرادات من عمليات التكرير والتسويق 1.37 تريليون ين.
| سنة | حجم التكرير (مليار برميل) | الإيرادات من المصب (مليار ين) |
|---|---|---|
| 2022 | 1.17 | 1,370 |
| 2021 | 1.14 | 1,230 |
| 2020 | 1.15 | 1,080 |
المشاريع الدولية
وتشارك بتروتشاينا أيضًا في عمليات التنقيب والإنتاج الدولية من خلال الاستثمارات في بلدان مختلفة، بما في ذلك كندا والعراق وكازاخستان. ساهمت الشركة بحوالي 15% من إجمالي إنتاجها من العمليات الخارجية في عام 2022، مما يضيف قيمة كبيرة إلى إجمالي إيراداتها.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تحتفظ بتروتشاينا بمكانة قوية في سوق النفط والغاز العالمي، حيث تحتل المرتبة كواحدة من أكبر منتجي النفط في جميع أنحاء العالم. ويعتمد جزء كبير من إيراداتها على الطلب المحلي في الصين، والذي يستمر في التوسع مع زيادة استهلاك البلاد للطاقة.
في الختام، فإن نموذج الأعمال متعدد الأوجه لشركة بتروتشاينا، والذي يتراوح من الاستكشاف الأولي إلى التكرير النهائي، يسمح لها بالاستفادة من ظروف السوق المختلفة وديناميكيات التسعير في قطاع النفط والغاز، مما يضمن نمو الإيرادات والربحية بشكل مستدام.
PetroChina Company Limited (0857.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.