PetroChina Company Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da PetroChina Company Limited

A PetroChina Company Limited, um importante player na indústria global de petróleo e gás, foi fundada em Novembro de 1999. Foi estabelecida como uma subsidiária da China National Petroleum Corporation (CNPC), aproveitando a vasta experiência da CNPC no sector energético. A PetroChina rapidamente se tornou o maior produtor e distribuidor de petróleo e gás da China.

Em 2000, a PetroChina lançou sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores de Xangai. O IPO levantou aproximadamente US$ 3 bilhões, tornando-se um dos maiores IPOs da época. A ação foi negociada sob o símbolo ticker RTP nos EUA e 601857 na China.

Por 2001, a PetroChina já era o maior produtor de petróleo na China, com a produção diária de petróleo bruto atingindo cerca de 1,1 milhão de barris. A empresa continuou a expandir as suas operações através de diversas aquisições, com foco na exploração e produção tanto nacional como internacionalmente.

Em 2005, a PetroChina registou um marco significativo ao adquirir uma participação maioritária na PetroKazakhstan, uma empresa de petróleo e gás sediada no Canadá, por US$ 4,18 bilhões. Esta aquisição não só expandiu as suas reservas, mas também reforçou a sua posição no mercado internacional.

O desempenho financeiro recente mostrou um crescimento notável. Em 2021, a PetroChina reportou uma receita total de aproximadamente ¥ 2,49 trilhões (cerca de US$ 389 bilhões), com um lucro líquido de 76,4 bilhões de ienes (cerca de US$ 12 bilhões). Isto marcou uma recuperação substancial da recessão causada pela pandemia de COVID-19 em 2020.

A capacidade de produção da PetroChina tem sofrido flutuações, com uma produção total de petróleo bruto de 1,47 milhão de barris por dia em 2021, uma ligeira diminuição em relação 1,51 milhão de barris por dia em 2020. A empresa relatou produção de gás natural de 4,17 bilhões de metros cúbicos em 2021, destacando o seu investimento em fontes de energia mais limpas.

Os esforços da PetroChina em energias renováveis levaram a investimentos em projectos solares e eólicos, alinhando-se com os objectivos da China para a neutralidade carbónica através de 2060. A empresa planeja aumentar seus gastos em fontes de energia não fósseis para alcançar 30% do total de suas despesas de capital por 2025.

Em termos de desempenho das ações, as ações da PetroChina registaram volatilidade, refletindo alterações nos preços globais do petróleo e na dinâmica do mercado. A partir de Outubro de 2023, a capitalização de mercado da PetroChina é de aproximadamente US$ 100 bilhões, e o preço de suas ações teve um aumento no acumulado do ano de cerca de 18%.

Olhando para o futuro, a PetroChina pretende melhorar as suas atividades de exploração e expandir a sua presença internacional, mantendo ao mesmo tempo uma abordagem equilibrada em relação a práticas sustentáveis e investimento em tecnologia de energia limpa.

Quem é dono da PetroChina Company Limited

A PetroChina Company Limited, um importante player no setor global de petróleo e gás, é propriedade principalmente de entidades estatais e investidores institucionais.

De acordo com os últimos relatórios, a estrutura acionária da PetroChina é a seguinte:

A China National Petroleum Corporation (CNPC) é o acionista majoritário, detendo uma participação significativa 88.72% das ações da PetroChina, o que significa efetivamente que a empresa está sob um controlo governamental significativo, dado o estatuto da CNPC como empresa estatal.

Os investidores institucionais detêm cerca de 5.42% das ações, permitindo-lhes um papel menor, mas crucial, na governança corporativa e nas decisões dos acionistas. Os investidores individuais, embora constituam um segmento pequeno, possuem aproximadamente 5.86% da PetroChina.

Em termos de desempenho financeiro, a PetroChina reportou um lucro líquido de aproximadamente 186,4 bilhões de RMB (cerca de 28,3 mil milhões de dólares) para o ano fiscal de 2022, impulsionado principalmente pelo aumento dos preços do petróleo bruto e pelo aumento da procura.

A capitalização de mercado da empresa, em outubro de 2023, era de cerca de US$ 179 bilhões, estabelecendo-a entre as maiores empresas de petróleo e gás do mundo.

A posição estratégica da PetroChina no mercado energético global é significativamente influenciada pelas políticas e investimentos da sua empresa-mãe, particularmente devido ao alinhamento com os objectivos de segurança energética da China.

Além disso, a PetroChina está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (SEHK: 0857) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: PTR), proporcionando acesso a uma ampla gama de investidores internacionais.

No geral, a composição acionária revela a relação estreita entre a PetroChina e o governo chinês, reforçando a influência das políticas estatais nas estratégias empresariais e nas decisões operacionais.

Declaração de Missão da PetroChina Company Limited

A PetroChina Company Limited, uma importante produtora e fornecedora de petróleo e gás na China, enfatiza o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fornecimento de energia na sua declaração de missão. A empresa pretende garantir um fornecimento de energia confiável e acessível, ao mesmo tempo que promove ativamente a proteção ambiental e a conservação de energia.

Os principais componentes da declaração de missão da PetroChina abrangem:

• Fornecer produtos de petróleo e gás de alta qualidade.
• Garantir a segurança energética da China e contribuir para o desenvolvimento económico nacional.
• Promover tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência na produção de energia.
• Fortalecer a gestão ambiental e reduzir as emissões de carbono.
• Promover uma cultura de segurança dentro da organização.

No final de 2022, a PetroChina reportou métricas financeiras significativas que refletem as suas operações:

O compromisso da PetroChina com a inovação pode ser observado no seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, que atingiu aproximadamente 21,0 bilhões de RMB em 2022. Este investimento destina-se a impulsionar melhorias na tecnologia de extração e fontes alternativas de energia.

Em termos de desempenho operacional, a PetroChina concentrou-se em aumentar a sua capacidade de produção doméstica. Em 2022, a produção nacional de petróleo bruto ascendeu a 1,52 milhão de barris por dia, marcando um aumento constante em relação ao ano anterior.

Além disso, a PetroChina participa ativamente nos mercados globais. Em outubro de 2023, a produção de petróleo e gás da empresa no exterior representava aproximadamente 25% da sua produção total. Esta pegada global sublinha a missão da PetroChina de garantir os recursos energéticos para além das suas fronteiras nacionais.

Através da sua declaração de missão, a PetroChina alinha-se com os objectivos da política energética da China, visando reduções significativas na intensidade de carbono através de 60-65% até 2030 como parte de suas iniciativas mais amplas de sustentabilidade.

Como funciona a PetroChina Company Limited

A PetroChina Company Limited, uma empresa estatal e a maior produtora de petróleo e gás da China, opera na exploração, produção, refino e vendas de petróleo e gás natural, bem como na fabricação de produtos químicos. Em 2023, a capitalização de mercado da PetroChina era de aproximadamente US$ 130 bilhões.

Em 2022, a empresa reportou uma receita total de US$ 440 bilhões, com uma margem de lucro líquido de cerca de 7.2%. O lucro da empresa atribuível aos acionistas foi US$ 31,6 bilhões, reflectindo um forte desempenho face ao ano anterior.

Segmento Overview

As operações da PetroChina são segmentadas principalmente em três áreas:

• Exploração e Produção (E&P)
• Refino e Produtos Químicos
• Marketing e Distribuição

Exploração e Produção (E&P)

O segmento de E&P é a espinha dorsal das operações da PetroChina, contribuindo significativamente para as suas receitas. No final de 2022, a empresa tinha reservas comprovadas de petróleo de aproximadamente 24,8 bilhões de barris e reservas de gás natural de cerca de 152 trilhões de pés cúbicos.

Em 2022, a produção média diária de petróleo bruto da PetroChina foi de cerca de 3,8 milhões de barris, enquanto a produção de gás natural atingiu aproximadamente 4,4 bilhões de pés cúbicos por dia.

Refino e Produtos Químicos

O segmento de refino é fundamental para a conversão do petróleo bruto em produtos comercializáveis. A PetroChina tem uma capacidade de refino de aproximadamente 17 milhões de barris por dia, tornando-se o maior refinador da Ásia. Em 2022, as vendas de produtos refinados da empresa totalizaram cerca de 240 milhões de toneladas.

Marketing e Distribuição

A PetroChina opera uma extensa rede de estações de serviço em toda a China, com mais de 25,000 pontos de venda. Em 2022, a empresa vendeu um total de 120 milhões de toneladas de produtos petrolíferos refinados. O segmento de marketing gerou receitas de cerca de US$ 120 bilhões em 2022.

Saúde Financeira

A saúde financeira da PetroChina é reforçada pela sua forte geração de fluxo de caixa. A empresa reportou um fluxo de caixa das atividades operacionais de cerca de US$ 45 bilhões em 2022. O rácio dívida/capital próprio situou-se em 0.35, indicando um sólido equilíbrio entre dívida e patrimônio líquido.

A PetroChina tem um rendimento de dividendos de aproximadamente 4.3%, com um pagamento total de dividendos de cerca de US$ 12 bilhões em 2022. O lucro por ação (EPS) da empresa no último ano fiscal foi $0.43.

Tendências e perspectivas de mercado

A procura global de petróleo deverá crescer, com as previsões a estimarem um aumento de 1,5 milhão de barris por dia em 2023. Como interveniente líder, a PetroChina está bem posicionada para capitalizar esta procura. Além disso, com a transição energética em curso, a PetroChina está a investir fortemente em fontes de energia renováveis, alocando aproximadamente US$ 10 bilhões rumo a tecnologias verdes e iniciativas energéticas de baixo carbono nos próximos cinco anos.

À luz da flutuação dos preços do petróleo, que rondavam os $80 por barril no início de 2023, as projeções de receitas da PetroChina para 2023 antecipam um aumento, atingindo potencialmente US$ 450 bilhões devido aos níveis de produção mais elevados e às tendências de recuperação global.

Como a PetroChina Company Limited ganha dinheiro

A PetroChina Company Limited, uma empresa estatal de petróleo e gás, gera receitas através de vários segmentos, incluindo exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás natural. Em 2022, a PetroChina reportou uma receita total de aproximadamente ¥ 2,42 trilhões, com uma contribuição significativa das suas operações upstream e downstream.

Operações a montante

O setor upstream envolve a exploração e produção de petróleo bruto e gás natural. Em 2022, a produção de petróleo bruto da PetroChina atingiu 1,49 milhão de barris por dia, enquanto a produção de gás natural girava em torno 3,78 bilhões de pés cúbicos por dia. O preço médio realizado do petróleo pela empresa foi de cerca de $100 por barril, impactando significativamente a sua geração de receitas.

Operações intermediárias

As operações intermediárias da PetroChina concentram-se no transporte e armazenamento de petróleo e gás. A empresa opera uma extensa rede de gasodutos de mais de 100.000 quilômetros. Em 2022, a receita de transporte foi de aproximadamente ¥ 200 bilhões, refletindo a procura estável por serviços de transporte de gás natural e petróleo bruto ao longo do ano.

Operações downstream

O segmento downstream inclui refino, comercialização e distribuição de produtos petrolíferos. Em 2022, a PetroChina refinou em torno 1,17 bilhão de barris de petróleo bruto, produzindo uma variedade de produtos, incluindo gasolina, diesel e combustível de aviação. A receita total das operações de refino e comercialização atingiu ¥ 1,37 trilhão.

Empreendimentos Internacionais

A PetroChina também se envolve na exploração e produção internacional através de investimentos em vários países, incluindo Canadá, Iraque e Cazaquistão. A empresa contribuiu com aproximadamente 15% de sua produção total proveniente de operações no exterior em 2022, agregando valor significativo à sua receita geral.

Posição de mercado

A partir de 2023, a PetroChina mantém uma posição forte no mercado global de petróleo e gás, classificando-se como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uma parte significativa das suas receitas é impulsionada pela procura interna na China, que continua a expandir-se à medida que o país aumenta o seu consumo de energia.

Em conclusão, o modelo de negócio multifacetado da PetroChina, que vai desde a exploração a montante até à refinação a jusante, permite-lhe capitalizar várias condições de mercado e dinâmicas de preços no sector do petróleo e gás, garantindo um crescimento sustentado das receitas e da rentabilidade.