Guolian Securities Co., Ltd. (1456.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Guolian للأوراق المالية المحدودة
تأسست شركة Guolian للأوراق المالية المحدودة في 1991 ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، الصين. الشركة مزود رائد لخدمات الاستثمار، متخصصة في سمسرة الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. على مر السنين، وسعت Guolian عملياتها بشكل كبير لتصبح لاعبًا بارزًا في سوق رأس المال الصيني.
في 2006أصبحت شركة Guolian للأوراق المالية شركة متداولة علنًا، مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز التداول 601456. في وقت طرحها العام، جمعت حوالي 3.2 مليار يوان صيني (500 مليون دولار) لتعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها.
بحلول 2010، عززت شركة Guolian مكانتها، لتحتل المرتبة بين أفضل 20 شركة للأوراق المالية في الصين. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.5 مليار يوان، مدفوعًا بالنمو في كل من خدمات الوساطة المصرفية والاستثمارية.
في 2015قامت شركة Guolian بتوسيع نطاق تواجدها من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز وصولها العالمي وقدراتها الخدمية. وفي العام نفسه، أعلنت الشركة عن أرباح صافية بلغت حوالي 1.1 مليار يوان.
اعتبارا من نهاية 2020، قامت شركة Guolian Securities بتجميع إجمالي الأصول تقريبًا 60 مليار يوان وصافي قيمة 15 مليار يوان. وبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركة لهذا العام 9.3%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | إجمالي الأصول (يوان) | العائد على حقوق الملكية (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | — | — |
| 2010 | 1.5 مليار | — | — | — |
| 2015 | — | 1.1 مليار | — | — |
| 2020 | — | — | 60 مليار | 9.3 |
لقد استثمرت شركة Guolian Securities باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز منصات الوساطة والتداول الخاصة بها، مما ساهم في تحقيق 15% زيادة في إيرادات السمسرة في 2021كما أطلقت الشركة تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول، لتلبية الطلب المتزايد على حلول التداول الرقمية.
في 2022، أبلغت شركة غولويان عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 8 مليار يوان صيني وصافي ربح يبلغ 2.2 مليار يوان صيني. وقد نُسبت زيادة الربحية إلى الأداء القوي في خدمات إدارة الأصول، التي شكلت حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
حتى الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة غولويان للأوراق المالية حوالي 50 مليار يوان صيني ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 20. وقد أظهرت أسهم الشركة صمودًا في سوق متقلبة، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين.
تواصل Guolian توسيع خدماتها، مع التركيز على إدارة الثروات والأسهم الخاصة، مستهدفة الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين. يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى الحصول على حصة أكبر من سوق إدارة الثروات المتنامي في الصين، والذي يُتوقع أن يصل إلى 100 تريليون يوان صيني بحلول 2025.
من يملك شركة Guolian للأوراق المالية المحدودة.
تعد شركة Guolian للأوراق المالية المحدودة لاعباً بارزاً في قطاع الخدمات المالية في الصين، وهي تعمل بشكل أساسي في الوساطة المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. حتى عام 2023، كانت الشركة متداولة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز السهم 601456.
وفقًا لأحدث تقرير، تشمل أكبر مساهمي Guolian للأوراق المالية كلًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يتميز هيكل الملكية بمزيج من الكيانات الحكومية والخاصة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين مع نسب ملكيتهم على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة كوليان القابضة المحدودة | 36.5% | مملوكة للدولة |
| الشركة الوطنية الكيميائية الصينية | 15.2% | مملوكة للدولة |
| شنتشن الدولية القابضة المحدودة | 5.9% | مستثمر مؤسسي |
| مستثمرون مؤسسيون آخرون | 23.4% | مستثمرون مؤسسيون |
| الأسهم الحرة | 18.0% | المساهمون العامون |
أفادت الشركة بأداء مالي قوي للسنة المالية المنتهية في عام 2022، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 7.5 مليار يوان صيني، مما يعكس زيادة على أساس سنوي بنسبة 12%. بلغت صافي أرباحها للفترة نفسها حوالي 1.6 مليار يوان صيني، مما أسفر عن ربحية السهم (EPS) بمقدار 1.02 يوان صيني.
تمتلك Guolian Securities مصدر إيرادات متنوعًا، مع مساهمات كبيرة من رسوم الوساطة التي شكلت حوالي 45% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت خدمات إدارة الأصول بحوالي 30%. و شكلت أنشطة البنوك الاستثمارية الباقي 25%.
اعتبارًا من أغسطس 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Guolian Securities حوالي 35.8 مليار يوان. أظهر سعر السهم مرونة كبيرة، حيث تم تداوله بحوالي 23.50 يوان صيني، مما يمثل زيادة تقارب 8% خلال الأشهر الستة الماضية.
باختصار، تُظهر شركة Guolian Securities Co., Ltd. هيكل ملكية متوازن، ونتائج مالية قوية، وأداءً resilient في السوق، مما يبرز مكانتها ككيان بارز في سوق الأوراق المالية الصينية.
بيان مهمة شركة Guolian Securities Co., Ltd.
تلتزم شركة Guolian Securities Co., Ltd. بتقديم خدمات مالية شاملة مع المهمة الرئيسية لتعزيز الابتكار، وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة قيمة العملاء إلى أقصى حد. تعمل الشركة مع التركيز الأساسي على الالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية والتركيز على العميل في جميع تعاملاتها التجارية.
تؤكد رسالة الشركة على أهمية إدارة المخاطر والنمو المستدام، مع إبراز الرغبة في أن تكون شريكًا موثوقًا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين على حد سواء. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط تقديم الخدمات، وتحسين الوصول إليها، وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام.
تهدف جوليان للأوراق المالية إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة الأوراق المالية من خلال تحديث خدماتها باستمرار وتوسيع عروض منتجاتها. ويشمل ذلك خدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات التجارية المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
| المؤشرات المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليون يوان صيني) | 5,256 | 4,898 |
| صافي الدخل (بالمليون يوان صيني) | 1,012 | 913 |
| إجمالي الأصول (بالمليون يوان صيني) | 67,890 | 64,320 |
| إجمالي الالتزامات (بالمليون يوان صيني) | 54,321 | 51,123 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.0% | 14.5% |
| ربحية السهم (EPS) (باليوان الصيني) | 1.30 | 1.10 |
تماشياً مع بيان رسالتها، تركز شركة Guolian للأوراق المالية أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال المشاركة في مختلف مبادرات تنمية المجتمع. تؤمن الشركة بأن مستقبلًا مستدامًا يُبنى على ممارسات مسؤولة وحوكمة أخلاقية.
من خلال التركيز على التطورات التكنولوجية، تسعى Guolian للأوراق المالية باستمرار إلى تحسين منصات التداول وتجارب خدمة العملاء، لضمان حصول العملاء على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب تساعدهم في عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار.
علاوة على ذلك، تسعى شركة Guolian للأوراق المالية إلى إقامة شراكات وتعاونات مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز موقعها في السوق وقدراتها الخدمية، مع البقاء مرنة في الاستجابة لتغيرات السوق وطلبات العملاء.
كيفية عمل شركة Guolian للأوراق المالية المحدودة
شركة Guolian Securities Co., Ltd. هي شركة أوراق مالية بارزة مقرها في الصين، وتقدم في المقام الأول مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات. تأسست الشركة في عام 2001، وقد رسخت مكانتها كلاعب مهم في بورصة شنغهاي، حيث يتم تداولها علنًا تحت رمز المؤشر. 601456.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Guolian Securities عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 74.8 مليار يوان (حول 11.5 مليار دولار أمريكي) ، مما يدل على مسار نمو كبير على مر السنين. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة 26.4 مليار يوان (تقريبا 4.1 مليار دولار أمريكي).
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل شركة Guolian من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية:
- خدمات الوساطة: توفر منصات التداول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: تعمل في مجال الاكتتاب والاستشارات المالية وخدمات سوق رأس المال.
- إدارة الأصول: إدارة صناديق الاستثمار بهدف تنويع المحافظ.
- إدارة الثروات: تقدم منتجات مالية مخصصة للأفراد ذوي الثروات العالية.
الأداء المالي
وفي النصف الأول من عام 2023، حققت شركة Guolian Securities إيرادات قدرها 5.1 مليار يوان (تقريبا 780 مليون دولار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 11.5%. وقد بلغ صافي الربح لنفس الفترة 1.8 مليار يوان (حول 275 مليون دولار)، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (رنمينبي) | صافي الربح (يوان) | إجمالي الأصول (يوان) | إجمالي حقوق الملكية (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.5 مليار | 2.4 مليار | 65.0 مليار | 23.1 مليار |
| 2022 | 10.3 مليار | 2.5 مليار | 74.8 مليار | 26.4 مليار |
| 2023 (النصف الأول) | 5.1 مليار | 1.8 مليار | غير متوفر | غير متوفر |
موقف السوق والمشهد التنافسي
وقد وضعت شركة Guolian Securities نفسها بين أكبر شركات الأوراق المالية في الصين، حيث تنافست مع لاعبين رئيسيين مثل CITIC Securities وHaitong Securities. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان غوليان يحمل تقريبًا 3.2% الحصة السوقية من حيث حجم التداول في صناعة الأوراق المالية.
وقد ركزت الشركة على التقدم التكنولوجي في عملياتها. لقد استثمرت بكثافة في المنصات الرقمية، مما أدى إلى تعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، يفتخر تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول الخاص بشركة Guolian 2 مليون التنزيلات ومعدل رضا العملاء 92%.
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Guolian Securities على توسيع حضورها الدولي. تشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة تخطط لفتح مكاتب إضافية في جنوب شرق آسيا بحلول نهاية عام 2024. ويهدف هذا التوسع إلى الاستفادة من الأسواق الناشئة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستثمار خارج الصين.
فيما يتعلق بالاستدامة، تقوم شركة Guolian بدمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في استراتيجياتها الاستثمارية. وقد أطلقوا العديد من الصناديق الخضراء المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مما يعكس الالتزام بالاستثمار المسؤول اجتماعيا.
يوضح مسار النمو الإجمالي لشركة Guolian Securities، إلى جانب مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي القوي، دورها الأساسي في المشهد المتطور لقطاع الخدمات المالية في الصين.
كيف تجني شركة Guolian Securities Co., Ltd. الأموال
شركة Guolian Securities Co., Ltd.، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في الصين، تحقق إيرادات من خلال مصادر متعددة، في المقام الأول في خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل تشغيلي يبلغ تقريبًا 11.30 مليار ين، مما يدل على زيادة قوية من 9.8 مليار ين في عام 2021.
خدمات الوساطة
تستمد شركة Guolian Securities جزءًا كبيرًا من دخلها من خدمات الوساطة، والتي تشمل تداول الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. بالنسبة لعام 2022، حقق قطاع الوساطة إيرادات قدرها 6.8 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15% مقارنة ب 5.91 مليار ين في عام 2021.
إدارة الأصول
كما يساهم ذراع إدارة الأصول لشركة Guolian Securities بشكل كبير في إيراداتها. وفي السنوات الأخيرة، قام هذا القسم بتوسيع عروضه لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الخاصة ومنتجات إدارة الثروات. وفي عام 2022 وصلت إيرادات إدارة الأصول 2.4 مليار ين، وهو نمو 20% من 2 مليار ين في عام 2021.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وتشكل الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك الاكتتاب والاستشارات، مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. شاركت شركة Guolian Securities في العديد من الاكتتابات العامة وإصدارات السندات. وبالنسبة للسنة المالية 2022، ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية تقريبًا 1.8 مليار ين في الإيرادات، حتى من 1.5 مليار ين في عام 2021، مما يعكس معدل نمو قدره 20%.
إدارة الثروات
يركز قسم إدارة الثروات على الأفراد ذوي الثروات العالية، ويقدم حلولاً مالية مخصصة. شهد هذا القطاع نموًا واسع النطاق بسبب الثراء المتزايد في الصين. في عام 2022، تم إنشاء خدمات إدارة الثروات 1.3 مليار ين، زيادة كبيرة من 1 مليار ين في عام 2021، بمعدل نمو قدره 30%.
جدول توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار ين) | إيرادات 2021 (مليار ين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 6.8 | 5.91 | 15 |
| إدارة الأصول | 2.4 | 2.0 | 20 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.8 | 1.5 | 20 |
| إدارة الثروات | 1.3 | 1.0 | 30 |
تحديد المواقع في السوق
وضعت شركة Guolian Securities نفسها كلاعب تنافسي في السوق المالية الصينية. واعتبارًا من نهاية عام 2022، احتفظت الشركة 2.8% حصة السوق في أعمال الوساطة، لتحتل المرتبة بين أكبر عشر شركات للأوراق المالية في الصين. وقد بلغ إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة حوالي 350 مليار ينمما يشير إلى إمكانات نمو قوية.
وتركز الشركة أيضًا على التقدم التكنولوجي لتعزيز منصات التداول الخاصة بها، والتي كان لها دور فعال في جذب المستثمرين الأصغر سنًا والمتمرسين في مجال التكنولوجيا. ارتفع العدد الإجمالي للعملاء النشطين إلى ما يقرب من 1.2 مليون اعتبارًا من ديسمبر 2022.
باختصار، تستخدم شركة Guolian Securities Co., Ltd. نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات، مستفيدة من حضورها القوي في السوق عبر مختلف قطاعات الخدمات المالية لضمان النمو المستمر والربحية.
Guolian Securities Co., Ltd. (1456.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.