ESR Group Limited (1821.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة ESR المحدودة
تأسست شركة ESR Group Limited في عام 2011، وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والعقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كانت الشركة تعمل في البداية تحت اسم e-Shang Integrated Logistics، وقد شارك في تأسيسها جيفري شين وستيوارت جيبسون، اللذين كانا يهدفان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية في المنطقة.
بحلول عام 2013، حققت ESR نموًا كبيرًا، حيث جمعت إجمالي ** 1.2 مليار دولار ** من خلال جولات التمويل المختلفة. وكان رأس المال هذا محوريًا لتوسيع محفظتهم اللوجستية، والتي ركزت في المقام الأول على تطوير وإدارة مرافق المستودعات الحديثة.
في عام 2016، اتخذت ESR خطوة استراتيجية من خلال الاندماج مع مجموعة e-Shang ومقرها سنغافورة، مما أدى إلى مكانة أقوى في السوق عبر آسيا. وبعد الاندماج، بلغت قيمة الشركة حوالي **2.6 مليار دولار**. سمح هذا الاندماج لشركة ESR بالاستفادة من شبكة e-Shang الواسعة وخبرتها في قطاع الخدمات اللوجستية.
في أغسطس 2019، عززت ESR Group Limited حضورها في السوق من خلال الإدراج الناجح في بورصة هونج كونج (HKEX). وقد جمع الاكتتاب حوالي ** 1.6 مليار دولار **، وهو ما يمثل واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية العقارية لهذا العام. تم تسعير أسهم الشركة مبدئيًا بـ ** 12.80 دولارًا هونج كونج ** للسهم الواحد.
استمر مسار نمو الشركة، وبحلول نهاية عام 2020، وصل إجمالي أصول مجموعة ESR إلى حوالي **11.5 مليار دولار**. توسع إجمالي المساحة الأرضية (GFA) لممتلكاتها اللوجستية إلى حوالي **12.3 مليون متر مربع** في العديد من البلدان، بما في ذلك اليابان والصين وأستراليا.
وفي عام 2021، ارتفع إجمالي إيرادات ESR إلى **600 مليون دولار**، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة **25%**. أعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره ** 405 مليون دولار ** في نفس العام. ظل تركيزهم الاستراتيجي منصبًا على الاستحواذ على أصول لوجستية عالية الجودة، مع صفقات رئيسية في ذلك العام بما في ذلك مشروع مشترك لإنشاء مجمع لوجستي ** بقيمة 1.1 مليار دولار** في الصين.
تميزت السنة المالية 2022 بأداء قوي. أعلنت ESR عن إجمالي إيرادات قدرها ** 750 مليون دولار **، مدفوعة بزيادة ** 30٪ ** في دخل تأجير العقارات. ارتفع صافي قيمة أصولها (NAV) للسهم الواحد إلى ** 16.10 دولارًا هونج كونج **، وهو ما يمثل زيادة قدرها ** 28٪ ** عن العام السابق. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع ** 0.27 دولارًا أمريكيًا للسهم **، بزيادة ** 10٪ ** عن عام 2021.
ركزت ESR باستمرار على الاستدامة والاستثمار في الحلول اللوجستية الخضراء. في عام 2023، أعلنت ESR عن التزامها بتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول **2030**، مع حصول حوالي **60%** من عقاراتها بالفعل على تصنيف المباني الخضراء أو شهادات مستدامة مماثلة.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد (HKD) | إجمالي الأصول (مليار دولار أمريكي) | المساحة الأرضية الإجمالية (مليون متر مربع) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.2 | لا يوجد | 2.6 | لا يوجد |
| 2019 | 1.6 | 12.80 | 6.2 | 9.0 |
| 2020 | 0.6 | لا يوجد | 11.5 | 12.3 |
| 2021 | 0.75 | 16.10 | 12.0 | لا يوجد |
اعتبارًا من منتصف عام 2023، واصلت ESR Group Limited مسارها التصاعدي، حيث يقدر إجمالي الأصول بحوالي ** 14 مليار دولار أمريكي ** وزاد إجمالي المساحة الإجمالية إلى حوالي ** 15 مليون متر مربع **. وتواصل الشركة التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير المرافق اللوجستية الحديثة لتلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الإلكترونية.
من يملك مجموعة ESR المحدودة
شهدت مجموعة ESR Group Limited، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ملكية كبيرة من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تداول ESR علنًا في بورصة هونج كونج تحت المؤشر 1821. هونج كونج.
يشمل المساهمون الرئيسيون في ESR Group Limited كلاً من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد المهمين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، فيما يلي نسب الملكية الرئيسية:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| إي إس آر كايمان المحدودة | 34.3% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.9% | المؤسسية |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 6.2% | المؤسسية |
| شركات مجموعة كابيتال | 5.3% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 26.5% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 19.8% | البيع بالتجزئة |
بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين هؤلاء، يمتلك فريق إدارة مجموعة ESR أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. الرئيس التنفيذي، جيفري شين، والمؤسس المشارك، ستيوارت جيبسون، معًا تقريبًا 1.5% من الأسهم، مما يعزز التزام القيادة بأداء الشركة.
وقد وضعت ESR نفسها في موقع استراتيجي ضمن قطاع الخدمات اللوجستية المزدهر، والذي تلقى دفعة كبيرة بسبب الزيادة في أنشطة التجارة الإلكترونية. تبلغ القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 50 مليار دولار هونج كونجمما يعكس ثقة المستثمرين القوية والأداء التشغيلي القوي.
وفقًا لأحدث تقرير للأرباح، أعلنت مجموعة ESR عن محفظة عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 15.3 مليار دولار أمريكي، مع دخل إيجار سنوي يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على معدل إشغال قوي قدره 98% عبر مرافقها اللوجستية، مما يدل على الكفاءة التشغيلية والطلب القوي على عقاراتها.
وفي التطورات الأخيرة، أعلنت مجموعة ESR عن شراكة جديدة مع كبار مقدمي الخدمات اللوجستية لتوسيع تواجدها في الأسواق الرئيسية، مما يعزز قضيتها الاستثمارية. وتهدف استراتيجية النمو هذه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المجال اللوجستي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في أسواق مثل الصين واليابان وأستراليا.
بيان مهمة مجموعة ESR المحدودة
تركز ESR Group Limited، وهي منصة عقارية لوجستية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلق بيئات ديناميكية للشركات وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة من خلال التنمية المستدامة. وتؤكد مهمتهم على الالتزام بتقديم أفضل الحلول اللوجستية في فئتها، مدفوعة بالابتكار والتميز التشغيلي.
المكونات الرئيسية لبيان مهمة ESR Group Limited
-
الحلول التي تركز على العملاء: تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
-
الاستدامة: إعطاء الأولوية للرعاية البيئية في جميع جوانب العمليات.
-
الابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الكفاءة والخدمة.
-
المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في تنمية المجتمعات التي يعملون فيها.
الأداء المالي الأخير
- الحلول التي تركز على العملاء: تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للرعاية البيئية في جميع جوانب العمليات.
- الابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الكفاءة والخدمة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في تنمية المجتمعات التي يعملون فيها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للعام المالي 2022، أعلنت شركة ESR Group Limited عن إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار سنغافوري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 300 مليون دولار سنغافوريمما يعكس مسار النمو القوي وسط توسع السوق.
تواجد السوق
تعمل مجموعة ESR في العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز بشكل كبير على الخدمات اللوجستية وإدارة المستودعات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة ESR تقريبًا 10 مليار دولار سنغافوري، مع محفظة تزيد عن 100 خصائص تمتد تقريبا 15 مليون متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية.
الأهداف البيئية
تماشيًا مع مهمتها، التزمت ESR Group Limited بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتعزيز مبادرات الاستدامة الخاصة بها عبر سلسلة التوريد وعمليات التطوير العقاري.
جدول النقاط المالية البارزة
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار دولار سنغافوري) | 1.04 | 1.2 | 0.9 (متوقع) |
| صافي الربح (مليون دولار سنغافوري) | 250 | 300 | 230 (متوقع) |
| الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار سنغافوري) | 8.5 | 10 | 11 (متوقع) |
| إجمالي الخصائص | 80 | 100 | 110 (متوقع) |
| المساحة الأرضية الإجمالية (مليون متر مربع) | 12 | 15 | 16.5 (متوقع) |
ترتكز مهمة ESR على إيجاد حلول مستدامة وفعالة ومبتكرة تلبي المتطلبات اللوجستية للسوق سريع التطور. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز أدائهم المالي فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل إيجابي في البيئة والمجتمعات التي يخدمونها.
كيف تعمل مجموعة ESR المحدودة
ESR Group Limited هي منصة عقارية لوجستية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تركز الشركة على تطوير واستثمار وتشغيل العقارات اللوجستية، لا سيما في الأسواق التي يرتفع فيها الطلب على مراكز التخزين والتوزيع الحديثة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكنت مجموعة ESR من إدارة محفظة تبلغ قيمتها تقريبًا 12 مليون متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية، في المقام الأول عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
نموذج الأعمال
تعمل ESR بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- التنمية
- الاستثمار
- الإدارة
يتضمن قطاع التطوير الحصول على الأراضي وبناء المرافق اللوجستية التي يتم تأجيرها للمستأجرين. يركز قطاع الاستثمار على الاستحواذ على العقارات المكتملة وإدارة المحافظ اللوجستية. يشمل قطاع الإدارة الإشراف على الصناديق والمشاريع المشتركة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت ESR:
- إجمالي الإيرادات 1.2 مليار دولار أمريكي
- صافي الدخل التشغيلي (NOI) لـ 835 مليون دولار أمريكي
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لـ 600 مليون دولار أمريكي
- وصلت الأصول العقارية تحت الإدارة 19 مليار دولار أمريكي
تم الإعلان عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في 780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا 15% سنة بعد سنة.
أداء المحفظة
تُظهر الخصائص اللوجستية لشركة ESR معدلات إشغال قوية. اعتبارًا من ديسمبر 2022، بلغ الإشغال 95%، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والبنية التحتية اللوجستية. التوزيع الجغرافي للمحفظة هو كما يلي:
| المنطقة | المساحة الأرضية الإجمالية (متر مربع) | معدل الإشغال | عدد العقارات |
|---|---|---|---|
| الصين | 8 مليون | 96% | 150 |
| اليابان | 2 مليون | 94% | 50 |
| كوريا الجنوبية | 1.5 مليون | 93% | 30 |
| أستراليا | 0.5 مليون | 97% | 20 |
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أعلنت مجموعة ESR عن عزمها توسيع نطاق وجودها بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا، باستثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتستهدف هذه الخطوة البلدان ذات الاحتياجات اللوجستية المتزايدة، مثل فيتنام وإندونيسيا.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت الشركة بمبادرات الاستدامة، وتعهدت بتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها من خلال 2025.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع مجموعة ESR بمكانة مهمة في سوق العقارات اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كونها واحدة من أفضل اللاعبين في هذا القطاع. إن استقرار أرباح الشركة وإمكانات النمو يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.
كان أداء سعر السهم في عام 2023 إيجابيًا، مع تداول الأسهم حوله 5.80 دولار أمريكي اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق، ارتفاعًا من 4.50 دولار أمريكي في بداية العام، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنحو 29%.
كيف تجني ESR Group Limited المال
تعمل مجموعة ESR Group Limited في المقام الأول في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، مع التركيز على تطوير وإدارة وتأجير عقارات المستودعات والتوزيع عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستمد مصادر إيرادات الشركة من قطاعات مختلفة، بما في ذلك إيرادات الإيجار ورسوم إدارة التطوير وخدمات القيمة المضافة.
نموذج الإيرادات
الطريقة الأساسية التي تحقق بها مجموعة ESR الدخل هي من خلال إيرادات الإيجار من عقاراتها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات إيجارية بلغت حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل مجموعة ESR على رسوم إدارة التطوير من خلال توفير خدمات إدارة المشروع أثناء إنشاء المرافق اللوجستية. وبالنسبة للسنة المالية 2022، فقد بلغت هذه الرسوم نحو 100 مليون دولار أمريكي.
المحفظة Overview
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لمجموعة ESR تقريبًا 18 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة عن العام السابق. وتفتخر الشركة بمحفظة متنوعة تضم أكثر من 250 عقار عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
| نوع العقار | عدد العقارات | المساحة الإجمالية (قدم مربع) | متوسط معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| اللوجستية | 150 | 70 مليون | 95 |
| البيع بالتجزئة | 30 | 25 مليون | 90 |
| صناعية | 70 | 50 مليون | 92 |
التوزيع الجغرافي
قامت مجموعة ESR بوضع عقاراتها في موقع استراتيجي في العديد من المناطق ذات النمو المرتفع. يوضح تفصيل أصولها كما في الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| المنطقة | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المدارة (%) | القيمة المقدرة (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الصين | 55 | 9.9 |
| اليابان | 25 | 4.5 |
| كوريا الجنوبية | 10 | 1.8 |
| أستراليا | 10 | 1.8 |
الأداء المالي
في تقارير الأرباح الأخيرة، عرضت مجموعة ESR مقاييس مالية قوية:
- وفي عام 2022 حققت الشركة صافي ربح قدره 300 مليون دولار.
- وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا العام تقريبًا 650 مليون دولار.
- بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للسنة المالية 2022 0.25 دولار أمريكي.
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها قدره 15% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة معدلات الإشغال وارتفاع إيرادات الإيجار.
اتجاهات السوق والمشهد التنافسي
شهد قطاع العقارات اللوجستية طلبًا قويًا، لا سيما بسبب ارتفاع التجارة الإلكترونية. أشارت إدارة مجموعة ESR إلى أنها تخطط للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع مرافق المستودعات الخاصة بها، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 10% حتى عام 2025 في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن بين المنافسين الرئيسيين في هذا القطاع مجموعة Prologis وGoodman Group، التي حققت أيضًا حضورًا كبيرًا في السوق. لقد ميزت مجموعة ESR نفسها من خلال التركيز على الاستدامة وحلول المستودعات الذكية، والتي أصبحت ذات قيمة متزايدة في السوق.
اعتبارًا من أحدث التقارير، أظهرت مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أنها تلقى صدى لدى المستثمرين، مع تحسن تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESR) وتوفير إمكانية جذب المزيد من رأس المال الاستثماري.
ESR Group Limited (1821.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.