ESR Group Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do ESR Group Limited

Fundado em 2011, o ESR Group Limited estabeleceu-se rapidamente como líder no setor logístico e imobiliário da Ásia-Pacífico. Operando inicialmente sob o nome e-Shang Integrated Logistics, a empresa foi cofundada por Jeffrey Shen e Stuart Gibson, que pretendiam capitalizar a crescente procura por instalações logísticas na região.

Em 2013, a ESR alcançou um crescimento substancial, levantando um total de **1,2 mil milhões de dólares** através de várias rondas de financiamento. Este capital foi fundamental para a expansão do seu portfólio logístico, que se concentrou principalmente no desenvolvimento e gestão de modernos armazéns.

Em 2016, a ESR deu um passo estratégico ao fundir-se com o Grupo e-Shang, com sede em Singapura, resultando numa posição de mercado mais forte em toda a Ásia. Após a fusão, a empresa foi avaliada em aproximadamente **US$ 2,6 bilhões**. Esta fusão permitiu à ESR aproveitar a extensa rede e experiência da e-Shang no setor logístico.

Em agosto de 2019, o ESR Group Limited solidificou ainda mais a sua presença no mercado ao ser cotado com sucesso na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). O IPO arrecadou cerca de **US$ 1,6 bilhão**, marcando um dos maiores IPOs imobiliários do ano. As ações da empresa foram inicialmente cotadas a **HK$ 12,80** por ação.

A trajetória de crescimento da empresa continuou e, no final de 2020, os ativos totais do Grupo ESR atingiram aproximadamente **US$ 11,5 bilhões**. A área bruta total (GFA) de suas propriedades logísticas se expandiu para cerca de **12,3 milhões de metros quadrados** em vários países, incluindo Japão, China e Austrália.

Em 2021, a receita total da ESR aumentou para **US$ 600 milhões**, refletindo um crescimento anual de **25%**. A empresa relatou um lucro operacional de **US$ 405 milhões** no mesmo ano. Seu foco estratégico permaneceu na aquisição de ativos logísticos de alta qualidade, com transações importantes naquele ano, incluindo uma joint venture para um parque logístico de **US$ 1,1 bilhão** na China.

O ano fiscal de 2022 foi marcado por um desempenho robusto. A ESR relatou receita total de **US$ 750 milhões**, impulsionada por um aumento de **30%** na receita de aluguel de propriedades. Seu valor patrimonial líquido (NAV) por ação cresceu para **HK$ 16,10**, representando um aumento de **28%** em relação ao ano anterior. A empresa também declarou uma distribuição de **US$ 0,27 por ação**, um aumento de **10%** em relação a 2021.

A ESR tem focado consistentemente na sustentabilidade, investindo em soluções logísticas verdes. Em 2023, a ESR anunciou o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono nas suas operações até **2030**, com cerca de **60%** das suas propriedades já certificadas Green Building Rating ou certificações sustentáveis ​​semelhantes.

Em meados de 2023, o ESR Group Limited continuou sua trajetória ascendente, com ativos totais estimados em cerca de **14 bilhões de dólares** e um GFA total aumentando para aproximadamente **15 milhões de metros quadrados**. A empresa continua focada em aquisições estratégicas e no desenvolvimento de instalações logísticas de última geração para atender às crescentes demandas do comércio eletrônico.

A Quem possui o ESR Group Limited

O ESR Group Limited, um importante desenvolvedor e gestor imobiliário de logística na Ásia-Pacífico, obteve participação significativa de vários investidores institucionais e de varejo. De acordo com os dados mais recentes, a ESR é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o ticker 1821.Restaurante.

Os principais acionistas do ESR Group Limited incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais significativas. Em outubro de 2023, os seguintes são os principais percentuais de propriedade:

Para além destes principais stakeholders, a equipa de gestão do Grupo ESR detém também uma parcela notável de ações, alinhando os seus interesses com os dos acionistas. O CEO, Jeffrey Shen, e o cofundador, Stuart Gibson, juntos mantêm aproximadamente 1.5% das ações, solidificando ainda mais o comprometimento da liderança com o desempenho da empresa.

A ESR posicionou-se estrategicamente no setor de logística em expansão, que recebeu um impulso significativo devido ao aumento das atividades de comércio eletrónico. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 é de aproximadamente HKD 50 bilhões, reflectindo a forte confiança dos investidores e um desempenho operacional robusto.

De acordo com o seu último relatório de lucros, o Grupo ESR reportou uma carteira de propriedades avaliada em aproximadamente 15,3 mil milhões de dólares, com uma renda anualizada de aluguel de cerca de 1,1 bilhão de dólares. A empresa tem mantido uma forte taxa de ocupação de 98% em todas as suas instalações logísticas, demonstrando eficiência operacional e forte demanda por seus imóveis.

Em desenvolvimentos recentes, o Grupo ESR anunciou uma nova parceria com fornecedores líderes de logística para expandir a sua presença nos principais mercados, melhorando ainda mais o seu caso de investimento. Esta estratégia de crescimento visa alavancar a crescente procura de espaço logístico na Ásia-Pacífico, particularmente em mercados como a China, o Japão e a Austrália.

Declaração de Missão Limitada do Grupo ESR

O ESR Group Limited, uma plataforma imobiliária logística líder na região Ásia-Pacífico, concentra-se na criação de ambientes dinâmicos para os negócios e no aumento do valor para as partes interessadas através do desenvolvimento sustentável. A sua missão enfatiza o compromisso de fornecer as melhores soluções logísticas, impulsionadas pela inovação e excelência operacional.

Componentes-chave da declaração de missão do ESR Group Limited

• Soluções centradas no cliente: Fornecendo soluções personalizadas que atendam às crescentes necessidades de seus clientes.
• Sustentabilidade: Priorizar a gestão ambiental em todos os aspectos das operações.
• Inovação: Aproveitar a tecnologia e insights baseados em dados para melhorar a eficiência e o serviço.
• Envolvimento da comunidade: Participar ativamente no desenvolvimento das comunidades onde atuam.

Desempenho financeiro recente

De acordo com os últimos relatórios financeiros para o ano fiscal de 2022, o ESR Group Limited relatou uma receita de SGD 1,2 bilhão, representando um aumento de 15% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido do mesmo período foi de aproximadamente SGD 300 milhões, refletindo uma forte trajetória de crescimento em meio à expansão do mercado.

Presença no mercado

O Grupo ESR opera em vários mercados importantes na região Ásia-Pacífico, com foco significativo em logística e gestão de armazéns. No terceiro trimestre de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) da ESR atingiu aproximadamente SGD 10 bilhões, com um portfólio de mais 100 propriedades abrangendo aproximadamente 15 milhões de metros quadrados de área bruta construída.

Metas Ambientais

Em alinhamento com a sua missão, o ESR Group Limited comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono através de 30% até 2030. Pretendem atingir emissões líquidas zero até 2050, melhorando as suas iniciativas de sustentabilidade em toda a cadeia de abastecimento e nos processos de desenvolvimento imobiliário.

Tabela de Destaques Financeiros

A missão da ESR baseia-se na criação de soluções sustentáveis, eficientes e inovadoras que atendam às demandas logísticas do mercado em rápida evolução. Esta abordagem melhora não só o seu desempenho financeiro, mas também contribui positivamente para o ambiente e as comunidades que servem.

Como funciona o ESR Group Limited

ESR Group Limited é uma plataforma imobiliária logística líder na região Ásia-Pacífico. A empresa concentra-se no desenvolvimento, investimento e operação de propriedades logísticas, principalmente em mercados com alta demanda por modernos centros de armazenamento e distribuição.

No final de 2022, o Grupo ESR administrava uma carteira de aproximadamente 12 milhões de metros quadrados de área bruta, principalmente nos principais mercados, incluindo China, Japão, Coreia do Sul e Austrália.

Modelo de negócios

A ESR opera principalmente através de três segmentos de negócios:

• Desenvolvimento
• Investimento
• Gestão

O segmento de incorporação envolve a aquisição de terrenos e a construção de instalações logísticas, que são alugadas a inquilinos. O segmento de investimentos concentra-se na aquisição de imóveis concluídos e na gestão de portfólios logísticos. O segmento de gestão inclui a supervisão de fundos e joint ventures, otimizando eficiências operacionais.

Principais métricas financeiras

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ESR informou:

• Receita total de US$ 1,2 bilhão
• Receita operacional líquida (NOI) de US$ 835 milhões
• Fundos Ajustados de Operações (AFFO) de US$ 600 milhões
• Ativos imobiliários sob gestão alcançados US$ 19 bilhões

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa foi relatado em US$ 780 milhões, representando um crescimento de 15% ano após ano.

Desempenho do portfólio

As propriedades logísticas da ESR apresentam fortes taxas de ocupação. Em dezembro de 2022, a ocupação era de 95%, atribuído à crescente demanda por infraestrutura de comércio eletrônico e logística. A distribuição geográfica da carteira é a seguinte:

Desenvolvimentos recentes

No início de 2023, o Grupo ESR anunciou a sua intenção de expandir ainda mais a sua presença no Sudeste Asiático, com investimentos projetados de até US$ 500 milhões nos próximos três anos. Esta medida visa países com necessidades logísticas crescentes, como o Vietname e a Indonésia.

Além disso, a empresa comprometeu-se com iniciativas de sustentabilidade, comprometendo-se a alcançar a neutralidade carbónica nas suas operações através de 2025.

Posição de mercado

A partir de outubro de 2023, o Grupo ESR ocupa uma posição significativa no mercado imobiliário logístico na Ásia-Pacífico, sendo um dos principais players do setor. A estabilidade dos lucros e o potencial de crescimento da empresa tornam-na uma escolha atraente para os investidores.

O desempenho do preço das ações em 2023 foi positivo, com as ações sendo negociadas em torno de US$ 5,80 a partir do último fechamento do mercado, acima de US$ 4,50 no início do ano, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente 29%.

Como o ESR Group Limited ganha dinheiro

O ESR Group Limited opera principalmente no setor de logística e imobiliário industrial, concentrando-se no desenvolvimento, gestão e arrendamento de armazéns e propriedades de distribuição em toda a Ásia-Pacífico. Os fluxos de receita da empresa derivam de vários segmentos, incluindo receitas de aluguel, taxas de gerenciamento de desenvolvimento e serviços de valor agregado.

Modelo de receita

A principal forma de o Grupo ESR gerar receitas é através das receitas de aluguer das suas propriedades. No final de 2022, a empresa reportou uma receita total de aluguel de aproximadamente 1,1 bilhão de dólares.

Além disso, o Grupo ESR recebe taxas de gestão de desenvolvimento ao fornecer serviços de gestão de projetos durante a construção de instalações logísticas. Para o exercício financeiro de 2022, estas taxas ascenderam a cerca de US$ 100 milhões.

Portfólio Overview

Em setembro de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) do Grupo ESR atingiu aproximadamente 18 bilhões de dólares, refletindo um aumento em relação ao ano anterior. A empresa possui um portfólio diversificado composto por mais de 250 propriedades nos principais mercados, incluindo China, Japão, Coreia do Sul e Austrália.

Distribuição Geográfica

O Grupo ESR posicionou estrategicamente as suas propriedades em diversas regiões de alto crescimento. A repartição dos seus ativos no terceiro trimestre de 2023 mostra o seguinte:

Desempenho Financeiro

Em relatórios de lucros recentes, o Grupo ESR apresentou fortes métricas financeiras:

• Em 2022, a empresa obteve um lucro líquido de US$ 300 milhões.
• O EBITDA ajustado do ano atingiu aproximadamente US$ 650 milhões.
• O lucro por ação (EPS) da empresa para o ano fiscal de 2022 foi de US$ 0,25.

No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou um crescimento de receita de 15% ano após ano, impulsionado pelo aumento das taxas de ocupação e maiores receitas de aluguel.

Tendências de mercado e cenário competitivo

O setor imobiliário logístico tem registado uma procura robusta, sobretudo devido ao aumento do comércio eletrónico. A administração do Grupo ESR indicou que planeia capitalizar esta tendência expandindo ainda mais as suas instalações de armazenamento, que deverão crescer a uma taxa anual de 10% até 2025 em toda a região Ásia-Pacífico.

Os principais concorrentes neste setor incluem a Prologis e o Goodman Group, que também estabeleceram uma presença significativa no mercado. O Grupo ESR tem-se diferenciado pelo foco na sustentabilidade e em soluções de armazéns inteligentes, que têm vindo a ser cada vez mais valorizadas no mercado.

De acordo com os relatórios mais recentes, as iniciativas ESG demonstraram ter repercussão entre os investidores, com as classificações ESG da ESR a melhorar e a proporcionar potencial para atrair mais capital de investimento.