SDIC Capital Co.,Ltd (600061.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة SDIC Capital Co., Ltd
تأسست شركة SDIC Capital Co., Ltd في عام 2000، وهي جزء من شركة الدولة للتنمية والاستثمار (SDIC)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. تركز SDIC Capital على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة. على مر السنين، وضعت نفسها كلاعب مهم في قطاع الخدمات المالية في الصين.
منذ إنشائها، قامت شركة SDIC Capital بتوسيع عملياتها بشكل كبير. بحلول عام 2021، أبلغت عن تجاوز إجمالي الأصول 200 مليار يوان (تقريبا 31 مليار دولار)، مع صافي الأصول حولها 25 مليار يوان (حوالي 3.9 مليار دولار). قامت الشركة بتطوير محفظة قوية تتضمن استثمارات في البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية.
وفي العام المالي 2022، سجلت شركة SDIC Capital إجمالي إيرادات قدرها 12 مليار يوان (حول 1.8 مليار دولار) مما يعكس نموا 10% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 3.5 مليار يوان (حوالي 540 مليون دولار)، مما يحقق هامش ربح قدره 29%.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | صافي الأصول (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.9 | 3.2 | 180 | 22.5 |
| 2021 | 11.5 | 3.4 | 200 | 25 |
| 2022 | 12.0 | 3.5 | 220 | 28 |
أنشأت شركة SDIC Capital العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة، مما عزز إمكاناتها الاستثمارية. والجدير بالذكر أنها تعاونت مع شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) في عام 2019 لاستثمارات الطاقة، مما ضاعف وصولها إلى السوق في هذا القطاع.
وكانت الشركة أيضًا جزءًا من العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في جميع أنحاء الصين. وقد أتاحت لها مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الاستفادة من فرص الاستثمار في الخارج، مما عزز مسار نموها.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمتلك SDIC Capital حصصًا كبيرة في العديد من المؤسسات العامة والخاصة، مع التركيز على التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية. وتلتزم الشركة أيضًا بالالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يضمن توافق استثماراتها مع أهداف الاستدامة العالمية.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة SDIC Capital إلى زيادة تنويع محفظتها من خلال زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وقد خصصت الشركة 50 مليار يوان (تقريبا 7.7 مليار دولار) للقطاعات الناشئة بين عامي 2023 و2025.
من يملك شركة SDIC Capital Co.,Ltd
تعتبر شركة SDIC Capital Co., Ltd. لاعبًا حاسمًا في المشهد المالي في الصين، حيث تركز في المقام الأول على استثمارات الأسهم الخاصة وإدارة الأصول. الشركة مملوكة بالكامل لشركة الدولة للتنمية والاستثمار (SDIC)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تأسست في عام 1995. وتعد شركة SDIC واحدة من أكبر كيانات منصات الاستثمار والتمويل في الصين، حيث يتجاوز إجمالي أصولها 900 مليار ين (حول 139 مليار دولار) اعتبارًا من منتصف عام 2023.
وقد نشطت شركة SDIC Capital نفسها في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وبالتالي عرض استراتيجية استثمارية متنوعة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة SDIC Capital عن إجمالي إيرادات يقارب 6.2 مليار ين (حوالي 965 مليون دولار)، حيث بلغ صافي الدخل حوالي 1.5 مليار ين (حول 233 مليون دولار).
يتمحور هيكل ملكية SDIC Capital اعتبارًا من عام 2023 حول أصحاب المصلحة التاليين:
| أصحاب المصلحة | نسبة الملكية |
|---|---|
| المؤسسة العامة للتنمية والاستثمار | 100% |
علاوة على ذلك، شاركت شركة SDIC Capital في العديد من المشاريع عالية الجودة.profile الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية الوطنية. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، استثمرت شركة SDIC Capital 3.8 مليار ين (تقريبا 590 مليون دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس دفع الصين نحو التنمية المستدامة.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، تمكنت أعمال إدارة الأصول التابعة لشركة SDIC Capital من إدارة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار ين (تقريبا 23.3 مليار دولار). ويشمل ذلك صناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وأدوات الاستثمار الأخرى.
إن تركيز شركة SDIC Capital على الابتكار والتكنولوجيا واضح، مع اقتراب صندوقها التكنولوجي 10 مليار ين (تقريبا 1.55 مليار دولار) في الالتزامات الرأسمالية. يستهدف هذا الصندوق على وجه التحديد الشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم.
باختصار، شركة SDIC Capital المحدودة مملوكة بالكامل لشركة الدولة للتنمية والاستثمار، التي تلعب دورًا محوريًا في الإطار الاقتصادي للصين، حيث توجه الاستثمارات التي تتماشى مع رؤية الحكومة طويلة المدى للتنمية المستدامة والابتكار.
بيان مهمة شركة SDIC Capital Co.,Ltd
SDIC Capital Co., Ltd هي شركة استثمارية بارزة مقرها في الصين، وتركز على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتصنيع. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة.
يؤكد بيان مهمة SDIC Capital على هدفها المتمثل في الاستفادة من الموارد المالية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الاستدامة البيئية. وتلتزم الشركة بتعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية وتساهم في رفاهية المجتمعات.
الأهداف الأساسية
- تعزيز التنمية المستدامة من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة.
- تعزيز عوائد المساهمين من خلال تحديد فرص النمو والاستفادة منها.
- تعزيز الابتكار في القطاعات التي تعمل فيها.
- المساهمة في الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المعنية.
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة SDIC Capital عن إجمالي إيرادات قدره 12.5 مليار ين، زيادة 8% من العام السابق. وبلغ صافي ربح الشركة 3.2 مليار ين، مما يعكس هامش صافي الربح 25.6%.
توزيع المحفظة الاستثمارية
| القطاع | مبلغ الاستثمار (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| البنية التحتية | 5.0 | 40% |
| الطاقة | 3.5 | 28% |
| التصنيع | 2.0 | 16% |
| التكنولوجيا | 1.5 | 12% |
| الرعاية الصحية | 0.5 | 4% |
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة SDIC Capital بدمج الاستدامة في استراتيجيتها الاستثمارية. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 1.2 مليار ين في مشاريع الطاقة المتجددة، والتي شكلت 9.6% من إجمالي النفقات الاستثمارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى تقليل انبعاثات الكربون بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.
علاوة على ذلك، نفذت شركة SDIC Capital إطارًا بيئيًا واجتماعيًا وحوكميًا (ESG) يعطي الأولوية للاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية. وتهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
الإنجازات الأخيرة
- تم الرفع بنجاح 2 مليار ين من خلال إصدار سنداتها مطلع عام 2023 لتمويل مشاريع البنية التحتية.
- تم الاعتراف بها كشركة رائدة في ممارسات الاستثمار المستدام من قبل منتدى الاستثمار المستدام الصيني.
- قامت بتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الدولية باستثمارات في جنوب شرق آسيا، بإجمالي 1.0 مليار ين.
ومن خلال هذه الإجراءات، تهدف شركة SDIC Capital Co., Ltd إلى خلق تأثير إيجابي دائم على المجتمع مع تحقيق أداء مالي قوي، وبالتالي تحقيق بيان مهمتها المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كيف تعمل شركة SDIC Capital Co.,Ltd
تأسست شركة SDIC Capital Co., Ltd. في عام 2000، وهي شركة استثمارية بارزة في الصين، وتعمل كشركة تابعة لشركة State Development & Investment Corp (SDIC). تركز الشركة في الغالب على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والاستثمار في البنية التحتية. اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة SDIC Capital بإدارة أصول تتجاوز 300 مليار يوان، بمحفظة متنوعة تعكس استراتيجيتها الاستثمارية.
تعمل الشركة عادة في القطاعات التشغيلية التالية:
- الاستثمار في الأسهم الخاصة
- رأس المال الاستثماري
- استثمار الديون
- إدارة الأصول
- الاستثمار في البنية التحتية
فيما يتعلق بالأسهم الخاصة، تركز SDIC Capital على قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، و حماية البيئة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الشركات المبتكرة، وتسعى جاهدة لتعزيز مسار نموها وقدراتها التشغيلية. على سبيل المثال، في عام 2022، استثمرت شركة SDIC Capital 5 مليارات يوان في شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تطوير العلاجات المتطورة.
يتم توجيه استثمارات رأس المال الاستثماري نحو الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية. وفي النصف الأول من عام 2023، شاركت شركة SDIC Capital في 15 جولة استثمارية، واستثمرت ما مجموعه 1.2 مليار يوان في الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المالية.
| قطاع الاستثمار | مبلغ الاستثمار (مليار يوان صيني) | مجالات التركيز |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 5 | الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية |
| رأس المال الاستثماري | 1.2 | الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، الطاقة النظيفة |
| البنية التحتية | 10 | النقل والطاقة والمرافق |
| استثمار الديون | 8 | سندات الشركات، تمويل المشاريع |
إن استثمارات SDIC Capital في البنية التحتية كبيرة، مع التزام بـ 10 مليار يوان نحو مشاريع في مجالات النقل والطاقة والمرافق العامة. وتهدف الشركة إلى تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع السياسات الاستراتيجية الوطنية.
علاوة على ذلك، يشرف قسم إدارة الأصول بالشركة تقريبًا 100 مليار يوان في الأصول المدارة، وتوليد عوائد مستقرة لمستثمريها من خلال استراتيجيات استثمار متنوعة وأطر قوية لإدارة المخاطر.
ومن الناحية المالية، سجلت شركة SDIC Capital إيرادات قدرها 15 مليار يوان للعام المالي المنتهي 2022 بهامش صافي ربح يقارب 20%. ويمكن أن يعزى النمو الأساسي في الأرباح إلى الأداء القوي للمحفظة وزيادة الطلب على فرص الاستثمار البديلة في الصين.
وبالإضافة إلى عملياتها المحلية، تعمل شركة SDIC Capital على توسيع نطاق وجودها على المستوى الدولي، مستهدفة المشاريع في جنوب شرق آسيا وأوروبا. وأقامت الشركة العديد من الشراكات التي تهدف إلى الاستفادة من فرص الاستثمار العالمية، حيث يصل إجمالي الاستثمارات خارج الصين إلى حوالي 100 دولة 3 مليارات يوان في عام 2022.
تستخدم SDIC Capital نهجًا استراتيجيًا لتقييم فرص الاستثمار، وذلك باستخدام عملية صارمة للعناية الواجبة. ويشمل ذلك النمذجة المالية، وتقييم السوق، والمواءمة مع اتجاهات الاقتصاد الكلي. وتضمن لجنة الاستثمار في الشركة، التي تضم خبراء من مختلف القطاعات، أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع استراتيجية النمو الشاملة للشركة.
ومع استمرار تطور المشهد المالي، تستعد شركة SDIC Capital للتكيف من خلال تنويع محفظتها بشكل أكبر وتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية، مع الاستفادة الكاملة من فرص الأسواق الناشئة. يؤكد دمج التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة في فلسفتها الاستثمارية على التزام شركة SDIC Capital بخلق القيمة على المدى الطويل.
كيف تجني شركة SDIC Capital Co.,Ltd الأموال
تعمل شركة SDIC Capital Co., Ltd. في المقام الأول كشركة استثمارية مملوكة للدولة في الصين، مع التركيز على قطاعات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والصناعات الإستراتيجية الأخرى. وتتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر هذه القطاعات، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا.
مصادر الإيرادات
- رسوم إدارة الاستثمار: تحصل الشركة على رسوم الإدارة من الصناديق التي تديرها. في عام 2022، أعلنت شركة SDIC Capital عن دخل من الرسوم الإدارية يبلغ حوالي 1.2 مليار ين.
- عوائد الاستثمار: تستثمر شركة SDIC Capital في أصول مختلفة، مما يحقق عوائد على الاستثمارات. وكان متوسط العائد السنوي على الاستثمارات موجودا 8% على مدى السنوات الخمس الماضية.
- دخل الاستثمار في الأسهم: تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في العديد من الشركات المملوكة للدولة، مما يساهم في الإيرادات. في عام 2022، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار في الأسهم بحوالي 3 مليار ين.
- استثمارات الديون: وتشارك الشركة أيضًا في أنشطة الإقراض، حيث تقدم القروض للمؤسسات المملوكة للدولة والخاصة. وبلغت إيرادات الفوائد من هذه القروض حوالي 4.5 مليار ين في عام 2022.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة SDIC Capital استراتيجيتها الاستثمارية المتنوعة. للعام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 10 مليار ين، بصافي ربح قدره 2 مليار ين. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 100 مليار ينمما يشير إلى نمو قوي وثقة المستثمرين.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9 مليار ين | 10 مليار ين |
| صافي الربح | 1.8 مليار ين | 2 مليار ين |
| الأصول تحت الإدارة | 85 مليار ين | 100 مليار ين |
| دخل الرسوم الإدارية | 1 مليار ين | 1.2 مليار ين |
| دخل الاستثمار في الأسهم | 2.8 مليار ين | 3 مليار ين |
| دخل الفوائد على استثمار الدين | 4 مليار ين | 4.5 مليار ين |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- مشاريع البنية التحتية: تستثمر شركة SDIC Capital بكثافة في البنية التحتية للطاقة والنقل، وتقدر قيمة المشاريع الجارية بأكثر من ذلك 30 مليار ين.
- الطاقة المتجددة: خصصت الشركة ما يقرب من 10 مليار ين نحو مبادرات الطاقة المتجددة، مع الاعتراف بإمكانات السوق المتنامية.
- القطاعات الاستراتيجية: وزادت الاستثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية، بما يقدر 5 مليار ين الموجهة نحو هذه القطاعات خلال العامين الماضيين.
بالإضافة إلى هذه المجالات، تسعى SDIC Capital باستمرار إلى إيجاد فرص جديدة في كل من الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز قدراتها على توليد الإيرادات. إن هدف الشركة لتحقيق التوازن في محفظتها عبر القطاعات التقليدية مع الدخول في الصناعات المبتكرة يعكس نهجًا استراتيجيًا لبناء مصادر دخل مستدامة.
SDIC Capital Co.,Ltd (600061.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.