SDIC Capital Co.,Ltd: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und ist Teil der State Development & Investment Corporation (SDIC), einem staatlichen Unternehmen. SDIC Capital konzentriert sich auf Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Private Equity. Im Laufe der Jahre hat es sich als bedeutender Akteur im Finanzdienstleistungssektor in China positioniert.

Seit seiner Gründung hat SDIC Capital seine Geschäftstätigkeit erheblich ausgeweitet. Bis 2021 meldete das Unternehmen eine Bilanzsumme von mehr als 10 % 200 Milliarden RMB (ungefähr 31 Milliarden Dollar), mit einem Nettovermögen von ca 25 Milliarden RMB (ca 3,9 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen hat ein robustes Portfolio entwickelt, das Investitionen in Infrastruktur, Energie und Gesundheitswesen umfasst.

Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete SDIC Capital einen Gesamtumsatz von 12 Milliarden RMB (ca 1,8 Milliarden US-Dollar), was ein Wachstum von widerspiegelt 10% Jahr für Jahr. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug ca 3,5 Milliarden RMB (ca 540 Millionen Dollar), was eine Gewinnspanne von ergibt 29%.

SDIC Capital hat mehrere Partnerschaften und Joint Ventures gegründet und so sein Investitionspotenzial erweitert. Insbesondere arbeitete das Unternehmen 2019 bei Energieinvestitionen mit der China National Petroleum Corporation (CNPC) zusammen, wodurch sich seine Marktreichweite in diesem Sektor verdoppelte.

Das Unternehmen war außerdem an verschiedenen Regierungsinitiativen beteiligt, die darauf abzielten, groß angelegte Infrastrukturprojekte in ganz China zu fördern. Durch seine Beteiligung an der „Belt and Road“-Initiative konnte das Unternehmen Investitionsmöglichkeiten im Ausland nutzen und so seinen Wachstumskurs stärken.

Seit Mitte 2023 hält SDIC Capital bedeutende Anteile an zahlreichen öffentlichen und privaten Unternehmen, die sich auf nachhaltige Entwicklung und soziale Wohlfahrt konzentrieren. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und stellt so sicher, dass seine Investitionen mit globalen Nachhaltigkeitszielen im Einklang stehen.

Mit Blick auf die Zukunft strebt SDIC Capital eine weitere Diversifizierung seines Portfolios an, indem es seine Investitionen in Technologie und erneuerbare Energien erhöht. Das Unternehmen hat zweckgebunden 50 Milliarden RMB (ungefähr 7,7 Milliarden US-Dollar) für aufstrebende Sektoren zwischen 2023 und 2025.

Ein Eigentümer von SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd. ist ein wichtiger Akteur in der chinesischen Finanzlandschaft und konzentriert sich hauptsächlich auf Private-Equity-Investitionen und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der State Development & Investment Corporation (SDIC), einem staatseigenen Unternehmen, das 1995 gegründet wurde. SDIC ist eines der größten Investitions- und Finanzierungsplattformunternehmen in China mit einer Bilanzsumme von mehr als 1.000.000 USD 900 Milliarden Yen (ca 139 Milliarden US-Dollar) ab Mitte 2023.

SDIC Capital selbst ist in mehreren Sektoren aktiv, darunter Infrastruktur, Energie und Technologie, und präsentiert damit eine diversifizierte Anlagestrategie. Im Geschäftsjahr 2022 meldete SDIC Capital einen Gesamtumsatz von ca 6,2 Milliarden Yen (ca 965 Millionen Dollar), mit einem Nettoeinkommen von ca 1,5 Milliarden Yen (ca 233 Millionen Dollar).

Die Eigentümerstruktur von SDIC Capital konzentriert sich ab 2023 auf die folgenden Stakeholder:

Darüber hinaus war SDIC Capital an verschiedenen hochkarätigen Projekten beteiligt.profile Investitionen und Joint Ventures im Einklang mit nationalen strategischen Initiativen. Insbesondere im Jahr 2022 investierte SDIC Capital 3,8 Milliarden Yen (ungefähr 590 Millionen Dollar) in saubere Energieprojekte, was Chinas Bestreben nach nachhaltiger Entwicklung widerspiegelt.

Zum Ende des zweiten Quartals 2023 verwaltete das Vermögensverwaltungsgeschäft von SDIC Capital Vermögenswerte im Wert von rund 150 Milliarden Yen (fast 23,3 Milliarden US-Dollar). Dazu gehören Private-Equity-Fonds, Risikokapital und andere Anlageinstrumente.

Der Fokus von SDIC Capital auf Innovation und Technologie ist offensichtlich, und der Technologiefonds steht kurz bevor 10 Milliarden Yen (ungefähr 1,55 Milliarden US-Dollar) in Kapitalzusagen. Dieser Fonds richtet sich speziell an Start-ups und junge Unternehmen in Sektoren wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie und fortschrittliche Fertigung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SDIC Capital Co., Ltd. zu 100 % im Besitz der State Development & Investment Corporation ist, die eine zentrale Rolle im wirtschaftlichen Umfeld Chinas spielt und Investitionen steuert, die mit der langfristigen Vision der Regierung für nachhaltige Entwicklung und Innovation im Einklang stehen.

Leitbild von SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd ist eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in China, die sich auf eine Vielzahl von Sektoren konzentriert, darunter Infrastruktur, Energie und Fertigung. Das Leitbild des Unternehmens betont das Engagement für nachhaltige Investitionen, Innovation und langfristige Wertschöpfung für seine Stakeholder.

Das Leitbild von SDIC Capital unterstreicht sein Ziel, finanzielle Ressourcen zu nutzen, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, die soziale Entwicklung zu fördern und die ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das Unternehmen ist bestrebt, den Shareholder Value zu maximieren, indem es in Projekte investiert, die mit nationalen Entwicklungsstrategien im Einklang stehen und zum Wohlergehen der Gemeinschaften beitragen.

Kernziele

• Fördern Sie eine nachhaltige Entwicklung durch verantwortungsvolle Anlagepraktiken.
• Steigern Sie die Rendite Ihrer Aktionäre, indem Sie Wachstumschancen identifizieren und nutzen.
• Förderung von Innovationen in den Sektoren, in denen das Unternehmen tätig ist.
• Tragen Sie zum sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand der beteiligten Regionen bei.

Aktuelle Finanzen Overview

Zum Zeitpunkt des letzten Finanzberichts für das im Dezember 2022 endende Jahr meldete SDIC Capital einen Gesamtumsatz von 12,5 Milliarden Yen, eine Steigerung von 8% aus dem Vorjahr. Der Nettogewinn des Unternehmens lag bei 3,2 Milliarden Yen, was einer Nettogewinnmarge von entspricht 25.6%.

Verteilung des Anlageportfolios

Nachhaltigkeitsinitiativen

SDIC Capital ist bestrebt, Nachhaltigkeit in seine Anlagestrategie zu integrieren. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen 1,2 Milliarden Yen in erneuerbare Energieprojekte, die ausmachten 9.6% der gesamten Investitionsausgaben. Es wird prognostiziert, dass diese Projekte die CO2-Emissionen um ca. reduzieren werden 1,5 Millionen Tonnen jährlich.

Darüber hinaus hat SDIC Capital ein Rahmenwerk für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) implementiert, das ethische Investitionen und soziale Verantwortung in den Vordergrund stellt. Ziel des Unternehmens ist es, seine Anlagestrategien an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen auszurichten.

Aktuelle Erfolge

• Erfolgreich erhoben 2 Milliarden Yen durch die Emission einer Anleihe Anfang 2023 zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten.
• Vom China Sustainable Investment Forum als führendes Unternehmen für nachhaltige Anlagepraktiken anerkannt.
• Mit Investitionen in Südostasien hat das Unternehmen seine Präsenz auf internationale Märkte ausgeweitet 1,0 Milliarden Yen.

Ziel von SDIC Capital Co., Ltd ist es, durch diese Maßnahmen einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu erzielen und gleichzeitig eine solide Finanzleistung zu erzielen und so sein Leitbild der Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu erfüllen.

So funktioniert SDIC Capital Co.,Ltd

SDIC Capital Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine führende Investmentgesellschaft in China, die als Tochtergesellschaft der State Development & Investment Corp (SDIC) tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Private Equity, Risikokapital und Infrastrukturinvestitionen. Seit 2023 verwaltet SDIC Capital Vermögenswerte von mehr als 300 Milliarden RMB, mit einem diversifizierten Portfolio, das seine Anlagestrategie widerspiegelt.

Das Unternehmen ist typischerweise in den folgenden Geschäftssegmenten tätig:

• Private-Equity-Investitionen
• Risikokapital
• Schuldeninvestition
• Vermögensverwaltung
• Infrastrukturinvestitionen

Im Bereich Private Equity konzentriert sich SDIC Capital auf Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie, Konsumgüter, und Umweltschutz. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in innovative Unternehmen getätigt und ist bestrebt, deren Wachstumskurs und operative Fähigkeiten zu verbessern. Im Jahr 2022 investierte beispielsweise SDIC Capital 5 Milliarden RMB in einem führenden Biotech-Unternehmen mit dem Ziel, innovative Therapeutika zu entwickeln.

Risikokapitalinvestitionen richten sich an Startups mit hohem Wachstumspotenzial. Im ersten Halbjahr 2023 nahm SDIC Capital an 15 Venture-Runden teil und investierte insgesamt 1,2 Milliarden RMB in technologieorientierten Startups mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und FinTech-Lösungen.

Die Infrastrukturinvestitionen von SDIC Capital sind erheblich, mit einem Engagement von 10 Milliarden RMB für Projekte in den Bereichen Transport, Energie und Versorgung. Ziel des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit der nationalen strategischen Politik.

Darüber hinaus betreut die Vermögensverwaltungsabteilung des Unternehmens ca 100 Milliarden RMB in verwalteten Vermögenswerten und generiert durch diversifizierte Anlagestrategien und robuste Risikomanagementrahmen stabile Renditen für seine Anleger.

Finanziell meldete SDIC Capital einen Umsatz von 15 Milliarden RMB für das Geschäftsjahr bis 2022, mit einer Nettogewinnmarge von ca 20%. Das zugrunde liegende Gewinnwachstum ist auf eine robuste Portfolioperformance und eine gestiegene Nachfrage nach alternativen Anlagemöglichkeiten in China zurückzuführen.

Zusätzlich zu seinen inländischen Aktivitäten hat SDIC Capital seine Präsenz auf internationaler Ebene ausgebaut und konzentriert sich dabei auf Projekte in Südostasien und Europa. Das Unternehmen hat mehrere Partnerschaften mit dem Ziel aufgebaut, globale Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, wobei sich die Gesamtinvestitionen außerhalb Chinas auf etwa 3 Milliarden RMB im Jahr 2022.

SDIC Capital nutzt einen strategischen Ansatz zur Bewertung von Investitionsmöglichkeiten und wendet einen strengen Due-Diligence-Prozess an. Dazu gehören Finanzmodellierung, Marktbewertung und Ausrichtung auf makroökonomische Trends. Der Investitionsausschuss des Unternehmens, der sich aus Experten verschiedener Branchen zusammensetzt, stellt sicher, dass alle Investitionen im Einklang mit der gesamten Wachstumsstrategie des Unternehmens stehen.

Während sich die Finanzlandschaft weiter weiterentwickelt, ist SDIC Capital bereit, sich anzupassen, indem es sein Portfolio weiter diversifiziert und seine Anlagestrategien verbessert und dabei die Chancen der Schwellenmärkte voll ausschöpft. Die Integration innovativer Technologien und nachhaltiger Praktiken in seine Anlagephilosophie unterstreicht das Engagement von SDIC Capital für eine langfristige Wertschöpfung.

Wie SDIC Capital Co.,Ltd Geld verdient

SDIC Capital Co., Ltd. ist in erster Linie als staatliche Investmentgesellschaft in China tätig und konzentriert sich auf verschiedene Investitionssektoren, darunter Infrastruktur, Energie und andere strategische Branchen. Die Einnahmequellen des Unternehmens sind über diese Sektoren hinweg diversifiziert und bieten eine solide finanzielle Grundlage.

Einnahmequellen

• Gebühren für die Anlageverwaltung: Das Unternehmen erhält Verwaltungsgebühren aus den von ihm verwalteten Fonds. Im Jahr 2022 meldete SDIC Capital Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von ca 1,2 Milliarden Yen.
• Anlagerenditen: SDIC Capital investiert in verschiedene Vermögenswerte und erwirtschaftet so Kapitalrenditen. Die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite liegt bei ca 8% in den letzten fünf Jahren.
• Erträge aus Kapitalanlagen: Das Unternehmen hält erhebliche Kapitalbeteiligungen an mehreren staatlichen Unternehmen und trägt so zum Umsatz bei. Im Jahr 2022 wurden Beteiligungserträge von ca ¥3 Milliarden.
• Fremdkapitalinvestitionen: Das Unternehmen ist auch im Kreditgeschäft tätig und vergibt Kredite sowohl an staatliche als auch an private Unternehmen. Die Zinserträge aus diesen Darlehen beliefen sich auf ca 4,5 Milliarden Yen im Jahr 2022.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von SDIC Capital spiegelt seine diversifizierte Anlagestrategie wider. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10 Milliarden Yen, mit einem Nettogewinn von 2 Milliarden Yen. Das verwaltete Vermögen (AUM) hat erreicht 100 Milliarden Yen, was auf starkes Wachstum und Anlegervertrauen hinweist.

Wichtige Investitionsbereiche

• Infrastrukturprojekte: SDIC Capital investiert stark in die Energie- und Transportinfrastruktur, wobei laufende Projekte einen Wert von über 100.000 haben 30 Milliarden Yen.
• Erneuerbare Energie: Das Unternehmen hat ca. zugeteilt 10 Milliarden Yen hin zu Initiativen für erneuerbare Energien und erkennt das wachsende Potenzial des Marktes.
• Strategische Sektoren: Die Investitionen in Technologie und Gesundheitswesen haben schätzungsweise zugenommen 5 Milliarden Yen in den letzten zwei Jahren auf diese Sektoren ausgerichtet.

Zusätzlich zu diesen Bereichen sucht SDIC Capital kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten auf nationalen und internationalen Märkten und verbessert so seine Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung. Das Ziel des Unternehmens, sein Portfolio über traditionelle Sektoren hinweg auszubalancieren und gleichzeitig in innovative Branchen vorzustoßen, spiegelt einen strategischen Ansatz zum Aufbau nachhaltiger Einkommensquellen wider.