Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. (600120.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة مجموعة تشجيانغ أورينت المالية القابضة المحدودة
تأسست مجموعة تشجيانغ أورينت المالية القابضة المحدودة في عام 1992، وتعمل كشركة قابضة مالية مقرها في مقاطعة تشجيانغ، الصين. وعلى مر السنين، قامت الشركة بتوسيع عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والتأمين وإدارة الأصول.
في عام 2010، طرحت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي من خلال طرح عام أولي (IPO) جمع ما يقرب من 1.2 مليار يوان. وقد تم توجيه هذا الضخ الرأسمالي نحو تنويع خدماتها المالية وتعزيز مكانتها في السوق.
وبنهاية عام 2022 بلغ إجمالي أصول الشركة 85.6 مليار يوان، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 12% منذ الاكتتاب العام. وبلغ صافي أرباح الشركة لعام 2022 3.9 مليار يوان، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 15% من عام 2021.
تشمل الخدمات المالية التي تقدمها Zhejiang Orient مجموعة من المنتجات، بما في ذلك صناديق الاستثمار وبوالص التأمين والقروض. أنشأت الشركة العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك شركة تشجيانغ أورينت للتأمين وشركة تشجيانغ أورينت لإدارة الأصول، مما أدى إلى زيادة تنويع محفظتها الاستثمارية.
في عام 2021، أعلنت الشركة عن عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 14%، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 27 مليار يوان. بلغت ربحية السهم (EPS) لعام 2022 يوان 1.40مما يعكس ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية.
| سنة | إجمالي الأصول (يوان) | صافي الربح (يوان) | العائد على حقوق الملكية (%) | ربحية السهم (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60.2 مليار يوان | 2.5 مليار يوان | 12% | يوان 1.10 |
| 2019 | 66.5 مليار يوان | 2.8 مليار يوان | 12.5% | يوان 1.20 |
| 2020 | 72.3 مليار يوان | 3.0 مليار يوان صيني | 13% | يوان 1.30 |
| 2021 | 78.1 مليار يوان | 3.4 مليار يوان | 14% | يوان 1.35 |
| 2022 | 85.6 مليار يوان | 3.9 مليار يوان | 14% | يوان 1.40 |
كما نشطت الشركة في عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك شراء العديد من المؤسسات المالية الصغيرة، مما سهل مسار نموها. في عام 2021، استحوذت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings على حصة أقلية في شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لصالح 500 مليون يوانبهدف تعزيز حلولها المالية القائمة على التكنولوجيا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتفظ شركة Zhejiang Orient Financial Holdings برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 45 مليار يوان، لتحتل المرتبة بين أفضل المؤسسات المالية في الصين. تركز الشركة باستمرار على الابتكار والتكيف مع التغييرات التنظيمية وتعزيز خدمة العملاء لتعزيز مكانتها التنافسية في المشهد المالي المتطور.
من يملك شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.
تمتلك شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة هونج كونج، هيكل ملكية متنوع يتميز بالمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الرئيسيين والمستثمرين الأفراد. اعتبارًا من آخر البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، يوضح ما يلي توزيع الملكية الرئيسية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 225 مليون سهم |
| كبار المساهمين | 30% | 150 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 125 مليون سهم |
أكبر مساهم في Zhejiang Orient Financial Holdings هو مجموعة Zhejiang Financial Group، التي تمتلك ما يقرب من 20% من أسهم الشركة، أي ما يعادل تقريبًا 100 مليون سهم. وتوضح هذه الحصة الكبيرة التأثير القوي للمجموعة على قراراتها الإستراتيجية. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين الآخرين شركة الصين للتأمين على الحياة وشركة بينج آن للتأمين، التي تمتلك أسهمًا كبيرة، مما يعكس الثقة في الاستقرار المالي للشركة.
وفقاً لآخر البيانات المالية، أعلنت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings عن القيمة السوقية الإجمالية التي بلغت حوالي 2 مليار دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023. يشير أداء الشركة الأخير إلى أ 12% نمو الإيرادات على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على مكانتها التنافسية في قطاع الخدمات المالية.
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.10 دولار هونج كونج للسهم الواحد للعام المالي 2022، وهو ما يتوافق مع سياستها في مكافأة المساهمين وسط ميزانية عمومية سليمة تظهر أن إجمالي الأصول يتجاوز 5 مليار دولار هونج كونج.
المقاييس المالية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تقف عندها 12.5، مما يشير إلى تقييم معقول مقارنة بمتوسطات الصناعة، في حين يتم الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند مستوى متحفظ. 0.4مما يشير إلى استراتيجية الرافعة المالية السليمة.
بيان المهمة لشركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd
تركز شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.، التي تأسست عام 1992، على الاستثمارات المالية وإدارة الأصول ومراقبة المخاطر. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم خدمات مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء مع تعزيز التنمية المستدامة والابتكار المالي.
تسلط المهمة الضوء على أهمية خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة، وإدارة المخاطر القوية، والالتزام بالممارسات الأخلاقية. يتماشى هذا مع القيم الأساسية للشركة المتمثلة في النزاهة والكفاءة المهنية والتركيز على العملاء.
الأداء المالي Overview
في عام 2022، أعلنت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings عن إجمالي إيرادات يقارب 3.78 مليار يوان، وبهامش ربح صافي قدره 12.5%. بلغ إجمالي أصول الشركة 22.5 مليار يوانمما يعكس ميزانية عمومية قوية تدعم مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال الإدارة المالية القوية.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.78 مليار يوان | 3.15 مليار يوان |
| هامش صافي الربح | 12.5% | 10.8% |
| إجمالي الأصول | 22.5 مليار يوان | 18.9 مليار يوان |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.2% | 14.0% |
المبادرات الاستراتيجية
ولتحقيق مهمتها، اتخذت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings العديد من المبادرات الإستراتيجية، مع التركيز على الحلول المالية القائمة على التكنولوجيا. وفي عام 2023 استثمرت الشركة 500 مليون يوان في ابتكارات التكنولوجيا المالية التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار أ 20% زيادة في مشاركة العملاء ورضاهم.
موقف السوق
تحافظ شركة Zhejiang Orient Financial Holdings على مكانتها التنافسية في القطاع المالي في الصين، مع اقتراب القيمة السوقية لها 10 مليار يوان اعتبارًا من أكتوبر 2023. تُصنف الشركة من بين أفضل المؤسسات المالية في المنطقة، حيث تستفيد من شبكتها وخبراتها الواسعة لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء من الشركات.
- القيمة السوقية: 10 مليار يوان
- قاعدة العملاء: انتهى 1 مليون العملاء
- الفروع: تقريبا 200 في جميع أنحاء الصين
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Zhejiang Orient Financial Holdings بالممارسات المستدامة كجزء من مهمتها. قامت الشركة بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، مما أدى إلى تخفيض 30% في انبعاثات الكربون عبر عملياتها بحلول عام 2022. وقد تم تصميم هذا الالتزام ليس فقط لتعزيز سمعة الشركة ولكن أيضًا لدعم الربحية على المدى الطويل وقيمة أصحاب المصلحة.
من خلال نهجها الشامل - إلى جانب التركيز على الابتكار ورضا العملاء والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية - تواصل مجموعة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. التمسك بمهمتها المتمثلة في قيادة صناعة الخدمات المالية بطريقة مسؤولة ومؤثرة.
كيف تعمل شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd
مجموعة تشجيانغ أورينت المالية القابضة المحدودة هي مجموعة شركات للخدمات المالية مقرها في الصين. تعمل الشركة بشكل أساسي في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تشمل الاستشارات المالية واستثمارات الأسهم الخاصة وتداول الأوراق المالية. وفي عام 2022 بلغت إيرادات الشركة تقريبا 7.5 مليار يوان صيني مع هامش ربح صافي حوالي 15%.
وفي نهاية عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بلغت 50 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% من العام السابق. وكانت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو هي إدارة الأصول والاستثمارات في الأوراق المالية.
| المؤشر المالي | القيمة 2022 (اليوان الصيني) | القيمة 2021 (يوان صيني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.5 مليار | 6.5 مليار | 15% |
| صافي الربح | 1.125 مليار | 975 مليون | 15.4% |
| إجمالي الأصول | 50 مليار | 45.5 مليار | 10% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على قطاعات متنوعة بما في ذلك العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وفي عام 2022، خصصوا ما يقرب من 30% من محفظتهم الاستثمارية إلى التكنولوجيا، والتي أظهرت عوائد كبيرة. تلقى قطاع الرعاية الصحية حوالي 25%بينما شكلت الاستثمارات العقارية 20%.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، فقد تم تصنيف شركة Zhejiang Orient Financial Holdings باستمرار ضمن القمة 20 شركات الاستثمار في مقاطعة تشجيانغ، مما يعكس إطارها التشغيلي القوي وعلاقاتها القوية مع العملاء. تفتخر الشركة بقاعدة عملاء تتكون من أكثر من 1,000 العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية.
علاوة على ذلك، تتجلى الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال نسبة النفقات التشغيلية التي تبلغ حوالي 60%، وهو ما يعكس الالتزام بإدارة التكاليف مع تعظيم العائدات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تسعى شركة Zhejiang Orient Financial Holdings إلى مزيد من التوسع الدولي، مع خطط لتأسيس وجود لها في أسواق جنوب شرق آسيا بحلول عام 2024، بهدف زيادة الإيرادات المتوقعة بمقدار 20% في تلك المنطقة.
تواصل الشركة تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمارات في حلول التكنولوجيا المالية، وتسهيل تجارب العملاء الأفضل والكفاءات التشغيلية. الاستثمارات الحالية موجودة 500 مليون يوان صيني في تطوير المنصات الرقمية لإدارة الأصول.
لتلخيص أداء السوق، أظهرت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings مرونة وسط تقلبات السوق، مستفيدة من النمو المحلي والفرص الدولية.
كيف تجني شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. الأموال؟
تمتلك شركة Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.، المشهورة بخدماتها المالية المتنوعة، مصادر إيرادات متعددة تساهم في ربحيتها الإجمالية. تحقق الشركة الدخل في المقام الأول من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك إدارة الاستثمار وإدارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 1.6 مليار يوان للعام المالي 2022، مما يعكس أ 15% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى توسعة قسم إدارة الأصول وزيادة الأنشطة الاستثمارية وسط انتعاش السوق.
تقسيم الإيرادات إلى قطاعات
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | 0.9 | 56.25% |
| إدارة الأصول | 0.5 | 31.25% |
| الاستشارات المالية | 0.2 | 12.5% |
تعد إدارة الاستثمار أكبر مساهم في الإيرادات، مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية في الأسهم والدخل الثابت والأصول البديلة. يستفيد هذا القطاع من العلاقات القوية مع العملاء والطلب المتزايد على إدارة الأموال بشكل احترافي. الشركة لديها ما يقرب من 50 مليار يوان في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي نمت بنسبة 10% سنة بعد سنة.
يركز قسم إدارة الأصول على منتجات إدارة الثروات واستثمارات الأسهم الخاصة. ومن خلال تنويع محفظتها الاستثمارية، شهدت الشركة زيادة في التدفقات من العملاء من المؤسسات والأفراد من ذوي الثروات العالية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الاستشارية.
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أنشأت شركة Zhejiang Orient Financial Holdings شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مما عزز وصولها إلى السوق وعروض الخدمات. تسهل هذه التحالفات الوصول بشكل أفضل إلى أسواق رأس المال وتمكن الشركة من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية. شراكة الشركة مع بنك الصين وقد سمح لها بالمشاركة في تطوير المنتجات الاستثمارية التي تستفيد من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز الشركة على الحلول القائمة على التكنولوجيا قد وضعها بشكل إيجابي في مجال التكنولوجيا المالية. وقد أدت الاستثمارات في المنصات الرقمية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء، مما ساهم في تحقيق المزيد 150 مليون يوان في الإيرادات من خلال الخدمات عبر الإنترنت في عام 2022.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.6 مليار يوان | 1.39 مليار يوان | 15% |
| صافي الدخل | 320 مليون يوان | 280 مليون يوان | 14.3% |
| هامش التشغيل | 20% | 19.1% | 4.7% |
لقد تحسن هامش التشغيل، مما يعكس ممارسات أفضل لإدارة التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. وارتفع صافي دخل الشركة إلى 320 مليون يوان، مما يعرض هامش ربح صحيًا وتحكمًا فعالاً في النفقات.
من المتوقع أن يأتي النمو المستقبلي لشركة Zhejiang Orient Financial Holdings من توسيع قدراتها الرقمية والاستفادة من القطاعات سريعة النمو للاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ومع تزايد التركيز العالمي على الاستثمار المستدام، فإن النهج الاستباقي للشركة في هذا المجال قد يوفر سبلًا إضافية لتوليد الإيرادات.
Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd. (600120.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.