Everbright Jiabao Co., Ltd. (600622.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Everbright Jiabao Co., Ltd.
تأسست شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. في عام 1992 ويقع مقرها الرئيسي في بكين، الصين. وتعد الشركة لاعباً بارزاً في مجال الخدمات المالية الشاملة، التي تشمل إدارة الأصول والتأجير المالي والاستشارات الاستثمارية. وهي تعمل تحت رعاية مجموعة China Everbright Group، وهي مؤسسة مملوكة للدولة.
في عام 2013، بلغ إجمالي أصول Everbright Jiabao تقريبًا 40 مليار يوان. وبحلول عام 2016، حققت الشركة نموًا كبيرًا، وحققت صافي ربح قدره 1.2 مليار يوان مقابل إيرادات 5.8 مليار يوان. إن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في تعزيز عروض خدماتها جعلتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
في عام 2017، أطلقت شركة Everbright Jiabao أول طرح عام لها في بورصة شنتشن. تم رفع الطرح العام الأولي (IPO). 1.5 مليار يوان، مما يوفر ضخًا كبيرًا لرأس المال لمزيد من التوسع والاستثمارات التكنولوجية. ومنذ ذلك الحين، شهد السهم تقلبات ولكنه اتجه بشكل عام نحو الأعلى، مما يدل على ثقة المستثمرين. وسجل سعر سهم الشركة عند يوان 22.5 للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
لتوضيح الأداء المالي للشركة على مر السنين، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من عام 2018 إلى عام 2022:
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | ربحية السهم (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 45 | 6.5 | 1.4 | 1.05 |
| 2019 | 50 | 7.3 | 1.6 | 1.20 |
| 2020 | 55 | 8.2 | 1.9 | 1.35 |
| 2021 | 60 | 9.0 | 2.1 | 1.50 |
| 2022 | 65 | 10.0 | 2.5 | 1.75 |
اعتبارًا من عام 2023، تواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. وفي النصف الأول من عام 2023 وحده، سجلت شركة Everbright Jiabao إيرادات قدرها 5.5 مليار يوان، تشير أ 15% زيادة على أساس سنوي.
كما تم تسهيل مسار نمو Everbright Jiabao من خلال الشراكات وعمليات الدمج الإستراتيجية. وفي أوائل عام 2023، أكملت الشركة عملية اندماج مع شركة محلية للتكنولوجيا المالية، مما عزز قدراتها الرقمية ووصولها إلى العملاء، مما ساهم في تعزيز توقعاتها المالية القوية.
بشكل عام، يعرض تاريخ Everbright Jiabao مزيجًا من النمو والتوسع الاستراتيجي والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المشهد المالي في الصين.
من يملك شركة Everbright Jiabao Co., Ltd.
شركة Everbright Jiabao المحدودة، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية، مملوكة بشكل أساسي لمجموعة China Everbright Group. تعمل الشركة في مجال إدارة الأصول وقد حققت حضوراً كبيراً في السوق.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك مجموعة China Everbright Group حصة أغلبية تبلغ حوالي 60% في شركة Everbright Jiabao المحدودة. يمكّن هيكل الملكية هذا مجموعة China Everbright Group من التأثير على القرارات والعمليات الإستراتيجية الرئيسية داخل الشركة.
بالإضافة إلى المساهم الرئيسي، يساهم الطرح العام في هيكل رأس مال الشركة بحوالي 40% الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين العامين والكيانات المؤسسية.
انهيار الملكية
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الصين ايفربرايت | 60% |
| المستثمرون من القطاعين العام والمؤسساتي | 40% |
ومن حيث المقاييس المالية، أظهرت "إيفربرايت جياباو" أداء قويا. للعام المالي 2022، سجلت الشركة إيرادات تقارب 1.5 مليار يوان صيني، وبهامش ربح صافي قدره 15%. وبلغت ربحية السهم (EPS) 2.10 يوان صينيمما يعكس الربحية القوية والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
شهد قسم إدارة الأصول في Everbright Jiabao نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 100 مليار يوان صيني، زيادة 25% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى محفظة متنوعة تشمل الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
يتكون السوق المستهدف لشركة Everbright Jiabao بشكل أساسي من الأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء المؤسسيين، حيث يمثل الأخير حوالي 70% من قاعدة عملائها. وقد سمح هذا التركيز الاستراتيجي على العملاء المؤسسيين للشركة ببناء علاقات قوية وتعزيز شراكات طويلة الأمد.
موقف السوق والمنافسين
تعمل شركة Everbright Jiabao في بيئة تنافسية، وتواجه تحديات من شركات إدارة الأصول الأخرى مثل شركة الصين لإدارة الأصول المحدودة و شركة هوان لإدارة الصناديق المحدودة. في عام 2022، تم تصنيف Everbright Jiabao ضمن القمة 5 شركات إدارة الأصول في الصين على أساس AUM.
نمت الحصة السوقية لشركة Everbright Jiabao إلى 7% في صناعة إدارة الأصول اعتبارًا من عام 2023، مما يعكس استراتيجياتها التنافسية وفعاليتها التسويقية.
علاوة على ذلك، قامت شركة Everbright Jiabao باستمرار بتوسيع عروض خدماتها، حيث قدمت منتجات مالية مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. تمتلك الشركة ميزانية للبحث والتطوير تبلغ حوالي 100 مليون يوان صيني المخصصة لعام 2023، بهدف تعزيز قدرات منتجاتها.
في الختام، تؤكد الملكية والديناميكيات التشغيلية لشركة Everbright Jiabao Co., Ltd. على ارتباطها الاستراتيجي مع مجموعة China Everbright Group والتزامها المستمر بالنمو والربحية في قطاع إدارة الأصول.
بيان مهمة شركة Everbright Jiabao Co., Ltd
تلتزم شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. بتقديم خدمات مالية واستثمارية عالية الجودة. وتؤكد مهمتها على تعزيز النمو المستدام للعملاء من خلال المنتجات والخدمات المالية المبتكرة مع الالتزام بمبادئ النزاهة والكفاءة المهنية والمسؤولية الاجتماعية.
ويهدف التركيز الاستراتيجي للشركة إلى تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ورؤى السوق القوية. ومن خلال إعطاء الأولوية للحلول التي تركز على العملاء، تسعى "إيفربرايت جياباو" إلى وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الخدمات المالية، واستهداف قطاعات النمو الرئيسية مثل إدارة الأصول والاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وفقًا لأحدث تقرير مالي للعام المالي 2022، حققت شركة Everbright Jiabao إيرادات قدرها 12.3 مليار ين، مما يعكس نموا 10% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 3.2 مليار ين، مما يدل على زيادة 15% خلال عام 2021.
كما عززت الشركة موقعها الاستراتيجي في السوق من خلال تنويع خدماتها. ويلخص الجدول التالي القطاعات الرئيسية ومساهمتها في إجمالي الإيرادات:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليار ين) | معدل النمو (%) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول | 5.0 | 12 | 20 |
| الاستشارات المالية | 3.5 | 8 | 15 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.8 | 20 | 10 |
| إدارة الثروات | 1.0 | 5 | 5 |
| الآخرين | 0.5 | 3 | 2 |
اعتبارًا من ديسمبر 2022، قامت شركة Everbright Jiabao بإدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 150 مليار ين، مع تجاوز قاعدة العملاء 200,000 الأفراد والمؤسسات. إن التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا واضح مع مرور الوقت 1 مليار ين الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك، عززت "إيفربرايت جياباو" التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام بالانخراط في ممارسات الاستثمار المستدام. وقد خصصت الشركة 500 مليون ين تجاه مشاريع التمويل الأخضر في السنوات الأخيرة، مما يؤكد التزامها بالاستدامة البيئية بما يتماشى مع السياسات الوطنية.
في الختام، تقف شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. في طليعة صناعة الخدمات المالية، مدفوعة بمهمة تؤكد على النمو والنزاهة ورضا العملاء. ويدعم هذه المهمة أداء مالي قوي وتركيز واضح على قطاعات السوق الرئيسية، مما يضع الشركة في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Everbright Jiabao Co., Ltd
تعمل شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. في مجال الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الاستثمار وإدارة الأصول، في الصين بشكل أساسي. تقدم الشركة العديد من المنتجات والخدمات المالية التي تستهدف المستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية.
اعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Everbright Jiabao تقريبًا 200 مليار يوان (حول 28 مليار دولار)، مما يعكس مسار النمو المطرد في قطاع إدارة الأصول.
وصلت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 10 مليار يوان (تقريبا 1.4 مليار دولار)، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 15%. وسجل هامش صافي الربح 30%مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية.
تشمل استراتيجيات الاستثمار لدى Everbright Jiabao في المقام الأول الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية بحوالي 40% المخصصة للأسهم، 35% إلى الدخل الثابت، و 25% إلى الأصول البديلة مثل العقارات والأسهم الخاصة.
من حيث أداء السوق، فإن سعر سهم Everbright Jiabao اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو تقريبًا 15 يوان للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 60 مليار يوان (تقريبا 8.4 مليار دولار). خلال العام الماضي، ارتفع سعر السهم بنسبة 25%متفوقا على مؤشر شانغهاي المركب الذي ارتفع 10% خلال نفس الفترة.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Everbright Jiabao اعتبارًا من عام 2023:
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 200 مليار يوان |
| الإيرادات (2022) | 10 مليار يوان |
| هامش صافي الربح | 30% |
| تخصيص الأسهم | 40% |
| تخصيص الدخل الثابت | 35% |
| تخصيص الاستثمارات البديلة | 25% |
| سعر السهم الحالي | 15 يوان |
| القيمة السوقية | 60 مليار يوان |
| ارتفاع سعر السهم (سنة واحدة) | 25% |
| مؤشر شنغهاي المركب (سنة واحدة) | 10% |
تحافظ Everbright Jiabao على تركيز قوي على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر، مما يضمن توافق ممارساتها الاستثمارية مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC). تستخدم الشركة نماذج متقدمة لتقييم المخاطر لتقييم فرص الاستثمار المحتملة ومواءمتها مع رغبة عملائها في المخاطرة.
فيما يتعلق بتجزئة العملاء، يخدم Everbright Jiabao في المقام الأول العملاء المؤسسيين، وهو ما يمثل حوالي 70% من قاعدة عملائها. ويشكل الأفراد ذوو الثروات العالية الباقي 30%، مع حلول استثمارية مخصصة تلبي أهدافهم المالية المحددة.
كما أن التقدم التكنولوجي الذي حققته الشركة جدير بالملاحظة. استثمرت Everbright Jiabao بكثافة في التكنولوجيا المالية، حيث نفذت تقنية blockchain لتحسين الشفافية والكفاءة في المعاملات. وقد أدت هذه المبادرة إلى خفض التكاليف التشغيلية بحوالي 10%، وتعزيز الربحية الإجمالية.
علاوة على ذلك، تعمل شركة Everbright Jiabao بنشاط على توسيع نطاق تواجدها الدولي، ولا سيما استهداف الأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا. وفي عام 2023، بدأت الشركة العديد من الشراكات الإستراتيجية، بهدف زيادة أصولها الخاضعة للإدارة في الأسواق الخارجية بما يقدر 20% بحلول نهاية العام.
كيف تجني شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. في المقام الأول إيرادات من خلال عملياتها المتنوعة في صناعة الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية وخدمات الأوراق المالية. وتتمتع الشركة بمكانة جيدة في السوق المالية المتنامية في الصين، حيث تستفيد من علاقاتها وخبراتها للاستفادة من فرص الاستثمار.
في عام 2022، أعلنت شركة Everbright Jiabao عن تحقيق إيرادات تقارب 2.5 مليار يوان، مما يعكس زيادة 15% من العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لقسم إدارة الأصول، والذي يمثل حوالي 68% من إجمالي الإيرادات، العائد حولها 1.7 مليار يوان.
يأتي مصدر إيرادات كبير آخر من خدماتها الاستشارية الاستثمارية، والتي تولد حولها 600 مليون يوان، يمثل حوالي 24% من إجمالي الإيرادات. وتقدم الشركة استراتيجيات وخدمات استثمارية مخصصة للأفراد من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية في هذا القطاع.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الأصول | 1.7 مليار | 68% |
| استشارات الاستثمار | 600 مليون | 24% |
| خدمات الأوراق المالية | 200 مليون | 8% |
وقد ساهم قطاع خدمات الأوراق المالية، على الرغم من صغر حجمه، في ذلك 200 مليون يوانتقريبًا 8% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك خدمات الوساطة وتداول الأوراق المالية والمعاملات المالية ذات الصلة، مستفيداً من ارتفاع أحجام التداول في الأسواق المالية الصينية.
علاوة على ذلك، تركز الشركة على توسيع قاعدة إيراداتها من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في مجال التكنولوجيا. في عام 2023، خصصت إيفربرايت جياباو 300 مليون يوان لمبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق عروض خدماتها.
تتنوع استراتيجيات الشركة الاستثمارية، حيث تشمل الأسهم العامة والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. في عام 2023، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Everbright Jiabao تقريبًا 300 مليار يوان، مما يعكس نموا 10% من العام السابق. تدعم هذه الأصول الكبيرة المُدارة إمكانات إيراداتها، نظرًا لرسوم الإدارة التي يتم فرضها عادةً كنسبة مئوية من الأصول المُدارة.
كما لعب تركيز Everbright Jiabao على إدارة المخاطر والامتثال دورًا حاسمًا في الحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب عملاء جدد. ومن خلال عمليات العناية الواجبة الصارمة، يظل معدل التخلف عن السداد للشركة على الاستثمارات أقل بكثير من متوسط الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية للاحتفاظ بالعملاء وثقتهم.
باختصار، تحافظ شركة Everbright Jiabao Co., Ltd. على إيراداتها من خلال محفظة متوازنة من إدارة الأصول، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات الأوراق المالية، والاستفادة من مكانتها في السوق، والاستثمارات التكنولوجية، وإطار الامتثال القوي لتعزيز الأداء المالي.
Everbright Jiabao Co., Ltd. (600622.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.