Dongxing Securities Corporation Limited (601198.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dongxing Securities Corporation Limited
لقد تطورت شركة Dongxing Securities Corporation Limited، التي تأسست عام 1994، بشكل ملحوظ داخل المشهد المالي الصيني. تعمل الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، كمزود خدمات مالية شاملة، تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية.
في عام 2015، تم إدراج شركة Dongxing Securities في بورصة Shenzhen للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 002736. وقد جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 1.69 مليار يوان. وقد عزز ضخ رأس المال هذا توسعها والتقدم التكنولوجي في خدمات التجارة والاستثمار.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Dongxing Securities عن إجمالي الأصول بقيمة 85.5 مليار يوان، بصافي أصول 22.3 مليار يوان. وصلت إيرادات الشركة للعام المالي 2022 6.5 مليار يوانبينما بلغ صافي دخلها 1.4 مليار يوان، بمناسبة زيادة 12% سنة بعد سنة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير شركة Dongxing Securities أكثر من 80 فرعًا في جميع أنحاء الصين وتوظف أكثر من 6000 متخصص في القطاع المالي. بلغت القيمة السوقية للشركة في نفس التاريخ تقريبًا 26 مليار يوان.
واستجابة للتغيرات التنظيمية ومتطلبات السوق، قامت شركة Dongxing Securities باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا. قامت الشركة بتطوير منصة تداول متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. في عام 2023، خصصوا حولها 500 مليون يوان نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحسين كفاءة التداول وخدمة العملاء.
| المقاييس المالية | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 4.5 | 5.8 | 6.5 |
| صافي الدخل (مليار يوان صيني) | 1.1 | 1.25 | 1.4 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 72.1 | 80.5 | 85.5 |
| القيمة السوقية (مليار يوان صيني، أكتوبر 2023) | 26 | ||
كما قامت شركة Dongxing Securities أيضًا بتنويع خدماتها من خلال التوسع في الاستثمار الخارجي وإدارة الثروات. أقامت الشركة شراكات مع العديد من المؤسسات المالية الدولية لتوفر لعملائها إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية. وفي عام 2023، أفادوا بذلك تقريبًا 15% من إيراداتها مستمدة من هذه العمليات الدولية.
ويعكس أداء الشركة الاتجاه الأوسع داخل صناعة الخدمات المالية الصينية، والتي تتكيف مع المنافسة المتزايدة والرقابة التنظيمية. تتمتع Dongxing Securities بمكانة جيدة حيث تواصل الاستفادة من نهجها القائم على التكنولوجيا لتعزيز تجربة العميل والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Dongxing Securities Corporation Limited
تأسست شركة Dongxing Securities Corporation Limited في عام 1995 وأدرجت في بورصة شنتشن للأوراق المالية، وتتمتع بهيكل ملكية متنوع يتميز بكبار المستثمرين المؤسسيين وحيازات كبيرة من قبل الكيانات المؤسسة للشركة.
اعتبارًا من أغسطس 2023، أكبر مساهم هو شركة مجموعة دونغشينغ الصينية للاستثمار المحدودة، الذي يحمل 44.97% من أسهم الشركة. توفر هذه الملكية سيطرة كبيرة على عملية صنع القرار الاستراتيجي والحوكمة.
وبمتابعة عن كثب، يمثل المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم، مع مراكز بارزة تشغلها شركات مثل الصين للتأمين على الحياة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة Dongxing Securities Corporation Limited، إلى جانب نسب ملكيتهم وطبيعة ممتلكاتهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة مجموعة دونغشينغ الصينية للاستثمار المحدودة | 44.97% | شركة خاصة |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 10.15% | المستثمر المؤسسي |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 8.47% | الصندوق الحكومي |
| شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة | 7.32% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.09% | مختلف |
| التعويم العام | 11.00% | المستثمرون الأفراد |
شهدت الشركة تقلبات كبيرة في أسعار أسهمها، مع زيادة سنوية تقريبًا 21.6% اعتبارًا من سبتمبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية حاليًا حوالي 55 مليار ين (حول 8.5 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة Dongxing Securities عن إيرادات تبلغ حوالي 4.32 مليار ين (حول 670 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2023، بارتفاع قدره 15.3% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى تحسن خدمات الوساطة والعمليات المصرفية الاستثمارية.
وفي التطورات الأخيرة، ركزت الشركة على توسيع خدمات البيع بالتجزئة، مستهدفة زيادة قاعدة عملائها من خلال 25% خلال العام المقبل. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حضورها في السوق وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الخدمات المالية الصيني.
بيان مهمة شركة Dongxing Securities Corporation المحدودة
تقوم شركة Dongxing Securities Corporation Limited، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية في الصين، بتوضيح بيان مهمتها من خلال الالتزام بتقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة. تركز الشركة على الخدمات التي تركز على العملاء، بهدف خلق قيمة مستدامة لمساهميها مع المساهمة في البيئة الاقتصادية الأوسع.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، تحتفظ شركة Dongxing Securities بحوالي 2.78 تريليون ين في إجمالي الأصول، مما يعكس مكانتها القوية داخل الصناعة. وتسعى الشركة إلى الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الوساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
| المقياس المالي | المبلغ لعام 2022 (¥) | المبلغ لعام 2021 (¥) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.54 مليار ين | 5.89 مليار ين | 11.00% |
| صافي الربح | 1.12 مليار ين | 978 مليون ين | 14.00% |
| إجمالي الأصول | 2.78 تريليون ين | 2.50 تريليون ين | 11.20% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 13.50% | 12.80% | 5.47% |
يتضمن بيان مهمة Dongxing Securities أيضًا تعهدًا بدعم أعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية. تستثمر الشركة بنشاط في التقدم التكنولوجي لتعزيز عروض خدماتها. في عام 2023، خصصت الشركة تقريبا 500 مليون ين نحو تطوير التكنولوجيا، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين منصات التداول وأدوات مشاركة العملاء.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة Dongxing Securities بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بهدف المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. وفي عام 2022، أطلقت الشركة العديد من برامج التوعية المجتمعية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية ودعم المجتمع.
من خلال بيان مهمتها، تضع شركة Dongxing Securities Corporation Limited نفسها كمزود رائد للخدمات المالية في الصين، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء والنمو المستدام للتغلب على تعقيدات السوق المالية.
كيف تعمل شركة Dongxing Securities Corporation Limited
تعمل شركة Dongxing Securities Corporation Limited، وهي لاعب بارز في صناعة الخدمات المالية الصينية، في المقام الأول في خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية. تأسست الشركة في عام 1994، وتوسعت بشكل كبير، حيث تخدم مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والعملاء من المؤسسات والشركات. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت Dongxing Securities واحدة من أكبر شركات الأوراق المالية في الصين، وظهرت في بورصة شنغهاي.
واحدة من مجالات العمل الحاسمة لشركة Dongxing Securities هي خدمات الوساطة المالية. في السنة المالية 2022، حقق قطاع الوساطة في الشركة إيرادات بلغت تقريبًا 3.5 مليار ين، مدفوعة بزيادة كبيرة في أحجام التداول. وقد استفادت الشركة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ودمج منصات التداول المتقدمة وأدوات التحليلات.
يعد قسم إدارة الأصول مساهمًا هامًا آخر في إجمالي إيرادات Dongxing. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 180 مليار ينمما يعكس معدل نمو 15% سنة بعد سنة. ويستفيد هذا القطاع من عروض المنتجات المتنوعة التي تشمل صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الخاصة ومنتجات الدخل الثابت.
| سنة | الإيرادات من خدمات الوساطة (مليار ين ياباني) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار ين ياباني) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | 140 | 10 |
| 2021 | 3.1 | 156 | 11 |
| 2022 | 3.5 | 180 | 15 |
تعتبر الاستشارات الاستثمارية قطاعًا مهمًا آخر لشركة Dongxing Securities. وتقدم الشركة المشورة المالية المخصصة، وخدمات إدارة المحافظ، وتحليل السوق لعملائها. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات هذا القطاع حوالي 1.2 مليار ينمما يعكس الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار الشخصية.
علاوة على ذلك، اتبعت شركة Dongxing Securities تحالفات وشراكات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن تعاون مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منصات استثمار رقمية تهدف إلى تحسين مشاركة العملاء وتبسيط العمليات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Dongxing Securities قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 30 مليار ين، مما يوضح مكانة الشركة القوية في السوق. وحافظ سعر السهم على اتجاه تصاعدي ثابت، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية والنمو المستدام. تم الإعلان عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للسنة المالية الأخيرة في 4.6 مليار ين، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المقابل 25%.
| المقاييس المالية الرئيسية | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (مليار ين ياباني) | 30 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (¥ مليار) | 4.6 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) | 25 |
| صافي هامش الربح (%) | 18 |
ومن خلال نموذج الأعمال المتنوع هذا، تواصل شركة Dongxing Securities التكيف مع المشهد المالي الديناميكي في الصين. ومع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والالتزام بخدمة العملاء، تستعد الشركة للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، مما يضمن بقاءها قادرة على المنافسة في قطاع متطور.
كيف تجني شركة Dongxing Securities Corporation Limited المال
تعمل شركة Dongxing Securities Corporation Limited بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تحقق إيرادات من خلال طرق متعددة، مثل خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. اعتبارًا من العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل تشغيلي يقارب 5.8 مليار يوان (حول 870 مليون دولار)، مما يعرض نموًا كبيرًا مقارنة بـ 4.5 مليار يوان صيني في عام 2021.
فيما يلي مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة Dongxing Securities:
- خدمات الوساطة: تحصل الشركة على عمولات من تنفيذ أوامر البيع والشراء للعملاء. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من خدمات الوساطة 2.1 مليار يوان.
- إدارة الأصول: يشمل ذلك الرسوم الإدارية المفروضة على إدارة أموال العملاء. وفي عام 2022، بلغت إيرادات إدارة الأصول 1.5 مليار يوان.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: وتشمل الرسوم الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ وخدمات الاكتتاب وإصدار الأوراق المالية. ضربت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.0 مليار يوان صيني في عام 2022.
- إدارة الثروات: توفير التخطيط المالي المخصص والخدمات الاستشارية الاستثمارية 1.2 مليار يوان في الدخل للشركة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصادر الإيرادات المختلفة لشركة Dongxing Securities Corporation Limited في السنة المالية 2022:
| تدفق الإيرادات | الدخل (مليار يوان صيني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 2.1 | 36.2% |
| إدارة الأصول | 1.5 | 25.9% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.0 | 17.2% |
| إدارة الثروات | 1.2 | 20.7% |
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بأصول العميل الخاضعة للإدارة (AUM)، أعلنت شركة Dongxing Securities عن أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 300 مليار يوان في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 250 مليار يوان في عام 2021. وكان لهذا النمو دور فعال في تعزيز إيرادات إدارة أصول الشركة.
تنعكس ربحية الشركة أيضًا في مقاييسها المالية. بالنسبة للعام المالي 2022، حققت شركة Dongxing Securities صافي ربح قدره 1.2 مليار يوان، وهو ما يمثل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 20.7%. ويمثل هذا زيادة من صافي ربح قدره 900 مليون يوان في عام 2021.
بعد ذلك، فكر في المشهد التنافسي. وتتنافس شركة Dongxing Securities مع العديد من المؤسسات المالية الأخرى في الصين، بما في ذلك CITIC Securities وHaitong Securities وGuotai Junan Securities. اعتبارًا من نهاية عام 2022، امتلكت Dongxing حصة سوقية تبلغ تقريبًا 3.5% في صناعة الوساطة، مما يسلط الضوء على مكانتها وسط المنافسة الشديدة.
وقد أتاح تنويع مصادر الإيرادات للشركة أن تظل مرنة خلال تقلبات السوق، لا سيما خلال فترات انكماش السوق عندما قد تنخفض أحجام التداول. ويتجلى هذا الموقع الاستراتيجي في أدائها القوي في قطاع إدارة الأصول، الذي يميل إلى أن يكون أكثر استقرارا لأنه يعتمد على رسوم الإدارة بدلا من حجم المعاملات.
باختصار، تحقق شركة Dongxing Securities Corporation Limited الدخل بشكل فعال من خلال خدماتها المتنوعة مع الحفاظ على الصحة المالية القوية والقدرة التنافسية في السوق. وتواصل الشركة تكييف نموذج أعمالها استجابة لظروف السوق المتطورة، مما يضمن نموًا مستدامًا للإيرادات.
Dongxing Securities Corporation Limited (601198.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.