Dongxing Securities Corporation Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Dongxing Securities Corporation Limited

A Dongxing Securities Corporation Limited, fundada em 1994, evoluiu significativamente no cenário financeiro chinês. A empresa, sediada em Pequim, opera como uma prestadora abrangente de serviços financeiros, abrangendo corretagem de valores mobiliários, gestão de ativos e serviços bancários de investimento.

Em 2015, a Dongxing Securities foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen sob o código 002736. A oferta pública inicial (IPO) levantou aproximadamente 1,69 bilhão de RMB. This capital injection bolstered its expansion and technological advancements in trading and investment services.

No final de 2022, a Dongxing Securities relatou ativos totais avaliados em 85,5 bilhões de yuans, com patrimônio líquido de 22,3 bilhões de RMB. A receita da empresa para o ano fiscal de 2022 atingiu 6,5 bilhões de RMB, enquanto o seu lucro líquido se situou em 1,4 bilhão de RMB, marcando um aumento de 12% ano após ano.

Em outubro de 2023, a Dongxing Securities operava mais de 80 filiais em toda a China e empregava mais de 6.000 profissionais no setor financeiro. A capitalização de mercado da empresa na mesma data era de aproximadamente 26 bilhões de RMB.

Em resposta às mudanças regulatórias e às exigências do mercado, a Dongxing Securities fez grandes investimentos em tecnologia. A empresa desenvolveu uma plataforma de negociação avançada que atende tanto investidores institucionais quanto de varejo. Em 2023, eles alocaram cerca de 500 milhões de yuans no sentido de melhorar sua infraestrutura tecnológica para melhorar a eficiência comercial e o atendimento ao cliente.

A Dongxing Securities também diversificou os seus serviços, expandindo-se para investimentos no exterior e gestão de fortunas. O escritório estabeleceu parcerias com diversas instituições financeiras internacionais para oferecer aos clientes acesso ao mercado externo. Em 2023, eles relataram que aproximadamente 15% das suas receitas provinham destas operações internacionais.

O desempenho da empresa reflecte uma tendência mais ampla na indústria chinesa de serviços financeiros, que tem vindo a adaptar-se ao aumento da concorrência e à supervisão regulamentar. A Dongxing Securities está bem posicionada à medida que continua a alavancar a sua abordagem orientada para a tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

A Quem possui Dongxing Securities Corporation Limited

A Dongxing Securities Corporation Limited, constituída em 1995 e listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, possui uma estrutura acionária diversificada, caracterizada por grandes investidores institucionais e participações significativas das entidades fundadoras da empresa.

Em agosto de 2023, o maior acionista é Grupo de investimento Co. de China Dongxing, Ltd., que detém 44.97% das ações da empresa. Esta propriedade proporciona um controlo substancial sobre a tomada de decisões estratégicas e a governação.

Seguindo de perto, os investidores institucionais representam aproximadamente 30% do total de ações, com destaque para posições ocupadas por empresas como Seguro de Vida na China e Fundo Nacional de Segurança Social.

A tabela abaixo resume os principais acionistas da Dongxing Securities Corporation Limited, juntamente com seus respectivos percentuais de propriedade e a natureza de suas participações.

A empresa tem visto flutuações significativas no preço de suas ações, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente 21.6% em setembro de 2023. A capitalização de mercado atualmente é de aproximadamente ¥ 55 bilhões (cerca de US$ 8,5 bilhões), refletindo a confiança robusta dos investidores.

Além disso, a Dongxing Securities reportou receitas de aproximadamente ¥ 4,32 bilhões (cerca de US$ 670 milhões) para o primeiro semestre de 2023, marcando um aumento de 15.3% ano após ano. O crescimento é atribuído à melhoria dos serviços de corretagem e às operações bancárias de investimento.

Nos últimos desenvolvimentos, a empresa tem apostado na expansão dos seus serviços de retalho, visando o aumento da sua base de clientes através de 25% durante o próximo ano. Esta estratégia visa reforçar a sua presença no mercado num contexto de concorrência crescente no setor de serviços financeiros chinês.

Declaração de missão da Dongxing Securities Corporation Limited

A Dongxing Securities Corporation Limited, um interveniente proeminente no sector dos serviços financeiros na China, articula a sua declaração de missão através do compromisso de fornecer soluções financeiras abrangentes e inovadoras. A empresa enfatiza serviços centrados no cliente, com o objetivo de criar valor sustentável para os seus acionistas, ao mesmo tempo que contribui para o ambiente económico mais amplo.

Em dezembro de 2022, a Dongxing Securities detinha aproximadamente ¥ 2,78 trilhões no ativo total, refletindo a sua posição robusta na indústria. A empresa busca aproveitar sua extensa rede e experiência para fornecer uma gama diversificada de serviços financeiros, incluindo corretagem, gestão de patrimônio e banco de investimento.

A declaração de missão da Dongxing Securities também inclui o compromisso de manter os mais altos padrões de integridade e profissionalismo. A empresa investe ativamente em avanços tecnológicos para aprimorar suas ofertas de serviços. Em 2023, a empresa alocou cerca de ¥ 500 milhões rumo ao desenvolvimento tecnológico, um movimento estratégico concebido para melhorar as plataformas de negociação e as ferramentas de envolvimento do cliente.

Além disso, a Dongxing Securities está comprometida com a responsabilidade social corporativa, visando contribuir positivamente para a sociedade. Em 2022, a empresa iniciou vários programas de extensão comunitária, refletindo a sua dedicação à sustentabilidade ambiental e ao apoio comunitário.

Através da sua declaração de missão, a Dongxing Securities Corporation Limited posiciona-se como um fornecedor líder de serviços financeiros na China, concentrando-se na inovação, na satisfação do cliente e no crescimento sustentável para navegar nas complexidades do mercado financeiro.

Como funciona a Dongxing Securities Corporation Limited

A Dongxing Securities Corporation Limited, um player proeminente no setor de serviços financeiros chinês, opera principalmente em serviços de corretagem, gestão de ativos e consultoria de investimentos. Fundada em 1994, a empresa expandiu-se significativamente, atendendo a uma ampla gama de clientes, incluindo investidores individuais, clientes institucionais e empresas. A partir de 2023, a Dongxing Securities tornou-se uma das principais empresas de valores mobiliários da China, com destaque na Bolsa de Valores de Xangai.

Uma das áreas críticas de operação da Dongxing Securities são os serviços de corretagem. No ano fiscal de 2022, o segmento de corretagem da empresa relatou receita de aproximadamente 3,5 bilhões de ienes, impulsionado por um aumento substancial nos volumes de negociação. A empresa aproveitou a tecnologia para melhorar a experiência do cliente, incorporando plataformas de negociação avançadas e ferramentas analíticas.

A divisão de gestão de ativos é outro contribuinte significativo para a receita global da Dongxing. No final de 2022, os seus ativos sob gestão (AUM) totalizavam cerca de ¥ 180 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 15% ano após ano. Este setor beneficia de uma oferta diversificada de produtos que inclui fundos mútuos, private equity e produtos de rendimento fixo.

A consultoria de investimentos é outro segmento crítico para a Dongxing Securities. A empresa fornece consultoria financeira personalizada, serviços de gerenciamento de portfólio e análise de mercado aos seus clientes. No ano fiscal de 2022, as receitas deste segmento totalizaram aproximadamente ¥ 1,2 bilhão, refletindo a crescente demanda por estratégias de investimento personalizadas.

Além disso, a Dongxing Securities tem buscado alianças e parcerias estratégicas para melhorar a sua oferta de serviços. Em 2023, a empresa anunciou uma colaboração com uma empresa líder em fintech para desenvolver plataformas de investimento digital destinadas a melhorar o envolvimento do cliente e agilizar as operações.

Em outubro de 2023, a Dongxing Securities detinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 30 bilhões de ienes, mostrando a posição robusta da empresa no mercado. O preço das ações manteve uma tendência ascendente constante, indicando uma forte confiança dos investidores e um crescimento sustentável. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) da empresa para o último ano fiscal foi relatado em ¥ 4,6 bilhões, com uma margem EBIT correspondente de 25%.

Através deste modelo de negócios diversificado, a Dongxing Securities continua a adaptar-se ao cenário financeiro dinâmico da China. Com investimentos contínuos em tecnologia e um compromisso com o atendimento ao cliente, a empresa está preparada para capitalizar as oportunidades dos mercados emergentes, garantindo que permaneça competitiva num setor em evolução.

Como a Dongxing Securities Corporation Limited ganha dinheiro

A Dongxing Securities Corporation Limited opera principalmente no setor de serviços financeiros, gerando receitas por meio de diversos canais, como serviços de corretagem, gestão de ativos, banco de investimento e gestão de patrimônio. No ano fiscal de 2022, a empresa relatou uma receita operacional total de aproximadamente 5,8 bilhões de RMB (cerca de US$ 870 milhões), apresentando um crescimento significativo em comparação com os 4,5 mil milhões de RMB em 2021.

Abaixo estão as principais fontes de receita da Dongxing Securities:

• Serviços de corretagem: A empresa ganha comissões pela execução de ordens de compra e venda de clientes. Em 2022, a receita de serviços de corretagem foi 2,1 bilhões de RMB.
• Gestão de Ativos: Abrange taxas de administração cobradas pela gestão de fundos de clientes. Em 2022, as receitas de gestão de ativos totalizaram 1,5 bilhão de RMB.
• Banco de investimento: Inclui taxas de consultoria para fusões e aquisições, serviços de subscrição e emissão de valores mobiliários. Receita de banco de investimento atingida 1,0 bilhão de RMB em 2022.
• Gestão de patrimônio: Fornecimento de planejamento financeiro personalizado e serviços de consultoria de investimento gerados 1,2 bilhão de RMB em renda para a empresa.

A tabela a seguir descreve a repartição dos diferentes fluxos de receita da Dongxing Securities Corporation Limited no ano fiscal de 2022:

Além disso, em termos de ativos de clientes sob gestão (AUM), a Dongxing Securities reportou um AUM de aproximadamente 300 bilhões de yuans em 2022, o que representa um aumento significativo em relação 250 bilhões de yuans em 2021. Esse crescimento tem sido fundamental para impulsionar a receita de gestão de ativos da empresa.

A rentabilidade da empresa também se reflete nas suas métricas financeiras. Para o ano fiscal de 2022, a Dongxing Securities obteve um lucro líquido de 1,2 bilhão de RMB, representando uma margem de lucro líquido de aproximadamente 20.7%. Isto marca um aumento de um lucro líquido de 900 milhões de RMB em 2021.

A seguir, considere o cenário competitivo. A Dongxing Securities concorre com várias outras instituições financeiras na China, incluindo CITIC Securities, Haitong Securities e Guotai Junan Securities. No final de 2022, Dongxing detinha uma participação de mercado de aproximadamente 3.5% no setor de corretagem, destacando sua posição em meio à forte concorrência.

A diversificação dos fluxos de receitas permitiu à empresa permanecer resiliente durante as flutuações do mercado, especialmente durante os períodos de recessão do mercado, quando os volumes de negociação podem diminuir. Este posicionamento estratégico é evidenciado pelo seu desempenho robusto no setor de gestão de ativos, que tende a ser mais estável, pois depende de taxas de gestão e não de volumes de transações.

Em resumo, a Dongxing Securities Corporation Limited gera efetivamente receitas através dos seus variados serviços, ao mesmo tempo que mantém uma forte saúde financeira e competitividade no mercado. A empresa continua a adaptar o seu modelo de negócio em resposta à evolução das condições do mercado, garantindo um crescimento sustentado das receitas.