Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة
تأسست شركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة في 1998 وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح مزودًا رائدًا لخدمات المياه في مقاطعة جيانغسو، الصين. تركز الشركة في المقام الأول على توفير الموارد المائية والبناء وتشغيل مرافق إمدادات المياه والخدمات ذات الصلة.
بحلول نهاية 2022، ذكرت جيانغنان المياه قدرة إنتاجية إجمالية تقريبا 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، لخدمة ملايين السكان في عدة مدن.
في 2021، حققت الشركة إيرادات قدرها 1.12 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 174 مليون)، مما يدل على زيادة 12% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 180 مليون يوان (حوالي دولار أمريكي 28 مليون) ، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 10%.
تدير الشركة العديد من الشركات التابعة الرئيسية، بما في ذلك شركة Jiangsu Jiangnan Water Holdings Co., Ltd.، التي تشرف على العديد من مشاريع إمدادات المياه الإقليمية. كما قامت شركة Jiangnan Water أيضًا بتوسيع نفوذها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، ولا سيما شراء شركات المياه المحلية لتعزيز قدرتها التشغيلية والوصول إلى الأسواق.
لقد كان الاستثمار في التكنولوجيا محوريًا بالنسبة لشركة Jiangnan Water. في 2020، خصصت الشركة حولها 100 مليون يوان (حوالي دولار أمريكي 15.5 مليون) للترقيات التكنولوجية لتحسين عمليات معالجة المياه وضمان الامتثال للمعايير البيئية.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | الطاقة الإنتاجية (متر مكعب/يوم) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.00 مليار يوان | 150 مليون يوان | 1.4 مليون |
| 2020 | 1.02 مليار يوان | 160 مليون يوان | 1.5 مليون |
| 2021 | 1.12 مليار يوان | 180 مليون يوان | 1.6 مليون |
| 2022 | 1.25 مليار يوان صيني (تقديري) | 200 مليون يوان (تقديري) | 1.7 مليون (تقديري) |
ويتجلى التزام شركة Jiangnan Water بالاستدامة في مبادراتها الرامية إلى الحد من هدر المياه وتحسين كفاءة الإمداد. نفذت الشركة استراتيجية شاملة للحفاظ على المياه في 2022 التي نجحت في خفض معدلات فقدان المياه إلى 8%، أسفل من 10% في 2021.
وتسعى الشركة أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي، حيث أطلقت أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام 2021، بسعة 300.000 متر مكعب يوميا. وتهدف هذه المنشأة إلى معالجة مياه الصرف الصحي لسكان يبلغ عددهم حوالي 1 مليون المقيمين.
علاوة على ذلك، فإن عمليات شركة Jiangnan Water مدعومة بشراكات قوية مع الحكومات البلدية، مما يسهل تطوير البنية التحتية والاستثمار في اقتصاد المياه الإقليمي. بواسطة 2023، تخطط شركة Jiangnan Water لتوسيع منطقة خدمتها، واستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية المتزايدة والطلب على إمدادات المياه النظيفة.
من يملك شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. هي شركة عامة لإمدادات المياه مقرها في الصين. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل الملكية بمزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
أكبر مساهم هو شركة Jiangsu Provincial Water Group Corporation، التي تمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 41.1% من إجمالي الأسهم. تشير هذه الحصة إلى تأثير قوي على القرارات التشغيلية والاستراتيجية للشركة.
ومن بين المساهمين البارزين الآخرين:
- الشركة الكيميائية الوطنية الصينية: 10.5%
- شركة هواتاي للأوراق المالية المحدودة: 5.9%
- يمتلك المستثمرون الأفراد بشكل جماعي 42.5%
ويقدم الجدول أدناه تفصيلا overview كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة مجموعة مياه مقاطعة جيانغسو | 41.1% |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 10.5% |
| شركة هواتاى للأوراق المالية المحدودة | 5.9% |
| المستثمرون الأفراد | 42.5% |
فيما يتعلق بأداء السوق، سجلت Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. إيرادات قدرها تقريبًا 1.2 مليار يوان صيني للعام المالي 2022، بهامش ربح صافي قدره 14.7%.
يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600466. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يحوم حوله 5.50 يوان صيني للسهم الواحد، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 9.8%.
تعمل شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة. وقامت الشركة باستثمارات لتحديث بنيتها التحتية وزيادة الكفاءة وتعزيز تقديم الخدمات.
علاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، تابعت شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة، بهدف توسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز قدرات الخدمة.
بيان المهمة لشركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة
تلتزم شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. بتوفير حلول عالية الجودة لإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في الصين. ويؤكد بيان مهمتها على التركيز على التنمية المستدامة وحماية البيئة مع ضمان رضا العملاء والتميز التشغيلي.
وتهدف الشركة إلى دمج التقنيات المتقدمة في عملياتها لتعزيز تقديم الخدمات وإدارة الموارد المائية. يتمثل أحد الجوانب المهمة في مهمتها في المساهمة في المجتمع من خلال تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة من خلال خدمات المياه التي تقدمها.
أبرز النقاط التشغيلية:- اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. عن حجم إمدادات المياه يبلغ حوالي 1.1 مليار متر مكعب.
- تعمل الشركة على 100 محطات معالجة المياه في مختلف المقاطعات في الصين.
- وفي العام المالي 2022 حققت إيرادات تقدر بحوالي 2.3 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 340 مليون).
- وقد تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 500 مليون يوان (حوالي دولار أمريكي 75 مليون)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 10%.
تستثمر الشركة أيضًا بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لابتكار وتحسين خدماتها، وتخصيص حوالي 150 مليون يوان للبحث والتطوير سنويا. وينعكس هذا الالتزام بالابتكار في اعتمادها لتقنيات المياه الذكية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات توزيع المياه ومعالجتها.
| سنة | حجم إمدادات المياه (متر مكعب) | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | الاستثمار في البحث والتطوير (يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 مليار | 2.0 مليار | 450 مليون | 120 مليون |
| 2021 | 1.05 مليار | 2.1 مليار | 480 مليون | 130 مليون |
| 2022 | 1.1 مليار | 2.3 مليار | 500 مليون | 150 مليون |
تعطي شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. الأولوية للاستدامة البيئية من خلال تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها. حققت الشركة معدل معالجة مياه الصرف الصحي يزيد عن 95%، مما يضمن أن التفريغ يلبي المعايير البيئية الصارمة.
وفيما يتعلق بمشاركة العملاء، قامت شركة Jiangsu Jiangnan Water بتطوير منصات رقمية لتعزيز تقديم الخدمات والاستجابة لها. وذكرت الشركة أن حولها 80% تتم الآن تفاعلات عملائها من خلال هذه القنوات الرقمية، مما يؤدي إلى تحسين أوقات الاستجابة لطلبات الخدمة بشكل كبير.
علاوة على ذلك، تشارك شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع، وتساهم تقريبًا 20 مليون يوان سنويًا لمشاريع الحفاظ على المياه المحلية، بهدف تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للمياه بين السكان.
ومن خلال هذه الجهود، تعزز شركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات مياه استثنائية مع ضمان استدامة موارد المياه والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة
تعمل شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. في المقام الأول في مجال إمدادات المياه وصناعة معالجة مياه الصرف الصحي في الصين. تعمل الشركة في توفير خدمات المياه المتكاملة التي تشمل مصادر المياه ومعالجتها وتوريدها وبيعها، بالإضافة إلى تصميم وبناء مشاريع إمدادات المياه.
اعتبارًا من عام 2022، سجلت شركة Jiangsu Jiangnan Water إيرادات تبلغ تقريبًا 1.4 مليار ين (تقريبا 215.1 مليون دولار) مما يعكس نموًا قدره حوالي 8% على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2021. وبلغ صافي الربح حوالي 300 مليون ين (حول 46.4 مليون دولار)، مما يدل على زيادة 10% خلال العام المالي السابق.
تعمل الشركة في عدة قطاعات رئيسية:
- خدمات إمدادات المياه
- معالجة مياه الصرف الصحي
- بناء البنية التحتية للمياه
من حيث النطاق التشغيلي، تدير شركة Jiangsu Jiangnan Water أكثر من ذلك 20 محطات معالجة المياه بطاقة يومية مجمعة تتجاوز 2 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. للعام المالي 2022:
| المقياس المالي | 2022 (مليون ين) | 2021 (مليون ين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,400 | 1,296 | 8% |
| صافي الربح | 300 | 273 | 10% |
| إجمالي الأصول | 4,500 | 4,200 | 7.14% |
| إجمالي الالتزامات | 2,500 | 2,400 | 4.17% |
| النسبة الحالية | 1.5 | 1.4 | 7.14% |
تركز الإستراتيجية التشغيلية للشركة على توسيع نطاق وجودها في مقاطعة جيانغسو، بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه وجودتها. وقد تُرجم ذلك إلى زيادة الاستثمارات، حيث وصل الإنفاق الرأسمالي إلى ما يقرب من 500 مليون ين (حول 77.9 مليون دولار) في عام 2022.
علاوة على ذلك، طبقت شركة Jiangsu Jiangnan Water تقنيات متقدمة في عملياتها، بما في ذلك العدادات الذكية لفواتير المياه وحلول إنترنت الأشياء لمراقبة جودة المياه، مما ساهم في الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تسعى شركة Jiangsu Jiangnan Water بنشاط إلى البحث عن فرص في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما من خلال دمج الهضم اللاهوائي في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، بهدف تحويل النفايات إلى غاز حيوي، والذي يمكن استخدامه لتوليد الطاقة.
كان أداء أسهم الشركة مستقرًا نسبيًا، مع تداول الأسهم حولها ¥15 اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، مما يُظهر زيادة متواضعة قدرها 5% مقارنة بالربع السابق. وتقدر القيمة السوقية بـ 3 مليار ين (تقريبا 465 مليون دولار).
باختصار، تعرض شركة جيانغسو جيانغنان للمياه المحدودة نموذج أعمال قويًا يتمحور حول ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، مدعومًا بنمو مالي صحي واستثمارات تكنولوجية استراتيجية.
كيف تجني شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. المال
تحقق شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.42 مليار يوان.
وفيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية، فإن غالبية الإيرادات تأتي من خدمات إمدادات المياه، مما يساهم تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات. تمثل خدمات معالجة مياه الصرف الصحي حوالي 25%، بينما الباقي 5% يأتي من المرافق والخدمات الإضافية الأخرى. يتيح هذا التنويع في الخدمات للشركة الحفاظ على تدفق نقدي ثابت وتخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر إيرادات واحد.
| مصدر الإيرادات | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات المقدرة (رنمينبي) |
|---|---|---|
| خدمات إمدادات المياه | 70% | 994 مليون يوان |
| خدمات معالجة مياه الصرف الصحي | 25% | 355 مليون يوان |
| المرافق الأخرى/الخدمات المساعدة | 5% | 71 مليون يوان |
يتمحور نموذج أعمال شركة Jiangsu Jiangnan Water حول عقود طويلة الأجل مع الحكومات المحلية والبلديات. غالبًا ما تتضمن هذه العقود رسومًا ثابتة لإمدادات المياه، مما يضمن تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة والكفاءة التشغيلية.
وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي بمبلغ 258 مليون يوانوبهامش ربح يقارب 18%. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 210 مليون يوانمما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره 14.8%. يتم دعم هذه الربحية القوية من خلال ضوابط التكلفة الصارمة والكفاءات التشغيلية، وخاصة في استهلاك الطاقة وصيانة أنظمة إمدادات المياه.
وتشمل استراتيجية التوسع للشركة الاستثمارات في التكنولوجيا وتحديث البنية التحتية. على سبيل المثال، استفادت شركة Jiangsu Jiangnan Water من تكنولوجيا القياس المتقدمة، مما يعزز تقديم الخدمات ويقلل من فقدان المياه. ولا تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين العمليات التشغيلية فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق رضا العملاء وولائهم.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، أبلغت شركة Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. عن زيادة ثابتة في قاعدة عملائها، مع ما يزيد عن 1.5 مليون المستخدمون السكنيون والتجاريون اعتبارًا من عام 2023. ويرتبط هذا النمو في اكتساب العملاء ارتباطًا مباشرًا بنمو الإيرادات، مما يمكّن الشركة من الاستفادة من اتجاهات التحضر في مقاطعة جيانغسو.
وتشارك الشركة أيضًا في مشاريع الاستدامة البيئية، والتي قد تستفيد من الإعانات الحكومية والمنح التي تهدف إلى تعزيز التقنيات الخضراء. وفي عام 2022، ساهمت هذه المبادرات بما يقدر 50 مليون يوان إلى الإيرادات من خلال الدعم الحكومي وتعزيز المنح التشغيلية.
كان التدفق النقدي التشغيلي الذي أبلغت عنه شركة Jiangsu Jiangnan Water للعام المالي 2022 موجودًا 300 مليون يوانمما يشير إلى سيولة قوية وقدرة على تمويل الاستثمارات المستقبلية دون الاعتماد بشكل كبير على تمويل الديون.
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. (601199.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.