Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تأسست شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) في 1 مارس 2005، كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على العقارات السكنية في اليابان. وهي تعمل تحت المظلة الأوسع لشركة Daiwa Securities Group Inc.، المعروفة كواحدة من شركات الخدمات المالية الرائدة في اليابان.
منذ إنشائها، تهدف DSL إلى توفير عوائد مستقرة لمستثمريها من خلال شراء وإدارة وتأجير العقارات السكنية. بحلول سبتمبر 2023، أعلنت شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation عن إجمالي أصولها بحوالي 404.6 مليار ين (حوالي 2.7 مليار دولار) ، حيث أظهرت نموًا كبيرًا منذ إنشائها.
وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، حققت شركة DSL إيرادات بلغت حوالي 28.5 مليار ين (حول 190 مليون دولار) بصافي دخل حوالي 10.4 مليار ين (تقريبا 70 مليون دولار). حافظ صندوق الاستثمار العقاري على عائد توزيع قدره 4.7% خلال هذه الفترة، وتوفير أرباح جذابة للمساهمين.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت محفظة DSL تتألف من مجموعة متنوعة من العقارات، المتمركزة بقوة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء اليابان. وشملت المحفظة تقريبا 8056 وحدة عبر المجمعات السكنية، مع تسليط الضوء على استراتيجيتها التي تتمحور حول الإسكان متعدد الأسر.
| نوع العقار | عدد العقارات | الوحدات | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| سكني | 105 | 8,056 | 100% |
وفي السنة المالية 2023، بلغ متوسط معدل الإشغال عبر خصائص خدمة DSL 98.2%مما يشير إلى الطلب القوي على المساحات السكنية التي تديرها المؤسسة.
أداء السوق
يتم تداول أسهم DSL علنًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 8966. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا ¥670 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 225.2 مليار ين (تقريبا 1.5 مليار دولار).
وقد بلغ إجمالي عائد صندوق الاستثمار العقاري للمستثمرين خلال العام الماضي تقريبًا 10.1%، مدفوعًا بمزيج من زيادة رأس المال والتوزيع الثابت للدخل. على مدى السنوات الخمس الماضية، حافظت خدمة DSL على معدل نمو سنوي متوسط قدره 6.4% في سعر سهمها.
النسب المالية
يمكن تحليل الوضع المالي لشركة Daiwa Securities Living Investment Corporation بشكل أكبر من خلال النسب المالية الرئيسية:
| نسبة | القيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 21.2 |
| عائد الأرباح | 4.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 7.8% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
اتبعت الشركة استراتيجية نمو متسقة، مع التركيز على عمليات الاستحواذ على العقارات والحفاظ على معدلات إشغال عالية، والتي كانت حاسمة لاستقرارها المالي وثقة المستثمرين.
باختصار، حققت شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation مكانة متميزة في سوق صناديق الاستثمار العقارية اليابانية من خلال التركيز على الاستثمارات العقارية السكنية، وتحقيق أداء مالي قوي، وتوفير عوائد موثوقة لمستثمريها.
من يملك شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تعد شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation شركة بارزة في قطاع صناديق الاستثمار العقاري الياباني (REIT)، وهي متخصصة في استثمار وإدارة العقارات السكنية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعمل الشركة في الغالب تحت رعاية Daiwa Securities Group Inc.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك شركة Daiwa Securities Group Inc. حصة ملكية كبيرة في شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation، وتمتلك ما يقرب من 31.13% من أسهمها. تؤكد حصة الملكية هذه على التكامل والدعم الذي توفره مجموعة Daiwa Securities Group لشركة الاستثمار الحية التابعة لها.
فيما يتعلق بالملكية العامة، تمتلك شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation العديد من المستثمرين المؤسسيين كمساهمين. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في فترة التقرير الأخيرة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة دايوا للأوراق المالية | 31.13% | المؤسسية |
| بنك Master Trust of Japan, Ltd. (حساب ائتماني) | 8.75% | المؤسسية |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (حساب ائتماني) | 5.90% | المؤسسية |
| شركة سوميتومو ميتسوي ترست هولدنجز | 5.55% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت بنك آند تراست | 3.63% | المؤسسية |
| المساهمين الآخرين | 45.04% | عام |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation عن قيمة إجمالية للأصول تبلغ تقريبًا 784.2 مليار ين. أظهرت الشركة مرونة في سوق العقارات، حيث بلغ التوزيع لكل وحدة (DPU) ¥2,120 للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
علاوة على ذلك، بلغ متوسط معدل الإشغال عبر المحفظة 95.3%، مما يعكس استراتيجيات الإدارة الفعالة التي تهدف إلى الحفاظ على نسبة عالية من الاحتفاظ بالمستأجرين. ويشير هذا الأداء إلى الطلب القوي على العقارات السكنية، خاصة في المناطق الحضرية في اليابان.
ومن خلال التركيز على النمو على المدى الطويل، تعتزم شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation توسيع محفظتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والإدارة التشغيلية الفعالة. وتشمل استراتيجية الشركة الاستثمارات في مشاريع سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع اتجاهات السوق المتزايدة نحو الاستدامة.
وبالتالي، فإن هيكل الملكية والأداء المالي لشركة Daiwa Securities Living Investment Corporation يسلط الضوء على مكانتها داخل قطاع صناديق الاستثمار العقارية اليابانية، مدفوعًا بدعم مؤسسي كبير وإطار تشغيلي قوي.
بيان مهمة شركة دايوا للأوراق المالية الحية للاستثمار
تهدف شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) إلى تقديم خدمات إدارة استثمار متميزة في سوق العقارات الياباني. وتلتزم الشركة بتحقيق النمو المستدام مع التركيز على تطوير العقارات السكنية المؤجرة عالية الجودة.
وفقًا لأحدث بياناتها المالية، أبلغت DSL عن إجمالي أصول تصل إلى 372.8 مليار ين اعتباراً من نهاية العام المالي 2022، مؤكدة تواجدها الكبير في قطاع الاستثمار العقاري.
تؤكد المهمة على أهمية رضا العملاء من خلال عوائد مستقرة. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، قامت شركة DSL بتوزيع أرباح بقيمة ¥3,000 لكل وحدةمما يعكس الالتزام بتقديم القيمة للمستثمرين.
تؤكد DSL على اتباع نهج استباقي لإدارة الممتلكات. تتضمن محفظتهم أكثر من 7000 وحدة إيجارية، مما يوضح قدرتهم على إدارة مجموعة متنوعة من العقارات السكنية في جميع أنحاء اليابان.
تتوافق مبادرات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مع مهمتها، كما يتضح من شهاداتها للمباني المستدامة. تقريبا 75% من محفظتهم الاستثمارية يتكون من عقارات تلبي معايير المباني الخضراء.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 372.8 مليار ين |
| الأرباح لكل وحدة | ¥3,000 |
| إجمالي الوحدات الإيجارية | 7000 وحدة |
| محفظة شهادة المباني الخضراء | 75% |
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب على المساكن المستأجرة قوياً. يعتمد نهجهم على تحليل مفصل للسوق، مما يضمن أن فرص الاستثمار تتوافق مع مهمتهم لتعزيز قيمة المساهمين.
وسلطت شركة DSL الضوء في تقريرها السنوي لعام 2022 على دخل تشغيلي قدره 12.5 مليار ين، وعرض الإدارة الفعالة للاستثمارات العقارية والكفاءات التشغيلية.
وتمتد مهمة DSL أيضًا إلى المشاركة المجتمعية، وإظهار الالتزام بالتنمية المحلية. إنهم يشاركون في العديد من المبادرات، ويستثمرون في كل مكان 500 مليون ين سنويا في المشاريع المجتمعية.
وباعتبارها شركة تابعة لمجموعة Daiwa Securities Group، تستفيد DSL من الدعم المالي والخبرة القوية، مما يعزز قدرتها على الوفاء بمهمتها المتمثلة في تقديم عوائد مستقرة وطويلة الأجل لمستثمريها.
تستخدم الشركة تكنولوجيا مبتكرة لإدارة العقارات وإشراك المستأجرين، مما أدى إلى تجاوز معدل رضا المستأجرين 85%مؤكدين التزامهم بجودة الخدمة.
كيف تعمل شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation
تركز شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation، وهي صندوق استثمار عقاري ياباني (REIT)، في المقام الأول على ملكية وإدارة العقارات السكنية في جميع أنحاء اليابان. تأسست الشركة في عام 2005، وهي شركة تابعة لمجموعة Daiwa Securities Group، التي تتمتع بحضور قوي في القطاع المالي.
وتتمحور استراتيجية الشركة الاستثمارية حول الاستحواذ على العقارات السكنية التي تقع في المناطق الحضرية ذات إمكانات النمو. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، بلغت قيمة أصول شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 341.1 مليار ين. وتستمد قاعدة الأصول هذه إلى حد كبير من محفظتها، التي تتكون من مجمعات سكنية مختلفة.
تتضمن المحفظة أكثر من 11,000 الوحدات السكنية، والتي تقع في الغالب في المراكز الحضرية الكبرى مثل طوكيو وأوساكا. تتبع الشركة نهجًا متنوعًا، حيث تستحوذ على عقارات في مناطق مختلفة وتحافظ على معدلات إشغال مستقرة. وبلغ متوسط معدل الإشغال لممتلكاتهم حوالي 98% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
تحقق شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار. للعام المالي 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 19.5 مليار ين، بمناسبة زيادة 5.3% من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 8.1 مليار ين، مما يوفر هامش ربح صافيًا تقريبًا 41.5%.
| متري | الربع الثالث 2023 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة الأصول | 341.1 مليار ين | 341.1 مليار ين |
| عدد الوحدات السكنية | 11,000+ | 11,000+ |
| متوسط معدل الإشغال | 98% | 98% |
| إجمالي الإيرادات | 19.5 مليار ين | 19.5 مليار ين |
| صافي الدخل | 8.1 مليار ين | 8.1 مليار ين |
| هامش صافي الربح | 41.5% | 41.5% |
تلتزم الشركة بسياسة مالية متحفظة، حيث تحافظ على نسبة منخفضة من الدين إلى حقوق المساهمين تبلغ 0.5 اعتبارًا من سبتمبر 2023. تضمن استراتيجية الرافعة المالية المحافظة هذه أن شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation في وضع جيد يسمح لها بالتعامل مع تقلبات السوق.
علاوة على ذلك، تعد سياسة توزيع الأرباح جانبًا مهمًا من عملياتها. تم تحديد توزيع الأرباح السنوية عن العام المالي 2023 عند ¥3,000 للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.2% بناءً على سعر السوق اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023. وتسلط هذه العودة المستمرة للمساهمين الضوء على التزام الشركة بتوفير القيمة.
ومن حيث أداء السوق، تم تداول سهم شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation عند مستوى تقريبي ¥93,000 للسهم الواحد في أواخر سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 10.5%. وقد استفادت الشركة بشكل فعال من الطلب المتزايد على العقارات السكنية، وخاصة في المناطق الحضرية، مدعومة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبشكل عام، يركز نموذج أعمال شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation على عمليات الاستحواذ على العقارات الإستراتيجية، والإدارة المالية الحكيمة، والالتزام بتقديم عوائد ثابتة للمستثمرين. يضمن إطارها التشغيلي القوي الاستقرار مع إطلاق العنان لإمكانات النمو في سوق العقارات التنافسي في اليابان.
كيف تجني شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation الأموال
تحقق شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSLIC) إيرادات في المقام الأول من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة في العقارات والأصول ذات الصلة. وفي السنة المالية الأخيرة، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 10.2 مليار ين (حوالي 93 مليون دولار)، مما يعكس الأداء المالي القوي.
تشمل المجالات الرئيسية التي تجني DSLIC الأموال من خلالها ما يلي:
- دخل الإيجار: يشكل دخل الإيجار من العقارات جزءًا كبيرًا من إيرادات شركة DSLIC. للعام المالي 2022 بلغ إجمالي الإيرادات الإيجارية 12.5 مليار ين.
- رسوم إدارة الأصول: تفرض DSLIC رسومًا على إدارة العقارات الاستثمارية، مما يؤدي إلى توليد رسوم إضافية 2.3 مليار ين.
- مكاسب الاستثمار: تحقق الشركة زيادة رأس المال من خلال الشراء والبيع الاستراتيجي للأصول، مما يساهم في تحقيق مكاسب 3.1 مليار ين في عام 2022.
- توزيع الأرباح: تقوم DSLIC أيضًا بإرجاع القيمة إلى مستثمريها من خلال توزيعات الأرباح. بلغت توزيعات الأرباح للسهم الواحد عن العام المالي 2022 ¥1,300، وهو ما يعكس نسبة دفع تقارب 60%.
هنا شامل overview من أدائهم المالي:
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.8 مليار ين | 23.2 مليار ين |
| صافي الدخل | 9.8 مليار ين | 10.2 مليار ين |
| إجمالي الأصول | 210 مليار ين | 240 مليار ين |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | ¥1,200 | ¥1,300 |
| نسبة الدفع | 61% | 60% |
تستثمر شركة DSLIC بشكل استراتيجي في العقارات السكنية والمساحات التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع التركيز على المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع. تتضمن محفظتهم أكثر من 100 عقار عبر المدن اليابانية الكبرى، مما يعزز موثوقية الإيجار.
تستخدم الشركة استراتيجية استثمارية متنوعة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، بلغ معدل إشغال عقاراتهم الاستثمارية 95%مما يعكس الطلب القوي.
وفيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سعر سهم DSLIC مرونة ملحوظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم موجودًا ¥180,000، مع تجاوز القيمة السوقية 300 مليار ين.
وتستفيد الشركة أيضًا من أسعار الفائدة المواتية، مما يسمح لها بتمويل عمليات الاستحواذ بتكلفة أقل. ويبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لقروضها تقريبًا 1.2%، وتعزيز الربحية الإجمالية.
تحتفظ شركة DSLIC بميزانية عمومية قوية، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.5مما يشير إلى الإدارة المالية الحكيمة وقدرات الاستفادة من الاستثمارات المستقبلية.
يشكل الجمع بين إيرادات الإيجار ورسوم إدارة الأصول والمبيعات الإستراتيجية وتوزيعات الأرباح جوهر كيفية قيام شركة Daiwa Securities Living Investment Corporation بتوليد مصادر إيراداتها بشكل فعال.
Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.