Daiwa Securities Living Investment Corporation: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Daiwa Securities Living Investment Corporation

A Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) foi criada em 1º de março de 2005, como um fundo de investimento imobiliário (REIT) focado principalmente em propriedades residenciais no Japão. Opera sob a égide mais ampla do Daiwa Securities Group Inc., que é reconhecido como uma das principais empresas de serviços financeiros do Japão.

Desde a sua criação, a DSL tem como objetivo proporcionar retornos estáveis ​​aos seus investidores através da aquisição, gestão e arrendamento de imóveis residenciais. Em setembro de 2023, a Daiwa Securities Living Investment Corporation relatou seus ativos totais em aproximadamente ¥ 404,6 bilhões (cerca de US$ 2,7 bilhões), apresentando um crescimento significativo desde a sua criação.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a DSL obteve uma receita de aproximadamente ¥ 28,5 bilhões (cerca de US$ 190 milhões), com um lucro líquido de cerca de ¥ 10,4 bilhões (aproximadamente US$ 70 milhões). O REIT manteve um rendimento de distribuição de 4.7% durante este período, proporcionando dividendos atrativos aos acionistas.

Composição do portfólio

Em setembro de 2023, o portfólio da DSL consistia em uma gama diversificada de propriedades, firmemente posicionadas em áreas urbanas de todo o Japão. O portfólio incluía aproximadamente 8.056 unidades em complexos residenciais, destacando a sua estratégia centrada na habitação multifamiliar.

No ano fiscal de 2023, a taxa média de ocupação nas propriedades DSL foi de 98.2%, indicando uma demanda robusta por espaços residenciais administrados pela corporação.

Desempenho de mercado

As ações da DSL são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 8966. Em setembro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente ¥670 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de ¥ 225,2 bilhões (aproximadamente US$ 1,5 bilhão).

O retorno total do REIT para os investidores no ano passado foi de aproximadamente 10.1%, impulsionado por uma combinação de valorização do capital e distribuições estáveis de rendimentos. Nos últimos cinco anos, o DSL manteve uma taxa média de crescimento anual de 6.4% no preço de suas ações.

Índices Financeiros

A saúde financeira da Daiwa Securities Living Investment Corporation pode ser analisada posteriormente através dos principais índices financeiros:

A empresa tem prosseguido uma estratégia de crescimento consistente, com foco na aquisição de imóveis e na manutenção de elevadas taxas de ocupação, que têm sido fundamentais para a sua estabilidade financeira e confiança dos investidores.

Em resumo, a Daiwa Securities Living Investment Corporation conquistou um nicho no mercado REIT japonês, enfatizando os investimentos em propriedades residenciais, alcançando um forte desempenho financeiro e fornecendo retornos confiáveis aos seus investidores.

Quem é dono da Daiwa Securities Living Investment Corporation

A Daiwa Securities Living Investment Corporation é uma empresa proeminente no setor japonês de fundos de investimento imobiliário (REIT), especializada no investimento e gestão de propriedades residenciais. De acordo com os últimos dados disponíveis, a empresa opera predominantemente sob os auspícios da Daiwa Securities Group Inc.

Em setembro de 2023, o Daiwa Securities Group Inc. detém uma participação acionária significativa na Daiwa Securities Living Investment Corporation, possuindo aproximadamente 31.13% de suas ações. Esta participação acionária ressalta a integração e o apoio que o Daiwa Securities Group oferece à sua subsidiária de investimento viva.

Em termos de propriedade pública, a Daiwa Securities Living Investment Corporation tem vários investidores institucionais como acionistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas no período de relatório recente:

No terceiro trimestre de 2023, a Daiwa Securities Living Investment Corporation relatou um valor total de ativos de aproximadamente ¥ 784,2 bilhões. A empresa tem demonstrado resiliência no mercado imobiliário, com uma distribuição por unidade (DPU) de ¥2,120 para o ano fiscal encerrado em março de 2023.

Além disso, a taxa média de ocupação de toda a carteira situou-se em 95.3%, refletindo estratégias de gestão eficazes destinadas a manter uma elevada retenção de inquilinos. Este desempenho é indicativo da forte procura por imóveis residenciais, particularmente nas áreas urbanas do Japão.

Com foco no crescimento de longo prazo, a Daiwa Securities Living Investment Corporation pretende expandir seu portfólio e aumentar o valor para os acionistas por meio de aquisições direcionadas e gestão operacional eficiente. A estratégia da empresa inclui investimentos em empreendimentos residenciais sustentáveis ​​e ecologicamente corretos, que se alinham às crescentes tendências do mercado em direção à sustentabilidade.

Assim, a estrutura acionária e o desempenho financeiro da Daiwa Securities Living Investment Corporation destacam o seu posicionamento no setor REIT japonês, impulsionado por um apoio institucional substancial e por uma forte estrutura operacional.

Declaração de missão da Daiwa Securities Living Investment Corporation

A Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSL) tem como objetivo fornecer serviços superiores de gestão de investimentos no mercado imobiliário japonês. A empresa está comprometida em alcançar um crescimento sustentável enquanto se concentra no desenvolvimento de propriedades residenciais para aluguel de alta qualidade.

De acordo com as suas últimas demonstrações financeiras, a DSL reportou ativos totais no valor de 372,8 bilhões de ienes a partir do final do exercício de 2022, destacando a sua presença considerável no setor de investimento imobiliário.

A missão ressalta a importância da satisfação do cliente por meio de retornos estáveis. Para o exercício social encerrado em 31 de março de 2023, a DSL distribuiu dividendos de ¥ 3.000 por unidade, refletindo um compromisso de entregar valor aos investidores.

A DSL enfatiza uma abordagem proativa ao gerenciamento de propriedades. Seu portfólio inclui mais 7.000 unidades de aluguel, ilustrando sua capacidade de administrar uma ampla gama de propriedades residenciais em todo o Japão.

As iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) da empresa estão alinhadas com a sua missão, conforme evidenciado pelas suas certificações para edifícios sustentáveis. Aproximadamente 75% de seu portfólio consiste em propriedades que atendem aos padrões de construção verde.

A empresa investe estrategicamente em áreas urbanas onde a demanda por moradias para aluguel é robusta. A sua abordagem é orientada por análises de mercado detalhadas, garantindo que as oportunidades de investimento se alinham com a sua missão de aumentar o valor para os acionistas.

No relatório anual de 2022, a DSL destacou um lucro operacional de ¥ 12,5 bilhões, mostrando sua gestão eficaz de investimentos imobiliários e eficiência operacional.

A missão da DSL também se estende ao envolvimento comunitário, demonstrando compromisso com o desenvolvimento local. Participam em inúmeras iniciativas, investindo cerca de ¥ 500 milhões anualmente em projetos comunitários.

Como subsidiária do Daiwa Securities Group, a DSL beneficia de um forte apoio financeiro e experiência, aumentando ainda mais a sua capacidade de cumprir a sua missão de proporcionar retornos estáveis ​​e de longo prazo aos seus investidores.

A empresa utiliza tecnologia inovadora para gestão de propriedades e envolvimento dos inquilinos, o que levou a uma taxa de satisfação dos inquilinos superior a 85%, afirmando seu compromisso com um serviço de qualidade.

Como funciona a Daiwa Securities Living Investment Corporation

A Daiwa Securities Living Investment Corporation, um fundo de investimento imobiliário japonês (REIT), concentra-se principalmente na propriedade e gestão de propriedades residenciais em todo o Japão. Fundada em 2005, a empresa é subsidiária do Daiwa Securities Group, que tem forte presença no setor financeiro.

A estratégia de investimento da empresa gira em torno da aquisição de imóveis residenciais situados em áreas metropolitanas com potencial de crescimento. No final de setembro de 2023, a Daiwa Securities Living Investment Corporation tinha um valor total de ativos de aproximadamente ¥ 341,1 bilhões. Esta base de ativos deriva em grande parte do seu portfólio, que consiste em diversos complexos de apartamentos.

O portfólio inclui mais 11,000 unidades residenciais, localizadas predominantemente em grandes centros urbanos, como Tóquio e Osaka. A empresa tem uma abordagem diversificada, adquirindo imóveis em diferentes regiões e mantendo taxas de ocupação estáveis. A taxa média de ocupação das suas propriedades situou-se em cerca de 98% a partir do terceiro trimestre de 2023.

A Daiwa Securities Living Investment Corporation gera receita principalmente por meio de receitas de aluguel. Para o ano fiscal de 2023, a receita total foi reportada em ¥ 19,5 bilhões, marcando um aumento de 5.3% do ano anterior. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi ¥ 8,1 bilhões, proporcionando uma margem de lucro líquido de aproximadamente 41.5%.

A empresa segue uma política financeira conservadora, mantendo um baixo índice de endividamento de 0.5 a partir de setembro de 2023. Esta estratégia conservadora de alavancagem garante que a Daiwa Securities Living Investment Corporation esteja bem posicionada para navegar pelas flutuações do mercado.

Além disso, a política de dividendos é um aspecto crítico das suas operações. O pagamento anual de dividendos para o ano fiscal de 2023 foi definido em ¥3,000 por ação, refletindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 3.2% com base no preço de mercado no final de setembro de 2023. Este retorno consistente para os acionistas destaca o compromisso da empresa em fornecer valor.

Em termos de desempenho de mercado, as ações da Daiwa Securities Living Investment Corporation estavam sendo negociadas a aproximadamente ¥93,000 por ação no final de setembro de 2023, refletindo um aumento acumulado no ano de 10.5%. A empresa capitalizou eficazmente a crescente procura de imóveis residenciais, especialmente em áreas urbanas, impulsionada por um ambiente de baixas taxas de juro.

No geral, o modelo de negócios da Daiwa Securities Living Investment Corporation concentra-se em aquisições estratégicas de propriedades, gestão financeira prudente e no compromisso de fornecer retornos consistentes aos investidores. A sua estrutura operacional robusta garante estabilidade, ao mesmo tempo que liberta o potencial de crescimento no competitivo mercado imobiliário do Japão.

Como a Daiwa Securities Living Investment Corporation ganha dinheiro

A Daiwa Securities Living Investment Corporation (DSLIC) gera receitas principalmente através de várias estratégias de investimento em imóveis e ativos relacionados. No ano fiscal mais recente, a corporação reportou um lucro líquido de ¥ 10,2 bilhões (aproximadamente US$ 93 milhões), apresentando desempenho financeiro robusto.

As principais áreas através das quais a DSLIC ganha dinheiro incluem:

• Renda de aluguel: As receitas de aluguel de imóveis representam uma parcela significativa da receita da DSLIC. Para o ano fiscal de 2022, a receita total de aluguel foi de ¥ 12,5 bilhões.
• Taxas de gestão de ativos: A DSLIC cobra taxas pela gestão de propriedades de investimento, gerando um adicional ¥ 2,3 bilhões.
• Ganhos de investimento: A empresa obtém valorização do capital através da compra e venda estratégica de ativos, contribuindo para ganhos de ¥ 3,1 bilhões em 2022.
• Distribuição de Dividendos: A DSLIC também devolve valor aos seus investidores através de dividendos. O dividendo por ação para o ano fiscal de 2022 foi ¥1,300, que reflete uma taxa de pagamento de aproximadamente 60%.

Aqui está um abrangente overview do seu desempenho financeiro:

A DSLIC investe estrategicamente em imóveis residenciais, espaços comerciais e empreendimentos de uso misto, com foco em áreas urbanas com alta demanda. Seu portfólio inclui mais 100 propriedades nas principais cidades japonesas, aumentando a confiabilidade do aluguel.

A empresa utiliza uma estratégia de investimento diversificada, que mitiga os riscos associados às flutuações do mercado. No final do exercício de 2022, a taxa de ocupação das suas propriedades de investimento era de 95%, reflectindo a forte procura.

Em termos de desempenho do mercado, o preço das ações da DSLIC demonstrou uma resiliência notável. Em outubro de 2023, o preço das ações estava em torno de ¥180,000, com uma capitalização de mercado superior 300 bilhões de ienes.

A empresa também beneficia de taxas de juro favoráveis, o que lhe permite financiar aquisições a um custo inferior. A taxa de juro média ponderada dos seus empréstimos é de aproximadamente 1.2%, aumentando a lucratividade geral.

A DSLIC mantém um balanço sólido, com um rácio dívida/capital próprio de 0.5, indicando uma gestão financeira prudente e capacidades de alavancagem para investimentos futuros.

A combinação de receitas de aluguel, taxas de administração de ativos, vendas estratégicas e distribuições de dividendos constitui a base de como a Daiwa Securities Living Investment Corporation gera efetivamente seus fluxos de receita.