Assura Plc (AGR.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Assura Plc
تأسست شركة Assura Plc في عام 2003، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والمستثمر في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. ينصب تركيز الشركة على إنشاء مرافق رعاية صحية عالية الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الخدمة الصحية الوطنية (NHS) وقطاعات الرعاية الصحية الخاصة. بحلول عام 2021، تمكنت Assura من إدارة مجموعة تضم 573 عقارًا على مستوى البلاد.
في طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة لندن في عام 2014، جمعت Assura ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني. وقد سهّل هذا التمويل توسعًا كبيرًا من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير، مما عزز مكانتها في سوق عقارات الرعاية الصحية.
بحلول مارس 2023، أعلنت Assura عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 1.5 مليار جنيه استرلينيمما يدل على مسار نمو قوي في استثماراتها العقارية. وقد أدى تركيز الشركة على المرافق الصحية ذات الطلب المرتفع إلى إنشاء محفظة استراتيجية تشمل الرعاية الأولية وخصائص صحة المجتمع.
أظهر الأداء المالي للشركة نمواً قوياً في الإيرادات، حيث بلغت إيراداتها 99.4 مليون جنيه استرليني في السنة المنتهية في مارس 2023، ارتفاعًا من 90.6 مليون جنيه استرليني في العام السابق. وارتفع الربح التشغيلي لنفس الفترة إلى 62.1 مليون جنيه استرلينيمما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط تقلبات السوق.
لقد قامت Assura باستمرار بإعادة القيمة إلى مساهميها، مع توزيع أرباح قدرها 5.25 بنس للسهم الواحد المعلن للسنة المالية 2022-2023، بمناسبة أ 6.1% زيادة مقارنة بالعام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي قيمة الأصول (مليار جنيه استرليني) | أرباح السهم الواحد (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.6 | 54.5 | 1.3 | 4.95 |
| 2022 | 99.4 | 62.1 | 1.5 | 5.25 |
| 2023 (تقديريًا) | المتوقع 105.0 | المتوقع 65.0 | توقعات 1.7 | المتوقع 5.50 |
وقد شمل التركيز الاستراتيجي لشركة Assura أيضًا مبادرات الاستدامة. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية لمحفظتها التشغيلية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهدافها مع التركيز المتزايد على الاستثمار المسؤول بيئيًا.
بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.2 مليار جنيه استرلينيمما يعكس ثقة المستثمرين القوية والتوقعات الإيجابية لسوق عقارات الرعاية الصحية. أظهرت أسهم Assura مرونة، حيث تم تداولها عند مستوى قريب 80 بنس، وتظهر مكاسب 15% من العام حتى الآن وسط تحديات السوق الأوسع.
واصلت شركة Assura PLC الحفاظ على خط أنابيب استراتيجي، مع تخصيص أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني للتطوير والاستحواذ العقاري المستقبلي، مع التركيز في المقام الأول على المناطق المحرومة والمرافق الحيوية لخدمات صحة المجتمع.
ومن يملك Assura Plc
تعد شركة Assura Plc لاعبًا بارزًا في سوق عقارات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، حيث تركز على الاستحواذ على مرافق الرعاية الصحية وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتميز ملكية Assura Plc بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تعمل الشركة في بورصة لندن للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "ASPI".
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Assura Plc بناءً على أحدث الإفصاحات:
| المساهم | نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| المجموعة القانونية والعامة ش | المستثمر المؤسسي | 10.23% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 8.55% |
| أفيفا المستثمرون | المستثمر المؤسسي | 6.78% |
| شركة شرودرز ش | المستثمر المؤسسي | 5.30% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 4.90% |
| مستثمرو التجزئة | عام | تقريبا 64.24% |
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هيكل المساهمة في Assura تأثير المستثمرين المؤسسيين على أداء الشركة. حسب آخر التقارير:
- القيمة السوقية لشركة Assura Plc موجودة 1.5 مليار جنيه استرليني.
- أظهر سعر سهم Assura Plc زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 12%.
- أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية قدرها 78.3 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
علاوة على ذلك، فإن التزام Assura بتوسيع محفظتها ينعكس في استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها، مع أكثر من ذلك 600 عقار للرعاية الصحية تحت إدارتها، وتوليد إيرادات إيجارية مستقرة وتوفير فرص النمو. إن تركيز الشركة على الشراكات مع هيئات هيئة الخدمات الصحية الوطنية يعزز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية.
باختصار، تتمتع شركة Assura Plc بقاعدة ملكية متنوعة مع مشاركة مؤسسية كبيرة وجزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة، مما يجعلها خيارًا استثماريًا قويًا في مجال عقارات الرعاية الصحية. يمكن أن يساهم هذا المزيج من الملكية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والمضي قدمًا في استقرارها المالي.
بيان مهمة Assura Plc
تعد شركة Assura Plc لاعبًا رئيسيًا في توفير البنية التحتية للرعاية الأولية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تتمحور مهمة الشركة حول تطوير وصيانة خصائص الرعاية الصحية المستدامة وعالية الجودة التي تعزز رعاية المرضى. مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، تهدف Assura إلى خلق بيئات تعزز الروابط المجتمعية القوية وتحسن النتائج الصحية.
ومن حيث الأداء التشغيلي، سجلت Assura إيرادات قدرها 92 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 8.5%. وتركز الشركة على توسيع محفظتها، والتي تتألف من أكثر من 600 مبنى للرعاية الصحية وقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تؤكد Assura على أهمية التنمية المستدامة في بيان مهمتها. ويشمل ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الكربون واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في جميع ممتلكاتها. تهدف الشركة إلى أن تكون جميع التطورات الجديدة خالية من الكربون بحلول عام 2018 2025.
يمكن فهم العناصر الأساسية لبيان مهمة Assura بشكل أكبر من خلال المكونات التالية:
- جودة الرعاية: التركيز على تعزيز تجربة تقديم الرعاية الصحية من خلال أحدث المرافق.
- المشاركة المجتمعية: بناء روابط قوية داخل المجتمعات لفهم احتياجات الرعاية الصحية المحلية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة وتقليل الأثر البيئي.
- استراتيجية النمو: التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير العقارات الجديدة.
ولتوضيح التركيز الاستراتيجي لشركة Assura بشكل أكبر، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأهداف النمو:
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات (السنة المالية 2023) | 92 مليون جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار جنيه استرليني |
| حجم المحفظة | أكثر من 600 مبنى للرعاية الصحية |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 8.5% |
| هدف صافي الكربون صفر | بحلول عام 2025 |
| عدد العقارات قيد التطوير | حوالي 20 |
مهمة Assura لا تتعلق فقط بالنجاح المالي؛ فهو يتشابك مع الهدف الأوسع المتمثل في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ونتائجها للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يُظهر التركيز الاستراتيجي للشركة تفانيها في بناء مستقبل أكثر صحة، مدفوعًا بالأداء المالي القوي والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة Assura Plc
Assura Plc هي شركة استثمار عقاري مساهمة عامة (REIT) مقرها في المملكة المتحدة، متخصصة في تطوير وإدارة عقارات الرعاية الأولية. تركز الشركة على الاستثمار في عقارات الرعاية الصحية عالية الجودة، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم الخدمة الصحية الوطنية (NHS) وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت محفظة Assura تتألف من **700** عقارًا منتشرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي **3.4 مليون** قدم مربع. تبلغ قيمة المحفظة حوالي ** 2.3 مليار جنيه إسترليني **. تم تأجير **89%** تقريبًا من هذه العقارات إلى كيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما يعكس توافقًا قويًا مع متطلبات الرعاية الصحية العامة.
تعمل Assura في إطار استراتيجية تركز على توليد الدخل المستدام على المدى الطويل. وهي تسعى إلى اقتناء وتطوير العقارات التي توفر إيرادات إيجارية مستقرة مع إمكانات النمو. ويبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية في محفظتهم حوالي **11.5 سنة**، مما يوفر استقرار الإيرادات.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت Assura عن إجمالي إيرادات **100 مليون جنيه إسترليني**، مع صافي دخل تشغيلي (NOI) **82 مليون جنيه إسترليني**، مما يدل على إدارتها الفعالة للتكاليف التشغيلية. بلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) **73 مليون جنيه إسترليني**، مما يدعم إطارًا تشغيليًا قويًا.
تعكس المقاييس المالية الأداء القوي، حيث تبلغ الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد **0.078 جنيه إسترليني**. يعتبر عائد توزيعات الأرباح قويًا، حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها ** 0.045 جنيه إسترليني ** للسهم الواحد، وهو ما يمثل توزيع أرباح سنوية تبلغ حوالي ** 20 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2023، مع الحفاظ على نسبة تغطية أرباح قدرها ** 1.73 **.
تعتمد استراتيجية تمويل Assura في الغالب على مزيج من الأسهم والديون. اعتبارًا من مارس 2023، بلغت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) للشركة **36%**، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي **40%-50%** لصناديق الاستثمار العقارية المماثلة، مما يعرض نهجًا ماليًا حكيمًا. ويبلغ المتوسط المرجح لتكلفة الدين **3.5%**، مما يعكس ظروف الاقتراض المواتية.
الجدول: Assura Plc Financial Overview
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| قيمة المحفظة | 2.3 مليار جنيه استرليني |
| إجمالي العقارات المملوكة | 700 |
| إجمالي الإيرادات (2023) | 100 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 82 مليون جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 73 مليون جنيه استرليني |
| FFO لكل سهم | £0.078 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.045 |
| دفع الأرباح السنوية | 20 مليون جنيه استرليني |
| نسبة تغطية الأرباح | 1.73 |
| نسبة القرض إلى القيمة (LTV). | 36% |
| المتوسط المرجح لتكلفة الدين | 3.5% |
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Assura أيضًا إدارة نشطة للأصول لتعزيز إيرادات الإيجار. تستثمر الشركة في تجديد وإعادة تطوير المرافق الحالية لضمان بقائها مناسبة للغرض وتلبية الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية. ويتيح هذا النهج الاستثماري المستمر لشركة Assura الاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد، مما يعزز مكانتها في السوق.
وفيما يتعلق بوضعها في السوق، يتم تداول أسهم Assura تحت رمز المؤشر "ASCN" في بورصة لندن. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر السهم يحوم حول **0.70 جنيه إسترليني**، وهو ما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي **1.1 مليار جنيه إسترليني**. وقد أظهرت الشركة مرونة في مواجهة تقلبات السوق ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيزها على خصائص الرعاية الصحية الأساسية وتأمين عقود الإيجار طويلة الأجل.
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Assura إلى توسيع نطاق تواجدها من خلال استهداف عمليات الاستحواذ الجديدة، لا سيما في المناطق المحرومة. وتستكشف الشركة أيضًا الفرص المتاحة في الشراكات والمشاريع المشتركة لتعزيز آفاق نموها. ويدعم التركيز الحكومي المستمر على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية مسار نمو Assura.
كيف تجني Assura Plc المال
تعمل شركة Assura Plc، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في عقارات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، على تحقيق إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها الواسعة من عقارات الرعاية الأولية. تركز الشركة على شراء وتطوير وإدارة العقارات التي يتم تأجيرها للممارسين الطبيين ومقدمي الرعاية الصحية.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت Assura عن أ إجمالي الإيرادات بقيمة 70.1 مليون جنيه استرليني، مما يعكس أ زيادة 6.4% من العام السابق. وتستمد هذه الإيرادات إلى حد كبير من إيرادات الإيجار الناتجة عن ممتلكاتها.
تدفقات الإيرادات
- دخل الإيجار: حجر الزاوية في نموذج أعمال Assura، يمثل إيرادات الإيجار ما يقرب من 98% من إجمالي الإيرادات.
- دخل التنمية: الإيرادات المتأتية من التطويرات والتحسينات العقارية، تساهم في 2% إلى الدخل الإجمالي.
المحفظة Overview
اعتبارًا من نهاية مارس 2023، كانت Assura تمتلك وتدير محفظة تضم أكثر من 600 عقار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه استرليني. وعادة ما تنطوي العقارات على عقود إيجار طويلة الأجل، مما يوفر تدفقات دخل مستقرة.
| متري | القيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 600 |
| القيمة الإجمالية للمحفظة | 1.5 مليار جنيه استرليني |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 15 سنة |
| معدل الإشغال | 100% |
| متوسط الإيجار سنويا | 116 مليون جنيه استرليني |
موقف السوق
تتمتع Assura بموقع استراتيجي ضمن قطاع الاستثمار العقاري في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على العقارات التي تلبي احتياجات الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) على وجه التحديد. اعتبارًا من 31 مارس 2023 تقريبًا 95% من المستأجرين في Assura مرتبطون بهيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما يعزز استقرار إيرادات الإيجار بسبب التمويل المدعوم من الحكومة.
الأداء المالي
أعلنت الشركة عن ربح قبل الضريبة قدره 41.5 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. ويبلغ هامش صافي الربح حوالي 41.5 مليون جنيه إسترليني 59%مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح Assura قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 56 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل هامشًا قويًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدره 56 مليون جنيه إسترليني. 80%.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70.1 مليون جنيه استرليني |
| الربح قبل الضريبة | 41.5 مليون جنيه استرليني |
| هامش صافي الربح | 59% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 56 مليون جنيه استرليني |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 80% |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار لدى Assura في المقام الأول على توسيع محفظة عقارات الرعاية الصحية الخاصة بها من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية. وقد حددت الشركة هدفًا للاستثمار بشكل كبير في العقارات التي تشجع حلول الرعاية الصحية المبتكرة، بهدف تحقيق النمو المستدام.
وفي السنة المالية 2022-2023، استثمرت Assura ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في عمليات الاستحواذ على العقارات، مما يظهر التزامها بتوسيع بصمتها في قطاع الرعاية الصحية. يتم دعم خط الأنابيب هذا من خلال إطار تمويل قوي، حيث تبلغ نسبة القرض إلى القيمة 40%.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Assura إلى زيادة الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، مدفوعًا بشيخوخة السكان والتركيز المتزايد على تقديم الرعاية الصحية المحلية. وتتوقع الشركة نمو الإيجارات بحوالي 2-3% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدعومة بعقود الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
Assura Plc (AGR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.