BAE Systems plc (BA.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BAE Systems plc
تعود جذور شركة BAE Systems plc، وهي شركة عالمية متخصصة في الدفاع والأمن والفضاء، إلى اندماج العديد من الشركات الرئيسية في المملكة المتحدة. تعود الأصول إلى عام 1999 عندما اندمجت شركة British Aerospace (BAe) مع شركة Marconi Electronic Systems، وهي جزء من شركة General Electric. كان هذا الاندماج بمثابة علامة على تشكيل شركة BAE Systems، التي تطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر مقاولي الدفاع في العالم.
في عام 2000، قامت شركة BAE Systems بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شراء عمليات الطيران التابعة لمجموعة Raytheon، التي قامت بتنويع محفظتها الاستثمارية. تم الاستحواذ على شركة Armor Holdings في عام 2006 مقابل ما يقرب من 4.5 مليار دولار كما عززت وجودها في سوق المركبات العسكرية.
قامت شركة بي أيه إي سيستمز بتوسيع بصمتها العالمية بشكل استراتيجي من خلال سلسلة من الشراكات الدولية والمشاريع المشتركة. والجدير بالذكر أن الشركة أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة لوكهيد مارتن في عام 2010 لدعم برنامج F-35 Lightning II. لقد كان هذا التعاون جزءًا ضروريًا من قطاع الطيران، مما يوفر تدفقات كبيرة للإيرادات.
استجابة للمشهد الأمني بعد أحداث 11 سبتمبر، قامت شركة BAE بتنويع عروضها. وفي عام 2015، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 23.6 مليار دولار، وهو دليل على عقودها الدفاعية القوية في العديد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
على مر السنين، أظهرت شركة BAE Systems أيضًا مرونة أثناء فترات الركود في الصناعة. في عام 2020، حافظت الشركة على أداء ثابت على الرغم من جائحة كوفيد-19، حيث سجلت أرباحًا تشغيلية معدلة قدرها 2.3 مليار دولار على الإيرادات 23.1 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الربح التشغيلي المعدل (مليار دولار) | عمليات الاستحواذ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 19.4 | 1.2 | الاستحواذ على عمليات رايثيون الفضائية |
| 2006 | 25.2 | 1.6 | الاستحواذ على شركة Armor Holdings مقابل 4.5 مليار دولار |
| 2015 | 23.6 | 2.3 | مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن لطائرات F-35 |
| 2020 | 23.1 | 2.3 | لا يوجد |
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة بي أيه إي سيستمز عن تراكم إجمالي للطلبات يبلغ تقريبًا 58 مليار دولارمما يشير إلى الآفاق المستقبلية القوية للشركة والطلب المستمر على منتجات الدفاع والفضاء. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وتخصيص ما حولها 2.1 مليار دولار في عام 2022 لتعزيز القدرات في الحرب السيبرانية والإلكترونية.
تبرز الشركة أيضًا في جهودها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). التزمت شركة BAE Systems بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة في عملياتها العالمية من خلال 2030، لتتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة.
واليوم، تعمل شركة بي أيه إي سيستمز عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك المنصات والخدمات (البرية)، والمنصات والخدمات (الهواء)، والأنظمة الإلكترونية، بعقود مهمة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وخارجها. الشركة مدرجة في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 100، مما يعزز مكانتها في السوق.
من يملك شركة BAE Systems plc
تتمتع شركة BAE Systems plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الدفاع والأمن والفضاء، بهيكل ملكية متنوع يعكس الاستثمار المؤسسي والتجزئة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.4% | 1.63 مليار |
| مستثمرو التجزئة | 8.6% | 170 مليون |
| الشركات الأخرى | 5.3% | 104 مليون |
| المديرين والتنفيذيين | 2.7% | 54 مليون |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين كيانات بارزة مثل:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.2% |
| شركة بلاك روك | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.6% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.1% |
فيما يتعلق بأداء السوق، بلغت القيمة السوقية لشركة BAE Systems plc حوالي 24.5 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 23.0 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بأرباح تشغيلية قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني وصافي الدخل 1.8 مليار جنيه استرليني.
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى اهتمام قوي بين المستثمرين المؤسسيين، مع زيادة ملحوظة في الحيازات خلال العام الماضي. على سبيل المثال، في النصف الأول من عام 2023، ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق.
بشكل عام، تواصل شركة BAE Systems plc جذب استثمارات كبيرة من المساهمين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس مكانتها القوية في قطاعي الدفاع والفضاء وإمكاناتها للنمو المستقبلي. ويبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة حوالي 3.4%، مما يعزز جاذبيتها بين المستثمرين الباحثين عن الدخل إلى جانب زيادة رأس المال.
بيان مهمة شركة BAE Systems plc
BAE Systems plc هي شركة دولية للدفاع والأمن والفضاء تعمل عبر عدة قارات، وتتمحور مهمتها حول توفير حلول تكنولوجية متقدمة لحماية وتعزيز الأمن العالمي. يؤكد بيان المهمة الحالي على التزامهم بالابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة في قطاع الدفاع.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز عن إيرادات تبلغ تقريبًا 23 مليار جنيه استرلينيمما يدل على وجودها الكبير في سوق الدفاع العالمي. ويشمل تركيزهم العملياتي المجالات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية، مما يضمن الدعم الشامل للقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم. تتوافق هذه المهمة مع الأهداف الإستراتيجية للشركة لقيادة تطوير التكنولوجيا وتقديم الحلول المتطورة.
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، وتكرس جهودها 8% من الإيرادات السنوية إلى هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في مجال تكنولوجيات الدفاع. في عام 2022، خصصت شركة BAE Systems ما يقرب من 1.84 مليار جنيه استرليني نحو البحث والتطوير، وتعزيز قدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والأنظمة غير المأهولة.
يتمحور الإطار التشغيلي لشركة بي أيه إي سيستمز حول أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- الهواء العسكري 6 مليارات جنيه استرليني في الإيرادات
- البحرية 7 مليارات جنيه استرليني في الإيرادات
- أرض 5 مليارات جنيه استرليني في الإيرادات
- السيبرانية والاستخبارات 5 مليارات جنيه استرليني في الإيرادات
ومن حيث التواجد الجغرافي، تتمتع شركة BAE Systems بموطئ قدم قوي في أسواق الدفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها. وكان توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2022 على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 9.0 | 39% |
| الولايات المتحدة | 8.0 | 35% |
| الشرق الأوسط وآسيا | 4.0 | 17% |
| مناطق أخرى | 2.0 | 9% |
وتنعكس مهمة بي أيه إي سيستمز أيضًا في شراكاتها وتحالفاتها الإستراتيجية، مما يضمن اتباع نهج تعاوني لمواجهة التحديات الأمنية. وفي عام 2022، وقعت الشركة عقودًا مهمة، منها:
- 4 مليارات جنيه استرليني عقد مع وزارة الدفاع البريطانية للنظام الجوي القتالي المستقبلي.
- 2.5 مليار جنيه استرليني اتفاقية لبناء السفن البحرية مع الحكومة الأسترالية.
- 1 مليار جنيه استرليني عقد لتوريد أنظمة صواريخ متقدمة للقوات المسلحة الأمريكية.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة بي أيه إي سيستمز بالاستدامة، مع خطط لتقليل بصمتها الكربونية عن طريق 50% بحلول عام 2030. وتتوافق هذه المبادرة مع الجهود العالمية لتعزيز الممارسات المسؤولة بيئيًا في قطاع الدفاع.
اعتبارًا من التقرير المالي الأخير، تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للشركة بحوالي 2.6 مليار جنيه استرليني، وبهامش ربح صافي يبلغ حوالي 11.3%مما يدل على قوتها المالية وإدارتها التشغيلية الفعالة.
كيف تعمل شركة بي أيه إي سيستمز بي إل سي
شركة BAE Systems plc، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، هي شركة عالمية متخصصة في الدفاع والأمن والفضاء. وهي تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والبرية والجوية والبحرية. في عام 2022، أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز عن إيرادات تقارب 23.4 مليار جنيه استرليني، زيادة ملحوظة من 21.8 مليار جنيه استرليني في عام 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2022 2.282 مليار جنيه استرلينيوهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.1% عن العام السابق.
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- الأنظمة الإلكترونية: يركز على الإلكترونيات المتقدمة والإنترنت والبرمجيات، مما يساهم بشكل كبير في الأداء العام من خلال إيرادات 8.3 مليار جنيه استرليني في عام 2022.
- الأرض: توفر المركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة. حقق قطاع الأراضي إيرادات قدرها 5.6 مليار جنيه استرليني.
- الهواء: يشمل الطائرات العسكرية والخدمات ذات الصلة، والمساهمة 5.2 مليار جنيه استرليني إلى الإيرادات.
- البحرية: تشمل تطوير السفن البحرية والغواصات، مع إيرادات محققة قدرها 4.3 مليار جنيه استرليني.
| شريحة | الإيرادات (2022) | الربح التشغيلي (2022) |
|---|---|---|
| الأنظمة الإلكترونية | 8.3 مليار جنيه استرليني | 1.2 مليار جنيه استرليني |
| أرض | 5.6 مليار جنيه استرليني | 0.8 مليار جنيه استرليني |
| الهواء | 5.2 مليار جنيه استرليني | 0.7 مليار جنيه استرليني |
| البحرية | 4.3 مليار جنيه استرليني | 0.5 مليار جنيه استرليني |
فيما يتعلق بالقوى العاملة، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وظفت شركة بي أيه إي سيستمز تقريبًا 89,600 الناس على مستوى العالم، مع وجود كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، بلغ مجموعها حوالي 1.56 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مع التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
تحافظ شركة BAE Systems على تراكم قوي للطلبات. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان حجم الأعمال المتراكمة تقريبًا 47 مليار جنيه استرليني، مما يعرض خطًا قويًا للإيرادات المستقبلية. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة £0.34 للسهم الواحد للعام المالي 2022، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين.
أظهر الأداء المالي لشركة BAE Systems مرونة وسط زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي عام 2022، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى ما يقرب من 2.24 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 3.2% حتى عام 2026. وتهدف شركة BAE Systems، التي تضع نفسها في موقع استراتيجي داخل هذا السوق، إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال عروض منتجاتها المتنوعة وشراكاتها الدولية.
يعكس أداء أسهم شركة BAE Systems صحتها المالية القوية. وكان سعر السهم تقريبا £9.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 28 مليار جنيه استرليني. وبلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة حوالي 14.2مما يشير إلى تقييم معقول وسط قطاع تنافسي.
كيف تجني شركة BAE Systems plc الأموال
BAE Systems plc هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في الدفاع والأمن والفضاء. وهي تعمل من خلال عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز في المقام الأول على الحلول الدفاعية والتجارية.
يتم تحقيق إيرادات الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الأنظمة الإلكترونية, المنصات والخدمات، و الهواء. في عام 2022، أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 24.2 مليار جنيه استرليني، زيادة من 22.9 مليار جنيه استرليني في عام 2021.
- الأنظمة الإلكترونية: يشتمل هذا القطاع على الأنظمة الإلكترونية المتقدمة التي تساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة حيث تولد حوالي 10.2 مليار جنيه استرليني في عام 2022.
- المنصات والخدمات: تشمل هذه الفئة المركبات العسكرية والعمليات البحرية، وتبلغ عائداتها تقريبًا 9.1 مليار جنيه استرليني في الإيرادات.
- الهواء: يركز هذا القسم على الطائرات العسكرية والخدمات ذات الصلة، وجلبها 4.9 مليار جنيه استرليني.
تتمتع شركة BAE Systems بقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الحكومات والكيانات التجارية في أكثر من 40 دولة. وتظل الولايات المتحدة أكبر سوق، وهو ما يمثل أكثر من ذلك 45% من إجمالي مبيعاتها.
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأنظمة الإلكترونية | 10.2 | 42.2% |
| المنصات والخدمات | 9.1 | 37.6% |
| الهواء | 4.9 | 20.2% |
ومن حيث الربحية، حافظت شركة بي أيه إي سيستمز على هامش تشغيل صحي، حيث سجلت ربحًا تشغيليًا يقارب 2.5 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مما يُترجم إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 10.3%. وبلغ صافي الدخل لنفس العام 1.9 مليار جنيه استرلينيمما يعكس الطلب القوي على المنتجات والخدمات الدفاعية في مشهد ما بعد الوباء.
بلغت استثمارات البحث والتطوير (R&D) حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع الدفاع.
تلعب العقود دوراً حاسماً في نموذج إيرادات شركة BAE. حصلت الشركة على عقود هامة، بما في ذلك العقد الأخير 6 مليارات دولار عقد مع الجيش الأمريكي لإنتاج مركبات مدرعة متعددة الأغراض (AMPVs). عقد بارز آخر يتضمن 1.5 مليار جنيه استرليني التعامل مع وزارة الدفاع البريطانية للإمدادات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تركز شركة بي أيه إي سيستمز على توسيع أعمالها في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات، والتي سجلت نموًا سنويًا قدره 12%، مما يزيد من تنويع مصادر إيراداتها. توفر العقود طويلة الأجل لقطاع الدفاع، والتي تمتد غالبًا لعدة سنوات، الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
بشكل عام، تستفيد شركة BAE Systems من محفظة شاملة وعقود حكومية كبيرة وابتكارات مستمرة، مما يضمن نموذجًا ثابتًا لتوليد الإيرادات في مشهد الدفاع العالمي المعقد.
BAE Systems plc (BA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.